科士达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
科士达(002518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,354.5150,536.71248,081.62162,334.96103,795.80
收到的税费返还3,706.431,460.789,726.247,779.714,587.18
收到的其他与经营活动有关的现金3,710.892,409.6210,076.9710,479.414,531.95
经营活动现金流入小计120,771.8354,407.11267,884.84180,594.08112,914.93
购买商品、接受劳务支付的现金55,505.4814,671.26205,537.46155,244.17113,520.71
支付给职工以及为职工支付的现金16,208.728,614.3229,407.7122,635.3215,846.25
支付的各项税费6,377.752,252.0117,711.0414,623.9311,727.65
支付的其他与经营活动有关的现金10,811.386,186.6124,198.1218,862.8412,704.62
经营活动现金流出小计88,903.3331,724.20276,854.33211,366.26153,799.23
经营活动产生的现金流量净额31,868.5022,682.91-8,969.49-30,772.18-40,884.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金81,891.0043,801.0074,300.0074,335.1671,300.00
取得投资收益所收到的现金172.5587.661,134.64964.141,153.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.05--24.00---246.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1.001.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计82,108.6143,888.6675,459.6475,300.3072,207.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,889.676,365.9016,418.6114,276.1210,772.96
投资所支付的现金102,400.0058,900.0028,909.0014,000.0011,030.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,301.163,331.163,301.16
支付的其他与投资活动有关的现金678.93--------
投资活动现金流出小计111,968.5965,265.9048,628.7731,607.2825,104.12
投资活动产生的现金流量净额-29,859.99-21,377.2326,830.8743,693.0247,102.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8.370.11358.83279.43279.43
筹资活动现金流入小计8.370.11358.83279.43279.43
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,715.8931.5011,665.5811,629.6511,597.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1.42--5,971.211,890.71523.86
筹资活动现金流出小计11,717.3231.5017,636.7913,520.3612,121.30
筹资活动产生的现金流量净额-11,708.95-31.39-17,277.95-13,240.93-11,841.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-38.38-246.93235.97-154.65-249.49
五、现金及现金等价物净增加额-9,738.821,027.35819.40-474.74-5,872.70
加:期初现金及现金等价物余额58,804.9258,804.9257,985.5257,985.5257,985.52
六、期末现金及现金等价物余额49,066.1059,832.2758,804.9257,510.7852,112.82
附注
净利润12,366.27--23,155.68--15,434.04
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,777.92--11,181.02--1,032.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,038.08--5,147.57--2,278.04
无形资产摊销168.74--292.97--129.53
长期待摊费用摊销78.57--96.65--42.78
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失52.31--76.00--21.57
公允价值变动损失19.76--620.74--453.86
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用141.24--255.50--63.70
投资损失-168.57---357.64---1,137.08
递延所得税资产减少-256.24---1,472.39---534.72
递延所得税负债增加-12.47--12.47----
存货的减少-8,125.19--6,212.15---18,685.74
经营性应收项目的减少8,379.00---882.87---23,487.27
经营性应付项目的增加14,409.09---53,307.35---16,495.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额31,868.50---8,969.49---40,884.31
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额49,066.10--58,804.92--52,112.82
现金的期初余额58,804.92--57,985.52--57,985.52
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,738.82--819.40---5,872.70
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