双塔食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
双塔食品(002481) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,384.78247,537.07185,430.36118,986.6278,576.42
收到的税费返还4,306.4712,530.0810,167.296,889.53970.57
收到的其他与经营活动有关的现金865.9213,612.4017,264.8615,113.0710,631.92
经营活动现金流入小计41,557.17273,679.55212,862.50140,989.2390,178.90
购买商品、接受劳务支付的现金25,883.61184,291.61146,826.1798,514.5194,034.95
支付给职工以及为职工支付的现金5,279.4918,594.5614,174.209,182.104,098.56
支付的各项税费2,351.318,967.277,558.735,652.563,779.58
支付的其他与经营活动有关的现金3,273.1620,420.5815,944.847,203.824,703.85
经营活动现金流出小计36,787.57232,274.01184,503.94120,552.99106,616.94
经营活动产生的现金流量净额4,769.6041,405.5428,358.5620,436.23-16,438.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--90,860.3466,312.6555,059.6347,109.63
取得投资收益所收到的现金0.11913.801,444.931,314.20855.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.691.421.42----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计68.8091,775.5667,759.0056,373.8347,965.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,862.3941,196.0834,915.3733,529.907,485.43
投资所支付的现金4,152.0066,474.8829,533.5126,291.429,518.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,014.39107,670.9764,448.8859,821.3217,003.47
投资活动产生的现金流量净额-6,945.59-15,895.413,310.13-3,447.4930,961.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金24,123.7254,489.2842,667.2932,272.1150,621.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,123.7254,489.2842,667.2932,272.1150,621.33
偿还债务支付的现金14,177.2370,616.3166,151.7347,916.5347,101.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金902.745,132.314,554.672,438.641,234.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--9,137.209,137.209,137.202,823.79
筹资活动现金流出小计15,079.9784,885.8279,843.6159,492.3751,160.15
筹资活动产生的现金流量净额9,043.75-30,396.54-37,176.32-27,220.26-538.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额6,867.76-4,886.42-5,507.63-10,231.5213,984.92
加:期初现金及现金等价物余额13,299.5518,185.9718,185.9718,185.9718,185.97
六、期末现金及现金等价物余额20,167.3113,299.5512,678.347,954.4532,170.89
附注
净利润--9,178.43--6,710.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--724.39---539.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,702.55--3,615.92--
无形资产摊销--191.19--89.69--
长期待摊费用摊销--133.87--9.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.67--91.57--
固定资产报废损失--94.72------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,398.55--1,963.42--
投资损失---919.35---440.07--
递延所得税资产减少--602.55--169.35--
递延所得税负债增加--1,090.61------
存货的减少--38,156.87---13,376.02--
经营性应收项目的减少--15,813.78---2,224.55--
经营性应付项目的增加---35,765.28--24,366.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--41,405.54--20,436.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,299.55--7,954.45--
现金的期初余额--18,185.97--18,185.97--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,886.42---10,231.52--
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