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辉丰股份(002496) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,547.74 | 7,062.97 | 20,016.36 | 27,373.83 | 14,623.00 |
收到的税费返还 | 435.96 | 430.72 | 2,117.93 | 1,490.32 | 920.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 56,246.39 | 25,616.39 | 156,830.68 | 95,028.18 | 30,551.15 |
经营活动现金流入小计 | 68,230.09 | 33,110.08 | 178,964.97 | 123,892.33 | 46,095.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,863.73 | 5,173.96 | 13,015.72 | 18,404.56 | 13,678.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,476.74 | 1,645.51 | 7,252.60 | 5,660.66 | 4,028.06 |
支付的各项税费 | 1,239.85 | 447.15 | 1,488.05 | 1,318.16 | 994.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,458.56 | 25,322.63 | 160,886.09 | 99,836.99 | 34,031.98 |
经营活动现金流出小计 | 68,038.88 | 32,589.25 | 182,642.45 | 125,220.36 | 52,732.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 191.21 | 520.83 | -3,677.49 | -1,328.03 | -6,637.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 18.64 | -- | 6,802.94 | 6,486.34 | 5,080.75 |
取得投资收益所收到的现金 | 127.65 | -- | 1,700.27 | 1,573.23 | 836.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.93 | -- | 4,669.75 | 4,728.89 | 4,645.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,002.73 | -- | 1,227.71 | 1,220.90 | 520.90 |
投资活动现金流入小计 | 1,168.95 | -- | 14,400.68 | 14,009.36 | 11,084.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,294.28 | 1,679.38 | 6,248.63 | 3,271.32 | 2,152.12 |
投资所支付的现金 | -- | -- | 507.57 | 500.00 | 500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,002.24 | 1,000.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,296.51 | 2,679.38 | 7,656.20 | 4,671.32 | 3,552.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,127.57 | -2,679.38 | 6,744.48 | 9,338.04 | 7,532.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14,700.00 | 8,800.00 | 29,450.00 | 21,950.00 | 9,050.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 683.75 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,700.00 | 8,800.00 | 30,133.75 | 21,950.00 | 9,050.00 |
偿还债务支付的现金 | 6,600.00 | 500.00 | 37,991.79 | 24,318.88 | 8,318.88 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 954.31 | 488.28 | 1,882.94 | 1,342.86 | 960.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 326.65 | 326.65 | 326.65 |
筹资活动现金流出小计 | 7,554.31 | 988.28 | 40,201.38 | 25,988.39 | 9,606.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,145.69 | 7,811.72 | -10,067.63 | -4,038.39 | -556.31 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.59 | -47.71 | -53.25 | 391.79 | 81.58 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,167.75 | 5,605.46 | -7,053.89 | 4,363.42 | 420.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,912.97 | 1,912.97 | 8,966.85 | 8,966.85 | 8,966.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,080.72 | 7,518.43 | 1,912.97 | 13,330.27 | 9,386.99 |
附注 | |||||
净利润 | -5,170.46 | -- | -37,350.70 | -- | -4,768.55 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,867.65 | -- | 17,257.89 | -- | 27.11 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,746.41 | -- | 3,835.19 | -- | 2,024.72 |
无形资产摊销 | 317.99 | -- | 660.02 | -- | 314.76 |
长期待摊费用摊销 | 140.47 | -- | 288.90 | -- | 149.71 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -42.35 | -- | -1,883.04 | -- | -883.58 |
固定资产报废损失 | -12.65 | -- | 32.27 | -- | 0.13 |
公允价值变动损失 | -1,464.10 | -- | 4,217.35 | -- | -1,106.81 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,103.90 | -- | 2,073.30 | -- | 958.42 |
投资损失 | -667.66 | -- | 1,856.03 | -- | -1,219.95 |
递延所得税资产减少 | -342.91 | -- | 1,614.27 | -- | 40.46 |
递延所得税负债增加 | 366.03 | -- | -233.75 | -- | -385.09 |
存货的减少 | -125.39 | -- | 1,073.26 | -- | -1,123.40 |
经营性应收项目的减少 | 6,332.11 | -- | -1,370.97 | -- | -4,818.58 |
经营性应付项目的增加 | -4,910.10 | -- | 4,236.01 | -- | 4,227.37 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 5.96 | -- | 1.05 | -- | -74.29 |
经营活动产生现金流量净额 | 191.21 | -- | -3,677.49 | -- | -6,637.57 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,080.72 | -- | 1,912.97 | -- | 9,386.99 |
现金的期初余额 | 1,912.97 | -- | 8,966.85 | -- | 8,966.85 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,167.75 | -- | -7,053.89 | -- | 420.13 |
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