沪电股份

- 002463

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
沪电股份(002463) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金362,893.29173,453.55799,594.74610,134.23386,732.33
收到的税费返还14,899.805,261.3519,098.6816,060.9411,904.67
收到的其他与经营活动有关的现金3,636.021,844.545,720.422,679.461,985.40
经营活动现金流入小计381,429.11180,559.45824,413.83628,874.63400,622.40
购买商品、接受劳务支付的现金205,608.0295,535.67475,302.82355,868.40238,984.93
支付给职工以及为职工支付的现金68,717.0036,413.77127,011.7297,822.1967,747.49
支付的各项税费13,067.037,665.7730,678.6923,191.7516,317.87
支付的其他与经营活动有关的现金12,963.005,938.5434,883.5716,439.7810,124.12
经营活动现金流出小计300,355.05145,553.75667,876.80493,322.12333,174.41
经营活动产生的现金流量净额81,074.0635,005.69156,537.03135,552.5167,447.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,138.19135.05687.431,197.94784.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.511.87316.18147.256.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金120,650.0029,850.00723,610.00579,710.00496,160.00
投资活动现金流入小计121,848.7029,986.92724,613.61581,055.20496,950.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,248.1610,735.9237,472.7722,875.4814,102.06
投资所支付的现金1,815.00--11,955.5511,957.522,876.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金196,350.0068,300.00819,360.00672,760.00525,660.00
投资活动现金流出小计220,413.1679,035.92868,788.32707,593.00542,638.71
投资活动产生的现金流量净额-98,564.46-49,049.00-144,174.71-126,537.80-45,688.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金-------79.90--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金120,045.6764,035.15209,038.92166,211.34125,230.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计120,045.6764,035.15209,038.92166,131.44125,230.18
偿还债务支付的现金77,449.3832,416.46161,195.63134,444.36100,242.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,154.22485.0436,004.8236,260.4835,587.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金44.3419.1169.8323.5722.69
筹资活动现金流出小计78,647.9432,920.61197,270.28170,728.40135,853.16
筹资活动产生的现金流量净额41,397.7331,114.5411,768.64-4,596.96-10,622.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-520.34-102.25-1,033.013.811,232.79
五、现金及现金等价物净增加额23,386.9916,968.9823,097.954,421.5612,369.29
加:期初现金及现金等价物余额92,537.8192,537.8169,439.8669,439.8669,439.86
六、期末现金及现金等价物余额115,924.80109,506.7992,537.8173,861.4281,809.15
附注
净利润48,031.06--134,281.23--58,354.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10,591.28--8,851.65--10,796.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧16,782.78--32,643.39--16,314.26
无形资产摊销232.45--481.81--243.45
长期待摊费用摊销88.17--100.85--34.22
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失153.87--557.24--62.57
固定资产报废损失10.28--31.82----
公允价值变动损失-390.73---847.10---139.65
递延收益增加(减:减少)-2,624.79---5,408.47---2,732.60
预计负债----------
财务费用-3,868.38---5,118.04--3,362.61
投资损失594.05--3,002.89--1,211.84
递延所得税资产减少-131.53--608.55--251.02
递延所得税负债增加-0.82---1.65--20.12
存货的减少-32,315.45---11,907.55---35,971.91
经营性应收项目的减少6,296.42--9,331.12--12,105.39
经营性应付项目的增加33,430.77---13,995.07--2,368.28
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额81,074.06--156,537.03--67,447.99
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额115,924.80--92,537.81--81,809.15
现金的期初余额92,537.81--69,439.86--69,439.86
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额23,386.99--23,097.95--12,369.29
下载全部历史数据到excel中 返回页顶