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| 辉丰股份(002496) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,926.46 | 111,311.05 | 88,654.66 | 76,600.93 | 38,026.38 |
| 收到的税费返还 | 310.94 | 5,337.42 | 4,685.95 | 3,106.80 | 2,078.65 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,182.65 | 45,493.09 | 47,366.35 | 32,733.33 | 24,686.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 25,420.05 | 162,141.57 | 140,706.96 | 112,441.07 | 64,791.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,706.23 | 81,001.56 | 66,979.15 | 55,504.29 | 27,675.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,250.80 | 16,631.98 | 13,099.64 | 11,689.84 | 6,613.98 |
| 支付的各项税费 | 667.31 | 5,684.38 | 4,576.66 | 3,978.41 | 641.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,640.25 | 51,398.16 | 58,036.14 | 43,275.29 | 30,348.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,264.59 | 154,716.08 | 142,691.59 | 114,447.83 | 65,280.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,844.54 | 7,425.49 | -1,984.63 | -2,006.76 | -488.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,835.85 | 5,066.50 | 1,488.95 | 1,358.95 | 3,095.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 74.80 | 2,087.33 | 734.51 | 734.51 | 685.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,628.38 | 423.50 | 118.03 | 106.16 | 43.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 62,503.94 | 62,048.26 | 62,048.26 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120.90 | 9,456.61 | 2,063.98 | 2,063.98 | 1,561.77 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,659.92 | 79,537.88 | 66,453.73 | 66,311.87 | 5,386.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,590.51 | 14,378.01 | 13,827.87 | 9,203.83 | 6,680.95 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,715.00 | 1,495.00 | 1,495.00 | 1,145.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,065.90 | 120.90 | 665.66 | 1,324.53 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,590.51 | 24,158.90 | 15,443.77 | 11,364.49 | 9,150.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,069.42 | 55,378.98 | 51,009.96 | 54,947.38 | -3,764.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,100.00 | 95,781.79 | 78,955.60 | 63,308.80 | 23,253.11 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,100.00 | 95,781.79 | 78,955.60 | 63,308.80 | 23,253.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,318.88 | 134,897.45 | 123,097.45 | 101,988.11 | 17,856.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 437.68 | 3,130.26 | 2,707.48 | 2,464.71 | 1,143.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 326.65 | 45,319.50 | 29,168.68 | 29,168.68 | 25,115.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,083.21 | 183,347.20 | 154,973.61 | 133,621.51 | 44,115.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.79 | -87,565.41 | -76,018.01 | -70,312.71 | -20,862.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.54 | -167.43 | -127.34 | -121.08 | -18.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,233.12 | -24,928.38 | -27,120.02 | -17,493.18 | -25,133.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,966.85 | 33,895.23 | 33,292.46 | 33,292.46 | 33,292.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,199.97 | 8,966.85 | 6,172.44 | 15,799.28 | 8,158.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,304.82 | -- | 52,834.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24,436.03 | -- | 3,496.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,824.45 | -- | 8,306.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 969.92 | -- | 560.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 317.11 | -- | 108.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -146.52 | -- | -55.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 868.82 | -- | 117.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,221.23 | -- | -421.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,961.61 | -- | 1,163.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -68,358.17 | -- | -71,982.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,262.87 | -- | 8,388.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6,662.46 | -- | -7,189.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | 50,078.28 | -- | 13,736.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -31,893.95 | -- | -26,837.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,739.32 | -- | 15,797.18 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -55.40 | -- | -31.45 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,425.49 | -- | -2,006.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,966.85 | -- | 15,799.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 33,895.23 | -- | 33,292.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -24,928.38 | -- | -17,493.18 | -- |
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