双塔食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
双塔食品(002481) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,886.1850,563.51234,662.36155,823.30113,772.12
收到的税费返还8,480.094,886.0614,245.9311,032.715,552.05
收到的其他与经营活动有关的现金20,302.3118,270.3435,439.8317,922.0213,413.82
经营活动现金流入小计114,668.5973,719.90284,348.12184,778.03132,737.99
购买商品、接受劳务支付的现金72,328.9448,090.08180,200.47113,645.09101,756.66
支付给职工以及为职工支付的现金8,595.713,882.7013,917.0711,459.137,738.83
支付的各项税费7,427.633,487.7115,742.6612,656.159,356.65
支付的其他与经营活动有关的现金13,983.176,314.9328,448.1415,353.0112,999.48
经营活动现金流出小计102,335.4561,775.41238,308.35153,113.38131,851.61
经营活动产生的现金流量净额12,333.1411,944.4946,039.7831,664.65886.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----86,759.3757,675.2542,938.50
取得投资收益所收到的现金7.13279.621,241.96323.8181.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.4417.59159.13159.13159.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计57.57297.2088,160.4558,158.1943,179.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,949.443,409.0227,937.9719,522.5717,927.13
投资所支付的现金10,000.0010,000.0052,350.0050.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,949.4413,409.0280,287.9719,572.5717,927.13
投资活动产生的现金流量净额-31,891.88-13,111.827,872.4938,585.6225,252.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,605.98--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金72,186.9019,987.4797,692.9081,771.4681,771.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,572.19--------
筹资活动现金流入小计80,365.0719,987.4797,692.9081,771.4681,771.46
偿还债务支付的现金51,951.3144,401.14151,872.88136,645.1887,170.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,709.04260.074,299.104,188.724,061.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,989.94--34,999.63----
筹资活动现金流出小计70,650.2944,661.21191,171.61140,833.8991,232.72
筹资活动产生的现金流量净额9,714.78-24,673.74-93,478.71-59,062.43-9,461.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-9,843.96-25,841.06-39,566.4411,187.8416,677.15
加:期初现金及现金等价物余额36,005.5636,005.5675,572.0075,572.0075,572.00
六、期末现金及现金等价物余额26,161.6010,164.4936,005.5686,759.8492,249.15
附注
净利润21,968.57--35,259.71--16,814.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-11.14--3,436.99--942.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧-246.05--11,064.80--5,402.72
无形资产摊销216.42--225.21--103.68
长期待摊费用摊销80.51--132.05--59.02
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失58.76--243.76--248.01
固定资产报废损失----6.83----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,523.86--1,731.71--1,520.15
投资损失-1,164.22---1,276.57---81.54
递延所得税资产减少117.56---191.05---53.86
递延所得税负债增加840.74--1,048.01---86.52
存货的减少-30,311.62---11,032.90---14,813.81
经营性应收项目的减少-30,296.34--2,728.24---69,935.62
经营性应付项目的增加43,422.49--2,662.99--60,766.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额12,333.14--46,039.78--886.38
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额26,161.60--36,005.56--92,249.15
现金的期初余额36,005.56--75,572.00--75,572.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,843.96---39,566.44--16,677.15
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