恒基达鑫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
恒基达鑫(002492) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,209.65112,541.9354,545.01190,618.22147,539.67
收到的税费返还992.18992.205.93148.14148.14
收到的其他与经营活动有关的现金39,412.1736,158.7220,202.72122,876.7297,775.56
经营活动现金流入小计207,614.00149,692.8574,753.66313,643.09245,463.38
购买商品、接受劳务支付的现金131,364.6887,392.3734,665.15178,951.79138,892.70
支付给职工以及为职工支付的现金7,828.235,696.563,661.809,663.927,572.80
支付的各项税费2,601.861,782.48738.613,407.662,373.86
支付的其他与经营活动有关的现金37,523.7133,913.8918,469.22116,906.0588,243.82
经营活动现金流出小计179,318.48128,785.3157,534.77308,929.43237,083.20
经营活动产生的现金流量净额28,295.5220,907.5417,218.894,713.668,380.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金146,837.6595,837.6544,263.14117,254.7372,046.53
取得投资收益所收到的现金848.49579.00298.81807.38597.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额135.79113.79113.7951.0346.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2.37------4.45
投资活动现金流入小计147,824.3096,530.4444,675.74118,113.1472,694.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,595.642,410.301,814.086,845.395,423.85
投资所支付的现金155,443.6582,843.6545,440.00129,870.4174,913.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,000.00--6,800.00--5,410.00
投资活动现金流出小计167,039.2985,253.9554,054.08136,715.8085,747.45
投资活动产生的现金流量净额-19,214.9911,276.49-9,378.33-18,602.66-13,052.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------15.0015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------15.0015.00
取得借款收到的现金11,118.198,844.164,100.0018,741.4215,074.73
发行债券收到的现金------7,936.007,936.00
收到其他与筹资活动有关的现金1,500.001,500.00--4,770.404,767.13
筹资活动现金流入小计12,618.1910,344.164,100.0031,462.8227,792.85
偿还债务支付的现金9,865.005,515.67191.0135,416.3834,349.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,171.314,030.68499.742,512.002,320.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金675.06624.1067.84363.10526.98
筹资活动现金流出小计14,711.3710,170.46758.5938,291.4837,196.90
筹资活动产生的现金流量净额-2,093.17173.703,341.41-6,828.66-9,404.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响62.4888.51-4.69458.08541.14
五、现金及现金等价物净增加额7,049.8332,446.2511,177.27-20,259.57-13,535.31
加:期初现金及现金等价物余额17,510.5417,510.5417,510.5437,770.1237,770.12
六、期末现金及现金等价物余额24,560.3849,956.7928,687.8217,510.5424,234.81
附注
净利润--5,712.92--12,887.81--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,486.33--6,460.01--
无形资产摊销--188.59--377.09--
长期待摊费用摊销--59.55--118.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------10.30--
固定资产报废损失--16.70--95.02--
公允价值变动损失--65.31--1,078.31--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--79.34--486.22--
投资损失---558.77---1,151.55--
递延所得税资产减少--5.54---2.25--
递延所得税负债增加---22.41--504.48--
存货的减少--63.78---8.35--
经营性应收项目的减少--5,645.53---15,301.39--
经营性应付项目的增加--6,075.89---1,160.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,907.54--4,713.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,956.79--17,510.54--
现金的期初余额--17,510.54--37,770.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--32,446.25---20,259.57--
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