沪电股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
沪电股份(002463) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金196,062.22767,376.71557,587.48362,893.29173,453.55
收到的税费返还10,783.8526,292.7322,853.5214,899.805,261.35
收到的其他与经营活动有关的现金3,051.947,453.459,474.303,636.021,844.54
经营活动现金流入小计209,898.01801,122.89589,915.30381,429.11180,559.45
购买商品、接受劳务支付的现金133,119.80475,031.70335,734.07205,608.0295,535.67
支付给职工以及为职工支付的现金38,108.08130,385.6597,809.1768,717.0036,413.77
支付的各项税费5,770.9117,387.8816,348.5113,067.037,665.77
支付的其他与经营活动有关的现金6,188.1837,274.4421,064.4912,963.005,938.54
经营活动现金流出小计183,186.98660,079.68470,956.24300,355.05145,553.75
经营活动产生的现金流量净额26,711.03141,043.21118,959.0681,074.0635,005.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,456.262,456.26----
取得投资收益所收到的现金393.116,237.605,872.341,138.19135.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额144.09269.2864.9160.511.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金79,500.00323,000.00255,900.00120,650.0029,850.00
投资活动现金流入小计80,037.19331,963.14264,293.51121,848.7029,986.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,223.1050,365.3835,625.7822,248.1610,735.92
投资所支付的现金7,500.001,815.001,815.001,815.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金76,115.00431,900.84326,630.00196,350.0068,300.00
投资活动现金流出小计98,838.10484,081.22364,070.78220,413.1679,035.92
投资活动产生的现金流量净额-18,800.91-152,118.08-99,777.27-98,564.46-49,049.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-----42.80----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金86,047.96270,940.12206,378.48120,045.6764,035.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计86,047.96270,940.12206,335.68120,045.6764,035.15
偿还债务支付的现金64,774.52215,952.55160,170.5777,449.3832,416.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金618.8836,369.6036,236.861,154.22485.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金25.23121.71110.7444.3419.11
筹资活动现金流出小计65,418.63252,443.85196,518.1778,647.9432,920.61
筹资活动产生的现金流量净额20,629.3318,496.279,817.5041,397.7331,114.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-350.47-592.14-459.55-520.34-102.25
五、现金及现金等价物净增加额28,188.986,829.2628,539.7423,386.9916,968.98
加:期初现金及现金等价物余额99,367.0692,537.8192,537.8192,537.8192,537.81
六、期末现金及现金等价物余额127,556.0599,367.06121,077.54115,924.80109,506.79
附注
净利润--106,350.08--48,031.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,684.83--10,591.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,905.28--16,782.78--
无形资产摊销--477.30--232.45--
长期待摊费用摊销--176.34--88.17--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--619.85--153.87--
固定资产报废损失--20.94--10.28--
公允价值变动损失---127.35---390.73--
递延收益增加(减:减少)---5,196.98---2,624.79--
预计负债----------
财务费用---9,423.26---3,868.38--
投资损失--731.17--594.05--
递延所得税资产减少---1,674.39---131.53--
递延所得税负债增加---1.65---0.82--
存货的减少---53,155.87---32,315.45--
经营性应收项目的减少---22,867.65--6,296.42--
经营性应付项目的增加--70,432.38--33,430.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--141,043.21--81,074.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--99,367.06--115,924.80--
现金的期初余额--92,537.81--92,537.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,829.26--23,386.99--
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