天业通联

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天业通联(002459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,634.7513,398.2429,259.8924,075.1111,441.45
收到的税费返还287.71--467.23390.31390.31
收到的其他与经营活动有关的现金1,189.54921.386,777.701,597.902,076.65
经营活动现金流入小计19,112.0014,319.6236,504.8226,063.3213,908.41
购买商品、接受劳务支付的现金14,383.3212,962.1521,321.1918,085.758,449.83
支付给职工以及为职工支付的现金3,605.932,338.447,205.666,166.434,768.68
支付的各项税费863.04620.071,841.151,460.361,142.52
支付的其他与经营活动有关的现金3,835.271,358.887,097.603,028.426,863.33
经营活动现金流出小计22,687.5517,279.5337,465.6028,740.9721,224.35
经营活动产生的现金流量净额-3,575.55-2,959.91-960.78-2,677.65-7,315.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----75,000.0060,000.0070,000.00
取得投资收益所收到的现金687.76296.251,816.441,502.691,195.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额228.68--0.94----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计916.44296.2576,817.3961,502.6971,195.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20.2610.81133.6358.1014.66
投资所支付的现金----91,400.0076,400.0081,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20.2610.8191,533.6376,458.1081,414.66
投资活动产生的现金流量净额896.18285.44-14,716.25-14,955.41-10,219.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----------
筹资活动产生的现金流量净额----------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.08-2.9211.770.84-3.09
五、现金及现金等价物净增加额-2,679.29-2,677.39-15,665.26-17,632.22-17,538.24
加:期初现金及现金等价物余额4,313.514,313.5119,978.7719,978.7719,978.77
六、期末现金及现金等价物余额1,634.221,636.124,313.512,346.552,440.53
附注
净利润-4,112.93--492.33--849.06
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,522.01---167.11---346.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,832.07--3,513.81--1,129.21
无形资产摊销54.84--109.69--54.84
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失120.70--1.57----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用0.74---2.28--4.79
投资损失-678.75---1,862.95---1,228.74
递延所得税资产减少17.15---563.96---28.86
递延所得税负债增加----------
存货的减少-926.33---1,610.70---675.75
经营性应收项目的减少2,524.70---4,429.55---10,564.07
经营性应付项目的增加-5,977.13--3,953.27--3,506.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他47.38---394.90---15.93
经营活动产生现金流量净额-3,575.55---960.78---7,315.94
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,634.22--4,313.51--2,440.53
现金的期初余额4,313.51--4,978.77--19,978.77
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----15,000.00----
现金及现金等价物的净增加额-2,679.29---15,665.26---17,538.24
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