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| 蓝丰生化(002513) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,978.45 | 70,722.34 | 18,035.06 | 93,279.63 | 95,159.19 |
| 收到的税费返还 | 833.11 | 718.87 | 66.23 | 4,603.73 | 4,352.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 289.52 | 2,233.31 | 364.58 | 1,258.51 | 4,055.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,101.07 | 73,674.52 | 18,465.87 | 99,141.87 | 103,566.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,601.50 | 60,147.21 | 15,019.00 | 84,838.14 | 91,532.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,522.22 | 8,743.40 | 3,155.81 | 14,269.77 | 11,637.49 |
| 支付的各项税费 | 703.03 | 377.16 | 330.30 | 791.05 | 528.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,747.81 | 4,968.83 | 3,305.87 | 5,676.50 | 3,981.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,574.56 | 74,236.61 | 21,810.99 | 105,575.46 | 107,679.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,473.49 | -562.09 | -3,345.12 | -6,433.59 | -4,113.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 194.56 | 170.17 | 0.82 | 735.52 | 601.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,157.75 | 6,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 194.56 | 170.17 | 0.82 | 6,893.28 | 6,601.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,594.80 | 1,093.77 | 82.70 | 3,109.02 | 2,221.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 3,760.00 | 3,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,100.00 | 2,100.00 | -- | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,694.80 | 3,193.77 | 82.70 | 7,869.02 | 5,421.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,500.24 | -3,023.60 | -81.89 | -975.74 | 1,179.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10,155.00 | 10,155.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,180.00 | 3,990.00 | 5,553.01 | 10,757.81 | 8,268.01 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,037.50 | 10,610.00 | 4,950.00 | 6,356.00 | 1,556.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,217.50 | 14,600.00 | 10,503.01 | 27,268.81 | 19,979.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,242.94 | 4,252.94 | 4,253.01 | 8,200.00 | 8,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 579.93 | 521.18 | 164.22 | 599.91 | 386.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,340.11 | 6,928.64 | 2,650.00 | 13,686.12 | 10,800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,162.98 | 11,702.76 | 7,067.23 | 22,486.04 | 19,386.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,054.52 | 2,897.24 | 3,435.78 | 4,782.78 | 592.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.32 | -9.85 | -15.77 | 227.49 | 213.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105.11 | -698.29 | -6.99 | -2,399.07 | -2,127.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 897.63 | 897.63 | 897.63 | 3,296.70 | 3,296.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,002.74 | 199.34 | 890.65 | 897.63 | 1,169.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,166.41 | -- | -32,069.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 865.80 | -- | 6,759.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,524.75 | -- | 9,185.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 170.53 | -- | 338.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.32 | -- | 1.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -525.48 | -- | -147.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,020.48 | -- | 1,408.50 | -- |
| 投资损失 | -- | -37.76 | -- | -230.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 223.71 | -- | 7,363.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.51 | -- | -46.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | 502.34 | -- | 1,865.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,791.31 | -- | -3,618.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,498.43 | -- | 2,664.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 156.97 | -- | 33.51 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -562.09 | -- | -6,433.59 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 199.34 | -- | 897.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 897.63 | -- | 3,296.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -698.29 | -- | -2,399.07 | -- |
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