双塔食品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
双塔食品(002481) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金166,173.72101,510.8553,574.05252,065.89142,541.13
收到的税费返还12,635.199,354.383,128.1115,162.8311,463.87
收到的其他与经营活动有关的现金3,006.6114,521.27874.1121,822.3420,577.49
经营活动现金流入小计181,815.52125,386.4957,576.27289,051.06174,582.50
购买商品、接受劳务支付的现金187,057.06114,507.1372,598.84215,048.14125,356.88
支付给职工以及为职工支付的现金9,785.117,143.503,713.3316,715.5312,682.40
支付的各项税费7,329.036,649.572,319.6213,708.349,684.96
支付的其他与经营活动有关的现金5,960.0823,752.394,890.2722,082.5116,561.85
经营活动现金流出小计210,131.29152,052.6083,522.06267,554.53164,286.09
经营活动产生的现金流量净额-28,315.77-26,666.10-25,945.7921,496.5310,296.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,000.0016,000.0016,000.0030,000.00--
取得投资收益所收到的现金738.23738.23784.571,564.547.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.7515.7515.7550.4450.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,753.9816,753.9816,800.3231,614.9858.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,674.7612,751.863,919.5536,499.4623,434.78
投资所支付的现金------7,000.0010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计13,674.7612,751.863,919.5543,499.4633,434.78
投资活动产生的现金流量净额3,079.224,002.1212,880.78-11,884.49-33,376.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,685.981,605.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,685.98--
取得借款收到的现金161,149.12117,393.2926,548.06108,827.7492,215.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,174.33----6,572.196,572.19
筹资活动现金流入小计177,323.45117,393.2926,548.06117,085.91100,393.23
偿还债务支付的现金106,455.9350,892.0913,326.54118,751.9173,387.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,051.991,136.90220.4014,285.9414,006.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金39,161.075,181.83--17,990.234,989.94
筹资活动现金流出小计147,669.0057,210.8113,546.94151,028.0892,383.91
筹资活动产生的现金流量净额29,654.4560,182.4813,001.11-33,942.178,009.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,417.9037,518.50-63.90-24,330.13-15,070.88
加:期初现金及现金等价物余额11,675.4311,675.4311,675.4336,005.5636,005.56
六、期末现金及现金等价物余额16,093.3349,193.9311,611.5311,675.4320,934.68
附注
净利润---1,127.54--26,726.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,658.65--10,006.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,447.44--12,599.74--
无形资产摊销--204.82--397.29--
长期待摊费用摊销--49.63--157.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.28--45.77--
固定资产报废损失------12.79--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,273.72--1,993.62--
投资损失--2.06---2,283.68--
递延所得税资产减少---1,126.53---350.52--
递延所得税负债增加--1,144.32--381.68--
存货的减少---29,093.64---31,345.64--
经营性应收项目的减少---44,955.97---1,237.94--
经营性应付项目的增加--32,856.64--3,275.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,117.93--
经营活动产生现金流量净额---26,666.10--21,496.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,193.93--11,675.43--
现金的期初余额--11,675.43--36,005.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--37,518.50---24,330.13--
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