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| 科士达(002518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,721.95 | 398,613.30 | 278,331.73 | 176,441.30 | 83,327.53 |
| 收到的税费返还 | 900.54 | 12,666.13 | 10,216.60 | 7,126.08 | 2,337.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,643.88 | 10,065.63 | 8,703.10 | 6,414.51 | 2,560.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,266.37 | 421,345.06 | 297,251.42 | 189,981.89 | 88,225.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,235.22 | 253,207.44 | 189,412.85 | 128,961.56 | 68,422.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,910.24 | 66,124.17 | 50,499.97 | 35,404.39 | 14,525.61 |
| 支付的各项税费 | 5,435.03 | 23,898.62 | 19,049.82 | 15,394.82 | 4,386.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,825.77 | 28,987.80 | 21,609.20 | 13,892.15 | 5,957.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,406.26 | 372,218.03 | 280,571.83 | 193,652.91 | 93,292.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,139.89 | 49,127.02 | 16,679.59 | -3,671.02 | -5,066.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,719.14 | 95,956.68 | 92,516.52 | 63,587.85 | 24,282.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 635.07 | 1,673.43 | 1,197.63 | 1,009.11 | 652.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 1.40 | 1.10 | 0.77 | 0.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 69,354.24 | 97,631.52 | 93,715.25 | 64,597.73 | 24,935.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,811.60 | 16,708.19 | 12,177.33 | 8,321.93 | 4,089.14 |
| 投资所支付的现金 | 40,278.15 | 191,122.14 | 159,498.75 | 123,110.06 | 21,665.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,089.75 | 207,830.33 | 171,676.08 | 131,431.99 | 25,754.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,264.49 | -110,198.81 | -77,960.83 | -66,834.26 | -818.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 27,314.15 | 16,358.02 | 4,425.13 | 4,425.13 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,500.00 | 1,091.02 | 1,083.02 | 1,083.02 | 240.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,500.00 | 28,405.17 | 17,441.04 | 5,508.15 | 4,666.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,500.00 | 10,954.03 | 11,254.03 | 11,254.03 | 10,954.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.50 | 26,928.23 | 26,896.38 | 26,470.19 | 31.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 600.00 | 600.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.27 | 37,861.40 | 27,480.16 | 5,173.32 | 4,690.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,688.77 | 75,743.65 | 65,630.57 | 42,897.54 | 15,676.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,188.77 | -47,338.48 | -48,189.53 | -37,389.39 | -11,010.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 547.80 | 1.81 | -9.85 | 0.26 | -7.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,483.64 | -108,408.46 | -109,480.62 | -107,894.41 | -16,904.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,941.16 | 130,349.62 | 130,349.62 | 130,349.62 | 130,349.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,424.80 | 21,941.16 | 20,869.00 | 22,455.21 | 113,445.51 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 39,481.53 | -- | 21,500.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,013.41 | -- | 6,577.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,800.83 | -- | 4,357.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 894.77 | -- | 493.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 831.59 | -- | 450.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4.60 | -- | 0.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 48.71 | -- | 25.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -91.32 | -- | -42.78 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 554.33 | -- | 217.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -934.96 | -- | -492.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,198.99 | -- | -742.12 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.80 | -- | -0.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,400.54 | -- | 3,458.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,877.81 | -- | -10,124.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,271.33 | -- | -29,553.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,127.02 | -- | -3,671.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,941.16 | -- | 22,455.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 130,349.62 | -- | 130,349.62 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -108,408.46 | -- | -107,894.41 | -- |
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