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| 恒基达鑫(002492) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,631.55 | 21,921.03 | 28,540.83 | 27,974.41 | 38,837.88 |
| 交易性金融资产 | 26,649.40 | 32,498.78 | 33,015.73 | 26,158.16 | 15,120.33 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 38,907.39 | 33,600.16 | 27,657.95 | 26,700.80 | 35,990.51 |
| 应收票据 | -- | 81.97 | 32.27 | 31.89 | 164.84 |
| 应收账款 | 38,907.39 | 33,518.19 | 27,625.69 | 26,668.91 | 35,825.67 |
| 应收款项融资 | 131.85 | 100.70 | 177.40 | 335.98 | 203.68 |
| 预付款项 | 103.63 | 94.21 | 195.62 | 131.82 | 164.11 |
| 其他应收款(合计) | 3,314.56 | 4,195.89 | 4,604.20 | 5,738.72 | 3,903.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,195.89 | -- | 5,738.72 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 368.59 | 407.92 | 322.70 | 334.27 | 381.91 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 215.35 | 215.35 | 215.35 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 50.73 | 989.36 | 399.13 | 600.09 | 5,158.95 |
| 流动资产合计 | 103,373.05 | 94,023.41 | 95,128.91 | 87,974.24 | 99,761.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 215.35 | 215.35 |
| 长期股权投资 | 13,545.14 | 13,588.53 | 13,264.63 | 10,956.09 | 10,598.00 |
| 投资性房地产 | 1,493.01 | 1,516.95 | 1,540.88 | 1,564.82 | 1,588.75 |
| 在建工程(合计) | 2,846.75 | 1,263.67 | 2,564.53 | 2,674.50 | 2,655.29 |
| 在建工程 | -- | 1,263.67 | -- | 2,674.50 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 62,417.08 | 63,583.92 | 61,889.66 | 62,763.71 | 62,945.85 |
| 固定资产净额 | -- | 63,583.92 | -- | 62,763.71 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 25.46 | 29.95 | 34.44 | 38.94 | 43.43 |
| 无形资产 | 25,308.44 | 25,463.35 | 25,736.94 | 13,991.26 | 14,086.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,452.22 | 1,452.22 | 1,452.22 | 1,452.22 | 1,452.22 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | 0.24 | 0.48 | 0.72 |
| 递延所得税资产 | 1,213.57 | 1,221.37 | 1,023.22 | 828.05 | 706.23 |
| 其他非流动资产 | 365.48 | 233.14 | 293.28 | 11,907.64 | 2,524.65 |
| 非流动资产合计 | 116,266.23 | 115,881.90 | 116,313.87 | 115,084.72 | 105,552.22 |
| 资产总计 | 219,639.28 | 209,905.31 | 211,442.78 | 203,058.97 | 205,313.54 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,935.16 | 8,019.46 | 11,022.17 | 13,855.18 | 18,046.09 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,163.83 | 4,052.72 | 4,955.85 | 5,835.70 | 3,648.21 |
| 应付票据 | 9,000.00 | -- | 2,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 应付账款 | 3,163.83 | 4,052.72 | 2,955.85 | 2,835.70 | 3,648.21 |
| 预收款项 | 68.35 | 76.43 | 62.13 | 78.01 | 89.89 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 943.58 | 1,876.34 | 1,072.54 | 896.55 | 880.77 |
| 应交税费 | 896.64 | 698.83 | 392.54 | 765.14 | 824.86 |
| 其他应付款(合计) | 1,380.34 | 1,874.65 | 1,583.41 | 1,571.92 | 1,472.33 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,874.65 | -- | 1,571.92 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,764.15 | 3,419.48 | 2,881.66 | 1,881.28 | 30.81 |
| 其他流动负债 | 29.50 | 132.77 | 20.60 | 21.38 | 24.87 |
| 流动负债合计 | 25,198.92 | 20,172.32 | 22,067.67 | 25,379.47 | 25,268.49 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,876.95 | 14,710.50 | 14,873.38 | 4,861.64 | 5,025.82 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 8.36 | 13.48 | 18.54 | 23.35 | 28.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,542.58 | 1,021.76 | 1,612.13 | 1,322.13 | 10.00 |
| 长期应付款 | -- | 1,021.76 | -- | 1,322.13 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 530.30 | 532.83 | 535.81 | 546.41 | 557.11 |
| 长期递延收益 | 3,438.19 | 3,524.10 | 2,667.05 | 2,681.74 | 2,791.96 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 22,396.38 | 19,802.68 | 19,706.91 | 9,435.27 | 8,412.89 |
| 负债合计 | 47,595.30 | 39,974.99 | 41,774.58 | 34,814.74 | 33,681.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 |
| 资本公积 | 41,984.14 | 41,984.14 | 41,984.14 | 41,984.14 | 41,984.14 |
| 减：库存股 | 751.43 | 751.43 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,030.06 | 1,034.92 | 823.13 | 1,047.22 | 1,046.07 |
| 专项储备 | 79.25 | 66.71 | 89.21 | 81.82 | 91.41 |
| 盈余公积 | 8,722.40 | 8,722.40 | 7,212.20 | 7,212.20 | 7,212.20 |
| 一般风险准备 | 362.79 | 305.89 | 254.09 | 236.81 | 324.79 |
| 未分配利润 | 78,467.97 | 76,445.27 | 77,066.43 | 75,409.22 | 78,738.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,395.18 | 168,307.89 | 167,929.20 | 166,471.40 | 169,896.94 |
| 少数股东权益 | 1,648.80 | 1,622.42 | 1,739.00 | 1,772.83 | 1,735.23 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 172,043.98 | 169,930.31 | 169,668.20 | 168,244.23 | 171,632.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 219,639.28 | 209,905.31 | 211,442.78 | 203,058.97 | 205,313.54 |
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