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| 二六三(002467) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 65,956.77 | 58,276.04 | 58,979.27 | 51,571.83 | 41,793.55 |
| 交易性金融资产 | 21,045.35 | 23,044.93 | 20,065.04 | 28,637.22 | 35,762.44 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,092.13 | 4,797.84 | 5,115.45 | 4,953.07 | 4,533.55 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 7.51 |
| 应收账款 | 6,092.13 | 4,797.84 | 5,115.45 | 4,953.07 | 4,526.04 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,967.99 | 2,435.00 | 3,074.46 | 3,619.22 | 3,031.18 |
| 其他应收款(合计) | 1,450.83 | 2,369.15 | 2,305.80 | 2,910.95 | 2,880.82 |
| 应收利息 | 202.25 | 185.81 | 138.94 | 101.34 | 77.44 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,183.33 | -- | 2,809.61 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 578.10 | 557.06 | 1,004.45 | 1,061.44 | 1,145.46 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 252.40 | 301.80 | 195.26 | 105.05 | 105.07 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 441.76 | 472.19 | 475.87 | 319.73 | 492.94 |
| 流动资产合计 | 104,570.10 | 97,083.37 | 96,415.30 | 97,947.97 | 95,214.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 3,404.42 | 3,373.43 | 3,411.64 | 3,491.90 | 3,649.26 |
| 长期股权投资 | 31,023.73 | 31,144.88 | 32,449.69 | 33,096.30 | 32,851.92 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 288.42 | 288.42 | 274.31 | 110.51 | 58.45 |
| 在建工程 | -- | 288.42 | -- | 110.51 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,207.45 | 7,651.38 | 7,806.54 | 8,223.05 | 8,492.52 |
| 固定资产净额 | -- | 7,651.38 | -- | 8,223.05 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,110.03 | 4,512.42 | 4,657.82 | 5,035.78 | 5,402.62 |
| 无形资产 | 2,599.73 | 2,852.23 | 2,585.95 | 2,853.83 | 1,638.62 |
| 开发支出 | 45.10 | 17.34 | 332.50 | 232.97 | 1,629.03 |
| 商誉 | 57,068.15 | 57,073.93 | 56,971.31 | 57,039.01 | 57,020.98 |
| 长期待摊费用 | 6,348.30 | 6,677.40 | 3,672.50 | 3,303.30 | 3,450.79 |
| 递延所得税资产 | 5,551.01 | 5,545.11 | 6,034.52 | 6,113.29 | 6,300.68 |
| 其他非流动资产 | 5,962.05 | 9,215.67 | 8,749.31 | 8,776.36 | 8,703.99 |
| 非流动资产合计 | 135,061.49 | 139,806.85 | 139,047.94 | 140,394.76 | 141,345.90 |
| 资产总计 | 239,631.60 | 236,890.23 | 235,463.24 | 238,342.73 | 236,560.79 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,849.10 | 7,861.60 | 8,220.85 | 8,832.70 | 9,378.95 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,849.10 | 7,861.60 | 8,220.85 | 8,832.70 | 9,378.95 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,586.66 | 2,668.62 | 2,142.56 | 1,909.46 | 1,925.93 |
| 应交税费 | 983.36 | 1,122.82 | 1,184.54 | 1,263.12 | 1,333.39 |
| 其他应付款(合计) | 1,108.38 | 1,163.54 | 1,028.13 | 4,195.70 | 4,202.42 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,163.54 | -- | 4,195.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 949.97 | 1,114.81 | 1,241.77 | 3,128.76 | 3,132.34 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 31,260.35 | 29,792.92 | 31,831.10 | 36,081.75 | 36,825.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,203.05 | 2,343.60 | 2,246.95 | 2,468.28 | 2,702.67 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 831.93 | 850.84 | 934.88 | 951.39 | 955.06 |
| 长期递延收益 | 69.98 | 222.92 | 156.77 | 36.77 | 36.77 |
| 其他非流动负债 | 1,537.80 | 1,723.25 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,642.77 | 5,140.62 | 3,338.60 | 3,456.44 | 3,694.51 |
| 负债合计 | 35,903.12 | 34,933.54 | 35,169.70 | 39,538.20 | 40,519.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,537.19 | 137,537.19 | 137,537.19 | 138,841.19 | 138,841.19 |
| 资本公积 | 38,017.11 | 38,017.11 | 37,991.87 | 38,720.64 | 38,710.36 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 2,490.64 | 2,490.64 |
| 其他综合收益 | 127.44 | 242.01 | -755.55 | -227.18 | -355.31 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 196.67 | 196.67 | -- | -- | 14,008.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 15,293.76 | 13,684.87 | 13,478.04 | 12,158.59 | -4,246.24 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 191,172.17 | 189,677.86 | 188,251.54 | 187,002.60 | 184,468.31 |
| 少数股东权益 | 12,556.31 | 12,278.84 | 12,042.00 | 11,801.93 | 11,572.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 203,728.48 | 201,956.69 | 200,293.54 | 198,804.53 | 196,040.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 239,631.60 | 236,890.23 | 235,463.24 | 238,342.73 | 236,560.79 |
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