辉丰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
辉丰股份(002496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,547.747,062.9720,016.3627,373.8314,623.00
收到的税费返还435.96430.722,117.931,490.32920.96
收到的其他与经营活动有关的现金56,246.3925,616.39156,830.6895,028.1830,551.15
经营活动现金流入小计68,230.0933,110.08178,964.97123,892.3346,095.11
购买商品、接受劳务支付的现金7,863.735,173.9613,015.7218,404.5613,678.42
支付给职工以及为职工支付的现金3,476.741,645.517,252.605,660.664,028.06
支付的各项税费1,239.85447.151,488.051,318.16994.21
支付的其他与经营活动有关的现金55,458.5625,322.63160,886.0999,836.9934,031.98
经营活动现金流出小计68,038.8832,589.25182,642.45125,220.3652,732.68
经营活动产生的现金流量净额191.21520.83-3,677.49-1,328.03-6,637.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18.64--6,802.946,486.345,080.75
取得投资收益所收到的现金127.65--1,700.271,573.23836.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.93--4,669.754,728.894,645.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,002.73--1,227.711,220.90520.90
投资活动现金流入小计1,168.95--14,400.6814,009.3611,084.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,294.281,679.386,248.633,271.322,152.12
投资所支付的现金----507.57500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,002.241,000.00900.00900.00900.00
投资活动现金流出小计3,296.512,679.387,656.204,671.323,552.12
投资活动产生的现金流量净额-2,127.57-2,679.386,744.489,338.047,532.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,700.008,800.0029,450.0021,950.009,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----683.75----
筹资活动现金流入小计14,700.008,800.0030,133.7521,950.009,050.00
偿还债务支付的现金6,600.00500.0037,991.7924,318.888,318.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金954.31488.281,882.941,342.86960.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----326.65326.65326.65
筹资活动现金流出小计7,554.31988.2840,201.3825,988.399,606.31
筹资活动产生的现金流量净额7,145.697,811.72-10,067.63-4,038.39-556.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-41.59-47.71-53.25391.7981.58
五、现金及现金等价物净增加额5,167.755,605.46-7,053.894,363.42420.13
加:期初现金及现金等价物余额1,912.971,912.978,966.858,966.858,966.85
六、期末现金及现金等价物余额7,080.727,518.431,912.9713,330.279,386.99
附注
净利润-5,170.46---37,350.70---4,768.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备2,867.65--17,257.89--27.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,746.41--3,835.19--2,024.72
无形资产摊销317.99--660.02--314.76
长期待摊费用摊销140.47--288.90--149.71
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-42.35---1,883.04---883.58
固定资产报废损失-12.65--32.27--0.13
公允价值变动损失-1,464.10--4,217.35---1,106.81
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,103.90--2,073.30--958.42
投资损失-667.66--1,856.03---1,219.95
递延所得税资产减少-342.91--1,614.27--40.46
递延所得税负债增加366.03---233.75---385.09
存货的减少-125.39--1,073.26---1,123.40
经营性应收项目的减少6,332.11---1,370.97---4,818.58
经营性应付项目的增加-4,910.10--4,236.01--4,227.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他5.96--1.05---74.29
经营活动产生现金流量净额191.21---3,677.49---6,637.57
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额7,080.72--1,912.97--9,386.99
现金的期初余额1,912.97--8,966.85--8,966.85
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额5,167.75---7,053.89--420.13
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