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| 利源股份(002501) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,975.43 | 31,474.30 | 15,667.54 | 9,996.57 | 5,640.41 |
| 收到的税费返还 | 2.70 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 551.56 | 2,899.45 | 456.46 | 433.80 | 62.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,529.69 | 34,373.75 | 16,124.00 | 10,430.37 | 5,702.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,789.59 | 45,622.94 | 38,022.85 | 26,675.54 | 15,661.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,474.84 | 6,127.80 | 4,808.45 | 3,252.62 | 1,725.29 |
| 支付的各项税费 | 483.77 | 2,142.64 | 1,718.28 | 1,074.45 | 642.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 596.00 | 7,634.62 | 4,537.91 | 3,323.99 | 2,540.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,344.20 | 61,528.00 | 49,087.49 | 34,326.59 | 20,570.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,814.51 | -27,154.25 | -32,963.49 | -23,896.21 | -14,867.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 34.86 | 34.86 | 25.26 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 34.86 | 34.86 | 25.26 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105.60 | 1,346.78 | 739.03 | 445.50 | 224.96 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 203.19 | 203.19 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 105.60 | 1,346.78 | 942.22 | 648.69 | 224.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105.60 | -1,311.92 | -907.36 | -623.43 | -224.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,061.85 | 34,572.75 | 31,137.64 | 22,054.74 | 12,771.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,061.85 | 34,572.75 | 31,137.64 | 22,054.74 | 12,771.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,147.60 | 5,970.04 | 3,460.69 | 3,460.69 | 2.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 140.68 | 513.81 | 572.15 | 572.15 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 467.83 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,288.28 | 6,951.68 | 4,032.84 | 4,032.84 | 2.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,226.43 | 27,621.06 | 27,104.79 | 18,021.90 | 12,769.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,146.54 | -845.10 | -6,766.06 | -6,497.75 | -2,322.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,547.36 | 13,392.47 | 13,392.47 | 13,392.47 | 13,392.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,400.83 | 12,547.36 | 6,626.41 | 6,894.72 | 11,069.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -18,126.62 | -- | -7,979.66 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,184.71 | -- | 1,117.78 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,742.92 | -- | 5,492.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 233.02 | -- | 115.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.93 | -- | -6.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 482.71 | -- | 158.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,451.33 | -- | 1,076.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,413.77 | -- | -1,365.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,509.60 | -- | -1,037.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,220.19 | -- | -19,324.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,980.03 | -- | -2,143.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -27,154.25 | -- | -23,896.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,547.36 | -- | 6,894.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,392.47 | -- | 13,392.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -845.10 | -- | -6,497.75 | -- |
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