江海股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
江海股份(002484) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,417.18135,346.7766,479.8050,977.6920,662.06
收到的税费返还1,331.314,468.533,353.872,168.56755.60
收到的其他与经营活动有关的现金487.235,133.192,664.102,102.432,597.09
经营活动现金流入小计27,235.73144,948.5072,497.7655,248.6724,014.75
购买商品、接受劳务支付的现金12,734.2680,800.5933,821.3328,094.6613,351.74
支付给职工以及为职工支付的现金6,934.5222,419.0415,701.9310,548.965,528.86
支付的各项税费1,955.039,249.615,910.983,892.7048.99
支付的其他与经营活动有关的现金3,777.6513,121.519,055.636,002.393,006.28
经营活动现金流出小计25,401.46125,590.7564,489.8748,538.7121,935.87
经营活动产生的现金流量净额1,834.2719,357.748,007.896,709.962,078.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,255.00106,000.0086,500.0084,700.002,450.00
取得投资收益所收到的现金200.663,753.681,806.991,680.495.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额269.501,876.1127.8327.500.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,570.36------
投资活动现金流入小计31,725.16113,200.1588,334.8286,407.992,455.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,860.1045,851.8031,088.2921,853.4113,178.54
投资所支付的现金30,506.8488,962.5969,162.5966,600.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计42,366.94134,814.39100,250.8888,453.4117,178.54
投资活动产生的现金流量净额-10,641.78-21,614.24-11,916.06-2,045.42-14,723.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,750.002,100.001,000.001,000.001,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金651.00630.00------
筹资活动现金流入小计4,401.002,730.001,000.001,000.001,000.00
偿还债务支付的现金100.004,080.001,200.001,200.00900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24.807,452.127,361.877,335.73100.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--660.00660.00660.00--
支付其他与筹资活动有关的现金--107.842.842.84--
筹资活动现金流出小计124.8011,639.968,564.718,538.581,000.24
筹资活动产生的现金流量净额4,276.20-8,909.96-7,564.71-7,538.58-0.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-712.081,822.141,445.68168.95-789.75
五、现金及现金等价物净增加额-5,243.39-9,344.31-10,027.21-2,705.09-13,434.27
加:期初现金及现金等价物余额44,691.9654,036.2754,036.2754,036.2756,236.27
六、期末现金及现金等价物余额39,448.5744,691.9644,009.0651,331.1842,802.00
附注
净利润--25,785.02--11,539.51--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--720.07--236.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,322.60--4,557.00--
无形资产摊销--334.86--177.86--
长期待摊费用摊销--211.27--84.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--33.62--43.55--
固定资产报废损失--1,053.79------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---801.44--138.66--
投资损失---4,503.09---2,917.03--
递延所得税资产减少---791.74---160.02--
递延所得税负债增加---90.32---50.50--
存货的减少---571.83--1,458.63--
经营性应收项目的减少---6,456.59---10,989.65--
经营性应付项目的增加---4,768.95--3,009.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---119.52---418.83--
经营活动产生现金流量净额--19,357.74--6,709.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,691.96--51,331.18--
现金的期初余额--54,036.27--54,036.27--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,344.31---2,705.09--
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