辉丰股份

- 002496

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
辉丰股份(002496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,363.22292,109.77259,516.56174,571.4287,622.85
收到的税费返还1,277.6115,848.1813,226.576,784.575,144.91
收到的其他与经营活动有关的现金87,103.93583,211.44486,078.78341,298.51195,800.91
经营活动现金流入小计135,744.77891,169.39758,821.91522,654.50288,568.67
购买商品、接受劳务支付的现金30,244.94114,507.25142,721.48113,929.2964,856.11
支付给职工以及为职工支付的现金7,482.1032,466.3725,690.5118,041.0510,895.34
支付的各项税费1,536.3614,635.2512,072.879,512.005,581.34
支付的其他与经营活动有关的现金88,081.15616,216.77487,480.11334,891.39200,932.37
经营活动现金流出小计127,344.55777,825.65667,964.97476,373.73282,265.16
经营活动产生的现金流量净额8,400.22113,343.7490,856.9446,280.776,303.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30.87--------
取得投资收益所收到的现金114.001,232.89268.27192.40113.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额252.20301.17156.4492.0310.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,125.62783.74783.74--
收到的其他与投资活动有关的现金32,482.8261,114.1152,784.5952,468.0952,160.36
投资活动现金流入小计32,879.8963,773.8053,993.0453,536.2652,284.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,475.4931,600.0623,788.7619,163.6515,442.29
投资所支付的现金77.505,143.272,443.272,572.552,428.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金34,441.8736,175.4337,139.8940,685.2062,876.31
投资活动现金流出小计40,994.8672,918.7663,371.9362,421.4080,747.17
投资活动产生的现金流量净额-8,114.97-9,144.96-9,378.89-8,885.14-28,462.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金65,750.00141,666.15116,705.6595,911.2169,475.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,386.059,000.00------
筹资活动现金流入小计67,136.05150,666.15116,705.6595,911.2169,475.64
偿还债务支付的现金51,860.00228,128.63175,675.99116,707.5441,566.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金948.5015,437.3714,422.118,342.242,065.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,136.20------
支付其他与筹资活动有关的现金12,684.1921,538.5520,122.7610,160.00160.00
筹资活动现金流出小计65,492.69265,104.55210,220.85135,209.7843,792.35
筹资活动产生的现金流量净额1,643.36-114,438.40-93,515.20-39,298.5725,683.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-70.78-339.16-191.27-406.57-652.35
五、现金及现金等价物净增加额1,857.82-10,578.79-12,228.42-2,309.502,872.23
加:期初现金及现金等价物余额12,819.6923,398.4723,398.4723,398.4723,398.47
六、期末现金及现金等价物余额14,677.5112,819.6911,170.0521,088.9726,270.71
附注
净利润---58,733.00--11,042.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--29,538.99--537.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,976.11--13,305.79--
无形资产摊销--1,337.32--561.40--
长期待摊费用摊销--280.45--140.22--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--642.45--97.12--
固定资产报废损失--4,709.13--345.67--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,859.92--4,889.41--
投资损失---1,340.68---848.65--
递延所得税资产减少---6,252.37---377.69--
递延所得税负债增加---9.08---4.54--
存货的减少--27,154.97---6,838.45--
经营性应收项目的减少--113,284.29--68,883.63--
经营性应付项目的增加---34,088.37---45,599.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---16.38--145.43--
经营活动产生现金流量净额--113,343.74--46,280.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,819.69--21,088.97--
现金的期初余额--23,398.47--23,398.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,578.79---2,309.50--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶