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| 老板电器(002508) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 849,722.24 | 554,935.73 | 249,357.01 | 1,121,755.50 | 803,181.29 |
| 收到的税费返还 | 3,024.61 | 947.92 | 409.20 | 5,262.24 | 3,816.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,028.21 | 16,298.82 | 10,122.75 | 30,257.48 | 26,514.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 874,775.07 | 572,182.47 | 259,888.96 | 1,157,275.21 | 833,511.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 390,454.98 | 250,950.54 | 132,593.27 | 513,031.15 | 393,847.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,125.00 | 53,129.34 | 30,005.21 | 101,492.81 | 73,569.40 |
| 支付的各项税费 | 70,231.34 | 43,283.50 | 17,963.50 | 92,406.79 | 62,904.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 196,506.00 | 128,845.80 | 61,150.74 | 255,865.83 | 185,466.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 735,317.31 | 476,209.18 | 241,712.72 | 962,796.58 | 715,788.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 139,457.76 | 95,973.29 | 18,176.25 | 194,478.63 | 117,723.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 131,184.45 | 85,623.79 | 60,204.82 | 293,577.44 | 161,771.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,681.40 | 2,303.11 | 1,185.05 | 10,111.23 | 5,571.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.55 | 15.70 | 3.85 | 114.43 | 103.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 134,904.39 | 87,942.59 | 61,393.71 | 303,803.09 | 167,445.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,104.53 | 15,640.27 | 7,407.64 | 50,258.59 | 38,605.29 |
| 投资所支付的现金 | 171,230.00 | 66,000.00 | 30,000.00 | 257,950.00 | 142,950.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 197,334.53 | 81,640.27 | 37,407.64 | 308,208.59 | 181,555.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,430.14 | 6,302.32 | 23,986.07 | -4,405.49 | -14,109.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,100.00 | 1,100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 7,700.00 | 3,850.00 | 1,500.00 | 5,465.00 | 6,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,351.03 | 648.22 | 648.22 | 101.27 | 101.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,051.03 | 4,498.22 | 2,148.22 | 6,666.27 | 7,801.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,350.00 | 1,350.00 | -- | 350.00 | 2,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 47,205.13 | 47,204.75 | -- | 48,240.83 | 48,184.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 980.00 | 955.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 498.39 | 321.22 | 70.42 | 1,075.98 | 915.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,053.52 | 48,875.97 | 70.42 | 49,666.82 | 51,449.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,002.49 | -44,377.75 | 2,077.80 | -43,000.55 | -43,648.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 202.62 | 247.69 | -79.27 | 569.96 | 679.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,227.75 | 58,145.56 | 44,160.85 | 147,642.55 | 60,644.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 519,641.43 | 519,641.43 | 519,641.43 | 371,998.88 | 371,998.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 553,869.19 | 577,786.99 | 563,802.28 | 519,641.43 | 432,643.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 82,324.23 | -- | 155,830.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 392.15 | -- | 2,499.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,627.50 | -- | 12,911.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 677.07 | -- | 1,348.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 207.96 | -- | 2,137.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 57.67 | -- | -14.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | 3.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -115.21 | -- | 458.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,172.36 | -- | -9,896.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,483.30 | -- | -5,446.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -61.90 | -- | 1,585.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,311.29 | -- | 16,045.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,065.66 | -- | 5,952.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,794.69 | -- | -11,904.81 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 95,973.29 | -- | 194,478.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 577,786.99 | -- | 519,641.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 519,641.43 | -- | 371,998.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 58,145.56 | -- | 147,642.55 | -- |
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