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| 天汽模(002510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,096.17 | 210,506.97 | 167,982.59 | 113,690.40 | 53,567.23 |
| 收到的税费返还 | 1,003.26 | 2,495.78 | 2,494.64 | 2,306.00 | 1,702.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,988.22 | 9,417.63 | 11,160.55 | 4,803.72 | 2,891.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,087.65 | 222,420.38 | 181,637.77 | 120,800.12 | 58,161.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,582.56 | 126,095.59 | 96,571.44 | 62,380.89 | 28,875.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,646.48 | 42,189.57 | 31,824.17 | 21,439.18 | 11,663.76 |
| 支付的各项税费 | 3,528.38 | 10,981.08 | 8,279.15 | 5,656.91 | 2,717.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,393.83 | 28,059.41 | 25,026.33 | 13,902.02 | 8,721.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,151.25 | 207,325.67 | 161,701.08 | 103,379.00 | 51,978.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,936.40 | 15,094.71 | 19,936.69 | 17,421.12 | 6,183.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,794.52 | 1,532.83 | 1,394.05 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 464.79 | 1,348.75 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 65.48 | 57.76 | 10.16 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -570.55 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 707.62 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.04 | 1,754.24 | 3,646.96 | 1,404.21 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 466.94 | 11,133.30 | 6,143.66 | 3,733.90 | 1,437.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,284.17 | 1,284.17 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 466.94 | 11,133.30 | 7,427.83 | 5,018.07 | 1,437.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -466.90 | -9,379.06 | -3,780.87 | -3,613.86 | -1,437.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 45.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 90.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,741.80 | 80,793.87 | 72,543.87 | 34,346.87 | 27,399.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,829.37 | 30,415.16 | 17,462.71 | 16,582.98 | 7,150.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,571.16 | 111,299.03 | 90,096.58 | 51,019.85 | 34,594.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,383.11 | 80,602.23 | 78,533.59 | 29,509.14 | 16,460.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,001.70 | 7,442.76 | 6,272.20 | 5,784.94 | 726.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,051.27 | 31,735.14 | 4,692.63 | 16,661.31 | 8,624.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,436.08 | 119,780.13 | 89,498.41 | 51,955.40 | 25,811.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,135.08 | -8,481.11 | 598.16 | -935.55 | 8,782.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 160.39 | 361.99 | 267.36 | 339.22 | 85.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,764.97 | -2,403.46 | 17,021.35 | 13,210.94 | 13,613.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,494.94 | 60,898.40 | 60,898.40 | 60,898.40 | 60,898.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,259.90 | 58,494.94 | 77,919.75 | 74,109.34 | 74,511.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,338.79 | -- | 9,824.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 10,259.36 | -- | 2,945.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,339.22 | -- | 3,939.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 322.47 | -- | 145.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 292.20 | -- | 254.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.56 | -- | 43.03 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 114.94 | -- | 5.42 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 173.30 | -- | 15.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,475.65 | -- | 3,176.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,681.46 | -- | -5,623.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 461.29 | -- | 126.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -197.10 | -- | -66.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | 13,323.75 | -- | 4,475.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,046.51 | -- | 33,621.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,259.83 | -- | -34,395.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,550.68 | -- | -1,200.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,094.71 | -- | 17,421.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 58,494.94 | -- | 74,109.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,898.40 | -- | 60,898.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,403.46 | -- | 13,210.94 | -- |
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