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| 恒基达鑫(002492) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,429.86 | 277,612.70 | 243,959.17 | 148,527.72 | 71,947.18 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,840.24 | 11,443.89 | 9,036.71 | 5,941.68 | 3,145.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 44,270.10 | 289,056.59 | 252,995.89 | 154,469.40 | 75,092.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,828.83 | 257,505.46 | 234,375.39 | 143,751.48 | 61,396.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,173.04 | 10,817.25 | 7,960.50 | 5,785.04 | 3,535.44 |
| 支付的各项税费 | 558.86 | 3,369.41 | 3,154.35 | 2,218.26 | 526.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,169.57 | 4,842.43 | 4,862.10 | 3,365.44 | 1,442.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,730.30 | 276,534.56 | 250,352.35 | 155,120.21 | 66,900.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,539.80 | 12,522.03 | 2,643.54 | -650.82 | 8,192.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,442.28 | 119,729.52 | 99,995.97 | 73,095.72 | 32,308.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 291.66 | 1,208.38 | 885.85 | 679.23 | 381.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 72.41 | 9.20 | 9.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 500.81 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 29,733.94 | 121,010.32 | 101,391.82 | 73,784.15 | 32,689.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,537.32 | 10,128.53 | 5,904.93 | 3,544.92 | 2,631.98 |
| 投资所支付的现金 | 58,350.78 | 110,677.81 | 100,583.10 | 57,968.54 | 26,484.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,020.00 | 260.00 | 3,682.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,908.10 | 121,066.34 | 110,170.04 | 61,513.46 | 29,116.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,174.16 | -56.02 | -8,778.21 | 12,270.68 | 3,573.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,550.49 | 42,446.64 | 37,053.71 | 19,586.41 | 16,094.37 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,713.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,550.49 | 50,159.64 | 39,033.71 | 21,566.41 | 16,094.37 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,270.38 | 39,370.63 | 28,597.77 | 14,473.75 | 14,475.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 284.65 | 1,792.94 | 2,057.64 | 1,782.60 | 254.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,776.97 | 4,716.44 | 2,616.33 | 1,767.68 | 1,425.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,332.00 | 45,880.01 | 33,271.74 | 18,024.02 | 16,155.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -781.51 | 4,279.63 | 5,761.97 | 3,542.39 | -60.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.47 | 3.77 | 23.86 | 37.66 | -2.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,445.33 | 16,749.40 | -348.85 | 15,199.91 | 11,702.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,608.84 | 21,859.43 | 21,859.43 | 21,859.43 | 21,859.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,163.50 | 38,608.84 | 21,510.58 | 37,059.35 | 33,561.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -6,379.88 | -- | 4,504.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 902.99 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,855.77 | -- | 3,413.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 619.71 | -- | 309.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -20.02 | -- | -2.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 53.91 | -- | 50.17 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -357.12 | -- | -494.07 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,248.80 | -- | 391.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,425.39 | -- | -147.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,746.31 | -- | -47.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7.51 | -- | -19.78 | -- |
| 存货的减少 | -- | 111.89 | -- | 21.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,772.46 | -- | -15,389.31 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 12,861.87 | -- | 6,559.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,522.03 | -- | -650.82 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,608.84 | -- | 37,059.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,859.43 | -- | 21,859.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,749.40 | -- | 15,199.91 | -- |
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