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| 通鼎互联(002491) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,573.60 | 73,251.33 | 361,299.87 | 275,277.04 | 162,551.19 |
| 收到的税费返还 | 0.95 | 0.95 | 0.07 | 1.36 | 0.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,690.06 | 27,917.69 | 5,365.46 | 48,115.36 | 35,330.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 199,264.60 | 101,169.96 | 366,665.40 | 323,393.76 | 197,881.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,271.79 | 73,265.47 | 271,499.06 | 217,141.38 | 132,744.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,728.53 | 6,280.92 | 24,476.25 | 18,044.07 | 12,411.78 |
| 支付的各项税费 | 6,069.03 | 2,936.71 | 11,855.55 | 9,236.41 | 5,425.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,079.11 | 27,051.42 | 31,430.97 | 61,779.79 | 40,063.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 191,148.46 | 109,534.53 | 339,261.83 | 306,201.65 | 190,645.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,116.14 | -8,364.56 | 27,403.57 | 17,192.11 | 7,236.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 11,380.74 | 9,429.22 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 13,630.91 | 1,418.08 | 1,418.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 0.11 | 6,193.71 | 4,800.04 | 4,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,118.00 | -- | 10,516.32 | 10,511.32 | 8,323.84 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,360.00 | 2,300.00 | 797.03 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,478.11 | 2,300.11 | 31,137.97 | 29,110.17 | 24,971.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 668.07 | 160.04 | 3,195.61 | 1,124.41 | 1,085.64 |
| 投资所支付的现金 | 191.10 | 7,400.00 | 7,779.15 | 13,736.26 | 13,050.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,400.00 | -- | 7,160.51 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,259.17 | 7,560.04 | 18,135.27 | 14,860.67 | 14,135.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,218.94 | -5,259.93 | 13,002.70 | 14,249.50 | 10,835.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 120,510.50 | 53,197.00 | 205,768.50 | 138,668.50 | 115,168.50 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 13,430.83 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,510.50 | 53,197.00 | 219,299.33 | 138,768.50 | 115,268.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 128,425.50 | 48,484.94 | 239,773.50 | 165,160.00 | 126,370.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,110.56 | 2,012.27 | 9,489.94 | 7,500.10 | 4,936.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,514.97 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,536.06 | 50,497.22 | 250,778.41 | 172,660.10 | 131,306.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,025.56 | 2,699.78 | -31,479.08 | -33,891.60 | -16,037.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.38 | 0.10 | -37.67 | 2.02 | 2.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -690.11 | -10,924.61 | 8,889.52 | -2,447.96 | 2,036.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,689.85 | 37,689.85 | 28,800.34 | 28,800.34 | 28,800.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,999.75 | 26,765.24 | 37,689.85 | 26,352.37 | 30,837.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,939.21 | -- | 23,717.36 | -- | 23,312.01 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 398.28 | -- | 7,083.01 | -- | 1,720.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,689.93 | -- | 8,803.13 | -- | 4,771.78 |
| 无形资产摊销 | 477.42 | -- | 984.90 | -- | 495.84 |
| 长期待摊费用摊销 | 663.91 | -- | 2,466.35 | -- | 1,271.83 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | -211.97 | -- | -32.70 |
| 固定资产报废损失 | 0.11 | -- | 4.62 | -- | 4.77 |
| 公允价值变动损失 | 11,536.60 | -- | -8,518.31 | -- | -7,286.68 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,631.12 | -- | 8,667.98 | -- | 4,211.75 |
| 投资损失 | -2,837.13 | -- | -8,979.23 | -- | -8,086.64 |
| 递延所得税资产减少 | 1,118.73 | -- | 3,435.82 | -- | 2,487.46 |
| 递延所得税负债增加 | -1,656.90 | -- | 1,287.63 | -- | 1,474.36 |
| 存货的减少 | 7,465.45 | -- | 5,299.37 | -- | 2,563.51 |
| 经营性应收项目的减少 | -11,650.64 | -- | -38,878.27 | -- | -11,150.66 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,421.68 | -- | 20,930.85 | -- | -9,156.66 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 28.50 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,116.14 | -- | 27,403.57 | -- | 7,236.61 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,999.75 | -- | 37,689.85 | -- | 30,837.00 |
| 现金的期初余额 | 37,689.85 | -- | 28,800.34 | -- | 28,800.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -690.11 | -- | 8,889.52 | -- | 2,036.67 |
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