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利源股份(002501) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,400.83 | 12,547.36 | 6,626.41 | 6,894.72 | 11,114.48 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 16,685.69 | 20,712.50 | 24,476.51 | 28,105.54 | 34,004.37 |
应收票据 | 1,888.79 | 9,327.46 | 9,762.17 | 11,755.49 | 14,804.19 |
应收账款 | 14,796.90 | 11,385.04 | 14,714.34 | 16,350.05 | 19,200.18 |
应收款项融资 | 557.56 | 1,649.29 | 488.20 | 1,780.00 | 530.22 |
预付款项 | 1,175.02 | 1,270.68 | 2,012.08 | 2,192.72 | 3,824.24 |
其他应收款(合计) | 234.21 | 179.21 | 297.21 | 286.06 | 2,006.12 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 179.21 | -- | 286.06 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 7,051.59 | 6,741.22 | 8,697.66 | 8,572.34 | 10,657.45 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 470.09 | 480.28 | 415.00 | 411.84 | 605.95 |
流动资产合计 | 28,574.99 | 43,580.54 | 43,013.08 | 48,243.22 | 62,742.83 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | 2,426.57 | 2,401.11 | 2,375.64 | 2,350.18 | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 4,555.72 | 4,211.45 | 3,684.81 | 3,276.22 | 3,409.62 |
在建工程 | -- | 4,211.45 | -- | 3,276.22 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 104,689.78 | 107,295.22 | 110,576.01 | 113,126.08 | 115,000.48 |
固定资产净额 | -- | 107,295.22 | -- | 113,126.08 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 6,457.67 | 6,499.68 | 6,553.16 | 6,592.55 | 6,641.40 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动资产 | 4,308.47 | 3,243.38 | 2,766.72 | 2,210.63 | 1,878.18 |
非流动资产合计 | 122,438.22 | 123,650.83 | 125,956.34 | 127,555.65 | 126,929.68 |
资产总计 | 151,013.21 | 167,231.37 | 168,969.42 | 175,798.86 | 189,672.51 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 816.69 | 5,462.66 | 5,970.67 | 9,251.79 | 12,096.70 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 2,134.49 | 2,155.59 | 1,673.28 | 1,528.19 | 1,821.40 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 2,134.49 | 2,155.59 | 1,673.28 | 1,528.19 | 1,821.40 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,717.69 | 2,713.63 | 2,641.95 | 2,544.42 | 2,696.58 |
应交税费 | 153.30 | 61.35 | 157.76 | 151.62 | 33.66 |
其他应付款(合计) | 2,510.46 | 2,481.11 | 2,326.83 | 2,310.29 | 2,368.65 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2,481.11 | -- | 2,310.29 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 7,162.79 | 8,284.37 | 6,871.71 | 6,916.44 | 7,057.88 |
其他流动负债 | 969.67 | 7,435.22 | 543.54 | 539.60 | 1,071.35 |
流动负债合计 | 16,667.61 | 28,799.58 | 20,393.61 | 23,573.15 | 30,211.70 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,100.90 | 6,222.07 | 7,040.92 | 7,170.55 | 7,897.21 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 15,610.48 | 15,610.48 | 18,303.81 | 18,195.77 | 20,888.70 |
长期应付款 | -- | 15,610.48 | -- | 18,195.77 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 3,604.87 | 3,586.07 | 3,416.47 | 3,156.56 | 2,927.26 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 5,401.18 | 5,644.88 | 5,888.58 | 6,132.28 | 6,375.97 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 30,717.43 | 31,063.51 | 34,649.78 | 34,655.15 | 38,089.14 |
负债合计 | 47,385.04 | 59,863.09 | 55,043.39 | 58,228.30 | 68,300.83 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 355,000.00 | 355,000.00 | 355,000.00 | 355,000.00 | 355,000.00 |
资本公积 | 457,738.27 | 457,738.27 | 457,738.27 | 457,738.27 | 457,738.27 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项储备 | 5,344.89 | 5,316.61 | 5,374.92 | 5,371.92 | 5,347.78 |
盈余公积 | 26,906.10 | 26,906.10 | 26,906.10 | 26,906.10 | 26,906.10 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -741,348.14 | -737,592.70 | -731,093.26 | -727,445.73 | -723,620.47 |
归属于母公司股东权益合计 | 103,641.12 | 107,368.28 | 113,926.04 | 117,570.56 | 121,371.68 |
少数股东权益 | -12.96 | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 103,628.16 | 107,368.28 | 113,926.04 | 117,570.56 | 121,371.68 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 151,013.21 | 167,231.37 | 168,969.42 | 175,798.86 | 189,672.51 |
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