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| 赣锋锂业(002460) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,366,786.50 | 705,294.12 | 400,898.56 | 1,715,086.25 | 1,629,351.06 |
| 收到的税费返还 | 59,165.33 | 40,587.53 | 19,511.47 | 13,322.72 | 33,737.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 39,335.79 | 24,997.66 | 14,460.25 | 68,376.96 | 57,405.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,465,287.61 | 770,879.31 | 434,870.28 | 1,796,785.93 | 1,720,494.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,199,779.16 | 560,352.74 | 499,590.66 | 926,853.57 | 1,055,540.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 184,016.42 | 122,421.42 | 56,818.47 | 234,760.16 | 137,249.82 |
| 支付的各项税费 | 62,411.19 | 35,640.90 | 13,873.50 | 85,492.79 | 70,159.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 61,990.72 | 22,429.79 | 21,723.24 | 33,552.21 | 46,953.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,508,197.49 | 740,844.85 | 592,005.87 | 1,280,658.73 | 1,309,903.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -42,909.87 | 30,034.46 | -157,135.59 | 516,127.20 | 410,591.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 146,980.15 | 91,561.74 | 21,413.13 | 69,684.49 | 180,995.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 129,069.10 | 128,634.72 | 128,977.40 | 3,975.97 | 10,491.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 567.32 | 561.87 | -- | 1,080.79 | 715.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20,524.04 | 18,595.41 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,334.65 | 2,329.21 | 1,144.28 | 60,920.15 | 3,763.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 327,475.26 | 241,682.95 | 151,534.82 | 135,661.40 | 195,966.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 538,122.58 | 437,083.75 | 135,873.99 | 922,113.35 | 704,817.34 |
| 投资所支付的现金 | 78,966.38 | 16,412.51 | 37,000.00 | 270,676.14 | 155,837.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,934.11 | -- | 1,865.32 | 68,418.08 | 67,884.36 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,291.18 | 6,291.18 | 6,098.53 | 98,640.68 | 4,238.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 626,314.26 | 459,787.44 | 180,837.83 | 1,359,848.25 | 932,778.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -298,838.99 | -218,104.49 | -29,303.02 | -1,224,186.84 | -736,811.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 161,594.72 | 8,950.00 | 2,029.00 | 10,852.50 | 3,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 55,000.00 | 8,950.00 | 2,029.00 | 10,852.50 | 3,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,949,662.01 | 1,603,912.34 | 713,528.69 | 2,277,352.66 | 1,213,502.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,099.24 | -- | -- | 11,098.63 | 14,886.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,115,355.97 | 1,612,862.34 | 715,557.69 | 2,299,303.79 | 1,231,389.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,151,145.36 | 805,555.49 | 409,987.08 | 1,502,567.44 | 825,644.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,127.94 | 50,262.45 | 26,145.58 | 249,798.89 | 223,491.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 26.02 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 288,369.92 | 161,450.40 | 1,853.32 | 202,240.81 | 85,606.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,535,643.22 | 1,017,268.34 | 437,985.98 | 1,954,607.14 | 1,134,742.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 579,712.75 | 595,594.01 | 277,571.71 | 344,696.65 | 96,646.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -330.50 | 45.44 | -966.76 | -1,886.39 | -5,200.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 237,633.38 | 407,569.42 | 90,166.34 | -365,249.39 | -234,773.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 564,123.81 | 564,123.81 | 564,123.81 | 929,373.20 | 929,373.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 801,757.19 | 971,693.23 | 654,290.15 | 564,123.81 | 694,599.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -78,140.94 | -- | -263,026.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 19,593.53 | -- | 47,908.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 82,817.56 | -- | 112,108.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,317.86 | -- | 12,904.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,695.04 | -- | 10,175.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.53 | -- | 219.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 75.05 | -- | 814.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 27,769.05 | -- | 148,241.37 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 57,610.16 | -- | 94,782.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -31,441.72 | -- | -10,142.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,185.65 | -- | -34,254.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -17,427.15 | -- | 63,588.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -196,347.15 | -- | -27,620.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -110,797.90 | -- | 331,653.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 262,143.48 | -- | 33,367.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,400.56 | -- | -7,795.31 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,034.46 | -- | 516,127.20 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 971,693.23 | -- | 564,123.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 564,123.81 | -- | 929,373.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 407,569.42 | -- | -365,249.39 | -- |
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