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| 赣锋锂业(002460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,822,502.77 | 936,100.03 | 1,880,919.96 | 1,366,786.50 | 705,294.12 |
| 收到的税费返还 | 15,261.96 | 8,721.72 | 63,232.76 | 59,165.33 | 40,587.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,910.34 | 19,780.26 | 69,166.37 | 39,335.79 | 24,997.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,857,675.07 | 964,602.01 | 2,013,319.09 | 1,465,287.61 | 770,879.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,336,416.71 | 711,679.91 | 1,323,345.25 | 1,199,779.16 | 560,352.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 163,928.92 | 82,433.91 | 242,758.27 | 184,016.42 | 122,421.42 |
| 支付的各项税费 | 179,694.34 | 71,056.14 | 110,640.82 | 62,411.19 | 35,640.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,810.51 | 20,778.33 | 42,090.29 | 61,990.72 | 22,429.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,724,850.47 | 885,948.30 | 1,718,834.63 | 1,508,197.49 | 740,844.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 132,824.60 | 78,653.71 | 294,484.46 | -42,909.87 | 30,034.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 312,017.77 | 106,926.27 | 162,843.63 | 146,980.15 | 91,561.74 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 114,420.49 | 59,993.40 | 131,112.48 | 129,069.10 | 128,634.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 542.48 | 66.15 | 50,884.27 | 567.32 | 561.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 43,020.01 | 20,524.04 | 18,595.41 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 75,637.96 | -- | 34,361.06 | 30,334.65 | 2,329.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 502,618.70 | 166,985.82 | 422,221.46 | 327,475.26 | 241,682.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 180,063.90 | 82,315.85 | 742,173.94 | 538,122.58 | 437,083.75 |
| 投资所支付的现金 | 317,260.01 | 157,326.44 | 82,429.54 | 78,966.38 | 16,412.51 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,934.11 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.25 | 38,318.87 | 6,291.18 | 6,291.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 497,323.91 | 239,648.54 | 862,922.35 | 626,314.26 | 459,787.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,294.79 | -72,662.73 | -440,700.90 | -298,838.99 | -218,104.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 755.58 | -- | 323,767.56 | 161,594.72 | 8,950.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 29.50 | -- | 215,160.52 | 55,000.00 | 8,950.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,418,349.27 | 768,847.26 | 2,482,499.87 | 1,949,662.01 | 1,603,912.34 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 92,604.04 | 2,450.00 | 129,591.30 | 4,099.24 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,511,708.89 | 771,297.26 | 2,935,858.73 | 2,115,355.97 | 1,612,862.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,238,507.87 | 517,053.82 | 2,115,077.25 | 1,151,145.36 | 805,555.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 48,972.58 | 29,709.89 | 137,456.21 | 96,127.94 | 50,262.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,303.58 | 1,099.48 | 311,373.62 | 288,369.92 | 161,450.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,333,784.02 | 547,863.19 | 2,563,907.08 | 1,535,643.22 | 1,017,268.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,924.87 | 223,434.08 | 371,951.65 | 579,712.75 | 595,594.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,859.61 | -1,455.41 | -3,034.31 | -330.50 | 45.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 309,184.65 | 227,969.64 | 222,700.90 | 237,633.38 | 407,569.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 786,824.72 | 786,824.72 | 564,123.81 | 564,123.81 | 564,123.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,096,009.37 | 1,014,794.36 | 786,824.72 | 801,757.19 | 971,693.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 443,123.72 | -- | 126,254.75 | -- | -78,140.94 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 10,698.68 | -- | 58,774.05 | -- | 19,593.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 105,447.67 | -- | 178,108.07 | -- | 82,817.56 |
| 无形资产摊销 | 8,763.27 | -- | 28,059.45 | -- | 6,317.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,800.96 | -- | 42,570.93 | -- | 3,695.04 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.08 | -- | -844.11 | -- | 2.53 |
| 固定资产报废损失 | 3,633.55 | -- | 1,339.15 | -- | 75.05 |
| 公允价值变动损失 | -7,032.45 | -- | -11,281.54 | -- | 27,769.05 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 53,753.38 | -- | 128,252.88 | -- | 57,610.16 |
| 投资损失 | -113,013.78 | -- | -180,498.47 | -- | -31,441.72 |
| 递延所得税资产减少 | 4,076.66 | -- | -4,101.25 | -- | -6,185.65 |
| 递延所得税负债增加 | 26,380.65 | -- | -34,773.26 | -- | -17,427.15 |
| 存货的减少 | -224,183.29 | -- | -461,520.53 | -- | -196,347.15 |
| 经营性应收项目的减少 | -586,683.20 | -- | -556,213.71 | -- | -110,797.90 |
| 经营性应付项目的增加 | 401,065.52 | -- | 978,579.90 | -- | 262,143.48 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -4,701.58 | -- | -2,393.75 | -- | 8,400.56 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 132,824.60 | -- | 294,484.46 | -- | 30,034.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,096,009.37 | -- | 786,824.72 | -- | 971,693.23 |
| 现金的期初余额 | 786,824.72 | -- | 564,123.81 | -- | 564,123.81 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 309,184.65 | -- | 222,700.90 | -- | 407,569.42 |
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