科士达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
科士达(002518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,397.67280,423.37185,465.88113,354.5150,536.71
收到的税费返还196.986,835.306,262.643,706.431,460.78
收到的其他与经营活动有关的现金1,583.099,165.767,439.613,710.892,409.62
经营活动现金流入小计49,177.74296,424.43199,168.14120,771.8354,407.11
购买商品、接受劳务支付的现金38,090.08126,880.9886,774.6455,505.4814,671.26
支付给职工以及为职工支付的现金10,340.4332,601.7324,395.1116,208.728,614.32
支付的各项税费2,805.4813,901.178,871.396,377.752,252.01
支付的其他与经营活动有关的现金6,648.4024,665.4316,492.8210,811.386,186.61
经营活动现金流出小计57,884.39198,049.31136,533.9688,903.3331,724.20
经营活动产生的现金流量净额-8,706.6598,375.1262,634.1831,868.5022,682.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金66,074.00162,093.40127,291.0081,891.0043,801.00
取得投资收益所收到的现金987.881,391.51724.88172.5587.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--58.9748.8045.05--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计67,061.88163,543.89128,064.6782,108.6143,888.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,019.3618,912.8115,481.718,889.676,365.90
投资所支付的现金54,609.00217,949.00157,100.00102,400.0058,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,513.831,636.22678.93--
投资活动现金流出小计57,628.36239,375.64174,217.93111,968.5965,265.90
投资活动产生的现金流量净额9,433.52-75,831.75-46,153.25-29,859.99-21,377.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,000.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--39.1727.758.370.11
筹资活动现金流入小计3,000.0039.1727.758.370.11
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31.8511,851.9411,805.6911,715.8931.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--72.0057.60----
支付其他与筹资活动有关的现金--206.961.421.42--
筹资活动现金流出小计31.8512,058.9011,807.1211,717.3231.50
筹资活动产生的现金流量净额2,968.15-12,019.73-11,779.37-11,708.95-31.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响278.44-45.89575.44-38.38-246.93
五、现金及现金等价物净增加额3,973.4610,477.755,277.01-9,738.821,027.35
加:期初现金及现金等价物余额69,282.6758,804.9258,804.9258,804.9258,804.92
六、期末现金及现金等价物余额73,256.1369,282.6764,081.9249,066.1059,832.27
附注
净利润--32,169.52--12,366.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,707.41--1,777.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,210.37--3,038.08--
无形资产摊销--358.19--168.74--
长期待摊费用摊销--180.53--78.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--83.72--52.31--
公允价值变动损失---346.68--19.76--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--246.83--141.24--
投资损失---178.95---168.57--
递延所得税资产减少---973.98---256.24--
递延所得税负债增加--31.93---12.47--
存货的减少--2,902.21---8,125.19--
经营性应收项目的减少--16,057.47--8,379.00--
经营性应付项目的增加--35,926.54--14,409.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--98,375.12--31,868.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--69,282.67--49,066.10--
现金的期初余额--58,804.92--58,804.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,477.75---9,738.82--
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