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| 江海股份(002484) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,898.58 | 271,719.43 | 237,677.79 | 133,590.39 | 87,930.78 |
| 收到的税费返还 | 1,669.71 | 7,164.65 | 6,832.60 | 5,455.56 | 1,363.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,683.02 | 5,520.93 | 2,845.71 | 1,964.07 | 1,357.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,251.31 | 284,405.01 | 247,356.11 | 141,010.02 | 90,651.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,496.34 | 129,658.92 | 131,040.28 | 58,359.40 | 54,616.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,703.33 | 50,419.47 | 35,675.56 | 25,911.26 | 11,959.14 |
| 支付的各项税费 | 5,876.31 | 26,733.97 | 17,280.62 | 12,804.58 | 6,531.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,741.23 | 20,558.15 | 20,987.51 | 10,421.01 | 6,354.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,817.21 | 227,370.52 | 204,983.97 | 107,496.26 | 79,461.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,434.10 | 57,034.49 | 42,372.14 | 33,513.77 | 11,189.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,174.79 | 15,251.32 | 8,951.32 | 6,772.03 | 3,351.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 332.31 | 750.41 | 529.90 | 467.30 | 18.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.07 | 196.79 | 73.48 | 9.64 | 26.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,517.17 | 16,198.52 | 9,554.71 | 7,248.97 | 3,396.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,167.05 | 29,373.30 | 31,538.94 | 25,031.35 | 10,912.43 |
| 投资所支付的现金 | 6,006.33 | 16,965.85 | 10,588.08 | 4,450.00 | 1,967.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 12,173.39 | 46,339.15 | 42,127.02 | 29,481.35 | 12,879.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,656.21 | -30,140.63 | -32,572.31 | -22,232.39 | -9,483.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,599.62 | 6,898.75 | 4,824.57 | 3,487.67 | 987.04 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 400.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,519.60 | 21,379.70 | 16,001.94 | 9,117.79 | 4,151.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,119.23 | 28,278.45 | 20,826.51 | 12,605.46 | 5,138.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,226.13 | 14,686.24 | 8,676.63 | 1,637.55 | 837.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 288.09 | 13,650.60 | 13,337.10 | 13,104.20 | 162.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,351.89 | 1,661.60 | 1,325.66 | 1,325.66 | 1,287.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,866.11 | 29,998.44 | 23,339.39 | 16,067.42 | 2,287.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,746.89 | -1,719.99 | -2,512.87 | -3,461.96 | 2,851.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,704.07 | 1,845.02 | 866.09 | 1,003.05 | -592.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -673.07 | 27,018.90 | 8,153.04 | 8,822.47 | 3,965.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,441.15 | 70,422.26 | 70,422.26 | 70,422.26 | 70,422.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,768.09 | 97,441.15 | 78,575.30 | 79,244.73 | 74,387.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 71,045.35 | -- | 36,137.51 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,214.49 | -- | 35.55 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 20,812.43 | -- | 9,643.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 460.36 | -- | 226.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 250.45 | -- | 182.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.33 | -- | 28.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 152.09 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -24.90 | -- | -0.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -576.44 | -- | -1,221.95 | -- |
| 投资损失 | -- | -695.03 | -- | -261.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -304.89 | -- | 39.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -301.40 | -- | -246.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,344.61 | -- | 6,302.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,131.17 | -- | -33,848.20 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,290.82 | -- | 16,495.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 85.69 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 57,034.49 | -- | 33,513.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 97,441.15 | -- | 79,244.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 70,422.26 | -- | 70,422.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 27,018.90 | -- | 8,822.47 | -- |
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