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| 辉丰股份(002496) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,971.99 | 50,975.55 | 50,990.82 | 65,076.61 | 75,359.75 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 52,228.17 | 42,016.81 | 45,865.01 | 72,471.70 | 91,015.89 |
| 应收票据 | 607.00 | 136.91 | 2,504.08 | 18,932.81 | 24,726.41 |
| 应收账款 | 51,621.17 | 41,879.91 | 43,360.93 | 53,538.89 | 66,289.48 |
| 预付款项 | 51,977.14 | 37,214.42 | 67,743.22 | 63,214.69 | 92,437.04 |
| 应收利息 | 608.84 | 638.41 | -- | 426.61 | 296.71 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 78.61 |
| 其他应收款 | -- | 6,510.62 | 12,229.66 | 7,277.35 | 14,638.77 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 86,560.45 | 88,366.89 | 96,436.08 | 127,012.70 | 127,093.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,612.47 | 5,780.70 | 4,798.99 | 10,956.67 | 11,555.85 |
| 流动资产合计 | 258,673.85 | 231,503.42 | 278,063.77 | 346,436.33 | 412,476.03 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 14,945.47 | 14,945.47 | 14,945.47 | 14,796.92 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 16,668.00 | 16,148.19 | 15,835.80 | 16,177.21 | 15,562.48 |
| 投资性房地产 | -- | -- | 4,865.98 | 2,314.11 | 2,328.03 |
| 固定资产净额 | -- | 223,347.79 | 230,062.47 | 242,328.09 | 227,961.35 |
| 在建工程 | -- | 34,737.41 | 34,203.37 | 42,446.41 | 58,046.76 |
| 工程物资 | -- | 1,148.33 | -- | 1,316.23 | 1,231.49 |
| 固定资产清理 | -- | 2,339.78 | -- | 482.44 | 492.44 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 28,555.17 | 28,904.98 | 28,401.38 | 29,278.65 | 36,640.77 |
| 开发支出 | 6,067.17 | 5,982.57 | 7,051.18 | 7,125.24 | 7,266.18 |
| 商誉 | 10,347.79 | 10,347.79 | 12,999.28 | 12,999.28 | 13,675.68 |
| 长期待摊费用 | 1,396.87 | 1,488.55 | 1,559.05 | 1,627.71 | 1,689.90 |
| 递延所得税资产 | 8,390.77 | 8,559.98 | 4,728.07 | 2,689.28 | 2,731.89 |
| 其他非流动资产 | 4,780.89 | 16,607.82 | 16,710.27 | 19,244.08 | 17,963.63 |
| 非流动资产合计 | 362,447.20 | 364,558.66 | 371,362.31 | 392,974.21 | 400,387.51 |
| 资产总计 | 621,121.04 | 596,062.08 | 649,426.09 | 739,410.53 | 812,863.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,286.05 | 43,359.02 | 69,757.74 | 106,588.06 | 153,398.06 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 58,653.76 | 50,924.46 | 49,656.46 | 73,313.81 | 93,636.52 |
| 应付票据 | -- | 5,941.84 | -- | 27,896.20 | 43,814.75 |
| 应付账款 | -- | 44,982.62 | -- | 45,417.61 | 49,821.77 |
| 预收款项 | 35,768.19 | 26,756.39 | 28,033.55 | 19,180.55 | 19,938.30 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,448.50 | 3,170.69 | 2,672.80 | 2,645.91 | 3,173.45 |
| 应交税费 | 2,622.58 | 3,211.85 | 2,827.56 | 2,601.73 | 5,255.95 |
| 应付利息 | 908.56 | 693.26 | -- | 635.82 | 823.45 |
| 应付股利 | 460.00 | 460.00 | -- | 4,982.44 | -- |
| 其他应付款 | -- | 24,984.14 | 19,868.97 | 25,212.39 | 8,673.04 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,300.00 | 5,500.00 | 5,100.00 | 5,700.00 | 5,900.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 184,495.49 | 159,059.80 | 177,917.08 | 240,860.71 | 290,798.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,700.00 | 3,800.00 | 4,900.00 | 6,000.00 | 6,500.00 |
| 应付债券 | 74,539.15 | 73,874.83 | 73,201.40 | 72,550.75 | 71,886.27 |
| 长期应付款 | -- | 600.00 | 1,000.00 | 1,400.00 | 2,300.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 12,399.39 | 12,399.39 | 16,437.68 | 71.39 | 718.00 |
| 递延所得税负债 | 343.91 | 346.18 | 348.45 | 350.72 | 352.99 |
| 长期递延收益 | 5,174.21 | 5,290.52 | 5,272.83 | 5,389.15 | 6,376.95 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 95,456.67 | 96,310.93 | 101,160.36 | 85,762.00 | 88,134.21 |
| 负债合计 | 279,952.16 | 255,370.73 | 279,077.44 | 326,622.71 | 378,932.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 150,750.50 | 150,750.13 | 150,750.12 | 150,747.89 | 150,747.85 |
| 资本公积 | 93,274.95 | 93,272.80 | 93,272.72 | 93,260.03 | 96,156.69 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -10.76 | 38.15 | 106.01 | -25.58 | -182.15 |
| 专项储备 | 513.64 | 465.63 | 460.88 | 383.79 | 243.01 |
| 盈余公积 | 15,313.17 | 15,313.17 | 15,313.17 | 15,313.17 | 15,313.17 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 57,469.63 | 56,336.06 | 86,638.66 | 120,830.57 | 128,045.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 317,311.12 | 316,175.95 | 346,541.55 | 380,509.86 | 390,324.30 |
| 少数股东权益 | 23,857.76 | 24,515.40 | 23,807.10 | 32,277.96 | 43,606.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 341,168.88 | 340,691.35 | 370,348.65 | 412,787.82 | 433,930.54 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 621,121.04 | 596,062.08 | 649,426.09 | 739,410.53 | 812,863.54 |
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