*ST利源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST利源(002501) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,885.0066,187.8746,265.1234,541.2645,312.08
收到的税费返还--20.932,229.0118.9013.89
收到的其他与经营活动有关的现金4,992.3737,508.2916,007.801,614.2713,347.51
经营活动现金流入小计10,877.37103,717.0964,501.9236,174.4458,673.48
购买商品、接受劳务支付的现金4,472.6030,860.0830,261.4022,775.6530,214.90
支付给职工以及为职工支付的现金820.7410,082.306,672.984,826.841,148.37
支付的各项税费48.4811,283.3513,299.6413,402.0510,026.14
支付的其他与经营活动有关的现金5,496.5476,099.2220,479.4640,718.096,494.97
经营活动现金流出小计10,838.36128,324.9470,713.4881,722.6447,884.38
经营活动产生的现金流量净额39.01-24,607.85-6,211.55-45,548.2010,789.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.0013.0013.0013.00-3.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13.0013.0013.0013.00-3.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69.7514,611.2614,616.3313,840.2766,638.61
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计69.7514,611.2614,616.3313,840.2766,638.61
投资活动产生的现金流量净额-56.75-14,598.26-14,603.33-13,827.27-66,641.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----800.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金453.95375,624.41317,607.69314,586.86215,166.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----6,210.14--0.00
筹资活动现金流入小计453.95375,624.41324,617.82314,586.86215,166.47
偿还债务支付的现金1,013.49316,277.02243,674.00238,465.86119,800.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5.2524,461.0323,480.7322,043.496,801.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--3,645.537,609.20912.901,073.00
筹资活动现金流出小计1,018.74344,383.58274,763.93261,422.25127,675.54
筹资活动产生的现金流量净额-564.7931,240.8349,853.8953,164.6187,490.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---34.93-17.09-17.67-12.65
五、现金及现金等价物净增加额-582.53-8,000.2229,021.92-6,228.5331,625.77
加:期初现金及现金等价物余额2,460.0810,460.2913,264.4010,460.2919,264.40
六、期末现金及现金等价物余额1,877.552,460.0842,286.324,231.7650,890.17
附注
净利润---403,968.81---64,388.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--237,889.54--553.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--48,552.92--17,163.50--
无形资产摊销--1,226.68--543.38--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,539.74------
固定资产报废损失--4,213.65------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--52,391.90--32,341.98--
投资损失--2.96------
递延所得税资产减少--1,108.88--1,108.88--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--7,168.86--11,651.47--
经营性应收项目的减少--4,778.00--5,916.12--
经营性应付项目的增加--20,538.46---51,115.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,050.65--676.78--
经营活动产生现金流量净额---24,607.85---45,548.20--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,460.08--4,231.76--
现金的期初余额--10,460.29--10,460.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,000.22---6,228.53--
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