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| 天汽模(002510) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,121.89 | 69,778.45 | 89,257.74 | 86,753.87 | 93,837.63 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 89,986.68 | 107,913.99 | 77,986.89 | 69,078.77 | 67,748.69 |
| 应收票据 | 8,621.41 | 9,999.25 | 2,867.15 | 1,471.79 | 3,761.92 |
| 应收账款 | 81,365.26 | 97,914.73 | 75,119.74 | 67,606.98 | 63,986.78 |
| 应收款项融资 | 10,948.89 | 18,532.75 | 14,556.77 | 15,545.02 | 23,394.41 |
| 预付款项 | 1,939.62 | 694.29 | 3,573.71 | 1,424.61 | 1,483.34 |
| 其他应收款(合计) | 3,213.21 | 2,688.73 | 2,939.71 | 4,470.55 | 3,476.58 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 160.00 | -- | 160.00 | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,528.73 | -- | 4,310.55 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 161,346.97 | 151,922.68 | 160,445.47 | 161,909.36 | 169,029.96 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 26.56 | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 46.71 | 36.78 | 47.68 | 48.17 | 1,048.66 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,262.16 | 1,077.07 | 1,353.80 | 2,108.64 | 1,086.98 |
| 流动资产合计 | 378,366.22 | 360,647.53 | 359,138.98 | 349,734.82 | 369,167.44 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 126.76 | 133.87 | 169.13 | 165.52 | 161.76 |
| 长期股权投资 | 89,628.47 | 87,075.31 | 83,391.75 | 81,310.80 | 79,483.51 |
| 投资性房地产 | 6,775.33 | 6,801.39 | 6,856.33 | 6,911.27 | 7,075.42 |
| 在建工程(合计) | 646.87 | 1,669.98 | 4,982.38 | 5,775.63 | 8,810.06 |
| 在建工程 | -- | 1,669.98 | -- | 5,775.63 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 102,125.18 | 102,595.52 | 100,791.13 | 100,100.72 | 96,522.31 |
| 固定资产净额 | -- | 102,595.52 | -- | 100,100.72 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,121.67 | 2,292.80 | 2,461.43 | 2,632.33 | 2,839.54 |
| 无形资产 | 11,584.41 | 11,658.91 | 11,746.42 | 11,798.95 | 11,841.94 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 803.12 | 894.74 | 1,324.29 | 1,374.13 | 1,195.79 |
| 递延所得税资产 | 18,578.45 | 18,708.99 | 19,189.14 | 19,043.36 | 19,679.99 |
| 其他非流动资产 | 154.91 | 175.68 | 287.29 | 315.03 | 896.67 |
| 非流动资产合计 | 240,927.71 | 239,678.78 | 239,312.42 | 237,657.47 | 237,908.39 |
| 资产总计 | 619,293.93 | 600,326.31 | 598,451.40 | 587,392.30 | 607,075.82 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,124.56 | 45,360.09 | 57,435.56 | 53,381.26 | 66,036.08 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 93,750.61 | 101,589.97 | 96,620.81 | 90,035.46 | 83,605.50 |
| 应付票据 | 19,997.56 | 20,482.37 | 24,601.80 | 23,182.61 | 24,842.51 |
| 应付账款 | 73,753.05 | 81,107.60 | 72,019.01 | 66,852.85 | 58,762.99 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 949.41 | 3,553.29 | 1,011.34 | 1,023.68 | 1,027.05 |
| 应交税费 | 5,123.81 | 9,802.08 | 5,276.72 | 6,094.22 | 7,344.96 |
| 其他应付款(合计) | 282.63 | 2,175.08 | 1,837.33 | 1,318.35 | 1,033.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 312.00 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,175.08 | -- | 1,006.35 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,895.30 | 11,078.17 | 14,889.23 | 34,392.16 | 35,657.58 |
| 其他流动负债 | 8,516.50 | 9,998.00 | 3,835.92 | 5,919.58 | 7,780.37 |
| 流动负债合计 | 268,106.64 | 273,581.71 | 276,122.71 | 283,026.96 | 309,084.67 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 90,100.03 | 67,076.77 | 64,171.77 | 43,131.77 | 40,579.95 |
| 应付债券 | -- | -- | 30,147.53 | 29,911.97 | 29,689.28 |
| 租赁负债 | 1,703.43 | 1,599.96 | 1,799.32 | 2,004.13 | 2,514.72 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,010.00 | 1,420.00 | 1,830.00 | 3,036.12 | 3,155.00 |
| 长期应付款 | -- | 1,420.00 | -- | 3,036.12 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,237.11 | 2,211.96 | 495.42 | 571.88 | 573.25 |
| 递延所得税负债 | 1,696.46 | 1,739.24 | 1,791.95 | 1,869.96 | 1,910.85 |
| 长期递延收益 | 5,195.20 | 5,435.09 | 5,322.46 | 5,414.37 | 5,506.67 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 101,942.23 | 79,483.02 | 105,558.45 | 85,940.20 | 83,929.73 |
| 负债合计 | 370,048.86 | 353,064.72 | 381,681.16 | 368,967.16 | 393,014.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 101,513.87 | 101,513.87 | 94,206.26 | 94,206.21 | 94,205.69 |
| 资本公积 | 111,214.30 | 111,214.30 | 82,574.71 | 82,574.56 | 82,541.07 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4,854.83 | 4,854.83 | 5,002.44 | 5,002.44 | 5,182.59 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 10,466.54 | 10,466.54 | 10,310.84 | 10,310.84 | 10,312.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 21,794.57 | 19,723.44 | 19,145.75 | 20,335.47 | 15,572.10 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 249,844.11 | 247,772.98 | 217,030.53 | 218,220.07 | 213,637.13 |
| 少数股东权益 | -599.05 | -511.40 | -260.29 | 205.07 | 424.29 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 249,245.06 | 247,261.59 | 216,770.24 | 218,425.14 | 214,061.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 619,293.93 | 600,326.31 | 598,451.40 | 587,392.30 | 607,075.82 |
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