*ST利源

- 002501

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST利源(002501) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,690.8413,425.9511,083.355,885.0066,187.87
收到的税费返还--275.809.73--20.93
收到的其他与经营活动有关的现金256.1013,436.108,797.884,992.3737,508.29
经营活动现金流入小计1,946.9527,137.8519,890.9710,877.37103,717.09
购买商品、接受劳务支付的现金1,194.1810,488.637,263.324,472.6030,860.08
支付给职工以及为职工支付的现金618.813,051.111,529.42820.7410,082.30
支付的各项税费1.98445.56412.2548.4811,283.35
支付的其他与经营活动有关的现金590.2813,749.4312,459.095,496.5476,099.22
经营活动现金流出小计2,405.2527,734.7421,664.0810,838.36128,324.94
经营活动产生的现金流量净额-458.31-596.89-1,773.1239.01-24,607.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------13.0013.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------13.0013.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--164.52134.2569.7514,611.26
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计--164.52134.2569.7514,611.26
投资活动产生的现金流量净额---164.52-134.25-56.75-14,598.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------453.95375,624.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------453.95375,624.41
偿还债务支付的现金0.950.300.301,013.49316,277.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--1,036.58220.665.2524,461.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--22.40------
支付其他与筹资活动有关的现金--------3,645.53
筹资活动现金流出小计0.951,036.88220.961,018.74344,383.58
筹资活动产生的现金流量净额-0.95-1,036.88-220.96-564.7931,240.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--5.19-----34.93
五、现金及现金等价物净增加额-459.26-1,793.09-2,128.33-582.53-8,000.22
加:期初现金及现金等价物余额526.812,460.082,460.082,460.0810,460.29
六、期末现金及现金等价物余额67.55666.99331.751,877.552,460.08
附注
净利润-----79,542.52---403,968.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----281.05--237,889.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----26,915.41--48,552.92
无形资产摊销----612.59--1,226.68
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------5,539.74
固定资产报废损失--------4,213.65
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----34,845.43--52,391.90
投资损失-----39.32--2.96
递延所得税资产减少--------1,108.88
递延所得税负债增加----------
存货的减少----7,464.06--7,168.86
经营性应收项目的减少----805.07--4,778.00
经营性应付项目的增加----6,885.11--20,538.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---------4,050.65
经营活动产生现金流量净额-----1,773.12---24,607.85
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----331.75--2,460.08
现金的期初余额----2,460.08--10,460.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-----2,128.33---8,000.22
下载全部历史数据到excel中 返回页顶