赣锋锂业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
赣锋锂业(002460) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,043,197.98454,213.61862,804.95709,559.85298,977.10
收到的税费返还2,036.25864.93336.41336.41181.29
收到的其他与经营活动有关的现金9,096.3221,655.2820,522.1331,823.377,956.98
经营活动现金流入小计1,054,330.55476,733.82883,663.49741,719.63307,115.37
购买商品、接受劳务支付的现金701,411.77312,235.88505,842.04550,510.45190,032.14
支付给职工以及为职工支付的现金40,886.4021,507.3460,273.7845,164.8229,954.59
支付的各项税费94,836.9421,237.9140,115.9231,793.6020,540.16
支付的其他与经营活动有关的现金7,542.898,263.7715,392.4221,457.093,552.96
经营活动现金流出小计844,678.00363,244.90621,624.16648,925.96244,079.85
经营活动产生的现金流量净额209,652.55113,488.91262,039.3392,793.6863,035.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56,490.24--129,565.58196,581.99175,164.75
取得投资收益所收到的现金92,287.1536.866,130.232,669.301,891.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额377.34212.17235.4523.251.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------98.4898.48
收到的其他与投资活动有关的现金3,373.5421,108.09100,715.491,737.53--
投资活动现金流入小计152,528.2721,357.12236,646.75201,110.55177,156.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金239,331.3934,967.82341,336.35140,087.85132,100.94
投资所支付的现金194,928.1188,966.71186,768.15149,551.6069,463.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额146,754.22108,499.87183,802.914,765.83--
支付的其他与投资活动有关的现金21.8958,170.68142,323.55175,034.67115,985.83
投资活动现金流出小计581,035.62290,605.08854,230.97469,439.96317,550.47
投资活动产生的现金流量净额-428,507.35-269,247.96-617,584.21-268,329.41-140,393.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金875.00388.00521,585.31495,397.34410,322.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金875.00388.00117,746.4091,558.436,483.26
取得借款收到的现金594,136.51133,492.93661,069.35477,070.74300,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1,375.70--13,774.3013,526.57
筹资活动现金流入小计595,011.51135,256.631,182,654.66986,242.37723,898.74
偿还债务支付的现金236,997.90110,796.51400,208.95215,093.28144,353.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,390.956,567.2659,653.8453,806.947,965.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金30,068.08--9,699.3616,335.8412,294.94
筹资活动现金流出小计312,456.92117,363.77469,562.14285,236.06164,613.54
筹资活动产生的现金流量净额282,554.5917,892.86713,092.51701,006.32559,285.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,891.61-10,416.71-5,145.52-10,459.74-3,163.53
五、现金及现金等价物净增加额78,591.41-148,282.90352,402.11515,010.84478,763.52
加:期初现金及现金等价物余额523,361.10523,361.10170,958.99170,958.99170,958.99
六、期末现金及现金等价物余额601,952.51375,078.20523,361.10685,969.84649,722.51
附注
净利润735,025.75--541,654.63--146,269.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备663.61---2,910.05--1,076.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧20,628.25--33,517.20--14,200.26
无形资产摊销1,167.15--2,004.81--1,501.44
长期待摊费用摊销1,037.50--1,703.66--382.16
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失18.11---24.12---0.95
固定资产报废损失962.53--811.31--0.05
公允价值变动损失86,658.90---222,868.61---54,390.25
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用16,870.11--14,962.33--11,150.15
投资损失-158,209.13---9,287.50--140.56
递延所得税资产减少34,893.34---65,810.45---6,905.37
递延所得税负债增加3,087.90--10,917.73--8,453.79
存货的减少-383,664.05---133,933.96---30,420.58
经营性应收项目的减少-491,200.75---173,940.44---86,535.47
经营性应付项目的增加283,160.42--270,871.90--56,543.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他57,958.31---6,764.58--1,192.55
经营活动产生现金流量净额209,652.55--262,039.33--63,035.52
债务转为资本----229,381.95----
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额601,952.51--523,361.10--649,722.51
现金的期初余额523,361.10--170,958.99--170,958.99
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额78,591.41--352,402.11--478,763.52
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