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| 老板电器(002508) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 843,626.86 | 551,539.50 | 249,211.51 | 1,184,029.26 | 790,375.04 |
| 收到的税费返还 | 1,384.99 | 1,366.09 | 1,210.24 | 4,575.58 | 2,731.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,891.36 | 4,626.97 | 7,259.84 | 15,538.53 | 15,941.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 851,903.21 | 557,532.57 | 257,681.58 | 1,204,143.37 | 809,048.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 432,756.61 | 277,479.55 | 158,263.44 | 534,675.27 | 404,851.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,464.31 | 58,578.79 | 34,032.38 | 110,329.95 | 83,758.53 |
| 支付的各项税费 | 59,811.51 | 35,111.33 | 17,676.66 | 90,892.17 | 63,205.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 202,951.32 | 135,242.23 | 66,458.40 | 302,220.81 | 204,656.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 778,983.74 | 506,411.89 | 276,430.88 | 1,038,118.20 | 756,471.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,919.47 | 51,120.68 | -18,749.30 | 166,025.17 | 52,576.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 306,800.00 | 125,000.00 | 20,000.00 | 274,128.59 | 154,128.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,880.77 | 2,458.54 | 568.87 | 13,185.59 | 7,139.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.54 | 6.70 | 2.93 | 8.82 | 49.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 152,157.85 | 145,483.51 | 142,689.16 | 321,756.12 | 321,756.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 465,850.17 | 272,948.75 | 163,260.96 | 609,079.12 | 483,073.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,990.13 | 12,471.35 | 6,377.82 | 25,780.38 | 18,350.70 |
| 投资所支付的现金 | 415,799.73 | 200,000.10 | 135,000.00 | 201,629.00 | 41,629.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 103,528.64 | 95,000.00 | 20,000.00 | 445,392.43 | 413,392.43 |
| 投资活动现金流出小计 | 538,318.49 | 307,471.45 | 161,377.82 | 672,801.81 | 473,372.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,468.33 | -34,522.70 | 1,883.14 | -63,722.69 | 9,701.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 615.62 | 615.99 | 233.70 | 3,188.87 | 68.07 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 239.63 | -- | 77.61 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,760.00 | 9,460.00 | 3,960.00 | 9,381.25 | 8,381.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 457.89 | 50.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,375.62 | 10,075.99 | 4,193.70 | 13,028.01 | 8,499.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,101.01 | 9,166.03 | 3,301.35 | 8,100.45 | 8,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 94,545.29 | 47,297.56 | 50.43 | 141,898.39 | 141,829.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 213.89 | 105.62 | 70.42 | 1,331.53 | 1,190.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,860.19 | 56,569.21 | 3,422.19 | 151,330.38 | 151,120.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,484.57 | -46,493.22 | 771.51 | -138,302.37 | -142,621.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57.38 | -22.75 | -6.16 | 13.61 | -37.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,090.82 | -29,918.00 | -16,100.80 | -35,986.28 | -80,379.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 151,830.36 | 151,830.36 | 151,830.36 | 187,816.64 | 187,816.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,739.54 | 121,912.36 | 135,729.55 | 151,830.36 | 107,436.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 70,297.19 | -- | 155,550.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,892.36 | -- | 13,894.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,436.96 | -- | 16,619.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 671.57 | -- | 1,424.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 154.20 | -- | 798.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -379.80 | -- | 446.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.28 | -- | 4.78 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,663.48 | -- | -4,808.19 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,732.45 | -- | -13,734.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,124.28 | -- | 745.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 142.94 | -- | 1,036.62 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,219.50 | -- | 30,898.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,173.97 | -- | -26,460.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -32,180.87 | -- | -10,897.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 51,120.68 | -- | 166,025.17 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 121,912.36 | -- | 151,830.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 151,830.36 | -- | 187,816.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,918.00 | -- | -35,986.28 | -- |
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