立讯精密

- 002475

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
立讯精密(002475) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,099,911.771,343,478.87743,174.022,092,476.661,365,095.61
收到的税费返还145,595.7787,687.6660,949.67114,931.0781,556.10
收到的其他与经营活动有关的现金25,491.3115,837.3136,940.4934,591.7945,171.06
经营活动现金流入小计2,270,998.841,447,003.84841,064.182,241,999.531,491,822.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,602,436.08949,396.05506,742.061,630,472.011,098,944.91
支付给职工以及为职工支付的现金353,658.52217,161.19109,582.66402,366.43262,179.08
支付的各项税费62,791.1841,611.8718,111.4872,021.8855,640.36
支付的其他与经营活动有关的现金44,675.1824,600.9020,467.27120,255.4864,953.10
经营活动现金流出小计2,063,560.961,232,770.02654,903.462,225,115.791,481,717.45
经营活动产生的现金流量净额207,437.89214,233.82186,160.7216,883.7410,105.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,946,341.771,010,970.21572,661.302,745,400.592,109,431.99
取得投资收益所收到的现金6,073.063,581.691,850.9810,924.757,712.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,874.6376.959.16793.85368.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---167.54----2,542.74
收到的其他与投资活动有关的现金224.861,275.30809.248,747.441,015.74
投资活动现金流入小计1,954,514.321,015,736.61575,330.682,765,866.642,121,071.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金350,672.38196,342.8991,938.41352,678.01291,138.70
投资所支付的现金1,940,909.26998,870.74579,254.002,668,563.342,000,148.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------4,225.45--
支付的其他与投资活动有关的现金153.66--74.06--77.29
投资活动现金流出小计2,291,735.301,195,213.62671,266.473,025,466.812,291,364.27
投资活动产生的现金流量净额-337,220.98-179,477.01-95,935.79-259,600.16-170,292.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,800.009,800.009,800.001,600.002,751.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--9,800.009,800.001,600.00--
取得借款收到的现金1,065,527.89674,336.01341,129.632,524,911.53670,088.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,075,327.89684,136.01350,929.632,526,511.53672,840.11
偿还债务支付的现金929,399.96641,920.04325,560.082,302,388.86610,049.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,955.177,269.533,581.1231,609.7964,477.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------3,242.46--
支付其他与筹资活动有关的现金5,437.54631.002,658.774,981.064,414.79
筹资活动现金流出小计965,792.68649,820.57331,799.962,338,979.71678,942.36
筹资活动产生的现金流量净额109,535.2134,315.4319,129.67187,531.82-6,102.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,983.559,942.62-8,267.90-7,251.46-5,194.95
五、现金及现金等价物净增加额-13,264.3479,014.86101,086.70-62,436.06-171,484.41
加:期初现金及现金等价物余额399,425.55399,425.55399,425.55461,861.61461,861.61
六、期末现金及现金等价物余额386,161.21478,440.41500,512.24399,425.55290,377.21
附注
净利润--78,696.82--174,777.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,086.62--11,154.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--41,395.33--64,977.75--
无形资产摊销--1,003.63--1,965.98--
长期待摊费用摊销--2,740.11--4,839.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---134.66---70.42--
固定资产报废损失--3,435.88--2,093.09--
公允价值变动损失--6,029.80---5,244.41--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,940.86--21,506.68--
投资损失---11,543.23---18,373.16--
递延所得税资产减少---3,115.20---1,486.45--
递延所得税负债增加---299.04--942.46--
存货的减少---43,565.72---125,680.43--
经营性应收项目的减少--103,549.52---279,567.45--
经营性应付项目的增加--31,186.35--165,048.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--214,233.82--16,883.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--478,440.41--399,425.55--
现金的期初余额--399,425.55--461,861.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--79,014.86---62,436.06--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶