- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
老板电器(002508) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 790,375.04 | 522,204.84 | 253,714.98 | 1,226,699.40 | 849,722.24 |
收到的税费返还 | 2,731.97 | 1,826.15 | 1.90 | 4,686.85 | 3,024.61 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,941.58 | 11,550.83 | 8,440.03 | 27,225.48 | 22,028.21 |
经营活动现金流入小计 | 809,048.60 | 535,581.82 | 262,156.90 | 1,258,611.73 | 874,775.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 404,851.71 | 267,209.96 | 143,668.85 | 526,813.13 | 390,454.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,758.53 | 58,114.58 | 34,245.36 | 104,892.65 | 78,125.00 |
支付的各项税费 | 63,205.41 | 38,790.57 | 18,242.10 | 97,166.15 | 70,231.34 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 204,656.06 | 130,066.15 | 60,511.84 | 290,547.62 | 196,506.00 |
经营活动现金流出小计 | 756,471.71 | 494,181.26 | 256,668.14 | 1,019,419.54 | 735,317.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,576.89 | 41,400.56 | 5,488.76 | 239,192.18 | 139,457.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 154,128.59 | 48,519.00 | 268.75 | 231,414.45 | 131,184.45 |
取得投资收益所收到的现金 | 7,139.23 | 2,150.97 | 1.25 | 8,330.06 | 3,681.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.99 | 43.97 | -- | 83.05 | 38.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 321,756.12 | 314,727.89 | 123,153.34 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 483,073.92 | 365,441.83 | 123,423.34 | 239,827.57 | 134,904.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,350.70 | 14,485.72 | 9,400.31 | 32,743.78 | 26,104.53 |
投资所支付的现金 | 41,629.05 | 40,619.05 | 619.00 | 301,230.00 | 171,230.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 413,392.43 | 345,000.00 | 113,000.00 | 433,374.43 | -- |
投资活动现金流出小计 | 473,372.19 | 400,104.78 | 123,019.31 | 767,348.21 | 197,334.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | 9,701.73 | -34,662.95 | 404.04 | -527,520.64 | -62,430.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 68.07 | -- | -- | 275.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 275.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 8,381.25 | 6,300.00 | 2,300.00 | 7,600.00 | 7,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 1,351.03 | 1,351.03 |
筹资活动现金流入小计 | 8,499.32 | 6,350.00 | 2,350.00 | 9,226.03 | 9,051.03 |
偿还债务支付的现金 | 8,100.00 | 4,350.00 | 3,000.00 | 4,615.00 | 4,350.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 141,829.70 | 94,547.21 | 47,270.51 | 47,492.80 | 47,205.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,190.92 | 319.84 | 177.53 | 712.35 | 498.39 |
筹资活动现金流出小计 | 151,120.62 | 99,217.05 | 50,448.04 | 52,820.15 | 52,053.52 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -142,621.30 | -92,867.05 | -48,098.04 | -43,594.12 | -43,002.49 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.06 | 1.73 | -4.38 | 97.78 | 202.62 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -80,379.74 | -86,127.71 | -42,209.62 | -331,824.80 | 34,227.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 187,816.64 | 187,816.64 | 187,816.64 | 519,641.43 | 519,641.43 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 107,436.90 | 101,688.93 | 145,607.02 | 187,816.64 | 553,869.19 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 74,890.59 | -- | 171,465.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 330.56 | -- | 7,069.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,310.58 | -- | 15,722.58 | -- |
无形资产摊销 | -- | 710.38 | -- | 1,395.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 212.62 | -- | 1,682.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 76.12 | -- | 121.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.15 | -- | 2.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -4,607.29 | -- | 781.62 | -- |
投资损失 | -- | -1,806.02 | -- | -8,296.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,118.54 | -- | -2,208.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 141.26 | -- | 631.06 | -- |
存货的减少 | -- | 12,500.11 | -- | 9,473.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 20,266.20 | -- | 3,909.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -66,765.92 | -- | 26,731.34 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 10,213.68 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,400.56 | -- | 239,192.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 101,688.93 | -- | 187,816.64 | -- |
现金的期初余额 | -- | 187,816.64 | -- | 519,641.43 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -86,127.71 | -- | -331,824.80 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |