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| 恒基达鑫(002492) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,959.17 | 148,527.72 | 71,947.18 | 202,567.24 | 157,360.32 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 24.74 | 0.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,036.71 | 5,941.68 | 3,145.40 | 12,722.57 | 9,250.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 252,995.89 | 154,469.40 | 75,092.58 | 215,314.55 | 166,610.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,375.39 | 143,751.48 | 61,396.59 | 154,606.23 | 108,457.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,960.50 | 5,785.04 | 3,535.44 | 10,322.13 | 7,850.74 |
| 支付的各项税费 | 3,154.35 | 2,218.26 | 526.22 | 3,799.32 | 2,844.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,862.10 | 3,365.44 | 1,442.28 | 15,654.18 | 12,521.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 250,352.35 | 155,120.21 | 66,900.53 | 184,381.86 | 131,673.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,643.54 | -650.82 | 8,192.04 | 30,932.68 | 34,937.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 99,995.97 | 73,095.72 | 32,308.58 | 82,104.90 | 55,924.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 885.85 | 679.23 | 381.04 | 1,546.66 | 1,014.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.20 | 9.20 | -- | 18.33 | 8.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.81 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 101,391.82 | 73,784.15 | 32,689.62 | 83,669.90 | 56,947.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,904.93 | 3,544.92 | 2,631.98 | 14,429.73 | 13,830.97 |
| 投资所支付的现金 | 100,583.10 | 57,968.54 | 26,484.11 | 93,773.90 | 69,372.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,682.00 | -- | -- | -- | 10.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 110,170.04 | 61,513.46 | 29,116.09 | 108,203.62 | 83,212.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,778.21 | 12,270.68 | 3,573.54 | -24,533.73 | -26,264.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 37,053.71 | 19,586.41 | 16,094.37 | 22,303.12 | 25,599.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,980.00 | 1,980.00 | -- | 4,690.15 | 990.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,033.71 | 21,566.41 | 16,094.37 | 26,993.27 | 26,589.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,597.77 | 14,473.75 | 14,475.03 | 24,552.50 | 20,478.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,057.64 | 1,782.60 | 254.08 | 6,154.76 | 5,880.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,616.33 | 1,767.68 | 1,425.96 | 1,863.66 | 1,358.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,271.74 | 18,024.02 | 16,155.07 | 32,570.93 | 27,717.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,761.97 | 3,542.39 | -60.70 | -5,577.66 | -1,128.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.86 | 37.66 | -2.61 | 73.61 | -27.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -348.85 | 15,199.91 | 11,702.27 | 894.91 | 7,517.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,859.43 | 21,859.43 | 21,859.43 | 20,964.53 | 20,964.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,510.58 | 37,059.35 | 33,561.70 | 21,859.43 | 28,481.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,504.76 | -- | 6,381.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,413.71 | -- | 6,662.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 309.82 | -- | 580.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 0.96 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.59 | -- | -3.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 50.17 | -- | 39.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -494.07 | -- | -651.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 391.31 | -- | 990.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -147.25 | -- | -1,415.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -47.18 | -- | -578.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19.78 | -- | -34.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | 21.27 | -- | -36.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,389.31 | -- | 18,932.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,559.53 | -- | -2,192.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -650.82 | -- | 30,932.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,059.35 | -- | 21,859.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,859.43 | -- | 20,964.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 15,199.91 | -- | 894.91 | -- |
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