江海股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
江海股份(002484) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金237,677.79133,590.3987,930.78292,266.77185,452.98
收到的税费返还6,832.605,455.561,363.1510,266.518,148.02
收到的其他与经营活动有关的现金2,845.711,964.071,357.455,204.403,659.93
经营活动现金流入小计247,356.11141,010.0290,651.38307,737.68197,260.93
购买商品、接受劳务支付的现金131,040.2858,359.4054,616.01182,765.37110,451.79
支付给职工以及为职工支付的现金35,675.5625,911.2611,959.1447,060.5635,642.84
支付的各项税费17,280.6212,804.586,531.7214,237.139,922.66
支付的其他与经营活动有关的现金20,987.5110,421.016,354.6521,957.0718,508.40
经营活动现金流出小计204,983.97107,496.2679,461.52266,020.13174,525.70
经营活动产生的现金流量净额42,372.1433,513.7711,189.8641,717.5522,735.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,951.326,772.033,351.3223,355.8019,055.80
取得投资收益所收到的现金529.90467.3018.901,004.27870.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额73.489.6426.46167.349.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,554.717,248.973,396.6824,527.4119,934.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,538.9425,031.3510,912.4346,118.5734,464.52
投资所支付的现金10,588.084,450.001,967.4021,366.0017,872.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计42,127.0229,481.3512,879.8367,484.5752,337.41
投资活动产生的现金流量净额-32,572.31-22,232.39-9,483.14-42,957.16-32,402.49
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,824.573,487.67987.045,684.895,684.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------200.00200.00
取得借款收到的现金16,001.949,117.794,151.9538,665.6031,962.13
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,826.5112,605.465,138.9944,350.4937,647.02
偿还债务支付的现金8,676.631,637.55837.5530,171.5427,714.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,337.1013,104.20162.7010,871.7610,856.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,325.661,325.661,287.40111.87100.68
筹资活动现金流出小计23,339.3916,067.422,287.6641,155.1738,672.37
筹资活动产生的现金流量净额-2,512.87-3,461.962,851.343,195.31-1,025.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响866.091,003.05-592.403,544.253,986.58
五、现金及现金等价物净增加额8,153.048,822.473,965.655,499.94-6,706.04
加:期初现金及现金等价物余额70,422.2670,422.2670,422.2664,922.3164,922.31
六、期末现金及现金等价物余额78,575.3079,244.7374,387.9170,422.2658,216.28
附注
净利润--36,137.51--66,246.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--35.55--3,784.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,643.53--17,287.67--
无形资产摊销--226.77--429.13--
长期待摊费用摊销--182.75--220.12--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--28.59---75.05--
固定资产报废损失------215.17--
公允价值变动损失---0.42---8.72--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,221.95---2,942.37--
投资损失---261.26---696.32--
递延所得税资产减少--39.38---573.34--
递延所得税负债增加---246.24---453.08--
存货的减少--6,302.50---31,375.61--
经营性应收项目的减少---33,848.20---47,592.70--
经营性应付项目的增加--16,495.26--37,186.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------65.07--
经营活动产生现金流量净额--33,513.77--41,717.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--79,244.73--70,422.26--
现金的期初余额--70,422.26--64,922.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,822.47--5,499.94--
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