辉丰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
辉丰股份(002496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,926.46111,311.0588,654.6676,600.9338,026.38
收到的税费返还310.945,337.424,685.953,106.802,078.65
收到的其他与经营活动有关的现金18,182.6545,493.0947,366.3532,733.3324,686.55
经营活动现金流入小计25,420.05162,141.57140,706.96112,441.0764,791.57
购买商品、接受劳务支付的现金7,706.2381,001.5666,979.1555,504.2927,675.41
支付给职工以及为职工支付的现金2,250.8016,631.9813,099.6411,689.846,613.98
支付的各项税费667.315,684.384,576.663,978.41641.87
支付的其他与经营活动有关的现金17,640.2551,398.1658,036.1443,275.2930,348.87
经营活动现金流出小计28,264.59154,716.08142,691.59114,447.8365,280.13
经营活动产生的现金流量净额-2,844.547,425.49-1,984.63-2,006.76-488.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,835.855,066.501,488.951,358.953,095.25
取得投资收益所收到的现金74.802,087.33734.51734.51685.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,628.38423.50118.03106.1643.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--62,503.9462,048.2662,048.26--
收到的其他与投资活动有关的现金120.909,456.612,063.982,063.981,561.77
投资活动现金流入小计6,659.9279,537.8866,453.7366,311.875,386.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,590.5114,378.0113,827.879,203.836,680.95
投资所支付的现金--1,715.001,495.001,495.001,145.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--8,065.90120.90665.661,324.53
投资活动现金流出小计1,590.5124,158.9015,443.7711,364.499,150.47
投资活动产生的现金流量净额5,069.4255,378.9851,009.9654,947.38-3,764.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,100.0095,781.7978,955.6063,308.8023,253.11
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,100.0095,781.7978,955.6063,308.8023,253.11
偿还债务支付的现金3,318.88134,897.45123,097.45101,988.1117,856.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金437.683,130.262,707.482,464.711,143.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金326.6545,319.5029,168.6829,168.6825,115.32
筹资活动现金流出小计4,083.21183,347.20154,973.61133,621.5144,115.24
筹资活动产生的现金流量净额16.79-87,565.41-76,018.01-70,312.71-20,862.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.54-167.43-127.34-121.08-18.68
五、现金及现金等价物净增加额2,233.12-24,928.38-27,120.02-17,493.18-25,133.60
加:期初现金及现金等价物余额8,966.8533,895.2333,292.4633,292.4633,292.46
六、期末现金及现金等价物余额11,199.978,966.856,172.4415,799.288,158.86
附注
净利润--20,304.82--52,834.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24,436.03--3,496.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,824.45--8,306.02--
无形资产摊销--969.92--560.56--
长期待摊费用摊销--317.11--108.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---146.52---55.08--
固定资产报废损失--868.82--117.17--
公允价值变动损失---6,221.23---421.07--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,961.61--1,163.48--
投资损失---68,358.17---71,982.22--
递延所得税资产减少--6,262.87--8,388.72--
递延所得税负债增加---6,662.46---7,189.76--
存货的减少--50,078.28--13,736.72--
经营性应收项目的减少---31,893.95---26,837.44--
经营性应付项目的增加--2,739.32--15,797.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---55.40---31.45--
经营活动产生现金流量净额--7,425.49---2,006.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,966.85--15,799.28--
现金的期初余额--33,895.23--33,292.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---24,928.38---17,493.18--
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