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| 恒基达鑫(002492) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,974.41 | 38,837.88 | 21,723.23 | 24,872.17 | 50,260.15 |
| 交易性金融资产 | 26,158.16 | 15,120.33 | 19,385.15 | 38,887.74 | 17,455.47 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 26,700.80 | 35,990.51 | 54,265.44 | 25,951.27 | 27,207.95 |
| 应收票据 | 31.89 | 164.84 | 208.43 | 30.00 | 217.43 |
| 应收账款 | 26,668.91 | 35,825.67 | 54,057.01 | 25,921.27 | 26,990.52 |
| 应收款项融资 | 335.98 | 203.68 | 150.53 | 684.92 | 750.93 |
| 预付款项 | 131.82 | 164.11 | 50.53 | 1,071.52 | 500.28 |
| 其他应收款(合计) | 5,738.72 | 3,903.96 | 2,715.82 | 1,190.31 | 2,797.34 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,738.72 | -- | 2,715.82 | -- | 2,797.34 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 334.27 | 381.91 | 371.66 | 374.01 | 347.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 600.09 | 5,158.95 | 3,066.46 | 8,033.25 | 22.77 |
| 流动资产合计 | 87,974.24 | 99,761.32 | 101,728.84 | 101,065.19 | 99,342.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 215.35 | 215.35 | 215.35 | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,956.09 | 10,598.00 | 10,622.64 | 10,380.09 | 10,458.02 |
| 投资性房地产 | 1,564.82 | 1,588.75 | 1,612.69 | 1,507.74 | 1,529.78 |
| 在建工程(合计) | 2,674.50 | 2,655.29 | 1,603.88 | 3,005.30 | 2,186.04 |
| 在建工程 | 2,674.50 | -- | 1,603.88 | -- | 2,185.75 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | 0.29 |
| 固定资产及清理(合计) | 62,763.71 | 62,945.85 | 64,305.65 | 62,968.59 | 64,460.95 |
| 固定资产净额 | 62,763.71 | -- | 64,305.65 | -- | 64,460.95 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 38.94 | 43.43 | 47.92 | 68.03 | 152.19 |
| 无形资产 | 13,991.26 | 14,086.86 | 14,182.47 | 14,228.75 | 14,323.04 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,452.22 | 1,452.22 | 1,452.22 | 1,452.22 | 1,452.22 |
| 长期待摊费用 | 0.48 | 0.72 | 0.96 | 268.28 | 298.06 |
| 递延所得税资产 | 828.05 | 706.23 | 642.64 | 450.68 | 506.82 |
| 其他非流动资产 | 11,907.64 | 2,524.65 | 840.05 | 166.25 | 87.68 |
| 非流动资产合计 | 115,084.72 | 105,552.22 | 104,670.29 | 103,334.88 | 109,587.23 |
| 资产总计 | 203,058.97 | 205,313.54 | 206,399.13 | 204,400.07 | 208,929.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,855.18 | 18,046.09 | 13,223.72 | 7,443.64 | 9,561.17 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,835.70 | 3,648.21 | 3,115.33 | 10,086.24 | 10,477.20 |
| 应付票据 | 3,000.00 | -- | -- | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 应付账款 | 2,835.70 | 3,648.21 | 3,115.33 | 3,086.24 | 3,477.20 |
| 预收款项 | 78.01 | 89.89 | 100.11 | 68.19 | 66.36 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 896.55 | 880.77 | 2,042.44 | 1,409.55 | 1,132.73 |
| 应交税费 | 765.14 | 824.86 | 448.36 | 681.38 | 656.42 |
| 其他应付款(合计) | 1,571.92 | 1,472.33 | 936.71 | 769.29 | 785.00 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 1,571.92 | -- | 936.71 | -- | 785.00 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,881.28 | 30.81 | 343.61 | 334.05 | 392.15 |
| 其他流动负债 | 21.38 | 24.87 | 215.38 | 10.32 | 86.82 |
| 流动负债合计 | 25,379.47 | 25,268.49 | 20,695.51 | 20,835.93 | 23,167.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,861.64 | 5,025.82 | 5,027.48 | 5,343.41 | 5,364.88 |
| 应付债券 | -- | -- | 7,976.52 | 7,971.49 | 7,966.46 |
| 租赁负债 | 23.35 | 28.00 | 32.61 | 46.45 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,322.13 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 长期应付款 | 1,322.13 | -- | 10.00 | -- | 10.00 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 546.41 | 557.11 | 567.53 | 587.44 | 591.60 |
| 长期递延收益 | 2,681.74 | 2,791.96 | 2,854.37 | 2,790.65 | 2,850.29 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,435.27 | 8,412.89 | 16,468.51 | 16,749.44 | 16,783.22 |
| 负债合计 | 34,814.74 | 33,681.38 | 37,164.02 | 37,585.37 | 39,950.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 |
| 资本公积 | 41,984.14 | 41,984.14 | 41,984.14 | 41,984.14 | 41,984.14 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,047.22 | 1,046.07 | 1,136.23 | 1,619.51 | 6,936.81 |
| 专项储备 | 81.82 | 91.41 | 48.41 | 70.31 | 21.19 |
| 盈余公积 | 7,212.20 | 7,212.20 | 7,212.20 | 6,841.46 | 6,841.46 |
| 一般风险准备 | 236.81 | 324.79 | 507.70 | 218.17 | 237.67 |
| 未分配利润 | 75,409.22 | 78,738.33 | 76,102.87 | 73,933.66 | 70,893.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,471.40 | 169,896.94 | 167,491.54 | 165,167.24 | 167,414.42 |
| 少数股东权益 | 1,772.83 | 1,735.23 | 1,743.57 | 1,647.45 | 1,564.21 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 168,244.23 | 171,632.16 | 169,235.11 | 166,814.70 | 168,978.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 203,058.97 | 205,313.54 | 206,399.13 | 204,400.07 | 208,929.29 |
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