通鼎互联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
通鼎互联(002491) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金155,874.5363,945.57401,305.75309,048.22160,947.44
收到的税费返还476.24183.131,331.951,285.311,038.24
收到的其他与经营活动有关的现金70,504.849,435.4120,262.2339,434.4213,080.16
经营活动现金流入小计226,855.6173,564.11422,899.94349,767.95175,065.84
购买商品、接受劳务支付的现金154,684.5061,856.86277,405.17228,205.08134,658.15
支付给职工以及为职工支付的现金20,199.3510,925.9548,814.8835,915.5025,356.20
支付的各项税费3,437.181,250.7717,861.8821,102.6412,608.11
支付的其他与经营活动有关的现金50,251.2613,936.1232,355.2743,644.8815,840.27
经营活动现金流出小计228,572.2987,969.70376,437.20328,868.10188,462.74
经营活动产生的现金流量净额-1,716.68-14,405.5946,462.7420,899.85-13,396.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,800.00400.004,638.124,393.484,438.12
取得投资收益所收到的现金1,453.6514.78285.87431.38--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.450.120.930.700.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额950.20--------
收到的其他与投资活动有关的现金----368.94368.9495.00
投资活动现金流入小计4,217.30414.905,293.865,194.504,534.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,068.802,404.5319,720.6015,086.3714,255.75
投资所支付的现金4,378.003,078.0037,710.2837,569.722,263.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----1,700.00----
投资活动现金流出小计9,446.805,482.5359,130.8852,656.0916,519.54
投资活动产生的现金流量净额-5,229.50-5,067.62-53,837.02-47,461.59-11,985.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,000.00--41.0041.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----41.0041.00--
取得借款收到的现金218,639.79147,206.94446,973.59334,269.38257,624.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金559.02--487.503,773.00487.50
筹资活动现金流入小计244,198.81147,206.94447,502.09338,083.38258,112.41
偿还债务支付的现金235,048.16145,832.81442,566.09350,847.67276,379.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,677.074,440.5924,597.8519,241.889,245.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金0.00--19,310.195,481.791,897.00
筹资活动现金流出小计243,725.23150,273.40486,474.13375,571.34287,521.98
筹资活动产生的现金流量净额473.57-3,066.45-38,972.05-37,487.96-29,409.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.76-13.26120.43-476.94845.50
五、现金及现金等价物净增加额-6,505.37-22,552.94-46,225.90-64,526.64-53,946.48
加:期初现金及现金等价物余额45,407.5745,407.5791,633.4791,633.4791,633.47
六、期末现金及现金等价物余额38,902.2022,854.6445,407.5727,106.8437,686.99
附注
净利润-12,067.30---209,767.66--4,998.09
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-3,737.27--191,426.45--2,665.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,242.39--20,618.72--10,160.02
无形资产摊销1,202.11--2,419.85--1,156.40
长期待摊费用摊销2,204.93--2,742.83--1,888.38
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.74--17.05--4.20
固定资产报废损失1.15--------
公允价值变动损失6,586.55---2,775.19--1,591.99
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,399.97--18,360.57--8,791.59
投资损失-1,826.81---2,846.79---1,944.84
递延所得税资产减少218.04---14,673.83---1,408.16
递延所得税负债增加-905.48--253.93---280.70
存货的减少18,776.95---30,197.09---13,877.98
经营性应收项目的减少-30,893.53--27,070.52---44,277.42
经营性应付项目的增加2,091.36--43,813.38--17,135.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,716.68--46,462.74---13,396.89
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额38,902.20--45,407.57--37,686.99
现金的期初余额45,407.57--91,633.47--91,633.47
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,505.37---46,225.90---53,946.48
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