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| 佳隆股份(002495) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,141.21 | 32,153.07 | 28,840.45 | 30,962.66 | 27,868.12 |
| 交易性金融资产 | 2,012.88 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,832.66 | 1,399.52 | 3,092.44 | 2,882.78 | 3,482.58 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,832.66 | 1,399.52 | 3,092.44 | 2,882.78 | 3,482.58 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 426.15 | 360.73 | 367.82 | 365.75 | 359.26 |
| 其他应收款(合计) | 86.97 | 36.48 | 52.32 | 57.71 | 324.75 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 36.48 | -- | 57.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,230.90 | 1,827.39 | 2,850.02 | 2,119.71 | 2,976.23 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 688.25 | 730.41 | 503.47 | 514.33 | 635.58 |
| 流动资产合计 | 36,419.01 | 36,507.60 | 35,706.52 | 36,902.93 | 35,646.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 5,165.79 | 5,256.51 | 15,366.91 | 15,543.44 | 15,719.98 |
| 在建工程(合计) | 155.23 | 473.68 | 556.81 | 374.69 | 2,186.49 |
| 在建工程 | -- | 473.68 | -- | 374.69 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 58,205.53 | 58,801.68 | 50,360.59 | 51,024.81 | 49,425.04 |
| 固定资产净额 | -- | 58,801.68 | -- | 51,024.81 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 38.10 | 7.76 | 12.41 | 3.11 | 7.77 |
| 无形资产 | 3,095.54 | 3,138.91 | 2,457.72 | 2,495.83 | 2,533.94 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 405.39 | 438.08 | 192.83 | 226.40 | 259.97 |
| 递延所得税资产 | 1,415.86 | 1,397.32 | 1,402.28 | 852.77 | 920.99 |
| 其他非流动资产 | 339.32 | 159.64 | 1,206.03 | 380.73 | 325.39 |
| 非流动资产合计 | 79,275.65 | 80,128.48 | 81,949.60 | 84,843.29 | 85,321.07 |
| 资产总计 | 115,694.67 | 116,636.08 | 117,656.12 | 121,746.22 | 120,967.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 918.44 | 854.57 | 708.90 | 1,706.73 | 1,066.09 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 918.44 | 854.57 | 708.90 | 1,706.73 | 1,066.09 |
| 预收款项 | 30.72 | 24.10 | 21.66 | 21.11 | 23.16 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 182.90 | 192.98 | 179.12 | 165.49 | 230.92 |
| 应交税费 | 182.25 | 240.81 | 458.39 | 547.11 | 634.38 |
| 其他应付款(合计) | 168.64 | 180.24 | 140.17 | 131.12 | 190.59 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 180.24 | -- | 131.12 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6.28 | 7.80 | 12.43 | 4.71 | 7.80 |
| 其他流动负债 | 29.47 | 147.65 | 68.41 | 52.09 | 69.09 |
| 流动负债合计 | 1,811.66 | 2,938.79 | 2,285.16 | 3,105.05 | 2,904.76 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 27.67 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,786.72 | 1,803.06 | 1,819.40 | 1,835.75 | 1,852.09 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,814.38 | 1,803.06 | 1,819.40 | 1,835.75 | 1,852.09 |
| 负债合计 | 3,626.05 | 4,741.85 | 4,104.57 | 4,940.80 | 4,756.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,562.56 | 93,562.56 | 93,562.56 | 93,562.56 | 93,562.56 |
| 资本公积 | 5,495.27 | 5,495.27 | 5,495.27 | 5,495.27 | 5,495.27 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,874.00 | 5,874.00 | 5,874.00 | 5,874.00 | 5,874.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 7,158.96 | 6,962.39 | 8,619.72 | 11,873.59 | 11,278.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,090.79 | 111,894.22 | 113,551.55 | 116,805.42 | 116,210.75 |
| 少数股东权益 | -22.17 | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,068.62 | 111,894.22 | 113,551.55 | 116,805.42 | 116,210.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,694.67 | 116,636.08 | 117,656.12 | 121,746.22 | 120,967.60 |
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