恒基达鑫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
恒基达鑫(002492) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,103.2836,644.2728,709.8416,443.348,811.23
收到的税费返还--------0.03
收到的其他与经营活动有关的现金6,790.2440,271.6131,368.1617,650.3910,318.61
经营活动现金流入小计13,893.5276,915.8960,078.0034,093.7319,129.87
购买商品、接受劳务支付的现金1,534.2915,263.8514,091.4012,738.824,051.35
支付给职工以及为职工支付的现金2,015.335,162.873,891.672,727.281,614.10
支付的各项税费465.052,369.781,728.401,255.24401.19
支付的其他与经营活动有关的现金9,230.4743,306.8635,461.0221,185.6110,006.38
经营活动现金流出小计13,245.1466,103.3555,172.4937,906.9416,073.03
经营活动产生的现金流量净额648.3810,812.544,905.51-3,813.213,056.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,911.4670,500.1589,894.6372,089.6127,381.26
取得投资收益所收到的现金87.87487.62391.58332.41157.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.5010.61------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计12,001.8370,998.3790,286.2272,422.0227,538.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金360.375,855.424,395.483,962.28490.56
投资所支付的现金12,111.6963,509.0383,545.3163,415.4225,731.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4,440.00560.001.040.66--
投资活动现金流出小计16,912.0669,924.4487,941.8367,378.3626,221.96
投资活动产生的现金流量净额-4,910.231,073.932,344.395,043.661,316.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.001.001.001.001.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.001.001.001.001.00
取得借款收到的现金5,641.2314,996.9910,598.627,617.28--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,323.203,757.143,494.53--
筹资活动现金流入小计5,671.2319,321.1814,356.7511,112.811.00
偿还债务支付的现金21.4622,306.6613,072.9612,508.653,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金208.723,158.472,815.252,577.15281.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金372.322,916.611,180.18592.08-33.01
筹资活动现金流出小计602.5028,381.7517,068.4015,677.883,248.00
筹资活动产生的现金流量净额5,068.72-9,060.57-2,711.64-4,565.07-3,247.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-154.00354.89262.84127.28-133.46
五、现金及现金等价物净增加额652.883,180.804,801.09-3,207.35992.76
加:期初现金及现金等价物余额18,765.7115,584.9215,584.9215,584.9215,584.92
六、期末现金及现金等价物余额19,418.5918,765.7120,386.0112,377.5616,577.68
附注
净利润--5,253.27--3,108.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4.75---8.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,142.62--2,563.96--
无形资产摊销--369.13--172.63--
长期待摊费用摊销--352.60--133.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.10------
固定资产报废损失--31.76------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,220.08--568.99--
投资损失---179.88--30.77--
递延所得税资产减少--22.88---232.84--
递延所得税负债增加---0.88---2.65--
存货的减少---39.34--19.01--
经营性应收项目的减少---3,933.77---11,329.08--
经营性应付项目的增加--573.42--1,104.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------57.68--
经营活动产生现金流量净额--10,812.54---3,813.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,765.71--12,377.56--
现金的期初余额--15,584.92--15,584.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,180.80---3,207.35--
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