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| 通鼎互联(002491) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,575.10 | 130,129.80 | 168,890.07 | 142,613.48 | 146,889.79 |
| 交易性金融资产 | 25,388.72 | 26,417.54 | 2,971.16 | 21.75 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 229,626.91 | 211,537.10 | 200,786.82 | 231,372.89 | 229,246.63 |
| 应收票据 | 11,306.18 | 8,779.47 | 14,274.09 | 8,816.71 | 3,167.57 |
| 应收账款 | 218,320.72 | 202,757.63 | 186,512.74 | 222,556.18 | 226,079.07 |
| 预付款项 | 24,283.00 | 24,265.04 | 23,156.28 | 24,785.93 | 17,001.22 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 11,381.31 | -- | 7,309.34 | 7,275.88 | 7,463.27 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 138,025.28 | 125,197.67 | 123,984.07 | 129,424.65 | 116,314.36 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,533.83 | 16,952.31 | 9,622.65 | 5,643.59 | 12,863.35 |
| 流动资产合计 | 555,814.16 | 543,971.92 | 536,720.40 | 541,138.18 | 529,778.63 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 39,123.84 | 28,425.05 | 29,378.81 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,411.26 | 1,836.08 | 1,871.44 | -- | -- |
| 长期股权投资 | 63,095.97 | 62,647.37 | 62,515.41 | 58,420.07 | 58,026.07 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 175,162.35 | -- | 153,722.41 | 148,409.62 | 149,703.49 |
| 在建工程 | 44,660.72 | -- | 66,947.90 | 58,956.55 | 29,816.50 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 28,093.13 | 27,947.12 | 26,816.07 | 27,317.28 | 27,839.89 |
| 开发支出 | 1,566.06 | 1,851.54 | 2,761.47 | 1,645.83 | 1,065.39 |
| 商誉 | 95,043.27 | 95,043.27 | 95,043.27 | 95,043.27 | 95,043.27 |
| 长期待摊费用 | 40,402.36 | 41,742.79 | 42,284.15 | 43,715.90 | 30,985.41 |
| 递延所得税资产 | 7,075.16 | 5,849.03 | 5,667.00 | 4,409.52 | 4,237.53 |
| 其他非流动资产 | 3,826.63 | 6,755.25 | 4,132.93 | 13,650.06 | 27,010.35 |
| 非流动资产合计 | 473,035.68 | 474,872.89 | 500,885.88 | 479,993.16 | 453,106.71 |
| 资产总计 | 1,028,849.84 | 1,018,844.81 | 1,037,606.28 | 1,021,131.35 | 982,885.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 292,236.65 | 296,082.32 | 304,779.28 | 301,403.54 | 293,560.90 |
| 交易性金融负债 | 23.91 | -- | 1.34 | -- | 7.52 |
| 应付票据及应付账款 | 106,342.69 | 84,747.81 | 87,953.12 | 112,457.86 | 92,012.09 |
| 应付票据 | 51,398.28 | -- | 39,096.04 | -- | 37,434.96 |
| 应付账款 | 54,944.41 | -- | 48,857.08 | -- | 54,577.13 |
| 预收款项 | 2,221.77 | 3,852.67 | 2,609.78 | 3,832.22 | 3,619.47 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,749.31 | 7,011.67 | 10,209.28 | 8,165.57 | 6,926.09 |
| 应交税费 | 2,124.22 | 7,591.33 | 9,161.21 | 1,715.05 | 4,697.60 |
| 应付利息 | 647.95 | 589.43 | 837.34 | -- | 611.40 |
| 应付股利 | 6,307.77 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 6,412.27 | -- | 9,240.86 | 8,879.46 | 8,687.20 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,189.35 | 25,863.54 | 10,293.90 | 9,369.00 | 9,369.00 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 449,255.88 | 432,775.50 | 435,086.11 | 445,822.70 | 419,491.27 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 57,500.00 | 59,363.00 | 78,363.00 | 68,563.00 | 68,663.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | 911.59 | -- | 1,275.27 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 783.66 | 875.58 | 1,064.37 | 217.90 | 239.27 |
| 长期递延收益 | 4,505.11 | 4,639.68 | 4,614.26 | 3,594.48 | 3,699.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 63,700.36 | 65,971.79 | 85,316.90 | 72,375.38 | 72,601.54 |
| 负债合计 | 512,956.24 | 498,747.30 | 520,403.01 | 518,198.07 | 492,092.80 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 126,155.31 | 126,155.31 | 126,155.31 | 126,155.31 | 126,155.31 |
| 资本公积 | 134,207.33 | 134,207.33 | 134,207.33 | 129,604.25 | 129,604.25 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,529.40 | 19,529.40 | 19,529.40 | 15,162.97 | 15,162.97 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 230,127.18 | 235,071.56 | 232,744.24 | 227,615.97 | 215,701.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 510,019.22 | 514,963.60 | 512,636.27 | 498,538.50 | 486,623.98 |
| 少数股东权益 | 5,874.38 | 5,133.92 | 4,567.00 | 4,394.77 | 4,168.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 515,893.60 | 520,097.52 | 517,203.27 | 502,933.27 | 490,792.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,028,849.84 | 1,018,844.81 | 1,037,606.28 | 1,021,131.35 | 982,885.33 |
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