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| 恒基达鑫(002492) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 167,209.65 | 112,541.93 | 54,545.01 | 190,618.22 | 147,539.67 |
| 收到的税费返还 | 992.18 | 992.20 | 5.93 | 148.14 | 148.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,412.17 | 36,158.72 | 20,202.72 | 122,876.72 | 97,775.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,614.00 | 149,692.85 | 74,753.66 | 313,643.09 | 245,463.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,364.68 | 87,392.37 | 34,665.15 | 178,951.79 | 138,892.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,828.23 | 5,696.56 | 3,661.80 | 9,663.92 | 7,572.80 |
| 支付的各项税费 | 2,601.86 | 1,782.48 | 738.61 | 3,407.66 | 2,373.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,523.71 | 33,913.89 | 18,469.22 | 116,906.05 | 88,243.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 179,318.48 | 128,785.31 | 57,534.77 | 308,929.43 | 237,083.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,295.52 | 20,907.54 | 17,218.89 | 4,713.66 | 8,380.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 146,837.65 | 95,837.65 | 44,263.14 | 117,254.73 | 72,046.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 848.49 | 579.00 | 298.81 | 807.38 | 597.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 135.79 | 113.79 | 113.79 | 51.03 | 46.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.37 | -- | -- | -- | 4.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 147,824.30 | 96,530.44 | 44,675.74 | 118,113.14 | 72,694.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,595.64 | 2,410.30 | 1,814.08 | 6,845.39 | 5,423.85 |
| 投资所支付的现金 | 155,443.65 | 82,843.65 | 45,440.00 | 129,870.41 | 74,913.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | 6,800.00 | -- | 5,410.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 167,039.29 | 85,253.95 | 54,054.08 | 136,715.80 | 85,747.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,214.99 | 11,276.49 | -9,378.33 | -18,602.66 | -13,052.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 15.00 | 15.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 15.00 | 15.00 |
| 取得借款收到的现金 | 11,118.19 | 8,844.16 | 4,100.00 | 18,741.42 | 15,074.73 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 7,936.00 | 7,936.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | 4,770.40 | 4,767.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,618.19 | 10,344.16 | 4,100.00 | 31,462.82 | 27,792.85 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,865.00 | 5,515.67 | 191.01 | 35,416.38 | 34,349.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,171.31 | 4,030.68 | 499.74 | 2,512.00 | 2,320.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 675.06 | 624.10 | 67.84 | 363.10 | 526.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,711.37 | 10,170.46 | 758.59 | 38,291.48 | 37,196.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,093.17 | 173.70 | 3,341.41 | -6,828.66 | -9,404.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 62.48 | 88.51 | -4.69 | 458.08 | 541.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,049.83 | 32,446.25 | 11,177.27 | -20,259.57 | -13,535.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,510.54 | 17,510.54 | 17,510.54 | 37,770.12 | 37,770.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,560.38 | 49,956.79 | 28,687.82 | 17,510.54 | 24,234.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,712.92 | -- | 12,887.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,486.33 | -- | 6,460.01 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 188.59 | -- | 377.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 59.55 | -- | 118.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -10.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.70 | -- | 95.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 65.31 | -- | 1,078.31 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 79.34 | -- | 486.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -558.77 | -- | -1,151.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5.54 | -- | -2.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.41 | -- | 504.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 63.78 | -- | -8.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,645.53 | -- | -15,301.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,075.89 | -- | -1,160.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,907.54 | -- | 4,713.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 49,956.79 | -- | 17,510.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,510.54 | -- | 37,770.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 32,446.25 | -- | -20,259.57 | -- |
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