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| 天汽模(002510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,395.49 | 96,228.10 | 51,096.17 | 210,506.97 | 167,982.59 |
| 收到的税费返还 | 1,943.16 | 1,330.91 | 1,003.26 | 2,495.78 | 2,494.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,739.61 | 2,454.40 | 5,988.22 | 9,417.63 | 11,160.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 160,078.25 | 100,013.41 | 58,087.65 | 222,420.38 | 181,637.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,012.85 | 54,367.37 | 31,582.56 | 126,095.59 | 96,571.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,366.92 | 24,265.67 | 13,646.48 | 42,189.57 | 31,824.17 |
| 支付的各项税费 | 8,839.06 | 7,204.27 | 3,528.38 | 10,981.08 | 8,279.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,002.43 | 9,113.34 | 5,393.83 | 28,059.41 | 25,026.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 142,221.26 | 94,950.65 | 54,151.25 | 207,325.67 | 161,701.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,856.99 | 5,062.76 | 3,936.40 | 15,094.71 | 19,936.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,794.52 | 1,532.83 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 514.83 | -- | -- | 464.79 | 1,348.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.10 | 5.69 | 0.04 | 65.48 | 57.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -570.55 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 707.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 525.92 | 5.69 | 0.04 | 1,754.24 | 3,646.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,610.66 | 4,468.92 | 466.94 | 11,133.30 | 6,143.66 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,284.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,610.66 | 4,468.92 | 466.94 | 11,133.30 | 7,427.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,084.73 | -4,463.24 | -466.90 | -9,379.06 | -3,780.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 90.00 | 90.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 90.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,437.80 | 58,431.80 | 38,741.80 | 80,793.87 | 72,543.87 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,637.97 | 13,476.31 | 10,829.37 | 30,415.16 | 17,462.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,075.76 | 71,908.11 | 49,571.16 | 111,299.03 | 90,096.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 41,798.83 | 25,282.03 | 13,383.11 | 80,602.23 | 78,533.59 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,631.63 | 2,381.07 | 1,001.70 | 7,442.76 | 6,272.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,576.42 | 10,812.04 | 7,051.27 | 31,735.14 | 4,692.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,006.88 | 38,475.14 | 21,436.08 | 119,780.13 | 89,498.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,068.88 | 33,432.97 | 28,135.08 | -8,481.11 | 598.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 149.03 | 161.09 | 160.39 | 361.99 | 267.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,990.18 | 34,193.59 | 31,764.97 | -2,403.46 | 17,021.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,494.94 | 58,494.94 | 58,494.94 | 60,898.40 | 60,898.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,485.11 | 92,688.52 | 90,259.90 | 58,494.94 | 77,919.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,041.52 | -- | 8,338.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,175.38 | -- | 10,259.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,952.17 | -- | 11,339.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 163.91 | -- | 322.47 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 144.11 | -- | 292.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.94 | -- | 2.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 66.76 | -- | 114.94 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -615.38 | -- | 173.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,912.54 | -- | 5,475.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,923.47 | -- | -11,681.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,302.99 | -- | 461.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4.54 | -- | -197.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,030.84 | -- | 13,323.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,508.43 | -- | -4,046.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,595.83 | -- | -22,259.83 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -781.29 | -- | 2,550.68 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,062.76 | -- | 15,094.71 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 92,688.52 | -- | 58,494.94 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,494.94 | -- | 60,898.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,193.59 | -- | -2,403.46 | -- |
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