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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
*ST辉丰(002496) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,871.21 | 20,826.53 | 15,295.27 | 10,623.44 | 5,219.64 |
收到的税费返还 | 2.28 | 284.80 | 50.86 | 50.86 | 46.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,920.33 | 163,755.01 | 121,595.39 | 80,960.70 | 36,835.14 |
经营活动现金流入小计 | 54,793.81 | 184,866.33 | 136,941.51 | 91,634.99 | 42,101.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,747.74 | 14,454.48 | 11,142.96 | 6,029.92 | 3,472.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,322.86 | 5,897.30 | 4,411.87 | 3,111.94 | 1,581.68 |
支付的各项税费 | 394.35 | 1,332.29 | 533.94 | 371.87 | 191.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,842.83 | 167,328.93 | 123,596.82 | 82,228.53 | 37,570.62 |
经营活动现金流出小计 | 53,307.78 | 189,013.00 | 139,685.60 | 91,742.26 | 42,815.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,486.03 | -4,146.67 | -2,744.09 | -107.26 | -714.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 264.30 | 82.58 | 11.90 | 11.90 | 11.90 |
取得投资收益所收到的现金 | 509.79 | 4,280.49 | 4,072.24 | 1.53 | 1.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3,838.81 | 1,171.40 | 1,000.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 774.09 | 8,201.88 | 5,255.54 | 1,013.43 | 13.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57.60 | 1,857.27 | 1,738.56 | 1,091.48 | 466.20 |
投资所支付的现金 | -- | 156.39 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.42 | 0.42 | 0.42 | -- |
投资活动现金流出小计 | 650.81 | 2,014.08 | 1,738.98 | 1,091.90 | 466.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | 123.28 | 6,187.80 | 3,516.56 | -78.47 | -452.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,290.00 | 29,800.00 | 21,300.00 | 18,500.00 | 6,700.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,290.00 | 29,800.00 | 21,300.00 | 18,500.00 | 6,700.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,600.00 | 32,600.00 | 23,050.00 | 20,050.00 | 6,958.39 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 402.51 | 1,762.92 | 1,323.63 | 888.22 | 391.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 108.81 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 6,002.51 | 34,471.72 | 24,373.63 | 20,938.22 | 7,349.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -712.51 | -4,671.72 | -3,073.63 | -2,438.22 | -649.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.90 | 150.14 | 19.77 | 10.19 | 6.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 911.70 | -2,480.46 | -2,281.38 | -2,613.77 | -1,810.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,491.20 | 4,971.65 | 4,971.65 | 4,971.65 | 4,971.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,402.89 | 2,491.20 | 2,690.27 | 2,357.88 | 3,161.33 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -15,546.89 | -- | 3,455.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 5,888.84 | -- | 0.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,177.20 | -- | 1,691.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 591.75 | -- | 328.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 275.01 | -- | 140.08 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,754.14 | -- | -6,558.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 35.36 | -- | -46.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 17,834.93 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,837.96 | -- | 954.63 | -- |
投资损失 | -- | -439.90 | -- | -779.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,657.61 | -- | -177.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -81.49 | -- | 187.52 | -- |
存货的减少 | -- | 3,349.39 | -- | 290.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,277.67 | -- | 3,309.50 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -10,555.43 | -- | -3,227.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -455.65 | -- | 278.57 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,146.67 | -- | -107.26 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,491.20 | -- | 2,357.88 | -- |
现金的期初余额 | -- | 4,971.65 | -- | 4,971.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,480.46 | -- | -2,613.77 | -- |
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