通鼎互联

- 002491

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
通鼎互联(002491) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,264.07471,142.68316,328.58209,684.0786,498.43
收到的税费返还827.052,578.559,309.661,021.68399.64
收到的其他与经营活动有关的现金3,842.9213,965.096,831.363,949.2510,271.68
经营活动现金流入小计84,934.04487,686.32332,469.60214,655.0097,169.75
购买商品、接受劳务支付的现金66,847.01361,978.23250,899.45168,626.05100,094.38
支付给职工以及为职工支付的现金13,941.6144,630.0932,830.3824,744.1112,627.38
支付的各项税费5,663.8827,756.4224,463.9016,653.538,493.86
支付的其他与经营活动有关的现金10,090.4541,089.3548,015.9430,009.0018,052.95
经营活动现金流出小计96,542.96475,454.09356,209.68240,032.70139,268.57
经营活动产生的现金流量净额-11,608.9212,232.22-23,740.08-25,377.70-42,098.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,800.0010,374.4418,345.236,087.307,000.00
取得投资收益所收到的现金3.726,634.026,634.025,200.872,108.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.35532.01285.09525.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--13,729.1712,529.0212,529.02--
收到的其他与投资活动有关的现金100.007,120.00320.008,320.0016.93
投资活动现金流入小计3,909.0738,389.6538,113.3632,662.549,125.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,374.8598,462.3883,559.5159,191.3420,271.79
投资所支付的现金2,286.9810,645.5010,695.7910,692.93--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8,610.41------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1.62
投资活动现金流出小计11,661.83117,718.3094,255.2969,884.2620,273.41
投资活动产生的现金流量净额-7,752.75-79,328.65-56,141.93-37,221.73-11,147.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--232.00132.00132.00132.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--232.00------
取得借款收到的现金163,842.51415,442.86372,278.83291,122.34169,915.34
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金209.50------7,000.00
筹资活动现金流入小计164,052.01415,674.86372,410.83291,254.34177,047.34
偿还债务支付的现金175,152.99305,323.73276,040.00201,033.49105,894.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,802.7822,181.6618,067.3713,797.473,079.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--158.40------
支付其他与筹资活动有关的现金1,897.0017,000.00------
筹资活动现金流出小计181,852.77344,505.39294,107.37214,830.96108,974.32
筹资活动产生的现金流量净额-17,800.7671,169.4678,303.4676,423.3968,073.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响790.53-959.95-336.86-406.305.28
五、现金及现金等价物净增加额-36,371.903,113.08-1,915.4113,417.6614,831.73
加:期初现金及现金等价物余额91,633.4788,520.3988,520.3988,520.3988,520.39
六、期末现金及现金等价物余额55,261.5791,633.4786,604.98101,938.05103,352.12
附注
净利润--56,630.77--34,869.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,056.10--2,594.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,717.42--7,812.26--
无形资产摊销--2,187.05--626.37--
长期待摊费用摊销--3,074.65--1,078.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---54.76---197.73--
固定资产报废损失------85.62--
公允价值变动损失---2,922.97--54.38--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,225.80--9,346.61--
投资损失---14,386.26---23,065.52--
递延所得税资产减少---1,637.91---437.55--
递延所得税负债增加--754.96---191.87--
存货的减少---16,445.58---6,508.17--
经营性应收项目的减少---67,811.22---67,314.25--
经营性应付项目的增加--11,844.17--15,869.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,232.22---25,377.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--91,633.47--101,938.05--
现金的期初余额--88,520.39--88,520.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--3,113.08--13,417.66--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶