双环传动

- 002472

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
双环传动(002472) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金232,602.46794,630.27608,783.18416,386.06189,598.40
收到的税费返还1,654.843,875.063,973.342,379.40546.42
收到的其他与经营活动有关的现金14,723.6669,290.8333,513.4021,898.5612,346.21
经营活动现金流入小计248,980.96867,796.16646,269.92440,664.02202,491.02
购买商品、接受劳务支付的现金154,382.16473,128.39384,534.84251,404.18125,624.11
支付给职工以及为职工支付的现金42,024.73117,841.9588,248.9863,012.1936,775.12
支付的各项税费9,390.5028,924.1724,201.4817,711.748,407.98
支付的其他与经营活动有关的现金22,220.0679,777.3045,517.2927,458.2814,546.97
经营活动现金流出小计228,017.45699,671.81542,502.60359,586.39185,354.18
经营活动产生的现金流量净额20,963.51168,124.35103,767.3381,077.6317,136.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金182.91222.05160.00160.00--
取得投资收益所收到的现金----2.05----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额144.124,930.40416.58238.34148.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计327.035,152.45578.63398.34148.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,541.73198,862.42122,549.5678,489.3037,087.72
投资所支付的现金990.00697.501,962.211,852.211,001.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,752.21------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计41,531.73201,312.12124,511.7780,341.5138,088.98
投资活动产生的现金流量净额-41,204.70-196,159.68-123,933.14-79,943.17-37,940.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金177.184,496.241,942.65249.8653.23
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,000.00------
取得借款收到的现金149,437.53309,772.71240,616.60164,731.58101,100.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--156.82------
筹资活动现金流入小计149,614.71314,425.76242,559.26164,981.45101,153.26
偿还债务支付的现金57,535.20214,098.82179,180.6199,380.6112,300.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,541.6615,977.3614,856.3513,512.872,223.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金438.9719,725.1216,282.7615,816.8514,038.48
筹资活动现金流出小计60,515.83249,801.31210,319.73128,710.3428,562.24
筹资活动产生的现金流量净额89,098.8964,624.4532,239.5336,271.1172,591.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响390.60105.696,272.5277.3385.59
五、现金及现金等价物净增加额69,248.3036,694.8118,346.2337,482.9051,872.61
加:期初现金及现金等价物余额118,861.9882,167.1782,167.1782,167.1782,167.17
六、期末现金及现金等价物余额188,110.28118,861.98100,513.40119,650.07134,039.77
附注
净利润--105,660.16--49,057.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,604.47--1,460.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--73,576.22--34,306.40--
无形资产摊销--1,458.25--665.58--
长期待摊费用摊销--1,937.53--289.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--847.74--99.78--
固定资产报废损失--77.20--20.37--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,281.61--2,861.01--
投资损失--201.54--51.46--
递延所得税资产减少---220.74--810.84--
递延所得税负债增加--3,726.76--977.64--
存货的减少---24,588.95--959.46--
经营性应收项目的减少---110,006.99---8,699.65--
经营性应付项目的增加--98,658.87---3,645.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,910.68--959.10--
经营活动产生现金流量净额--168,124.35--81,077.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--118,861.98--119,650.07--
现金的期初余额--82,167.17--82,167.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--36,694.81--37,482.90--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶