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| 科士达(002518) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,327.53 | 517,529.23 | 398,525.39 | 295,097.54 | 151,575.35 |
| 收到的税费返还 | 2,337.50 | 28,422.48 | 26,255.48 | 21,392.02 | 11,367.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,560.60 | 11,029.39 | 7,490.28 | 4,792.11 | 2,419.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 88,225.63 | 556,981.10 | 432,271.15 | 321,281.67 | 165,363.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,422.94 | 385,846.98 | 275,401.74 | 162,146.44 | 77,691.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,525.61 | 59,881.95 | 45,815.27 | 32,439.55 | 13,416.46 |
| 支付的各项税费 | 4,386.77 | 31,473.21 | 25,259.75 | 18,838.33 | 6,948.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,957.18 | 28,238.52 | 20,217.05 | 12,565.70 | 5,637.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,292.49 | 505,440.66 | 366,693.81 | 225,990.02 | 103,694.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,066.86 | 51,540.45 | 65,577.34 | 95,291.64 | 61,668.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,028.54 | 35,739.46 | 29,589.46 | 23,889.46 | 17,039.46 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 906.33 | 451.95 | 233.23 | 218.32 | 104.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.65 | 63.54 | 42.01 | 36.84 | 26.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 24,935.52 | 36,254.96 | 29,864.70 | 24,144.62 | 17,170.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,089.14 | 18,168.90 | 11,474.73 | 9,228.54 | 5,111.54 |
| 投资所支付的现金 | 21,665.05 | 104,389.62 | 44,883.27 | 38,133.27 | 33,583.27 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 175.01 | 158.06 | 30.69 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 25,754.19 | 122,733.53 | 56,516.07 | 47,392.51 | 38,694.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -818.67 | -86,478.57 | -26,651.37 | -23,247.89 | -21,524.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 10,671.27 | 10,671.27 | 10,671.27 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,425.13 | 11,240.27 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240.98 | 59,390.06 | 38,090.29 | 10,845.84 | 8,496.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,666.11 | 81,301.61 | 48,761.56 | 21,517.11 | 8,496.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,954.03 | 6,440.25 | 6,440.25 | 3,440.25 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.85 | 20,977.20 | 20,945.35 | 20,464.57 | 48.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 448.57 | 448.57 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,690.86 | 50,107.59 | 49,007.85 | 48,548.14 | 27,053.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,676.74 | 77,525.04 | 76,393.44 | 72,452.97 | 27,102.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,010.62 | 3,776.57 | -27,631.88 | -50,935.86 | -18,606.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.95 | -263.27 | 37.73 | 164.09 | -127.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,904.10 | -31,424.82 | 11,331.82 | 21,271.98 | 21,410.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 154,349.62 | 161,774.44 | 161,774.44 | 161,774.44 | 161,774.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,445.51 | 130,349.62 | 173,106.26 | 183,046.42 | 183,184.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 87,118.17 | -- | 52,038.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,173.11 | -- | 1,375.32 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,531.29 | -- | 4,160.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 790.08 | -- | 420.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 986.21 | -- | 495.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.51 | -- | -11.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 64.65 | -- | 31.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -5.00 | -- | 218.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 283.02 | -- | 180.36 | -- |
| 投资损失 | -- | -46.00 | -- | -132.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,729.69 | -- | -582.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.56 | -- | -5.31 | -- |
| 存货的减少 | -- | -16,936.07 | -- | -28,549.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,429.75 | -- | 14,351.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,664.27 | -- | 51,123.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 51,540.45 | -- | 95,291.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 130,349.62 | -- | 183,046.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 161,774.44 | -- | 161,774.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,424.82 | -- | 21,271.98 | -- |
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