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沪电股份(002463) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,724.62 | 882,548.92 | 645,296.04 | 432,269.84 | 230,957.14 |
收到的税费返还 | 15,992.11 | 52,564.13 | 32,853.60 | 22,073.53 | 8,292.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,195.70 | 11,873.34 | 9,905.82 | 6,977.29 | 2,716.29 |
经营活动现金流入小计 | 305,912.44 | 946,986.38 | 688,055.45 | 461,320.66 | 241,966.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,956.37 | 498,984.45 | 355,717.18 | 243,992.93 | 122,752.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,874.28 | 147,376.70 | 106,537.79 | 72,289.17 | 38,128.83 |
支付的各项税费 | 13,746.64 | 35,256.75 | 25,666.25 | 16,930.73 | 7,569.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,098.46 | 41,037.37 | 28,093.35 | 20,034.31 | 10,387.30 |
经营活动现金流出小计 | 216,675.76 | 722,655.27 | 516,014.57 | 353,247.14 | 178,838.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | 89,236.68 | 224,331.11 | 172,040.88 | 108,073.52 | 63,127.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 587.63 | 587.63 | 264.30 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,347.52 | 12,812.83 | 12,529.48 | 3,557.75 | 2,322.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.63 | 1,197.96 | 304.64 | 154.31 | 50.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,240.00 | 174,137.20 | 169,137.40 | 68,277.20 | 37,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 33,645.15 | 188,735.63 | 182,559.15 | 72,253.57 | 39,872.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,564.30 | 81,046.83 | 52,517.42 | 31,323.04 | 14,578.88 |
投资所支付的现金 | 300.00 | 1,113.55 | 1,087.17 | 1,087.17 | 400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,936.14 | 8,936.14 | 8,936.14 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,410.00 | 284,637.20 | 272,642.70 | 150,336.84 | 85,300.00 |
投资活动现金流出小计 | 37,274.30 | 375,733.72 | 335,183.43 | 191,683.19 | 100,278.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,629.16 | -186,998.09 | -152,624.27 | -119,429.62 | -60,405.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,085.91 | 18,409.87 | 12,963.57 | 12,764.07 | 928.70 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 704.63 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 149,954.26 | 448,065.98 | 343,649.86 | 259,559.86 | 147,379.08 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.62 | -- | 0.16 | 0.16 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 156,040.79 | 466,475.86 | 356,613.59 | 272,324.08 | 148,307.78 |
偿还债务支付的现金 | 69,314.50 | 387,176.55 | 292,189.13 | 192,696.62 | 56,073.70 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,704.64 | 36,329.09 | 34,696.08 | 31,589.05 | 918.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.31 | 135.44 | 61.61 | 47.62 | 14.04 |
筹资活动现金流出小计 | 72,025.45 | 423,641.08 | 326,946.83 | 224,333.29 | 57,006.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 84,015.34 | 42,834.78 | 29,666.76 | 47,990.79 | 91,301.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,451.88 | 1,388.99 | 1,096.38 | 542.41 | -2,753.42 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 172,074.75 | 81,556.79 | 50,179.75 | 37,177.11 | 91,269.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 208,743.03 | 127,186.24 | 127,186.24 | 127,186.24 | 127,186.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 380,817.78 | 208,743.03 | 177,365.99 | 164,363.35 | 218,456.19 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 148,951.85 | -- | 48,552.14 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 16,280.57 | -- | 11,887.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 39,979.78 | -- | 17,716.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,257.77 | -- | 446.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 204.61 | -- | 73.94 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,208.21 | -- | 310.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 528.52 | -- | 33.45 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -69.28 | -- | -73.68 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -4,110.95 | -- | -2,112.00 | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 328.88 | -- | 3,835.11 | -- |
投资损失 | -- | -2,218.12 | -- | 3,647.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,902.77 | -- | 1,486.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 29.13 | -- | 580.77 | -- |
存货的减少 | -- | -7,495.10 | -- | 3,786.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -38,961.12 | -- | 15,798.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 64,255.70 | -- | 1,283.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -471.99 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 224,331.11 | -- | 108,073.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 208,743.03 | -- | 164,363.35 | -- |
现金的期初余额 | -- | 127,186.24 | -- | 127,186.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 81,556.79 | -- | 37,177.11 | -- |
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