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通鼎互联(002491) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,251.33 | 361,299.87 | 275,277.04 | 162,551.19 | 71,426.27 |
收到的税费返还 | 0.95 | 0.07 | 1.36 | 0.07 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,917.69 | 5,365.46 | 48,115.36 | 35,330.64 | 17,904.85 |
经营活动现金流入小计 | 101,169.96 | 366,665.40 | 323,393.76 | 197,881.90 | 89,331.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,265.47 | 271,499.06 | 217,141.38 | 132,744.08 | 67,716.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,280.92 | 24,476.25 | 18,044.07 | 12,411.78 | 6,449.14 |
支付的各项税费 | 2,936.71 | 11,855.55 | 9,236.41 | 5,425.75 | 1,859.66 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,051.42 | 31,430.97 | 61,779.79 | 40,063.67 | 12,780.76 |
经营活动现金流出小计 | 109,534.53 | 339,261.83 | 306,201.65 | 190,645.29 | 88,806.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,364.56 | 27,403.57 | 17,192.11 | 7,236.61 | 525.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 11,380.74 | 9,429.22 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 13,630.91 | 1,418.08 | 1,418.12 | 425.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.11 | 6,193.71 | 4,800.04 | 4,800.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,516.32 | 10,511.32 | 8,323.84 | 2,967.84 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,300.00 | 797.03 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,300.11 | 31,137.97 | 29,110.17 | 24,971.17 | 3,393.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 160.04 | 3,195.61 | 1,124.41 | 1,085.64 | 637.84 |
投资所支付的现金 | 7,400.00 | 7,779.15 | 13,736.26 | 13,050.26 | 6,050.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,160.51 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,560.04 | 18,135.27 | 14,860.67 | 14,135.91 | 6,688.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,259.93 | 13,002.70 | 14,249.50 | 10,835.27 | -3,295.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 53,197.00 | 205,768.50 | 138,668.50 | 115,168.50 | 46,055.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,430.83 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 53,197.00 | 219,299.33 | 138,768.50 | 115,268.50 | 46,055.00 |
偿还债务支付的现金 | 48,484.94 | 239,773.50 | 165,160.00 | 126,370.00 | 46,670.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,012.27 | 9,489.94 | 7,500.10 | 4,936.11 | 2,485.96 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,514.97 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 50,497.22 | 250,778.41 | 172,660.10 | 131,306.11 | 49,155.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,699.78 | -31,479.08 | -33,891.60 | -16,037.61 | -3,100.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | -37.67 | 2.02 | 2.40 | -0.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,924.61 | 8,889.52 | -2,447.96 | 2,036.67 | -5,871.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,689.85 | 28,800.34 | 28,800.34 | 28,800.34 | 28,800.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,765.24 | 37,689.85 | 26,352.37 | 30,837.00 | 22,928.79 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 23,717.36 | -- | 23,312.01 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 7,083.01 | -- | 1,720.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,803.13 | -- | 4,771.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 984.90 | -- | 495.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,466.35 | -- | 1,271.83 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -211.97 | -- | -32.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.62 | -- | 4.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,518.31 | -- | -7,286.68 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 8,667.98 | -- | 4,211.75 | -- |
投资损失 | -- | -8,979.23 | -- | -8,086.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,435.82 | -- | 2,487.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,287.63 | -- | 1,474.36 | -- |
存货的减少 | -- | 5,299.37 | -- | 2,563.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -38,878.27 | -- | -11,150.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 20,930.85 | -- | -9,156.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 28.50 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 27,403.57 | -- | 7,236.61 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 37,689.85 | -- | 30,837.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 28,800.34 | -- | 28,800.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,889.52 | -- | 2,036.67 | -- |
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