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| 双塔食品(002481) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,027.76 | 226,469.36 | 108,132.07 | 26,959.39 | 21,503.21 |
| 收到的税费返还 | 4,394.68 | 10,108.41 | 9,187.31 | 6,767.00 | 3,252.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,503.49 | 6,235.74 | 5,317.37 | 4,708.78 | 1,150.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 30,925.92 | 242,813.51 | 122,636.75 | 38,435.17 | 25,906.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,153.98 | 201,771.92 | 81,139.05 | 39,180.13 | 20,064.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,817.59 | 9,744.12 | 15,878.87 | 8,382.06 | 4,114.23 |
| 支付的各项税费 | 1,115.03 | 6,075.87 | 4,321.02 | 3,360.47 | 1,939.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,722.73 | 16,144.54 | 7,949.96 | 5,380.82 | 2,780.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,809.33 | 233,736.45 | 109,288.89 | 56,303.48 | 28,897.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,116.59 | 9,077.06 | 13,347.85 | -17,868.32 | -2,991.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 36.67 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.68 | 63.44 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 40.67 | 153.07 | 112.42 | 112.55 |
| 投资活动现金流入小计 | 6.68 | 1,140.78 | 153.07 | 112.42 | 112.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,838.27 | 41,461.03 | 38,344.35 | 15,337.00 | 11,856.78 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 120.00 | 120.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.42 | 508.85 | 525.20 | 507.67 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,838.68 | 41,969.88 | 38,989.54 | 15,964.67 | 11,856.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,832.01 | -40,829.10 | -38,836.47 | -15,852.25 | -11,744.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 122.42 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 122.42 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 57,287.35 | 264,580.28 | 198,540.14 | 120,419.38 | 32,807.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,216.82 | 104,530.55 | 72,092.02 | 62,172.02 | 21,390.52 |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,504.17 | 369,233.24 | 270,632.16 | 182,591.40 | 54,198.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,364.72 | 247,141.54 | 175,315.52 | 134,240.80 | 41,139.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 305.25 | 5,528.23 | 2,935.70 | 278.92 | 154.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,180.61 | 114,297.74 | 84,182.42 | 46,428.44 | 3,675.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,850.58 | 366,967.51 | 262,433.64 | 180,948.17 | 44,969.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,653.58 | 2,265.74 | 8,198.53 | 1,643.24 | 9,228.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,938.17 | -29,486.31 | -17,290.09 | -32,077.33 | -5,506.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,282.72 | 52,769.03 | 52,769.03 | 52,769.03 | 52,769.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,220.89 | 23,282.72 | 35,478.94 | 20,691.70 | 47,262.24 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,188.81 | -- | 5,362.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,895.65 | -- | 3,446.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,018.68 | -- | 7,972.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 409.47 | -- | 192.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2.44 | -- | 1.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.24 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.32 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -20.97 | -- | -14.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,870.62 | -- | 269.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -8.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,276.16 | -- | 1,102.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -221.58 | -- | -294.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -45,790.88 | -- | -40,022.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,925.09 | -- | 15,834.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,326.16 | -- | -11,182.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -620.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,077.06 | -- | -17,868.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,282.72 | -- | 20,691.70 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,769.03 | -- | 52,769.03 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,486.31 | -- | -32,077.33 | -- |
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