恒基达鑫

- 002492

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
恒基达鑫(002492) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,951.2525,197.2111,656.1234,163.7327,151.96
收到的税费返还15.0414.8613.34--0.00
收到的其他与经营活动有关的现金30,967.6712,868.315,299.4544,245.4031,857.21
经营活动现金流入小计67,933.9538,080.3816,968.9178,409.1359,009.17
购买商品、接受劳务支付的现金9,946.217,179.194,537.6611,327.829,224.38
支付给职工以及为职工支付的现金5,115.613,612.432,204.396,584.424,652.16
支付的各项税费2,563.361,669.81602.683,168.542,055.26
支付的其他与经营活动有关的现金45,096.0119,241.496,860.1441,990.2333,536.56
经营活动现金流出小计62,721.2031,702.9214,204.8863,071.0149,468.36
经营活动产生的现金流量净额5,212.766,377.472,764.0415,338.119,540.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金78,591.8951,325.4613,889.8362,205.5544,211.32
取得投资收益所收到的现金893.00587.21257.50822.97456.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.730.18--24.606.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20.22--19.84560.00560.00
投资活动现金流入小计79,505.8551,912.8514,167.1763,613.1145,234.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,147.173,736.27277.092,932.82920.39
投资所支付的现金86,980.7852,353.6415,047.0072,622.1559,961.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金750.00--731.69----
投资活动现金流出小计91,877.9556,089.9116,055.7875,554.9760,881.54
投资活动产生的现金流量净额-12,372.10-4,177.06-1,888.61-11,941.86-15,647.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98.0098.00--30.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金98.0098.00--30.0030.00
取得借款收到的现金17,286.2212,093.437,094.3413,223.6912,237.97
发行债券收到的现金------9,920.00--
收到其他与筹资活动有关的现金560.00560.00--2,060.0010,400.00
筹资活动现金流入小计17,944.2212,751.437,094.3425,233.6922,667.97
偿还债务支付的现金9,953.3410,027.36564.2218,540.958,138.92
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,644.042,555.05274.662,739.232,535.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,097.361,712.88710.344,900.162,037.16
筹资活动现金流出小计14,694.7414,295.281,549.2226,180.3512,711.85
筹资活动产生的现金流量净额3,249.48-1,543.855,545.12-946.669,956.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-236.96-21.5978.29152.70172.33
五、现金及现金等价物净增加额-4,146.83634.966,498.832,602.304,021.72
加:期初现金及现金等价物余额21,368.0121,368.0121,368.0118,765.7118,765.71
六、期末现金及现金等价物余额17,221.1822,002.9727,866.8421,368.0122,787.43
附注
净利润--3,875.98--4,908.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--385.05--1,025.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,081.90--6,047.21--
无形资产摊销--184.76--369.58--
长期待摊费用摊销--163.53--343.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.82---2.88--
固定资产报废损失--3.43--6.63--
公允价值变动损失--158.75------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,130.08--1,679.54--
投资损失---483.80---623.26--
递延所得税资产减少--50.91--278.07--
递延所得税负债增加------84.53--
存货的减少---23.53---13.96--
经营性应收项目的减少---1,250.15--2,037.72--
经营性应付项目的增加---901.26---802.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,377.47--15,338.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,002.97--21,368.01--
现金的期初余额--21,368.01--18,765.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--634.96--2,602.30--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶