科士达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
科士达(002518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,721.95398,613.30278,331.73176,441.3083,327.53
收到的税费返还900.5412,666.1310,216.607,126.082,337.50
收到的其他与经营活动有关的现金1,643.8810,065.638,703.106,414.512,560.60
经营活动现金流入小计84,266.37421,345.06297,251.42189,981.8988,225.63
购买商品、接受劳务支付的现金69,235.22253,207.44189,412.85128,961.5668,422.94
支付给职工以及为职工支付的现金15,910.2466,124.1750,499.9735,404.3914,525.61
支付的各项税费5,435.0323,898.6219,049.8215,394.824,386.77
支付的其他与经营活动有关的现金6,825.7728,987.8021,609.2013,892.155,957.18
经营活动现金流出小计97,406.26372,218.03280,571.83193,652.9193,292.49
经营活动产生的现金流量净额-13,139.8949,127.0216,679.59-3,671.02-5,066.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68,719.1495,956.6892,516.5263,587.8524,282.84
取得投资收益所收到的现金635.071,673.431,197.631,009.11652.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.021.401.100.770.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计69,354.2497,631.5293,715.2564,597.7324,935.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,811.6016,708.1912,177.338,321.934,089.14
投资所支付的现金40,278.15191,122.14159,498.75123,110.0621,665.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计44,089.75207,830.33171,676.08131,431.9925,754.19
投资活动产生的现金流量净额25,264.49-110,198.81-77,960.83-66,834.26-818.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--27,314.1516,358.024,425.134,425.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,500.001,091.021,083.021,083.02240.98
筹资活动现金流入小计16,500.0028,405.1717,441.045,508.154,666.11
偿还债务支付的现金17,500.0010,954.0311,254.0311,254.0310,954.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31.5026,928.2326,896.3826,470.1931.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--600.00600.00----
支付其他与筹资活动有关的现金157.2737,861.4027,480.165,173.324,690.86
筹资活动现金流出小计17,688.7775,743.6565,630.5742,897.5415,676.74
筹资活动产生的现金流量净额-1,188.77-47,338.48-48,189.53-37,389.39-11,010.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响547.801.81-9.850.26-7.95
五、现金及现金等价物净增加额11,483.64-108,408.46-109,480.62-107,894.41-16,904.10
加:期初现金及现金等价物余额21,941.16130,349.62130,349.62130,349.62130,349.62
六、期末现金及现金等价物余额33,424.8021,941.1620,869.0022,455.21113,445.51
附注
净利润--39,481.53--21,500.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,013.41--6,577.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,800.83--4,357.63--
无形资产摊销--894.77--493.81--
长期待摊费用摊销--831.59--450.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.60--0.21--
固定资产报废损失--48.71--25.70--
公允价值变动损失---91.32---42.78--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--554.33--217.43--
投资损失---934.96---492.65--
递延所得税资产减少--1,198.99---742.12--
递延所得税负债增加--0.80---0.68--
存货的减少--3,400.54--3,458.46--
经营性应收项目的减少---18,877.81---10,124.59--
经营性应付项目的增加--1,271.33---29,553.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--49,127.02---3,671.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,941.16--22,455.21--
现金的期初余额--130,349.62--130,349.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---108,408.46---107,894.41--
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