协鑫集成

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
协鑫集成(002506) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金732,029.39517,990.74310,651.531,384,204.17947,595.63
收到的税费返还35,338.3030,727.0620,553.7854,079.2429,527.78
收到的其他与经营活动有关的现金193,453.4299,158.1476,899.29611,977.36102,746.04
经营活动现金流入小计960,821.11647,875.94408,104.602,050,260.771,079,869.45
购买商品、接受劳务支付的现金390,518.49278,453.10192,568.39976,509.50528,435.76
支付给职工以及为职工支付的现金41,895.7731,300.9117,733.2366,101.5651,836.31
支付的各项税费20,876.2614,787.815,115.2527,017.1520,208.23
支付的其他与经营活动有关的现金428,904.59288,228.89222,528.93642,699.34223,565.56
经营活动现金流出小计882,195.11612,770.70437,945.801,712,327.55824,045.86
经营活动产生的现金流量净额78,626.0035,105.24-29,841.19337,933.22255,823.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------10.00--
取得投资收益所收到的现金------0.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------120.1381.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,007.5013,007.5013,400.00----
收到的其他与投资活动有关的现金------15,594.2129,829.08
投资活动现金流入小计13,007.5013,007.5013,400.0015,725.0229,910.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金56,465.4442,531.0621,522.0234,849.4524,828.12
投资所支付的现金689.38----140,275.6185,356.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5.47--0.47392.5071,088.34
投资活动现金流出小计57,160.2942,531.0621,522.49175,517.56181,272.51
投资活动产生的现金流量净额-44,152.79-29,523.56-8,122.49-159,792.54-151,362.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,540.686,843.95--4,133.363,488.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金535,125.14305,870.35224,354.69750,496.41664,512.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,982.4813,467.4119,179.8496,600.0040,636.58
筹资活动现金流入小计568,648.30326,181.71243,534.53851,229.77708,637.37
偿还债务支付的现金530,184.25286,758.75192,660.02725,712.00654,133.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,024.4124,463.1214,410.1227,595.4253,205.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金91,752.7975,208.3220,951.75286,150.6385,005.68
筹资活动现金流出小计653,961.45386,430.19228,021.901,039,458.06792,345.01
筹资活动产生的现金流量净额-85,313.15-60,248.4815,512.63-188,228.29-83,707.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,310.42-2,630.44153.261,366.833,393.09
五、现金及现金等价物净增加额-54,150.36-57,297.25-22,297.79-8,720.7924,146.81
加:期初现金及现金等价物余额101,968.75101,968.75101,968.75110,689.54110,689.54
六、期末现金及现金等价物余额47,818.3944,671.5079,670.96101,968.75134,836.35
附注
净利润--2,075.29--5,648.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,630.76--1,484.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,057.51--21,260.92--
无形资产摊销--288.68--785.65--
长期待摊费用摊销--577.43--803.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4,295.02--1,198.37--
固定资产报废损失------20.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,851.48--46,196.32--
投资损失---22,950.38---5,750.98--
递延所得税资产减少--4,166.75---16,042.24--
递延所得税负债增加---12.46--8,006.66--
存货的减少--11,158.15---22,644.13--
经营性应收项目的减少--58,566.86--347,224.25--
经营性应付项目的增加---53,009.83---54,241.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------3,982.37--
经营活动产生现金流量净额--35,105.24--337,933.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,671.50--101,968.75--
现金的期初余额--101,968.75--110,689.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---57,297.25---8,720.79--
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