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| 恒基达鑫(002492) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,872.17 | 50,260.15 | 29,980.77 | 18,793.15 | 25,559.37 |
| 交易性金融资产 | 38,887.74 | 17,455.47 | 33,117.38 | 30,517.41 | 23,736.42 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 25,951.27 | 27,207.95 | 22,274.97 | 29,377.48 | 24,668.38 |
| 应收票据 | 30.00 | 217.43 | 242.80 | 301.26 | 1,244.31 |
| 应收账款 | 25,921.27 | 26,990.52 | 22,032.17 | 29,076.22 | 23,424.06 |
| 应收款项融资 | 684.92 | 750.93 | 683.17 | 658.11 | -- |
| 预付款项 | 1,071.52 | 500.28 | 138.68 | 25.95 | 363.41 |
| 其他应收款(合计) | 1,190.31 | 2,797.34 | 3,596.47 | 6,130.24 | 7,894.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,797.34 | -- | 6,130.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 374.01 | 347.18 | 382.20 | 410.96 | 534.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,033.25 | 22.77 | 7,835.20 | 958.42 | 5,476.43 |
| 流动资产合计 | 101,065.19 | 99,342.06 | 98,008.85 | 86,871.71 | 88,233.01 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 10,380.09 | 10,458.02 | 10,470.17 | 11,588.53 | 11,600.59 |
| 投资性房地产 | 1,507.74 | 1,529.78 | 1,551.82 | 1,573.85 | 1,595.89 |
| 在建工程(合计) | 3,005.30 | 2,186.04 | 1,456.86 | 1,035.18 | 6,053.51 |
| 在建工程 | -- | 2,185.75 | -- | 1,034.88 | -- |
| 工程物资 | -- | 0.29 | -- | 0.29 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 62,968.59 | 64,460.95 | 66,020.61 | 67,582.50 | 61,009.16 |
| 固定资产净额 | -- | 64,460.95 | -- | 67,582.50 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 68.03 | 152.19 | 209.26 | 266.33 | 323.40 |
| 无形资产 | 14,228.75 | 14,323.04 | 14,417.34 | 14,511.63 | 14,602.58 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,452.22 | 1,452.22 | 1,452.22 | 1,452.22 | 1,452.22 |
| 长期待摊费用 | 268.28 | 298.06 | 327.84 | 357.61 | 387.39 |
| 递延所得税资产 | 450.68 | 506.82 | 506.41 | 512.36 | 514.63 |
| 其他非流动资产 | 166.25 | 87.68 | 124.48 | 155.69 | 29.43 |
| 非流动资产合计 | 103,334.88 | 109,587.23 | 106,999.32 | 108,193.04 | 101,123.58 |
| 资产总计 | 204,400.07 | 208,929.29 | 205,008.17 | 195,064.74 | 189,356.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,443.64 | 9,561.17 | 9,929.02 | 7,997.03 | 8,432.45 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,086.24 | 10,477.20 | 8,405.94 | 5,072.37 | 8,333.28 |
| 应付票据 | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | -- | 5,000.00 |
| 应付账款 | 3,086.24 | 3,477.20 | 3,405.94 | 5,072.37 | 3,333.28 |
| 预收款项 | 68.19 | 66.36 | 51.52 | 53.37 | 40.55 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,409.55 | 1,132.73 | 811.16 | 2,225.78 | 1,137.68 |
| 应交税费 | 681.38 | 656.42 | 769.69 | 285.92 | 903.22 |
| 其他应付款(合计) | 769.29 | 785.00 | 731.60 | 700.63 | 836.69 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 785.00 | -- | 700.63 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 334.05 | 392.15 | 329.60 | 661.95 | 561.64 |
| 其他流动负债 | 10.32 | 86.82 | 70.55 | 201.83 | 263.96 |
| 流动负债合计 | 20,835.93 | 23,167.44 | 21,111.87 | 17,391.28 | 20,525.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,343.41 | 5,364.88 | 5,386.34 | 3,407.80 | 429.27 |
| 应付债券 | 7,971.49 | 7,966.46 | 7,961.43 | 7,956.39 | 7,951.36 |
| 租赁负债 | 46.45 | -- | 33.66 | 44.88 | 109.44 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | -- |
| 长期应付款 | -- | 10.00 | -- | 10.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 587.44 | 591.60 | 598.93 | 614.01 | 118.29 |
| 长期递延收益 | 2,790.65 | 2,850.29 | 2,909.94 | 2,969.58 | 3,027.25 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,749.44 | 16,783.22 | 16,900.29 | 15,002.67 | 11,635.61 |
| 负债合计 | 37,585.37 | 39,950.66 | 38,012.16 | 32,393.95 | 32,161.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 |
| 资本公积 | 41,984.14 | 41,984.14 | 41,984.14 | 41,984.14 | 41,984.14 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,619.51 | 6,936.81 | 4,803.60 | 3,192.70 | 761.47 |
| 专项储备 | 70.31 | 21.19 | 54.78 | 13.54 | 81.40 |
| 盈余公积 | 6,841.46 | 6,841.46 | 6,841.46 | 6,841.46 | 6,210.64 |
| 一般风险准备 | 218.17 | 237.67 | 188.02 | 240.32 | 193.78 |
| 未分配利润 | 73,933.66 | 70,893.15 | 71,128.38 | 68,425.66 | 66,007.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,167.24 | 167,414.42 | 165,500.36 | 161,197.81 | 155,739.28 |
| 少数股东权益 | 1,647.45 | 1,564.21 | 1,495.65 | 1,472.98 | 1,455.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 166,814.70 | 168,978.63 | 166,996.01 | 162,670.79 | 157,195.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,400.07 | 208,929.29 | 205,008.17 | 195,064.74 | 189,356.60 |
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