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| 通鼎互联(002491) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,680.76 | 324,218.30 | 236,686.06 | 154,573.60 | 73,251.33 |
| 收到的税费返还 | 37.06 | 0.90 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,570.22 | 6,164.14 | 67,849.39 | 44,690.06 | 27,917.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 76,288.04 | 330,383.35 | 304,536.39 | 199,264.60 | 101,169.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,413.35 | 268,269.54 | 197,121.87 | 118,271.79 | 73,265.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,097.18 | 23,294.64 | 17,194.27 | 11,728.53 | 6,280.92 |
| 支付的各项税费 | 2,008.28 | 9,614.29 | 7,203.28 | 6,069.03 | 2,936.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,437.12 | 17,579.13 | 76,543.95 | 55,079.11 | 27,051.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,955.94 | 318,757.60 | 298,063.37 | 191,148.46 | 109,534.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,667.90 | 11,625.75 | 6,473.02 | 8,116.14 | -8,364.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,499.18 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.11 | 208.34 | 16.51 | 0.11 | 0.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,118.30 | 7,118.00 | 7,118.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,300.00 | 1,038.80 | 4,420.00 | 4,360.00 | 2,300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,302.11 | 11,864.63 | 11,554.51 | 11,478.11 | 2,300.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 316.50 | 3,235.36 | 1,350.98 | 668.07 | 160.04 |
| 投资所支付的现金 | 7,627.61 | 7,792.00 | 295.00 | 191.10 | 7,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 8,300.00 | 7,400.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,944.11 | 11,027.36 | 9,945.98 | 8,259.17 | 7,560.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,642.00 | 837.27 | 1,608.53 | 3,218.94 | -5,259.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,880.00 | 245,565.50 | 192,635.50 | 120,510.50 | 53,197.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,004.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,880.00 | 262,669.50 | 192,735.50 | 120,510.50 | 53,197.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,875.00 | 263,965.50 | 202,812.51 | 128,425.50 | 48,484.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,247.03 | 7,885.13 | 6,147.48 | 4,110.56 | 2,012.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,750.92 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,122.03 | 291,601.56 | 208,959.99 | 132,536.06 | 50,497.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,757.97 | -28,932.05 | -16,224.49 | -12,025.56 | 2,699.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.15 | -15.97 | -2.95 | 0.38 | 0.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,552.09 | -16,485.01 | -8,145.89 | -690.11 | -10,924.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,204.84 | 37,689.85 | 37,689.85 | 37,689.85 | 37,689.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,652.76 | 21,204.84 | 29,543.96 | 36,999.75 | 26,765.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,597.91 | -- | -3,939.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,149.12 | -- | 398.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,948.78 | -- | 3,689.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 938.65 | -- | 477.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,147.55 | -- | 663.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.42 | -- | -0.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 12.50 | -- | 0.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 319.42 | -- | 11,536.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,407.37 | -- | 3,631.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,156.60 | -- | -2,837.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,338.98 | -- | 1,118.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -70.08 | -- | -1,656.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,458.13 | -- | 7,465.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 22,911.46 | -- | -11,650.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -34,431.65 | -- | -1,421.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,140.97 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,625.75 | -- | 8,116.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,204.84 | -- | 36,999.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 37,689.85 | -- | 37,689.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,485.01 | -- | -690.11 | -- |
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