赣锋锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
赣锋锂业(002460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金108,209.87470,324.83471,161.70331,013.55143,687.48
收到的税费返还969.382,656.142,820.702,169.941,511.91
收到的其他与经营活动有关的现金3,267.2213,240.2014,188.117,473.213,220.70
经营活动现金流入小计112,446.47486,221.17488,170.51340,656.70148,420.08
购买商品、接受劳务支付的现金110,736.67335,751.03388,939.14260,924.0198,850.41
支付给职工以及为职工支付的现金10,137.5638,936.8030,354.1821,474.6911,520.49
支付的各项税费2,098.9733,826.6837,682.0533,417.3711,429.04
支付的其他与经营活动有关的现金3,331.3210,778.078,433.415,401.783,247.36
经营活动现金流出小计126,304.52419,292.57465,408.78321,217.85125,047.30
经营活动产生的现金流量净额-13,858.0466,928.6122,761.7219,438.8523,372.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金7,328.8243,347.4443,077.8043,056.5014,000.00
取得投资收益所收到的现金1,437.3314,210.3212,955.3512,856.7912,090.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--12.10207.71207.710.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--30,000.0042,600.0030,000.0030,000.00
投资活动现金流入小计8,766.1587,569.8698,840.8686,121.0056,091.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,166.1781,416.7471,075.8756,897.0215,524.90
投资所支付的现金9,591.38240,487.56195,672.31130,201.7377,985.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金32,814.4047,932.4672,778.2945,369.2731,575.13
投资活动现金流出小计50,571.95369,836.76339,526.46232,468.01125,085.61
投资活动产生的现金流量净额-41,805.80-282,266.90-240,685.60-146,347.01-68,994.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--630.00688.63630.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--630.00688.63--300.00
取得借款收到的现金247,413.17432,039.03262,039.03196,000.0042,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,682.5937,473.3937,473.3937,473.39--
筹资活动现金流入小计259,095.75470,142.42300,201.05234,103.3942,800.00
偿还债务支付的现金101,279.24299,853.5894,823.9959,911.1124,967.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,232.5050,997.3646,306.674,668.542,223.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--95,213.8568,521.6168,517.37--
筹资活动现金流出小计104,511.74446,064.78209,652.28133,097.0227,191.37
筹资活动产生的现金流量净额154,584.0124,077.6590,548.77101,006.3715,608.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,229.262,209.657,671.65353.16-4,295.29
五、现金及现金等价物净增加额100,149.42-189,051.00-119,703.46-25,548.63-34,308.05
加:期初现金及现金等价物余额132,810.45321,861.45321,861.45321,861.45321,861.45
六、期末现金及现金等价物余额232,959.88132,810.45202,158.00296,312.82287,553.41
附注
净利润--35,339.21--29,560.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,881.88--583.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,552.02--9,718.95--
无形资产摊销--1,529.28--796.93--
长期待摊费用摊销--340.52--191.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,315.06--782.50--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--39,516.01--11,914.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--13,431.84--8,778.21--
投资损失---16,216.90---10,372.51--
递延所得税资产减少--773.65--350.90--
递延所得税负债增加--622.56--928.14--
存货的减少---38,494.24---5,361.29--
经营性应收项目的减少--31,833.74--1,291.66--
经营性应付项目的增加---34,713.52---26,574.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,217.50---3,151.28--
经营活动产生现金流量净额--66,928.61--19,438.85--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--132,810.45--296,312.82--
现金的期初余额--321,861.45--321,861.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---189,051.00---25,548.63--
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