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| 双环传动(002472) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,310.94 | 122,051.35 | 68,076.08 | 277,873.16 | 199,275.79 |
| 收到的税费返还 | 5,039.09 | 4,309.09 | 1,448.58 | 9,744.20 | 6,977.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,931.92 | 11,504.87 | 7,132.74 | 42,658.24 | 15,617.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 212,281.95 | 137,865.31 | 76,657.39 | 330,275.60 | 221,870.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,993.07 | 78,571.70 | 37,260.78 | 186,735.71 | 130,937.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,854.34 | 23,767.70 | 12,957.09 | 44,374.48 | 32,445.61 |
| 支付的各项税费 | 3,951.12 | 1,481.42 | 681.60 | 2,106.91 | 1,062.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,295.41 | 13,371.05 | 5,718.40 | 47,728.18 | 19,703.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 183,093.94 | 117,191.87 | 56,617.86 | 280,945.28 | 184,149.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,188.01 | 20,673.44 | 20,039.53 | 49,330.32 | 37,721.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- | 20,900.00 | 20,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 700.00 | 100.00 | -- | 2,110.15 | 1,003.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,249.35 | 1,192.66 | 43.45 | 4,628.65 | 3,818.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 150.00 | -- | 58.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,549.35 | 4,892.66 | 193.45 | 27,638.80 | 24,880.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,962.20 | 25,340.36 | 15,606.59 | 71,385.52 | 51,623.09 |
| 投资所支付的现金 | 1,950.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 16,200.00 | 14,808.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 375.40 | 40.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 35,912.20 | 26,340.36 | 16,606.59 | 87,960.92 | 66,471.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,362.86 | -21,447.70 | -16,413.14 | -60,322.12 | -41,591.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 232,038.06 | 170,405.12 | 50,679.47 | 225,138.02 | 187,394.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 210.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 232,038.06 | 170,405.12 | 50,679.47 | 225,348.02 | 187,394.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 186,654.00 | 144,154.00 | 17,095.00 | 219,286.39 | 165,328.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,568.59 | 8,666.72 | 2,812.96 | 16,721.50 | 13,082.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 343.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,602.21 | 4,442.69 | 4,442.69 | 5,879.15 | 138.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 206,824.80 | 157,263.41 | 24,350.65 | 241,887.04 | 178,549.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,213.26 | 13,141.72 | 26,328.82 | -16,539.02 | 8,845.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -159.56 | 181.90 | 134.34 | 45.66 | 147.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,878.86 | 12,549.36 | 30,089.56 | -27,485.16 | 5,123.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,313.08 | 28,313.08 | 28,313.08 | 55,798.24 | 55,798.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,191.94 | 40,862.44 | 58,402.64 | 28,313.08 | 60,921.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,211.91 | -- | 7,501.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -63.82 | -- | 4,303.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 18,864.68 | -- | 33,188.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 326.30 | -- | 650.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 234.31 | -- | 323.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.00 | -- | -112.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.96 | -- | 880.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -209.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,960.80 | -- | 15,098.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -19.13 | -- | -623.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -276.73 | -- | -375.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 2,297.24 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,135.58 | -- | -4,229.77 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,048.48 | -- | -30,295.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,473.74 | -- | 21,901.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -965.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,673.44 | -- | 49,330.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,862.44 | -- | 28,313.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,313.08 | -- | 55,798.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,549.36 | -- | -27,485.16 | -- |
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