老板电器

- 002508

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
老板电器(002508) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金790,375.04522,204.84253,714.981,226,699.40849,722.24
收到的税费返还2,731.971,826.151.904,686.853,024.61
收到的其他与经营活动有关的现金15,941.5811,550.838,440.0327,225.4822,028.21
经营活动现金流入小计809,048.60535,581.82262,156.901,258,611.73874,775.07
购买商品、接受劳务支付的现金404,851.71267,209.96143,668.85526,813.13390,454.98
支付给职工以及为职工支付的现金83,758.5358,114.5834,245.36104,892.6578,125.00
支付的各项税费63,205.4138,790.5718,242.1097,166.1570,231.34
支付的其他与经营活动有关的现金204,656.06130,066.1560,511.84290,547.62196,506.00
经营活动现金流出小计756,471.71494,181.26256,668.141,019,419.54735,317.31
经营活动产生的现金流量净额52,576.8941,400.565,488.76239,192.18139,457.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金154,128.5948,519.00268.75231,414.45131,184.45
取得投资收益所收到的现金7,139.232,150.971.258,330.063,681.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额49.9943.97--83.0538.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金321,756.12314,727.89123,153.34----
投资活动现金流入小计483,073.92365,441.83123,423.34239,827.57134,904.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,350.7014,485.729,400.3132,743.7826,104.53
投资所支付的现金41,629.0540,619.05619.00301,230.00171,230.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金413,392.43345,000.00113,000.00433,374.43--
投资活动现金流出小计473,372.19400,104.78123,019.31767,348.21197,334.53
投资活动产生的现金流量净额9,701.73-34,662.95404.04-527,520.64-62,430.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金68.07----275.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------275.00--
取得借款收到的现金8,381.256,300.002,300.007,600.007,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50.0050.0050.001,351.031,351.03
筹资活动现金流入小计8,499.326,350.002,350.009,226.039,051.03
偿还债务支付的现金8,100.004,350.003,000.004,615.004,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金141,829.7094,547.2147,270.5147,492.8047,205.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,190.92319.84177.53712.35498.39
筹资活动现金流出小计151,120.6299,217.0550,448.0452,820.1552,053.52
筹资活动产生的现金流量净额-142,621.30-92,867.05-48,098.04-43,594.12-43,002.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-37.061.73-4.3897.78202.62
五、现金及现金等价物净增加额-80,379.74-86,127.71-42,209.62-331,824.8034,227.75
加:期初现金及现金等价物余额187,816.64187,816.64187,816.64519,641.43519,641.43
六、期末现金及现金等价物余额107,436.90101,688.93145,607.02187,816.64553,869.19
附注
净利润--74,890.59--171,465.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--330.56--7,069.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,310.58--15,722.58--
无形资产摊销--710.38--1,395.61--
长期待摊费用摊销--212.62--1,682.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--76.12--121.19--
固定资产报废损失--0.15--2.61--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,607.29--781.62--
投资损失---1,806.02---8,296.34--
递延所得税资产减少---3,118.54---2,208.65--
递延所得税负债增加--141.26--631.06--
存货的减少--12,500.11--9,473.47--
经营性应收项目的减少--20,266.20--3,909.47--
经营性应付项目的增加---66,765.92--26,731.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------10,213.68--
经营活动产生现金流量净额--41,400.56--239,192.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--101,688.93--187,816.64--
现金的期初余额--187,816.64--519,641.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---86,127.71---331,824.80--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶