沪电股份

- 002463

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
沪电股份(002463) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金645,296.04432,269.84230,957.14868,516.46615,546.35
收到的税费返还32,853.6022,073.538,292.6949,484.4034,137.85
收到的其他与经营活动有关的现金9,905.826,977.292,716.296,001.996,452.54
经营活动现金流入小计688,055.45461,320.66241,966.12924,002.85656,136.74
购买商品、接受劳务支付的现金355,717.18243,992.93122,752.81554,918.48403,253.62
支付给职工以及为职工支付的现金106,537.7972,289.1738,128.83132,708.39102,048.92
支付的各项税费25,666.2516,930.737,569.5731,642.8623,193.56
支付的其他与经营活动有关的现金28,093.3520,034.3110,387.3048,156.2523,003.33
经营活动现金流出小计516,014.57353,247.14178,838.50767,425.99551,499.43
经营活动产生的现金流量净额172,040.88108,073.5263,127.62156,576.85104,637.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金587.63264.30------
取得投资收益所收到的现金12,529.483,557.752,322.266,086.72648.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额304.64154.3150.661,146.53381.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金169,137.4068,277.2037,500.00198,729.64149,913.48
投资活动现金流入小计182,559.1572,253.5739,872.93205,962.89150,944.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金52,517.4231,323.0414,578.8887,667.6567,210.90
投资所支付的现金1,087.171,087.17400.007,500.007,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,936.148,936.14------
支付的其他与投资活动有关的现金272,642.70150,336.8485,300.00191,028.80149,069.60
投资活动现金流出小计335,183.43191,683.19100,278.88286,196.45223,780.50
投资活动产生的现金流量净额-152,624.27-119,429.62-60,405.95-80,233.56-72,836.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,963.5712,764.07928.700.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金343,649.86259,559.86147,379.08262,701.42241,934.79
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.160.16------
筹资活动现金流入小计356,613.59272,324.08148,307.78262,701.42241,934.79
偿还债务支付的现金292,189.13192,696.6256,073.70282,457.91195,921.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金34,696.0831,589.05918.3431,711.9430,970.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金61.6147.6214.0470.1584.00
筹资活动现金流出小计326,946.83224,333.2957,006.08314,240.00226,976.14
筹资活动产生的现金流量净额29,666.7647,990.7991,301.70-51,538.5714,958.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,096.38542.41-2,753.423,014.457,871.72
五、现金及现金等价物净增加额50,179.7537,177.1191,269.9527,819.1754,631.31
加:期初现金及现金等价物余额127,186.24127,186.24127,186.2499,367.0699,367.06
六、期末现金及现金等价物余额177,365.99164,363.35218,456.19127,186.24153,998.37
附注
净利润--48,552.14--136,157.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--11,887.96--15,204.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--17,716.00--32,056.74--
无形资产摊销--446.60--458.25--
长期待摊费用摊销--73.94--183.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--310.67--605.06--
固定资产报废损失--33.45--1.41--
公允价值变动损失---73.68---3,538.63--
递延收益增加(减:减少)---2,112.00---4,801.35--
预计负债----------
财务费用--3,835.11--3,966.75--
投资损失--3,647.81--5,253.80--
递延所得税资产减少--1,486.96--7.34--
递延所得税负债增加--580.77--51.11--
存货的减少--3,786.31---4,856.18--
经营性应收项目的减少--15,798.07---31,120.40--
经营性应付项目的增加--1,283.00--127.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--108,073.52--156,576.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--164,363.35--127,186.24--
现金的期初余额--127,186.24--99,367.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--37,177.11--27,819.17--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶