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| 蓝丰生化(002513) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,295.76 | 93,725.72 | 51,393.73 | 222,321.94 | 87,275.39 |
| 收到的税费返还 | 8,412.59 | 5,873.94 | 3,005.59 | 15,190.74 | 3,363.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,970.96 | 6,814.31 | 4,934.32 | 29,439.56 | 58,800.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 160,679.32 | 106,413.97 | 59,333.64 | 266,952.24 | 149,439.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,010.04 | 83,286.93 | 48,941.51 | 209,429.95 | 89,267.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,150.81 | 9,146.20 | 4,628.35 | 21,301.07 | 15,585.87 |
| 支付的各项税费 | 1,983.69 | 1,336.41 | 731.92 | 3,080.67 | 2,694.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,501.79 | 26,115.92 | 18,193.73 | 22,522.39 | 37,371.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 185,646.33 | 119,885.46 | 72,495.51 | 256,334.07 | 144,920.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,967.01 | -13,471.49 | -13,161.87 | 10,618.16 | 4,519.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.21 | 14.88 | 10.46 | 25.27 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 197.83 | 21.03 | 19.03 | 98.58 | 95.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 60.50 | 20.00 | 20.00 | 991.88 | -12.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23.39 | -- | -- | 4,400.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 301.93 | 55.91 | 49.49 | 5,515.72 | 82.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,892.82 | 6,601.84 | 360.71 | 27,724.25 | 20,474.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 60.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 359.99 | 59.99 | -0.01 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,252.81 | 6,661.83 | 420.70 | 27,774.25 | 20,474.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,950.89 | -6,605.92 | -371.21 | -22,258.53 | -20,391.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,538.40 | -- | -- | 43,825.08 | 4,024.08 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 39,801.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,321.65 | 6,689.00 | 3,000.00 | 33,519.00 | 40,606.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 107,172.58 | 54,136.42 | 17,450.00 | 41,450.00 | 16,457.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,032.63 | 60,825.42 | 20,450.00 | 118,794.08 | 61,088.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,271.52 | 9,656.16 | 5,071.75 | 30,528.47 | 30,279.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,625.05 | 1,094.89 | 542.78 | 2,940.07 | 2,083.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,717.49 | 33,352.72 | 804.90 | 69,564.32 | 14,158.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,614.06 | 44,103.78 | 6,419.43 | 103,032.87 | 46,521.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,418.57 | 16,721.65 | 14,030.57 | 15,761.21 | 14,566.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 348.86 | 340.48 | 211.82 | 816.65 | 451.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,150.46 | -3,015.28 | 709.31 | 4,937.49 | -854.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,528.75 | 6,528.75 | 6,528.75 | 1,591.25 | 1,591.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,378.29 | 3,513.46 | 7,238.06 | 6,528.75 | 737.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,414.22 | -- | -35,322.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 891.66 | -- | 12,177.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,323.41 | -- | 12,006.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 102.00 | -- | 213.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 27.04 | -- | 80.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.59 | -- | 35.91 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,785.28 | -- | 5,216.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -45.53 | -- | -120.59 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,841.65 | -- | -7,876.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 136.81 | -- | 10.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,533.31 | -- | -8,865.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 13,892.72 | -- | 29,120.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,182.24 | -- | 4,744.62 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -24,047.91 | -- | -917.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,471.49 | -- | 10,618.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,513.46 | -- | 6,528.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 6,528.75 | -- | 1,591.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,015.28 | -- | 4,937.49 | -- |
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