赣锋锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
赣锋锂业(002460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金373,718.88185,528.09108,209.87470,324.83471,161.70
收到的税费返还4,373.81116.72969.382,656.142,820.70
收到的其他与经营活动有关的现金17,425.365,157.233,267.2213,240.2014,188.11
经营活动现金流入小计395,518.05190,802.05112,446.47486,221.17488,170.51
购买商品、接受劳务支付的现金320,120.76139,134.80110,736.67335,751.03388,939.14
支付给职工以及为职工支付的现金30,759.3218,922.2010,137.5638,936.8030,354.18
支付的各项税费15,317.4810,467.162,098.9733,826.6837,682.05
支付的其他与经营活动有关的现金9,209.403,299.993,331.3210,778.078,433.41
经营活动现金流出小计375,406.96171,824.15126,304.52419,292.57465,408.78
经营活动产生的现金流量净额20,111.0818,977.90-13,858.0466,928.6122,761.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,736.9475,429.657,328.8243,347.4443,077.80
取得投资收益所收到的现金7,845.361,654.231,437.3314,210.3212,955.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.5510.10--12.10207.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金30,452.0030,000.00--30,000.0042,600.00
投资活动现金流入小计64,061.84107,093.978,766.1587,569.8698,840.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,018.2037,505.508,166.1781,416.7471,075.87
投资所支付的现金38,021.79107,559.769,591.38240,487.56195,672.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金33,354.7029,821.3832,814.4047,932.4672,778.29
投资活动现金流出小计119,394.69174,886.6350,571.95369,836.76339,526.46
投资活动产生的现金流量净额-55,332.85-67,792.65-41,805.80-282,266.90-240,685.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金127,166.41----630.00688.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金24.03----630.00688.63
取得借款收到的现金642,757.97372,445.81247,413.17432,039.03262,039.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金450.00450.0011,682.5937,473.3937,473.39
筹资活动现金流入小计770,374.38372,895.81259,095.75470,142.42300,201.05
偿还债务支付的现金389,795.16209,342.99101,279.24299,853.5894,823.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,440.466,667.923,232.5050,997.3646,306.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金21,366.7021,366.70--95,213.8568,521.61
筹资活动现金流出小计459,602.33237,377.62104,511.74446,064.78209,652.28
筹资活动产生的现金流量净额310,772.05135,518.18154,584.0124,077.6590,548.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,110.531,207.711,229.262,209.657,671.65
五、现金及现金等价物净增加额283,660.8287,911.14100,149.42-189,051.00-119,703.46
加:期初现金及现金等价物余额132,810.45132,810.45132,810.45321,861.45321,861.45
六、期末现金及现金等价物余额416,471.27220,721.59232,959.88132,810.45202,158.00
附注
净利润--15,627.65--35,339.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,778.57--7,881.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,326.24--21,552.02--
无形资产摊销--964.45--1,529.28--
长期待摊费用摊销--227.85--340.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.05--1,315.06--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--6,260.91--39,516.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,259.45--13,431.84--
投资损失---3,927.86---16,216.90--
递延所得税资产减少--78.65--773.65--
递延所得税负债增加---312.87--622.56--
存货的减少--7,337.75---38,494.24--
经营性应收项目的减少---24,461.80--31,833.74--
经营性应付项目的增加---13,710.12---34,713.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,520.98--2,217.50--
经营活动产生现金流量净额--18,977.90--66,928.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--220,721.59--132,810.45--
现金的期初余额--132,810.45--321,861.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--87,911.14---189,051.00--
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