天汽模

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天汽模(002510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,460.01187,743.58135,497.6485,039.9043,781.03
收到的税费返还599.631,240.091,128.681,107.29511.99
收到的其他与经营活动有关的现金7,924.2710,114.1210,658.317,105.873,651.81
经营活动现金流入小计54,983.90199,097.80147,284.6293,253.0647,944.83
购买商品、接受劳务支付的现金30,473.69112,417.5085,490.9157,129.1025,835.81
支付给职工以及为职工支付的现金9,489.4931,297.6023,635.9116,526.319,149.67
支付的各项税费2,117.857,766.506,631.694,126.072,055.30
支付的其他与经营活动有关的现金22,504.7331,201.7430,047.2915,191.864,992.58
经营活动现金流出小计64,585.76182,683.34145,805.8092,973.3342,033.36
经营活动产生的现金流量净额-9,601.8616,414.461,478.82279.735,911.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--32,499.1532,084.11----
取得投资收益所收到的现金4,500.004,500.004,915.044,500.004,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.574,237.43307.66307.6612.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------15,864.56--
投资活动现金流入小计4,513.5741,236.5937,306.8120,672.224,512.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,919.003,072.331,376.21941.81597.23
投资所支付的现金596.10--3,700.00700.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,515.103,072.335,076.211,641.81597.23
投资活动产生的现金流量净额1,998.4738,164.2532,230.6119,030.423,915.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,280.0027,980.5110,284.006,800.006,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,200.0052,544.2431,248.1812,641.43958.03
筹资活动现金流入小计14,480.0080,524.7541,532.1819,441.437,658.03
偿还债务支付的现金5,300.0062,934.6324,725.0015,250.009,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金329.082,690.141,688.781,045.76537.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,225.6688,322.1765,402.6835,041.784,209.63
筹资活动现金流出小计9,854.74153,946.9391,816.4651,337.5414,197.28
筹资活动产生的现金流量净额4,625.26-73,422.18-50,284.27-31,896.11-6,539.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-120.75-223.83-174.67-151.61-21.21
五、现金及现金等价物净增加额-3,098.88-19,067.31-16,749.52-12,737.573,266.62
加:期初现金及现金等价物余额47,338.3165,405.6265,406.2065,405.6265,413.69
六、期末现金及现金等价物余额44,239.4346,338.3148,656.6852,668.0468,680.31
附注
净利润---21,357.41--1,386.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23,838.61--4,046.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,114.90--3,559.08--
无形资产摊销--294.71--139.81--
长期待摊费用摊销--155.92--22.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---363.97---552.80--
固定资产报废损失--27.54--60.79--
公允价值变动损失---1,989.52---1,045.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,769.20--2,086.33--
投资损失---6,154.90---3,858.74--
递延所得税资产减少---274.97---1,875.56--
递延所得税负债增加--118.25---0.03--
存货的减少---40,617.02---31,622.81--
经营性应收项目的减少--12,669.87--2,349.95--
经营性应付项目的增加--25,385.64--26,103.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--9,533.20---520.72--
经营活动产生现金流量净额--16,414.46--279.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,338.31--52,668.04--
现金的期初余额--65,405.62--65,405.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---19,067.31---12,737.57--
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