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| 佳隆股份(002495) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,017.39 | 8,353.73 | 32,491.54 | 23,619.27 | 17,070.58 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 426.87 | 259.11 | 311.66 | 432.56 | 266.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,444.26 | 8,612.84 | 32,803.20 | 24,051.83 | 17,336.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,165.82 | 3,994.57 | 19,167.89 | 15,205.78 | 12,364.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,779.09 | 888.98 | 2,773.04 | 2,004.01 | 1,310.56 |
| 支付的各项税费 | 1,076.55 | 435.94 | 2,584.39 | 1,449.15 | 751.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,266.57 | 531.32 | 2,928.34 | 2,259.60 | 1,749.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,288.04 | 5,850.81 | 27,453.66 | 20,918.54 | 16,176.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,156.22 | 2,762.02 | 5,349.54 | 3,133.30 | 1,160.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.68 | -- | 263.41 | 0.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1.68 | -- | 263.41 | 0.50 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 814.67 | 383.83 | 2,388.99 | 1,662.16 | 1,087.03 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 814.67 | 383.83 | 2,388.99 | 1,662.16 | 1,087.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -812.98 | -383.83 | -2,125.58 | -1,661.66 | -1,087.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 909.09 | -- | 734.10 | 734.10 | 734.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.04 | -- | 2,780.68 | 2,353.90 | 2,342.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 915.12 | -- | 3,514.78 | 3,088.00 | 3,076.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -915.12 | -- | -3,514.78 | -3,088.00 | -3,076.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,428.12 | 2,378.19 | -290.82 | -1,616.36 | -3,002.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,023.59 | 32,023.59 | 32,314.41 | 32,314.41 | 32,314.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,451.71 | 34,401.78 | 32,023.59 | 30,698.05 | 29,311.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 674.79 | -- | 1,877.69 | -- | 895.46 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 38.01 | -- | 77.69 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,695.22 | -- | 4,372.73 | -- | 2,222.45 |
| 无形资产摊销 | 97.56 | -- | 195.13 | -- | 97.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 92.21 | -- | 153.06 | -- | 81.25 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.20 | -- | -0.12 | -- | 0.56 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 25.70 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -326.04 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 77.05 | -- | 121.63 | -- | 40.25 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -82.09 | -- | 71.50 | -- | 8.90 |
| 递延所得税负债增加 | -0.37 | -- | 1.30 | -- | -0.33 |
| 存货的减少 | 295.55 | -- | -3,581.10 | -- | -4,404.88 |
| 经营性应收项目的减少 | 243.60 | -- | 2,525.58 | -- | 2,733.17 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,666.35 | -- | -454.15 | -- | -584.51 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,156.22 | -- | 5,349.54 | -- | 1,160.89 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,451.71 | -- | 32,023.59 | -- | 29,311.83 |
| 现金的期初余额 | 32,023.59 | -- | 32,314.41 | -- | 32,314.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,428.12 | -- | -290.82 | -- | -3,002.58 |
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