*ST利源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
*ST利源(002501) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,083.355,885.0066,187.8746,265.1234,541.26
收到的税费返还9.73--20.932,229.0118.90
收到的其他与经营活动有关的现金8,797.884,992.3737,508.2916,007.801,614.27
经营活动现金流入小计19,890.9710,877.37103,717.0964,501.9236,174.44
购买商品、接受劳务支付的现金7,263.324,472.6030,860.0830,261.4022,775.65
支付给职工以及为职工支付的现金1,529.42820.7410,082.306,672.984,826.84
支付的各项税费412.2548.4811,283.3513,299.6413,402.05
支付的其他与经营活动有关的现金12,459.095,496.5476,099.2220,479.4640,718.09
经营活动现金流出小计21,664.0810,838.36128,324.9470,713.4881,722.64
经营活动产生的现金流量净额-1,773.1239.01-24,607.85-6,211.55-45,548.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--13.0013.0013.0013.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--13.0013.0013.0013.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金134.2569.7514,611.2614,616.3313,840.27
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计134.2569.7514,611.2614,616.3313,840.27
投资活动产生的现金流量净额-134.25-56.75-14,598.26-14,603.33-13,827.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--453.95375,624.41317,607.69314,586.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------6,210.14--
筹资活动现金流入小计--453.95375,624.41324,617.82314,586.86
偿还债务支付的现金0.301,013.49316,277.02243,674.00238,465.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金220.665.2524,461.0323,480.7322,043.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----3,645.537,609.20912.90
筹资活动现金流出小计220.961,018.74344,383.58274,763.93261,422.25
筹资活动产生的现金流量净额-220.96-564.7931,240.8349,853.8953,164.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----34.93-17.09-17.67
五、现金及现金等价物净增加额-2,128.33-582.53-8,000.2229,021.92-6,228.53
加:期初现金及现金等价物余额2,460.082,460.0810,460.2913,264.4010,460.29
六、期末现金及现金等价物余额331.751,877.552,460.0842,286.324,231.76
附注
净利润-79,542.52---403,968.81---64,388.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备281.05--237,889.54--553.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧26,915.41--48,552.92--17,163.50
无形资产摊销612.59--1,226.68--543.38
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----5,539.74----
固定资产报废损失----4,213.65----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用34,845.43--52,391.90--32,341.98
投资损失-39.32--2.96----
递延所得税资产减少----1,108.88--1,108.88
递延所得税负债增加----------
存货的减少7,464.06--7,168.86--11,651.47
经营性应收项目的减少805.07--4,778.00--5,916.12
经营性应付项目的增加6,885.11--20,538.46---51,115.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----4,050.65--676.78
经营活动产生现金流量净额-1,773.12---24,607.85---45,548.20
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额331.75--2,460.08--4,231.76
现金的期初余额2,460.08--10,460.29--10,460.29
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,128.33---8,000.22---6,228.53
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