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| 恒基达鑫(002492) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,360.32 | 115,278.78 | 69,633.84 | 218,134.63 | 167,209.65 |
| 收到的税费返还 | 0.13 | -- | 0.00 | 1,036.74 | 992.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,250.28 | 2,678.64 | 1,974.00 | 42,654.96 | 39,412.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 166,610.73 | 117,957.42 | 71,607.84 | 261,826.33 | 207,614.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,457.35 | 70,817.16 | 43,212.97 | 210,284.05 | 131,364.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,850.74 | 5,698.41 | 3,622.26 | 10,220.17 | 7,828.23 |
| 支付的各项税费 | 2,844.19 | 1,812.02 | 543.01 | 4,042.12 | 2,601.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,521.04 | 6,881.67 | 3,163.73 | 40,632.13 | 37,523.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 131,673.32 | 85,209.25 | 50,541.97 | 265,178.47 | 179,318.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,937.41 | 32,748.17 | 21,065.87 | -3,352.13 | 28,295.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,924.56 | 34,674.56 | 19,910.00 | 177,693.76 | 146,837.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,014.93 | 808.11 | 631.21 | 1,074.42 | 848.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.50 | -- | -- | 121.77 | 135.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 2.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 56,947.99 | 35,482.67 | 20,541.21 | 178,889.95 | 147,824.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,830.97 | 13,139.46 | 3,546.53 | 5,710.26 | 3,595.64 |
| 投资所支付的现金 | 69,372.00 | 39,032.00 | 17,420.00 | 169,207.52 | 155,443.65 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | -- | 8,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 83,212.97 | 52,171.46 | 20,966.53 | 174,917.78 | 167,039.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,264.99 | -16,688.79 | -425.32 | 3,972.17 | -19,214.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,599.25 | 13,301.01 | 10,136.00 | 19,267.66 | 11,118.19 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 990.15 | 490.15 | 490.15 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,589.39 | 13,791.15 | 10,626.14 | 20,767.66 | 12,618.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,478.05 | 17,679.92 | 13,316.80 | 12,680.25 | 9,865.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,880.78 | 5,718.46 | 604.37 | 4,296.32 | 4,171.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,358.70 | 9.70 | 4.85 | 1,012.00 | 675.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,717.54 | 23,408.08 | 13,926.02 | 17,988.57 | 14,711.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,128.14 | -9,616.93 | -3,299.88 | 2,779.09 | -2,093.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27.21 | 16.63 | -3.71 | 54.86 | 62.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,517.07 | 6,459.08 | 17,336.96 | 3,453.98 | 7,049.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,964.53 | 20,964.53 | 20,964.53 | 17,510.54 | 17,510.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,481.60 | 27,423.61 | 38,301.49 | 20,964.53 | 24,560.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,910.39 | -- | 11,810.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,363.56 | -- | 6,891.03 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 191.21 | -- | 381.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 0.48 | -- | 356.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -57.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 20.14 | -- | 41.56 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -7.19 | -- | -248.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 396.68 | -- | 866.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -450.82 | -- | -1,834.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -185.41 | -- | -130.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -21.12 | -- | -46.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 37.40 | -- | 39.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 24,275.01 | -- | -20,704.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,009.71 | -- | -1,011.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,748.17 | -- | -3,352.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,423.61 | -- | 20,964.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,964.53 | -- | 17,510.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,459.08 | -- | 3,453.98 | -- |
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