荣盛石化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
荣盛石化(002493) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,457,816.632,399,539.039,826,288.316,704,583.153,930,532.04
收到的税费返还268,407.7858,172.47615,698.02419,656.94265,699.13
收到的其他与经营活动有关的现金165,449.81153,861.58160,762.46171,645.8798,547.61
经营活动现金流入小计4,891,674.222,611,573.0810,602,748.797,295,885.964,294,778.78
购买商品、接受劳务支付的现金4,147,406.482,093,573.409,616,720.976,574,805.583,894,664.31
支付给职工以及为职工支付的现金91,395.9657,935.08129,875.5186,970.0260,738.87
支付的各项税费95,311.3956,167.7387,495.1177,644.4955,941.39
支付的其他与经营活动有关的现金228,733.72219,370.65285,188.59286,385.65184,419.12
经营活动现金流出小计4,562,847.562,427,046.8610,119,280.187,025,805.744,195,763.70
经营活动产生的现金流量净额328,826.66184,526.22483,468.61270,080.2299,015.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金118,920.4886,739.16419,703.67262,707.25226,073.19
取得投资收益所收到的现金2,566.96746.715,567.245,061.014,204.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额56.4256.50821.52----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----1,858.381,711.651,711.65
收到的其他与投资活动有关的现金239,957.57166,698.40170,820.34175,325.8187,174.14
投资活动现金流入小计361,501.42254,240.76598,771.15444,805.72319,163.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,485,930.261,443,917.643,717,755.722,313,979.421,240,374.92
投资所支付的现金128,391.0074,462.53454,455.39307,419.10223,749.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----60,837.1014,799.30--
支付的其他与投资活动有关的现金82,897.2257,383.59343,514.50283,699.87130,676.46
投资活动现金流出小计2,697,218.471,575,763.764,576,562.722,919,897.691,594,800.72
投资活动产生的现金流量净额-2,335,717.05-1,321,523.00-3,977,791.56-2,475,091.97-1,275,637.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金140,000.0060,000.00895,105.66871,390.00831,390.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金140,000.0060,000.00298,700.00275,200.00235,200.00
取得借款收到的现金4,331,346.832,755,822.938,254,086.015,940,878.773,068,310.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金501,900.0084,000.001,180,110.00741,340.00741,340.00
筹资活动现金流入小计4,973,246.832,899,822.9310,329,301.677,553,608.774,641,040.58
偿还债务支付的现金2,141,620.241,241,051.224,888,129.922,834,934.731,781,363.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金252,549.3482,853.79238,798.31173,171.05127,188.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金464,899.21210,204.531,302,500.43942,289.71915,568.94
筹资活动现金流出小计2,859,068.801,534,109.546,429,428.663,950,395.492,824,120.50
筹资活动产生的现金流量净额2,114,178.041,365,713.393,899,873.013,603,213.281,816,920.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-187.8426,071.2629,306.83-22,544.2218,747.98
五、现金及现金等价物净增加额107,099.82254,787.87434,856.891,375,657.31659,045.98
加:期初现金及现金等价物余额1,126,362.891,126,362.89691,506.00678,278.01678,278.01
六、期末现金及现金等价物余额1,233,462.711,381,150.761,126,362.892,053,935.321,337,323.99
附注
净利润126,275.68--196,760.33--123,215.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-480.98--6,897.63---610.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧79,661.29--157,654.55--77,336.16
无形资产摊销2,859.39--5,560.01--2,079.47
长期待摊费用摊销57.59--139.26--81.50
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-44.93---57.50----
固定资产报废损失9.37--3.18----
公允价值变动损失-10,677.52--34,017.38---4,005.81
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用27,461.41--113,175.01--41,560.55
投资损失-41,419.73---70,578.38---10,605.60
递延所得税资产减少1,942.89--4,768.01--4,691.87
递延所得税负债增加3,938.30--8,808.30--4,105.36
存货的减少-21,166.32---225,895.65---143,303.70
经营性应收项目的减少67,084.21---500,703.99---416,307.85
经营性应付项目的增加92,260.69--753,236.01--421,741.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,065.31---315.53---963.18
经营活动产生现金流量净额328,826.66--483,468.61--99,015.09
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,233,462.71--1,126,362.89--1,337,323.99
现金的期初余额1,126,362.89--691,506.00--678,278.01
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额107,099.82--434,856.89--659,045.98
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