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| 协鑫集成(002506) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,377.44 | 1,046,402.46 | 1,049,171.08 | 692,428.52 | 251,182.50 |
| 收到的税费返还 | 8,784.15 | 21,862.57 | 23,011.74 | 21,920.38 | 10,162.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,081.36 | 264,207.32 | 220,294.93 | 148,467.44 | 62,828.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 456,242.95 | 1,332,472.35 | 1,292,477.75 | 862,816.34 | 324,173.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,777.77 | 366,704.88 | 500,887.39 | 293,629.28 | 86,620.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,799.07 | 110,481.17 | 93,194.07 | 68,363.73 | 40,876.74 |
| 支付的各项税费 | 9,970.58 | 19,424.66 | 13,400.71 | 9,027.14 | 6,586.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 175,526.80 | 740,703.87 | 587,673.15 | 398,646.73 | 186,742.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 439,074.21 | 1,237,314.59 | 1,195,155.32 | 769,666.88 | 320,826.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,168.74 | 95,157.77 | 97,322.43 | 93,149.46 | 3,347.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 124.86 | 105.76 | 30.62 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,745.92 | 1,267.10 | 15.70 | 6.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,845.95 | 3,783.22 | 3,808.08 | 3,783.22 | 3,808.08 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 194,933.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,845.95 | 200,587.00 | 5,180.94 | 3,829.54 | 3,814.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,136.32 | 90,190.29 | 62,953.88 | 56,153.70 | 34,046.14 |
| 投资所支付的现金 | 4,024.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | 194,933.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,560.32 | 285,123.29 | 62,953.88 | 56,153.70 | 34,046.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,285.63 | -84,536.29 | -57,772.94 | -52,324.16 | -30,232.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 86,053.86 | 201,875.61 | 167,009.06 | 126,973.60 | 75,253.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,600.00 | 277,336.12 | 19,652.00 | 14,503.77 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 92,653.86 | 479,211.73 | 186,661.06 | 141,477.37 | 75,253.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,561.80 | 201,154.38 | 130,120.08 | 77,718.06 | 28,575.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,340.98 | 5,882.86 | 15,604.65 | 9,684.23 | 3,534.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 22.55 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,218.23 | 266,140.30 | 86,697.27 | 73,710.09 | 40,313.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,121.00 | 473,177.54 | 232,422.01 | 161,112.39 | 72,422.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,532.86 | 6,034.18 | -45,760.94 | -19,635.02 | 2,830.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 868.01 | -2,390.29 | 2,244.71 | 1,721.06 | 141.57 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,855.24 | 14,265.38 | -3,966.74 | 22,911.34 | -23,912.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,627.29 | 161,361.91 | 161,361.91 | 161,361.91 | 161,361.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,482.53 | 175,627.29 | 157,395.17 | 184,273.26 | 137,449.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,811.69 | -- | 4,296.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,708.31 | -- | -4,623.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,932.34 | -- | 15,725.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,043.48 | -- | 535.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,426.24 | -- | 2,312.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,131.49 | -- | -148.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.72 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 34,643.57 | -- | 12,231.75 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,303.83 | -- | 2,251.57 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 11,023.83 | -- | 3,867.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9,771.80 | -- | -692.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | 20,597.00 | -- | -75,458.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 45,512.83 | -- | -48,163.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -66,165.43 | -- | 175,563.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -4,060.18 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 95,157.77 | -- | 93,149.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 175,627.29 | -- | 184,273.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 161,361.91 | -- | 161,361.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,265.38 | -- | 22,911.34 | -- |
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