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| 佳隆股份(002495) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,267.99 | 29,535.77 | 20,287.89 | 13,907.65 | 4,805.98 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 188.55 | 538.64 | 721.27 | 563.23 | 169.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,456.54 | 30,074.41 | 21,009.16 | 14,470.88 | 4,975.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,916.55 | 17,371.30 | 14,304.95 | 8,519.53 | 4,368.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 475.20 | 1,899.07 | 1,448.03 | 978.05 | 442.72 |
| 支付的各项税费 | 243.31 | 2,164.73 | 1,612.23 | 1,202.81 | 591.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 429.43 | 2,724.92 | 1,661.37 | 1,088.08 | 529.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,064.50 | 24,160.02 | 19,026.58 | 11,788.47 | 5,932.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,607.96 | 5,914.39 | 1,982.58 | 2,682.41 | -956.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.28 | 353.63 | 345.36 | 275.32 | 0.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.28 | 353.63 | 345.36 | 275.32 | 0.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 390.23 | 3,760.62 | 3,137.88 | 1,651.74 | 835.47 |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,390.23 | 3,760.62 | 3,137.88 | 1,651.74 | 835.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,386.95 | -3,407.00 | -2,792.52 | -1,376.42 | -834.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.96 | 18.84 | 14.13 | 7.85 | 4.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16.96 | 18.84 | 14.13 | 7.85 | 4.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.96 | -18.84 | -14.13 | -7.85 | -4.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,011.87 | 2,488.55 | -824.07 | 1,298.14 | -1,796.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,153.07 | 29,664.52 | 29,664.52 | 29,664.52 | 29,664.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,141.21 | 32,153.07 | 28,840.45 | 30,962.66 | 27,868.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -4,471.47 | -- | 439.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,366.76 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,347.14 | -- | 2,138.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 167.96 | -- | 84.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 138.61 | -- | 67.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 79.69 | -- | 19.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 32.93 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,486.61 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 0.26 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -467.74 | -- | 76.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,755.47 | -- | 1,463.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -273.89 | -- | -1,744.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -308.67 | -- | 5.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,914.39 | -- | 2,682.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 32,153.07 | -- | 30,962.66 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 29,664.52 | -- | 29,664.52 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,488.55 | -- | 1,298.14 | -- |
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