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赣锋锂业(002460) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,629,351.06 | 982,179.63 | 614,423.42 | 3,412,534.05 | 2,678,588.50 |
收到的税费返还 | 33,737.83 | 8,356.04 | 12,614.14 | 17,784.84 | 17,966.70 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,405.85 | 42,416.40 | 20,644.82 | 216,706.70 | 130,332.02 |
经营活动现金流入小计 | 1,720,494.73 | 1,032,952.07 | 647,682.38 | 3,647,025.59 | 2,826,887.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,055,540.72 | 448,441.54 | 505,134.92 | 2,894,537.86 | 2,387,054.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 137,249.82 | 103,199.73 | 63,199.15 | 185,044.20 | 82,468.94 |
支付的各项税费 | 70,159.28 | 52,408.00 | 33,234.10 | 523,169.81 | 477,027.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,953.27 | 34,652.89 | 34,228.64 | 29,625.65 | 17,246.34 |
经营活动现金流出小计 | 1,309,903.10 | 638,702.16 | 635,796.81 | 3,632,377.52 | 2,963,797.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 410,591.63 | 394,249.91 | 11,885.57 | 14,648.07 | -136,910.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 180,995.93 | 54,474.48 | 20,890.31 | 81,437.78 | 81,181.29 |
取得投资收益所收到的现金 | 10,491.72 | 3,895.97 | -- | 253,142.29 | 173,378.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 715.10 | 711.63 | 15.82 | 463.66 | 257.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 356.48 | 356.48 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,763.42 | 1,078.10 | 805.82 | 8,000.00 | 8,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 195,966.17 | 60,160.18 | 21,711.95 | 343,400.20 | 263,173.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 704,817.34 | 456,171.86 | 95,748.99 | 864,614.45 | 571,876.04 |
投资所支付的现金 | 155,837.90 | 133,365.89 | 135,509.94 | 240,886.70 | 128,848.36 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 67,884.36 | 67,947.72 | -5,603.86 | 193,444.76 | 183,121.20 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,238.55 | 4,000.00 | 4,000.00 | 62,762.28 | 97,142.90 |
投资活动现金流出小计 | 932,778.15 | 661,485.48 | 229,655.07 | 1,361,708.19 | 980,988.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -736,811.97 | -601,325.29 | -207,943.12 | -1,018,307.99 | -717,814.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,000.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 44,037.08 | 51,297.29 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,000.00 | 2,500.00 | 2,000.00 | 41,845.90 | 49,106.11 |
取得借款收到的现金 | 1,213,502.97 | 776,978.65 | 500,833.51 | 1,906,104.03 | 1,420,181.89 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,886.70 | 11,098.63 | 257.39 | 67,451.69 | 12,398.19 |
筹资活动现金流入小计 | 1,231,389.67 | 790,577.28 | 503,090.89 | 2,017,592.80 | 1,483,877.36 |
偿还债务支付的现金 | 825,644.65 | 570,631.14 | 322,383.09 | 661,241.37 | 360,989.42 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 223,491.93 | 31,279.07 | 23,083.31 | 254,761.22 | 234,741.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 85,606.18 | 85,420.71 | 260.40 | 79,829.13 | 75,127.87 |
筹资活动现金流出小计 | 1,134,742.76 | 687,330.93 | 345,726.80 | 995,831.72 | 670,858.75 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 96,646.91 | 103,246.35 | 157,364.10 | 1,021,761.08 | 813,018.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,200.33 | 464.48 | 1,474.24 | 3,970.30 | 6,555.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -234,773.76 | -103,364.56 | -37,219.22 | 22,071.47 | -35,150.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 929,373.20 | 929,373.20 | 929,373.20 | 907,301.73 | 907,301.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 694,599.43 | 826,008.64 | 892,153.98 | 929,373.20 | 872,151.06 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -106,603.78 | -- | 457,524.74 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 8,796.44 | -- | 170,978.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 50,637.41 | -- | 81,753.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,770.44 | -- | 3,344.33 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,572.94 | -- | 3,362.62 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.52 | -- | -103.02 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 200.51 | -- | 692.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 87,388.56 | -- | -57,600.50 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 42,237.74 | -- | 70,087.29 | -- |
投资损失 | -- | -38,154.88 | -- | -331,477.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,660.34 | -- | -16,726.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 15,591.87 | -- | 34,910.16 | -- |
存货的减少 | -- | 38,557.40 | -- | 58,370.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 399,901.85 | -- | 173,738.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -144,363.81 | -- | -675,458.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 38,081.50 | -- | 39,106.25 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 394,249.91 | -- | 14,648.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 826,008.64 | -- | 929,373.20 | -- |
现金的期初余额 | -- | 929,373.20 | -- | 907,301.73 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -103,364.56 | -- | 22,071.47 | -- |
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