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| 通鼎互联(002491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,874.53 | 63,945.57 | 401,305.75 | 309,048.22 | 160,947.44 |
| 收到的税费返还 | 476.24 | 183.13 | 1,331.95 | 1,285.31 | 1,038.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,504.84 | 9,435.41 | 20,262.23 | 39,434.42 | 13,080.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 226,855.61 | 73,564.11 | 422,899.94 | 349,767.95 | 175,065.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,684.50 | 61,856.86 | 277,405.17 | 228,205.08 | 134,658.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,199.35 | 10,925.95 | 48,814.88 | 35,915.50 | 25,356.20 |
| 支付的各项税费 | 3,437.18 | 1,250.77 | 17,861.88 | 21,102.64 | 12,608.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,251.26 | 13,936.12 | 32,355.27 | 43,644.88 | 15,840.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 228,572.29 | 87,969.70 | 376,437.20 | 328,868.10 | 188,462.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,716.68 | -14,405.59 | 46,462.74 | 20,899.85 | -13,396.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,800.00 | 400.00 | 4,638.12 | 4,393.48 | 4,438.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,453.65 | 14.78 | 285.87 | 431.38 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.45 | 0.12 | 0.93 | 0.70 | 0.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 950.20 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 368.94 | 368.94 | 95.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,217.30 | 414.90 | 5,293.86 | 5,194.50 | 4,534.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,068.80 | 2,404.53 | 19,720.60 | 15,086.37 | 14,255.75 |
| 投资所支付的现金 | 4,378.00 | 3,078.00 | 37,710.28 | 37,569.72 | 2,263.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,700.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,446.80 | 5,482.53 | 59,130.88 | 52,656.09 | 16,519.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,229.50 | -5,067.62 | -53,837.02 | -47,461.59 | -11,985.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,000.00 | -- | 41.00 | 41.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 41.00 | 41.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 218,639.79 | 147,206.94 | 446,973.59 | 334,269.38 | 257,624.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 559.02 | -- | 487.50 | 3,773.00 | 487.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 244,198.81 | 147,206.94 | 447,502.09 | 338,083.38 | 258,112.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 235,048.16 | 145,832.81 | 442,566.09 | 350,847.67 | 276,379.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,677.07 | 4,440.59 | 24,597.85 | 19,241.88 | 9,245.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | -- | 19,310.19 | 5,481.79 | 1,897.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,725.23 | 150,273.40 | 486,474.13 | 375,571.34 | 287,521.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 473.57 | -3,066.45 | -38,972.05 | -37,487.96 | -29,409.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.76 | -13.26 | 120.43 | -476.94 | 845.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,505.37 | -22,552.94 | -46,225.90 | -64,526.64 | -53,946.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,407.57 | 45,407.57 | 91,633.47 | 91,633.47 | 91,633.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,902.20 | 22,854.64 | 45,407.57 | 27,106.84 | 37,686.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,067.30 | -- | -209,767.66 | -- | 4,998.09 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -3,737.27 | -- | 191,426.45 | -- | 2,665.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,242.39 | -- | 20,618.72 | -- | 10,160.02 |
| 无形资产摊销 | 1,202.11 | -- | 2,419.85 | -- | 1,156.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,204.93 | -- | 2,742.83 | -- | 1,888.38 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.74 | -- | 17.05 | -- | 4.20 |
| 固定资产报废损失 | 1.15 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 6,586.55 | -- | -2,775.19 | -- | 1,591.99 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,399.97 | -- | 18,360.57 | -- | 8,791.59 |
| 投资损失 | -1,826.81 | -- | -2,846.79 | -- | -1,944.84 |
| 递延所得税资产减少 | 218.04 | -- | -14,673.83 | -- | -1,408.16 |
| 递延所得税负债增加 | -905.48 | -- | 253.93 | -- | -280.70 |
| 存货的减少 | 18,776.95 | -- | -30,197.09 | -- | -13,877.98 |
| 经营性应收项目的减少 | -30,893.53 | -- | 27,070.52 | -- | -44,277.42 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,091.36 | -- | 43,813.38 | -- | 17,135.80 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,716.68 | -- | 46,462.74 | -- | -13,396.89 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,902.20 | -- | 45,407.57 | -- | 37,686.99 |
| 现金的期初余额 | 45,407.57 | -- | 91,633.47 | -- | 91,633.47 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,505.37 | -- | -46,225.90 | -- | -53,946.48 |
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