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| 通鼎互联(002491) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 149,056.49 | 102,483.29 | 121,950.30 | 129,621.42 | 118,535.82 |
| 交易性金融资产 | 31,089.96 | 36,258.82 | 42,396.99 | 41,598.80 | 48,173.21 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 142,867.45 | 143,772.13 | 131,740.19 | 133,341.65 | 138,079.35 |
| 应收票据 | 25,026.57 | 21,530.87 | 21,503.88 | 6,415.40 | 6,902.73 |
| 应收账款 | 117,840.87 | 122,241.27 | 110,236.31 | 126,926.25 | 131,176.62 |
| 应收款项融资 | 3,500.20 | 3,633.44 | 2,962.94 | 2,471.54 | 909.82 |
| 预付款项 | 2,364.14 | 1,455.56 | 2,994.49 | 3,725.63 | 3,739.99 |
| 其他应收款(合计) | 4,432.41 | 5,759.39 | 5,325.65 | 6,072.35 | 7,565.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,432.41 | -- | 5,325.65 | -- | 7,565.87 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 74,240.79 | 73,060.19 | 82,240.92 | 88,365.92 | 84,979.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 695.69 | 1,453.48 | 1,782.37 | 1,366.49 | 1,409.20 |
| 流动资产合计 | 412,207.31 | 372,665.34 | 395,128.90 | 411,328.98 | 408,421.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 6,647.23 | 13,204.25 | 13,204.25 | 13,161.58 | 15,349.06 |
| 长期股权投资 | 53,681.77 | 53,624.75 | 54,269.90 | 56,779.07 | 56,658.29 |
| 投资性房地产 | 2,471.66 | 2,508.81 | 2,545.95 | 2,583.09 | 2,620.24 |
| 在建工程(合计) | 1,952.61 | 2,264.04 | 1,859.07 | 768.96 | 732.98 |
| 在建工程 | 1,952.61 | -- | 1,859.07 | -- | 732.98 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 56,722.85 | 57,703.42 | 59,345.09 | 61,814.08 | 63,870.76 |
| 固定资产净额 | 56,722.85 | -- | 59,345.09 | -- | 63,870.76 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,338.81 | 1,150.98 | 1,445.26 | 1,767.52 | 2,015.86 |
| 无形资产 | 5,268.75 | 5,477.40 | 5,719.19 | 5,963.61 | 6,208.25 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 37,259.48 | 37,549.36 | 37,749.05 | 38,307.54 | 38,943.57 |
| 递延所得税资产 | 6,918.26 | 7,298.99 | 8,036.98 | 8,328.20 | 8,959.24 |
| 其他非流动资产 | 2,663.12 | 2,521.24 | 2,485.74 | 2,406.52 | 3,511.04 |
| 非流动资产合计 | 190,425.61 | 197,702.58 | 193,659.83 | 191,880.16 | 198,869.28 |
| 资产总计 | 602,632.92 | 570,367.91 | 588,788.73 | 603,209.14 | 607,290.81 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 180,422.36 | 175,143.46 | 170,362.95 | 199,824.30 | 215,157.40 |
| 交易性金融负债 | 229.57 | -- | -- | 324.31 | 8.50 |
| 应付票据及应付账款 | 130,902.21 | 100,256.51 | 115,743.56 | 136,323.90 | 120,251.80 |
| 应付票据 | 95,132.41 | 68,882.25 | 79,531.24 | 94,235.50 | 74,328.40 |
| 应付账款 | 35,769.80 | 31,374.25 | 36,212.32 | 42,088.40 | 45,923.39 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,969.61 | 3,722.56 | 4,439.76 | 4,510.42 | 4,025.23 |
| 应交税费 | 1,863.72 | 2,672.67 | 2,872.92 | 1,140.95 | 2,043.23 |
| 其他应付款(合计) | 5,174.08 | 6,295.28 | 6,142.48 | 6,187.82 | 5,902.51 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 5,174.08 | -- | 6,142.48 | -- | 5,902.51 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,861.76 | 17,595.54 | 17,780.11 | 839.88 | 838.96 |
| 其他流动负债 | 10,626.09 | 11,112.59 | 13,609.23 | 171.13 | 288.99 |
| 流动负债合计 | 352,200.59 | 318,717.59 | 333,388.88 | 350,639.09 | 350,739.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,275.56 | 622.26 | 621.78 | 1,036.08 | 1,308.88 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,650.11 | 2,364.55 | 3,307.01 | 2,487.04 | 3,474.11 |
| 长期递延收益 | 3,415.73 | 3,478.82 | 3,527.40 | 3,583.23 | 3,639.06 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,341.41 | 6,465.63 | 7,456.18 | 7,106.35 | 8,422.05 |
| 负债合计 | 358,542.00 | 325,183.22 | 340,845.06 | 357,745.44 | 359,161.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 122,999.45 | 122,999.45 | 122,999.45 | 122,999.45 | 122,999.45 |
| 资本公积 | 117,325.10 | 117,325.10 | 117,325.10 | 116,733.45 | 116,733.45 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,582.96 | -2,669.43 | -2,669.43 | -2,279.69 | -2,279.69 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,350.84 | 19,350.84 | 19,350.84 | 19,350.84 | 19,350.84 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -14,321.84 | -13,154.35 | -10,428.63 | -13,479.07 | -10,860.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 242,770.58 | 243,851.61 | 246,577.33 | 243,324.99 | 245,943.97 |
| 少数股东权益 | 1,320.34 | 1,333.09 | 1,366.34 | 2,138.71 | 2,185.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 244,090.92 | 245,184.70 | 247,943.67 | 245,463.70 | 248,129.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 602,632.92 | 570,367.91 | 588,788.73 | 603,209.14 | 607,290.81 |
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