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| 协鑫集成(002506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,049,171.08 | 692,428.52 | 251,182.50 | 998,165.46 | 725,182.72 |
| 收到的税费返还 | 23,011.74 | 21,920.38 | 10,162.61 | 12,482.22 | 9,331.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 220,294.93 | 148,467.44 | 62,828.76 | 440,875.28 | 81,412.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,292,477.75 | 862,816.34 | 324,173.88 | 1,451,522.97 | 815,926.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 500,887.39 | 293,629.28 | 86,620.71 | 542,427.34 | 281,010.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 93,194.07 | 68,363.73 | 40,876.74 | 74,941.46 | 55,541.72 |
| 支付的各项税费 | 13,400.71 | 9,027.14 | 6,586.33 | 12,689.13 | 934.84 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 587,673.15 | 398,646.73 | 186,742.62 | 791,357.78 | 386,893.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,195,155.32 | 769,666.88 | 320,826.40 | 1,421,415.71 | 724,380.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,322.43 | 93,149.46 | 3,347.47 | 30,107.26 | 91,545.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105.76 | 30.62 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,267.10 | 15.70 | 6.00 | 1,606.75 | 24.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,808.08 | 3,783.22 | 3,808.08 | -- | 4,854.77 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,180.94 | 3,829.54 | 3,814.08 | 3,606.75 | 6,879.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,953.88 | 56,153.70 | 34,046.14 | 94,814.50 | 62,880.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 10,700.00 | 700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 145.23 | 15,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,953.88 | 56,153.70 | 34,046.14 | 105,659.72 | 78,580.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57,772.94 | -52,324.16 | -30,232.06 | -102,052.97 | -71,701.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 167,009.06 | 126,973.60 | 75,253.48 | 206,636.84 | 204,477.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,652.00 | 14,503.77 | -- | 292,941.79 | 63,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 186,661.06 | 141,477.37 | 75,253.48 | 499,578.63 | 267,977.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 130,120.08 | 77,718.06 | 28,575.30 | 177,439.57 | 113,248.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,604.65 | 9,684.23 | 3,534.24 | 10,295.79 | 14,286.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,697.27 | 73,710.09 | 40,313.37 | 176,472.37 | 102,993.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 232,422.01 | 161,112.39 | 72,422.91 | 364,207.74 | 230,528.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,760.94 | -19,635.02 | 2,830.56 | 135,370.89 | 37,448.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,244.71 | 1,721.06 | 141.57 | -2,191.74 | 431.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,966.74 | 22,911.34 | -23,912.46 | 61,233.43 | 57,724.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 161,361.91 | 161,361.91 | 161,361.91 | 100,128.48 | 100,128.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 157,395.17 | 184,273.26 | 137,449.46 | 161,361.91 | 157,853.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,296.01 | -- | 15,668.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -4,623.11 | -- | 35,679.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,725.44 | -- | 18,792.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 535.53 | -- | 933.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,312.39 | -- | 1,322.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -148.30 | -- | -617.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,231.75 | -- | 23,371.40 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,251.57 | -- | -14,091.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,867.73 | -- | -30,561.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -692.29 | -- | 24,707.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -75,458.48 | -- | -23,488.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -48,163.92 | -- | -396,761.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 175,563.07 | -- | 382,324.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -12,581.87 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 93,149.46 | -- | 30,107.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 184,273.26 | -- | 161,361.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 161,361.91 | -- | 100,128.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,911.34 | -- | 61,233.43 | -- |
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