赣锋锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
赣锋锂业(002460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金471,161.70331,013.55143,687.48396,349.61265,078.49
收到的税费返还2,820.702,169.941,511.912,222.691,686.29
收到的其他与经营活动有关的现金14,188.117,473.213,220.7019,604.1318,873.84
经营活动现金流入小计488,170.51340,656.70148,420.08418,176.44285,638.62
购买商品、接受劳务支付的现金388,939.14260,924.0198,850.41267,977.65209,059.57
支付给职工以及为职工支付的现金30,354.1821,474.6911,520.4924,042.6319,193.70
支付的各项税费37,682.0533,417.3711,429.0443,554.1840,382.63
支付的其他与经营活动有关的现金8,433.415,401.783,247.3614,078.785,827.53
经营活动现金流出小计465,408.78321,217.85125,047.30349,653.24274,463.42
经营活动产生的现金流量净额22,761.7219,438.8523,372.7968,523.1911,175.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,077.8043,056.5014,000.00110,389.8397,024.25
取得投资收益所收到的现金12,955.3512,856.7912,090.989,802.311,731.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额207.71207.710.46715.91292.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金42,600.0030,000.0030,000.00--488.41
投资活动现金流入小计98,840.8686,121.0056,091.43120,908.0699,536.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金71,075.8756,897.0215,524.90119,838.2384,209.79
投资所支付的现金195,672.31130,201.7377,985.58173,610.7081,773.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金72,778.2945,369.2731,575.1363,462.934,471.81
投资活动现金流出小计339,526.46232,468.01125,085.61356,911.85170,455.35
投资活动产生的现金流量净额-240,685.60-146,347.01-68,994.18-236,003.79-70,918.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金688.63630.00300.00295,823.1010,864.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金688.63--300.00--1,160.00
取得借款收到的现金262,039.03196,000.0042,500.00217,531.88122,099.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金37,473.3937,473.39--5,250.00--
筹资活动现金流入小计300,201.05234,103.3942,800.00518,604.98132,963.90
偿还债务支付的现金94,823.9959,911.1124,967.60168,024.49138,346.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,306.674,668.542,223.7734,828.9533,794.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金68,521.6168,517.37--43,684.3815,031.31
筹资活动现金流出小计209,652.28133,097.0227,191.37246,537.82187,173.09
筹资活动产生的现金流量净额90,548.77101,006.3715,608.63272,067.15-54,209.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,671.65353.16-4,295.29739.712,168.88
五、现金及现金等价物净增加额-119,703.46-25,548.63-34,308.05105,326.27-111,783.94
加:期初现金及现金等价物余额321,861.45321,861.45321,861.45216,535.19216,535.19
六、期末现金及现金等价物余额202,158.00296,312.82287,553.41321,861.45104,751.25
附注
净利润--29,560.71--122,388.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--583.94--470.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,348.13--12,801.92--
无形资产摊销--796.93--1,758.40--
长期待摊费用摊销--191.72--391.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--782.50--77.41--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--11,914.30--21,953.87--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,778.21--8,069.34--
投资损失---10,372.51---17,484.02--
递延所得税资产减少--350.90---3,356.32--
递延所得税负债增加--928.14---4,496.22--
存货的减少---5,361.29---99,448.94--
经营性应收项目的减少--1,291.66---69,525.25--
经营性应付项目的增加---26,574.04--77,405.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,151.28--17,517.03--
经营活动产生现金流量净额--19,438.85--68,523.19--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--296,312.82--321,861.45--
现金的期初余额--321,861.45--216,535.19--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,548.63--105,326.27--
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