*ST利源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST利源(002501) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,550.203,206.691,690.84--13,425.95
收到的税费返还2.08----243.65275.80
收到的其他与经营活动有关的现金3,610.551,973.68256.1018,187.1013,436.10
经营活动现金流入小计8,162.835,180.371,946.9538,334.8127,137.85
购买商品、接受劳务支付的现金4,009.942,931.601,194.1814,203.0310,488.63
支付给职工以及为职工支付的现金3,613.452,106.72618.816,911.623,051.11
支付的各项税费45.1344.171.98418.89445.56
支付的其他与经营活动有关的现金911.33363.14584.409,774.8213,749.43
经营活动现金流出小计8,579.855,445.632,399.3831,308.3727,734.74
经营活动产生的现金流量净额-417.02-265.25-452.437,026.44-596.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金------23.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计------23.31--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金0.380.38--356.09164.52
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------108.12--
投资活动现金流出小计0.380.38--464.21164.52
投资活动产生的现金流量净额-0.38-0.38---440.90-164.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------8.10--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------8.10--
偿还债务支付的现金0.970.970.957,494.470.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金------1,059.091,036.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------22.40
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计0.970.970.958,553.561,036.88
筹资活动产生的现金流量净额-0.97-0.97-0.95-8,545.46-1,036.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.942.08---2.075.19
五、现金及现金等价物净增加额-419.32-264.53-453.38-1,961.98-1,793.09
加:期初现金及现金等价物余额498.10498.10498.102,460.082,460.08
六、期末现金及现金等价物余额78.78233.5744.72498.10666.99
附注
净利润---55,938.54---939,171.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--897.68--979,473.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,807.17--51,824.49--
无形资产摊销--83.17--1,136.79--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4,357.68--
固定资产报废损失------175.56--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--37,074.30--73,650.67--
投资损失-------343,516.13--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加----------
存货的减少--193.60--9,480.51--
经营性应收项目的减少---4,697.28---7,645.75--
经营性应付项目的增加--13,314.65--185,587.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------388.53--
经营活动产生现金流量净额---265.25--7,026.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--233.57--498.10--
现金的期初余额--498.10--2,460.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---264.53---1,961.98--
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