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| 二六三(002467) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,197.26 | 43,688.37 | 21,425.45 | 94,433.74 | 70,945.93 |
| 收到的税费返还 | 55.76 | 35.59 | 23.73 | 67.15 | 51.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,739.93 | 2,574.60 | 1,688.39 | 2,591.69 | 1,705.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,992.95 | 46,298.56 | 23,137.58 | 97,092.58 | 72,702.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,718.04 | 23,875.49 | 10,403.93 | 48,145.83 | 36,309.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,328.18 | 12,006.54 | 6,793.67 | 23,692.00 | 17,816.19 |
| 支付的各项税费 | 1,982.93 | 1,424.26 | 655.20 | 2,220.50 | 1,493.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,415.84 | 2,253.79 | 941.19 | 6,956.57 | 5,386.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,444.98 | 39,560.08 | 18,793.98 | 81,014.90 | 61,005.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,547.97 | 6,738.48 | 4,343.60 | 16,077.68 | 11,697.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,394.08 | 6,394.08 | 375.71 | 2,809.53 | 900.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 329.73 | 219.39 | 84.77 | 726.68 | 611.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.97 | 16.93 | 2.71 | 1,055.20 | 1,053.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 127,500.00 | 83,500.00 | 39,000.00 | 130,000.00 | 106,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 134,240.78 | 90,130.39 | 39,463.19 | 134,591.42 | 108,564.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,786.83 | 4,446.01 | 1,650.84 | 6,769.13 | 2,337.49 |
| 投资所支付的现金 | 200.00 | -- | -- | 400.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 127,500.00 | 83,500.00 | 34,000.00 | 116,000.00 | 89,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 134,486.83 | 87,946.01 | 35,650.84 | 123,169.13 | 91,737.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246.05 | 2,184.38 | 3,812.35 | 11,422.29 | 16,827.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.17 | 3.17 | -- | 1.44 | 1.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.17 | 3.17 | -- | 1.44 | 1.44 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,767.37 | 1,375.37 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 392.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,216.71 | 826.53 | 419.65 | 6,134.49 | 5,711.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,984.08 | 2,201.90 | 419.65 | 6,134.49 | 5,711.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,980.91 | -2,198.73 | -419.65 | -6,133.05 | -5,709.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -395.44 | -85.84 | -49.84 | 112.71 | -611.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,925.56 | 6,638.29 | 7,686.46 | 21,479.62 | 22,203.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,612.35 | 57,612.35 | 57,612.35 | 36,132.72 | 36,132.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,537.91 | 64,250.64 | 65,298.81 | 57,612.35 | 58,336.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,117.51 | -- | 7,804.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 359.92 | -- | 417.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 984.79 | -- | 2,130.23 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 923.16 | -- | 1,578.76 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 840.16 | -- | 1,293.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.32 | -- | 8.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.50 | -- | 62.95 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -183.27 | -- | -789.36 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 56.52 | -- | 192.49 | -- |
| 投资损失 | -- | -529.89 | -- | -11.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -120.27 | -- | 1,398.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -69.72 | -- | -493.92 | -- |
| 存货的减少 | -- | -256.32 | -- | 496.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,641.92 | -- | -295.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,602.20 | -- | -378.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -213.31 | -- | 897.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,738.48 | -- | 16,077.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 46.81 | -- | 414.34 | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 64,250.64 | -- | 57,612.35 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 57,612.35 | -- | 36,132.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,638.29 | -- | 21,479.62 | -- |
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