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| 恒基达鑫(002492) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,381.67 | 38,706.02 | 21,597.21 | 37,137.54 | 33,631.55 |
| 交易性金融资产 | 43,442.67 | 22,034.12 | 31,956.68 | 16,721.85 | 26,649.40 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 15,474.35 | 34,918.73 | 52,512.97 | 51,716.27 | 38,907.39 |
| 应收票据 | 44.86 | 183.13 | 137.78 | 4.00 | -- |
| 应收账款 | 15,429.49 | 34,735.59 | 52,375.19 | 51,712.28 | 38,907.39 |
| 应收款项融资 | 85.66 | -- | 102.93 | 79.15 | 131.85 |
| 预付款项 | 109.16 | 155.99 | 173.40 | 187.43 | 103.63 |
| 其他应收款(合计) | 2,184.74 | 1,152.84 | 2,207.91 | 2,295.56 | 3,314.56 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 2,295.56 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 265.02 | 296.03 | 314.80 | 386.65 | 368.59 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 215.35 | 215.35 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,211.84 | 1,041.08 | 4,171.68 | 369.68 | 50.73 |
| 流动资产合计 | 86,155.10 | 98,304.80 | 113,037.58 | 109,109.48 | 103,373.05 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 20,683.10 | 13,616.26 | 13,546.44 | 13,569.04 | 13,545.14 |
| 投资性房地产 | 1,397.27 | 1,421.20 | 1,445.14 | 1,469.07 | 1,493.01 |
| 在建工程(合计) | 5,219.19 | 5,023.76 | 2,973.95 | 3,741.16 | 2,846.75 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 3,741.16 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 62,345.83 | 63,290.12 | 62,475.79 | 61,280.54 | 62,417.08 |
| 固定资产净额 | -- | 63,290.12 | -- | 61,280.54 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 62.60 | 79.63 | 96.26 | 20.97 | 25.46 |
| 无形资产 | 24,688.72 | 24,843.63 | 24,998.61 | 25,153.52 | 25,308.44 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 1,452.22 | 1,452.22 | 1,452.22 | 1,452.22 | 1,452.22 |
| 长期待摊费用 | 196.19 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 3,639.15 | 3,967.68 | 1,979.95 | 1,268.55 | 1,213.57 |
| 其他非流动资产 | 1,625.88 | 1,456.94 | 1,400.98 | 426.23 | 365.48 |
| 非流动资产合计 | 130,147.61 | 124,099.74 | 118,937.81 | 116,584.42 | 116,266.23 |
| 资产总计 | 216,302.70 | 222,404.54 | 231,975.39 | 225,693.90 | 219,639.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,867.94 | 6,369.87 | 11,340.56 | 8,453.90 | 4,935.16 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,245.29 | 13,996.25 | 12,928.70 | 12,374.40 | 12,163.83 |
| 应付票据 | 218.17 | 9,068.96 | 9,068.96 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 应付账款 | 4,027.13 | 4,927.29 | 3,859.74 | 3,374.40 | 3,163.83 |
| 预收款项 | 57.38 | 59.96 | 53.35 | 67.91 | 68.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,239.69 | 1,904.87 | 1,041.06 | 943.43 | 943.58 |
| 应交税费 | 819.10 | 659.69 | 613.88 | 568.43 | 896.64 |
| 其他应付款(合计) | 1,855.82 | 1,960.61 | 2,307.45 | 1,422.07 | 1,380.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 1,422.07 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,529.86 | 6,321.94 | 4,463.73 | 5,105.52 | 4,764.15 |
| 其他流动负债 | 19.94 | 166.63 | 126.92 | 44.05 | 29.50 |
| 流动负债合计 | 17,671.55 | 31,454.45 | 32,887.04 | 28,992.52 | 25,198.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,540.75 | 19,342.17 | 17,990.67 | 16,865.18 | 16,876.95 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 11.33 | 23.09 | 34.87 | 3.37 | 8.36 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,543.67 | 2,635.17 | 1,692.97 | 2,408.55 | 1,542.58 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 2,408.55 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 518.70 | 525.33 | 525.19 | 513.05 | 530.30 |
| 长期递延收益 | 9,077.81 | 6,078.84 | 4,138.42 | 3,352.33 | 3,438.19 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 34,692.26 | 28,604.59 | 24,382.12 | 23,142.47 | 22,396.38 |
| 负债合计 | 52,363.81 | 60,059.04 | 57,269.16 | 52,134.98 | 47,595.30 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 | 40,500.00 |
| 资本公积 | 41,984.14 | 41,984.14 | 41,984.14 | 41,984.14 | 41,984.14 |
| 减：库存股 | 751.43 | 751.43 | 751.43 | 751.43 | 751.43 |
| 其他综合收益 | 378.05 | 670.52 | 1,173.45 | 933.91 | 1,030.06 |
| 专项储备 | 3.79 | 43.15 | 98.32 | 88.93 | 79.25 |
| 盈余公积 | 9,156.73 | 9,156.73 | 8,722.40 | 8,722.40 | 8,722.40 |
| 一般风险准备 | 285.68 | 487.78 | 511.80 | 478.01 | 362.79 |
| 未分配利润 | 70,750.54 | 68,585.70 | 80,712.99 | 79,910.38 | 78,467.97 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,307.48 | 160,676.58 | 172,951.67 | 171,866.33 | 170,395.18 |
| 少数股东权益 | 1,631.41 | 1,668.91 | 1,754.57 | 1,692.59 | 1,648.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 163,938.90 | 162,345.50 | 174,706.24 | 173,558.92 | 172,043.98 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 216,302.70 | 222,404.54 | 231,975.39 | 225,693.90 | 219,639.28 |
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