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| 双塔食品(002481) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,329.04 | 253,973.74 | 146,871.79 | 89,173.11 | 40,913.92 |
| 收到的税费返还 | 3,645.97 | 16,015.50 | 11,111.58 | 7,197.08 | 3,287.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,633.75 | 3,927.85 | 2,563.19 | 1,113.67 | 803.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,608.76 | 273,917.09 | 160,546.56 | 97,483.85 | 45,004.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,746.42 | 215,328.98 | 101,668.73 | 56,256.84 | 32,264.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,533.85 | 13,253.39 | 9,780.89 | 6,474.73 | 3,252.11 |
| 支付的各项税费 | 2,179.32 | 11,459.59 | 11,005.50 | 7,734.08 | 2,066.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,729.29 | 10,805.67 | 7,916.01 | 3,907.52 | 2,685.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,188.87 | 250,847.63 | 130,371.12 | 74,373.18 | 40,268.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,419.89 | 23,069.46 | 30,175.44 | 23,110.67 | 4,736.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.39 | 269.49 | 107.25 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.52 | 8.00 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.92 | 1,277.49 | 1,107.25 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,415.89 | 15,683.53 | 14,031.21 | 10,944.69 | 7,155.90 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,000.00 | 201.25 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,415.89 | 16,683.53 | 14,232.46 | 10,944.69 | 7,155.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,406.97 | -15,406.04 | -13,125.21 | -10,944.69 | -7,155.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,694.92 | 84,055.36 | 64,842.27 | 50,842.27 | 12,905.80 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,322.35 | 28,389.99 | 18,284.13 | 17,981.38 | 2,615.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,017.27 | 112,445.35 | 83,126.40 | 68,823.65 | 15,521.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,504.91 | 110,266.89 | 102,235.92 | 67,732.70 | 24,342.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 157.06 | 1,616.54 | 736.24 | 672.71 | 409.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,075.31 | 19,844.65 | 16,485.06 | 11,000.04 | 4,705.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,737.28 | 131,728.08 | 119,457.22 | 79,405.46 | 29,457.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,279.99 | -19,282.73 | -36,330.82 | -10,581.81 | -13,936.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,292.91 | -11,619.30 | -19,280.59 | 1,584.18 | -16,356.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,086.80 | 32,706.10 | 32,706.10 | 32,706.10 | 32,706.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,379.70 | 21,086.80 | 13,425.51 | 34,290.28 | 16,350.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 9,170.87 | -- | -6,906.90 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,923.40 | -- | -128.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,663.10 | -- | 552.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 385.55 | -- | 5.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21.31 | -- | 191.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.41 | -- | 1.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.31 | -- | 0.31 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,887.37 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -193.93 | -- | 538.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,216.14 | -- | -17.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 67.22 | -- | -4.98 | -- |
| 存货的减少 | -- | 15,974.86 | -- | -266.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -25,738.16 | -- | 44,652.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,163.71 | -- | -3,723.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,115.71 | -- | -18,822.06 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,069.46 | -- | 23,110.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 21,086.80 | -- | 34,290.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,706.10 | -- | 32,706.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,619.30 | -- | 1,584.18 | -- |
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