赣锋锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
赣锋锂业(002460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,629,351.06982,179.63614,423.423,412,534.052,678,588.50
收到的税费返还33,737.838,356.0412,614.1417,784.8417,966.70
收到的其他与经营活动有关的现金57,405.8542,416.4020,644.82216,706.70130,332.02
经营活动现金流入小计1,720,494.731,032,952.07647,682.383,647,025.592,826,887.22
购买商品、接受劳务支付的现金1,055,540.72448,441.54505,134.922,894,537.862,387,054.10
支付给职工以及为职工支付的现金137,249.82103,199.7363,199.15185,044.2082,468.94
支付的各项税费70,159.2852,408.0033,234.10523,169.81477,027.87
支付的其他与经营活动有关的现金46,953.2734,652.8934,228.6429,625.6517,246.34
经营活动现金流出小计1,309,903.10638,702.16635,796.813,632,377.522,963,797.26
经营活动产生的现金流量净额410,591.63394,249.9111,885.5714,648.07-136,910.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金180,995.9354,474.4820,890.3181,437.7881,181.29
取得投资收益所收到的现金10,491.723,895.97--253,142.29173,378.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额715.10711.6315.82463.66257.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------356.48356.48
收到的其他与投资活动有关的现金3,763.421,078.10805.828,000.008,000.00
投资活动现金流入小计195,966.1760,160.1821,711.95343,400.20263,173.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金704,817.34456,171.8695,748.99864,614.45571,876.04
投资所支付的现金155,837.90133,365.89135,509.94240,886.70128,848.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额67,884.3667,947.72-5,603.86193,444.76183,121.20
支付的其他与投资活动有关的现金4,238.554,000.004,000.0062,762.2897,142.90
投资活动现金流出小计932,778.15661,485.48229,655.071,361,708.19980,988.50
投资活动产生的现金流量净额-736,811.97-601,325.29-207,943.12-1,018,307.99-717,814.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.002,500.002,000.0044,037.0851,297.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,000.002,500.002,000.0041,845.9049,106.11
取得借款收到的现金1,213,502.97776,978.65500,833.511,906,104.031,420,181.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金14,886.7011,098.63257.3967,451.6912,398.19
筹资活动现金流入小计1,231,389.67790,577.28503,090.892,017,592.801,483,877.36
偿还债务支付的现金825,644.65570,631.14322,383.09661,241.37360,989.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金223,491.9331,279.0723,083.31254,761.22234,741.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金85,606.1885,420.71260.4079,829.1375,127.87
筹资活动现金流出小计1,134,742.76687,330.93345,726.80995,831.72670,858.75
筹资活动产生的现金流量净额96,646.91103,246.35157,364.101,021,761.08813,018.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,200.33464.481,474.243,970.306,555.43
五、现金及现金等价物净增加额-234,773.76-103,364.56-37,219.2222,071.47-35,150.67
加:期初现金及现金等价物余额929,373.20929,373.20929,373.20907,301.73907,301.73
六、期末现金及现金等价物余额694,599.43826,008.64892,153.98929,373.20872,151.06
附注
净利润---106,603.78--457,524.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,796.44--170,978.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--50,637.41--81,753.57--
无形资产摊销--3,770.44--3,344.33--
长期待摊费用摊销--2,572.94--3,362.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.52---103.02--
固定资产报废损失--200.51--692.08--
公允价值变动损失--87,388.56---57,600.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--42,237.74--70,087.29--
投资损失---38,154.88---331,477.40--
递延所得税资产减少---5,660.34---16,726.59--
递延所得税负债增加--15,591.87--34,910.16--
存货的减少--38,557.40--58,370.61--
经营性应收项目的减少--399,901.85--173,738.07--
经营性应付项目的增加---144,363.81---675,458.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--38,081.50--39,106.25--
经营活动产生现金流量净额--394,249.91--14,648.07--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--826,008.64--929,373.20--
现金的期初余额--929,373.20--907,301.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---103,364.56--22,071.47--
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