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| 科士达(002518) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,397.67 | 280,423.37 | 185,465.88 | 113,354.51 | 50,536.71 |
| 收到的税费返还 | 196.98 | 6,835.30 | 6,262.64 | 3,706.43 | 1,460.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,583.09 | 9,165.76 | 7,439.61 | 3,710.89 | 2,409.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,177.74 | 296,424.43 | 199,168.14 | 120,771.83 | 54,407.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,090.08 | 126,880.98 | 86,774.64 | 55,505.48 | 14,671.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,340.43 | 32,601.73 | 24,395.11 | 16,208.72 | 8,614.32 |
| 支付的各项税费 | 2,805.48 | 13,901.17 | 8,871.39 | 6,377.75 | 2,252.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,648.40 | 24,665.43 | 16,492.82 | 10,811.38 | 6,186.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,884.39 | 198,049.31 | 136,533.96 | 88,903.33 | 31,724.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,706.65 | 98,375.12 | 62,634.18 | 31,868.50 | 22,682.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,074.00 | 162,093.40 | 127,291.00 | 81,891.00 | 43,801.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 987.88 | 1,391.51 | 724.88 | 172.55 | 87.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 58.97 | 48.80 | 45.05 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 67,061.88 | 163,543.89 | 128,064.67 | 82,108.61 | 43,888.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,019.36 | 18,912.81 | 15,481.71 | 8,889.67 | 6,365.90 |
| 投资所支付的现金 | 54,609.00 | 217,949.00 | 157,100.00 | 102,400.00 | 58,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,513.83 | 1,636.22 | 678.93 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 57,628.36 | 239,375.64 | 174,217.93 | 111,968.59 | 65,265.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,433.52 | -75,831.75 | -46,153.25 | -29,859.99 | -21,377.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 39.17 | 27.75 | 8.37 | 0.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 39.17 | 27.75 | 8.37 | 0.11 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.85 | 11,851.94 | 11,805.69 | 11,715.89 | 31.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 72.00 | 57.60 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 206.96 | 1.42 | 1.42 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 31.85 | 12,058.90 | 11,807.12 | 11,717.32 | 31.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,968.15 | -12,019.73 | -11,779.37 | -11,708.95 | -31.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 278.44 | -45.89 | 575.44 | -38.38 | -246.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,973.46 | 10,477.75 | 5,277.01 | -9,738.82 | 1,027.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,282.67 | 58,804.92 | 58,804.92 | 58,804.92 | 58,804.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,256.13 | 69,282.67 | 64,081.92 | 49,066.10 | 59,832.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,169.52 | -- | 12,366.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,707.41 | -- | 1,777.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,210.37 | -- | 3,038.08 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 358.19 | -- | 168.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 180.53 | -- | 78.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 83.72 | -- | 52.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -346.68 | -- | 19.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 246.83 | -- | 141.24 | -- |
| 投资损失 | -- | -178.95 | -- | -168.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -973.98 | -- | -256.24 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 31.93 | -- | -12.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,902.21 | -- | -8,125.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,057.47 | -- | 8,379.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 35,926.54 | -- | 14,409.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 98,375.12 | -- | 31,868.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,282.67 | -- | 49,066.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,804.92 | -- | 58,804.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,477.75 | -- | -9,738.82 | -- |
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