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| 双环传动(002472) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,602.46 | 794,630.27 | 608,783.18 | 416,386.06 | 189,598.40 |
| 收到的税费返还 | 1,654.84 | 3,875.06 | 3,973.34 | 2,379.40 | 546.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,723.66 | 69,290.83 | 33,513.40 | 21,898.56 | 12,346.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 248,980.96 | 867,796.16 | 646,269.92 | 440,664.02 | 202,491.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,382.16 | 473,128.39 | 384,534.84 | 251,404.18 | 125,624.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,024.73 | 117,841.95 | 88,248.98 | 63,012.19 | 36,775.12 |
| 支付的各项税费 | 9,390.50 | 28,924.17 | 24,201.48 | 17,711.74 | 8,407.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,220.06 | 79,777.30 | 45,517.29 | 27,458.28 | 14,546.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 228,017.45 | 699,671.81 | 542,502.60 | 359,586.39 | 185,354.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,963.51 | 168,124.35 | 103,767.33 | 81,077.63 | 17,136.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 182.91 | 222.05 | 160.00 | 160.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 2.05 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 144.12 | 4,930.40 | 416.58 | 238.34 | 148.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 327.03 | 5,152.45 | 578.63 | 398.34 | 148.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,541.73 | 198,862.42 | 122,549.56 | 78,489.30 | 37,087.72 |
| 投资所支付的现金 | 990.00 | 697.50 | 1,962.21 | 1,852.21 | 1,001.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,752.21 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,531.73 | 201,312.12 | 124,511.77 | 80,341.51 | 38,088.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,204.70 | -196,159.68 | -123,933.14 | -79,943.17 | -37,940.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 177.18 | 4,496.24 | 1,942.65 | 249.86 | 53.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 149,437.53 | 309,772.71 | 240,616.60 | 164,731.58 | 101,100.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 156.82 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,614.71 | 314,425.76 | 242,559.26 | 164,981.45 | 101,153.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,535.20 | 214,098.82 | 179,180.61 | 99,380.61 | 12,300.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,541.66 | 15,977.36 | 14,856.35 | 13,512.87 | 2,223.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 438.97 | 19,725.12 | 16,282.76 | 15,816.85 | 14,038.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,515.83 | 249,801.31 | 210,319.73 | 128,710.34 | 28,562.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,098.89 | 64,624.45 | 32,239.53 | 36,271.11 | 72,591.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 390.60 | 105.69 | 6,272.52 | 77.33 | 85.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69,248.30 | 36,694.81 | 18,346.23 | 37,482.90 | 51,872.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,861.98 | 82,167.17 | 82,167.17 | 82,167.17 | 82,167.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 188,110.28 | 118,861.98 | 100,513.40 | 119,650.07 | 134,039.77 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 105,660.16 | -- | 49,057.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,604.47 | -- | 1,460.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 73,576.22 | -- | 34,306.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,458.25 | -- | 665.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,937.53 | -- | 289.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 847.74 | -- | 99.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 77.20 | -- | 20.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,281.61 | -- | 2,861.01 | -- |
| 投资损失 | -- | 201.54 | -- | 51.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -220.74 | -- | 810.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,726.76 | -- | 977.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -24,588.95 | -- | 959.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -110,006.99 | -- | -8,699.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 98,658.87 | -- | -3,645.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,910.68 | -- | 959.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 168,124.35 | -- | 81,077.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 118,861.98 | -- | 119,650.07 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 82,167.17 | -- | 82,167.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 36,694.81 | -- | 37,482.90 | -- |
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