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| 蓝丰生化(002513) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,854.53 | 120,627.51 | 40,978.45 | 70,722.34 | 18,035.06 |
| 收到的税费返还 | 209.68 | 1,051.29 | 833.11 | 718.87 | 66.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,704.22 | 13,599.79 | 289.52 | 2,233.31 | 364.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,768.42 | 135,278.59 | 42,101.07 | 73,674.52 | 18,465.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,246.54 | 145,510.42 | 38,601.50 | 60,147.21 | 15,019.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,062.35 | 15,948.30 | 10,522.22 | 8,743.40 | 3,155.81 |
| 支付的各项税费 | 273.15 | 1,043.04 | 703.03 | 377.16 | 330.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,053.93 | 11,107.04 | 3,747.81 | 4,968.83 | 3,305.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,635.96 | 173,608.80 | 53,574.56 | 74,236.61 | 21,810.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,867.54 | -38,330.21 | -11,473.49 | -562.09 | -3,345.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.62 | 220.47 | 194.56 | 170.17 | 0.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 965.15 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.62 | 1,185.63 | 194.56 | 170.17 | 0.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,427.22 | 46,835.56 | 3,594.80 | 1,093.77 | 82.70 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 80.35 | 5,928.71 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,507.57 | 54,864.26 | 5,694.80 | 3,193.77 | 82.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,503.95 | -53,678.64 | -5,500.24 | -3,023.60 | -81.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 18,012.45 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 18,012.45 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,800.00 | 61,530.82 | 8,180.00 | 3,990.00 | 5,553.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,713.66 | 107,544.04 | 39,037.50 | 10,610.00 | 4,950.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,513.66 | 187,087.31 | 47,217.50 | 14,600.00 | 10,503.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,003.80 | 9,243.01 | 9,242.94 | 4,252.94 | 4,253.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 230.54 | 1,206.52 | 579.93 | 521.18 | 164.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,094.53 | 84,043.42 | 20,340.11 | 6,928.64 | 2,650.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,328.87 | 94,492.96 | 30,162.98 | 11,702.76 | 7,067.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,184.79 | 92,594.35 | 17,054.52 | 2,897.24 | 3,435.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.83 | 108.12 | 24.32 | -9.85 | -15.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,850.13 | 693.62 | 105.11 | -698.29 | -6.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,671.65 | 897.63 | 897.63 | 897.63 | 897.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,521.78 | 1,591.25 | 1,002.74 | 199.34 | 890.65 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -34,773.62 | -- | -9,166.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,181.02 | -- | 865.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,172.17 | -- | 4,524.75 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 604.35 | -- | 170.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.39 | -- | 0.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 146.46 | -- | -525.48 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,749.23 | -- | 2,020.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,161.61 | -- | -37.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,698.46 | -- | 223.71 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 26.99 | -- | -22.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,645.67 | -- | 502.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -40,532.50 | -- | -5,791.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 25,207.26 | -- | 6,498.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 347.19 | -- | 156.97 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -38,330.21 | -- | -562.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,591.25 | -- | 199.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 897.63 | -- | 897.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 693.62 | -- | -698.29 | -- |
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