*ST辉丰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
*ST辉丰(002496) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,871.2120,826.5315,295.2710,623.445,219.64
收到的税费返还2.28284.8050.8650.8646.87
收到的其他与经营活动有关的现金44,920.33163,755.01121,595.3980,960.7036,835.14
经营活动现金流入小计54,793.81184,866.33136,941.5191,634.9942,101.66
购买商品、接受劳务支付的现金5,747.7414,454.4811,142.966,029.923,472.32
支付给职工以及为职工支付的现金1,322.865,897.304,411.873,111.941,581.68
支付的各项税费394.351,332.29533.94371.87191.31
支付的其他与经营活动有关的现金45,842.83167,328.93123,596.8282,228.5337,570.62
经营活动现金流出小计53,307.78189,013.00139,685.6091,742.2642,815.93
经营活动产生的现金流量净额1,486.03-4,146.67-2,744.09-107.26-714.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金264.3082.5811.9011.9011.90
取得投资收益所收到的现金509.794,280.494,072.241.531.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3,838.811,171.401,000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计774.098,201.885,255.541,013.4313.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57.601,857.271,738.561,091.48466.20
投资所支付的现金--156.39------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.420.420.42--
投资活动现金流出小计650.812,014.081,738.981,091.90466.20
投资活动产生的现金流量净额123.286,187.803,516.56-78.47-452.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,290.0029,800.0021,300.0018,500.006,700.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计5,290.0029,800.0021,300.0018,500.006,700.00
偿还债务支付的现金5,600.0032,600.0023,050.0020,050.006,958.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金402.511,762.921,323.63888.22391.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--108.81------
筹资活动现金流出小计6,002.5134,471.7224,373.6320,938.227,349.81
筹资活动产生的现金流量净额-712.51-4,671.72-3,073.63-2,438.22-649.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.90150.1419.7710.196.53
五、现金及现金等价物净增加额911.70-2,480.46-2,281.38-2,613.77-1,810.32
加:期初现金及现金等价物余额2,491.204,971.654,971.654,971.654,971.65
六、期末现金及现金等价物余额3,402.892,491.202,690.272,357.883,161.33
附注
净利润---15,546.89--3,455.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,888.84--0.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,177.20--1,691.30--
无形资产摊销--591.75--328.19--
长期待摊费用摊销--275.01--140.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,754.14---6,558.98--
固定资产报废损失--35.36---46.08--
公允价值变动损失--17,834.93------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,837.96--954.63--
投资损失---439.90---779.06--
递延所得税资产减少--1,657.61---177.82--
递延所得税负债增加---81.49--187.52--
存货的减少--3,349.39--290.88--
经营性应收项目的减少---4,277.67--3,309.50--
经营性应付项目的增加---10,555.43---3,227.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---455.65--278.57--
经营活动产生现金流量净额---4,146.67---107.26--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,491.20--2,357.88--
现金的期初余额--4,971.65--4,971.65--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,480.46---2,613.77--
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