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| 晶澳科技(002459) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 953,042.50 | 6,000,547.95 | 4,568,576.26 | 2,907,356.06 | 1,360,817.20 |
| 收到的税费返还 | 83,774.44 | 308,412.83 | 256,091.64 | 148,183.31 | 82,194.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 425,355.17 | 863,371.05 | 793,811.41 | 563,290.19 | 253,061.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,462,172.11 | 7,172,331.82 | 5,618,479.30 | 3,618,829.56 | 1,696,073.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,139,293.60 | 4,944,172.61 | 4,085,652.49 | 2,934,151.79 | 1,682,021.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,824.63 | 622,094.07 | 490,566.59 | 363,256.36 | 210,538.79 |
| 支付的各项税费 | 43,074.02 | 183,472.83 | 128,443.09 | 104,650.35 | 46,566.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,272.56 | 1,087,934.72 | 890,530.25 | 402,700.62 | 111,272.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,383,464.80 | 6,837,674.23 | 5,595,192.42 | 3,804,759.13 | 2,050,399.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 78,707.31 | 334,657.60 | 23,286.88 | -185,929.57 | -354,326.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 673.00 | 5,263.70 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,263.12 | 885.35 | 368.76 | 368.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 577.82 | 5,963.09 | 5,922.68 | 3,177.70 | 249.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,270.59 | 20,737.79 | 17,848.81 | 6,546.46 | 6,546.46 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,003.64 | 42,798.49 | 31,944.19 | 15,072.65 | 5,594.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 73,525.05 | 76,026.18 | 58,601.03 | 27,165.57 | 14,759.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 168,732.94 | 1,182,886.22 | 1,139,916.23 | 830,217.52 | 427,838.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,548.78 | 203,483.59 | 519,031.58 | 7,496.07 | 32,525.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 180,281.72 | 1,387,269.81 | 1,659,847.81 | 838,613.59 | 460,364.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -106,756.67 | -1,311,243.63 | -1,601,246.78 | -811,448.02 | -445,605.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,050.00 | 14,427.42 | 10,047.42 | 7,047.72 | 1,414.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,050.00 | 13,436.32 | 9,056.32 | 6,056.62 | 666.62 |
| 取得借款收到的现金 | 871,713.76 | 2,593,468.74 | 2,471,054.70 | 2,273,107.93 | 836,853.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,726.52 | 280,309.16 | 245,631.37 | 135,331.37 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 901,490.28 | 2,888,205.32 | 2,726,733.49 | 2,415,487.02 | 838,268.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 457,669.98 | 565,592.02 | 356,367.89 | 77,441.96 | 1,588.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,325.84 | 272,409.72 | 257,618.62 | 226,714.74 | 11,899.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 45,275.10 | 30,483.44 | 30,483.44 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,337.48 | 517,779.66 | 329,026.35 | 55,619.01 | 36,641.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 516,333.30 | 1,355,781.40 | 943,012.86 | 359,775.71 | 50,128.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 385,156.98 | 1,532,423.92 | 1,783,720.63 | 2,055,711.31 | 788,139.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,277.33 | 25,014.74 | 11,563.88 | 14,726.80 | 2,375.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 363,384.95 | 580,852.63 | 217,324.60 | 1,073,060.52 | -9,416.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,257,161.51 | 676,308.88 | 676,308.88 | 676,308.88 | 676,308.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,620,546.46 | 1,257,161.51 | 893,633.48 | 1,749,369.39 | 666,892.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -509,494.53 | -- | -120,845.84 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 315,437.93 | -- | 43,437.58 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 569,677.11 | -- | 264,377.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14,317.42 | -- | 6,603.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 37,820.47 | -- | 25,661.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,223.56 | -- | 1,661.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14,823.90 | -- | 3,952.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 24,875.66 | -- | 2,758.28 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 107,182.03 | -- | 41,838.08 | -- |
| 投资损失 | -- | 998.81 | -- | -13,379.23 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -91,399.87 | -- | -46,772.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4,321.50 | -- | -1,286.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | 230,975.41 | -- | 18,019.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -84,146.49 | -- | -53,603.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -397,671.87 | -- | -393,979.79 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 47,514.50 | -- | 13,688.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 334,657.60 | -- | -185,929.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,257,161.51 | -- | 1,749,369.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 676,308.88 | -- | 676,308.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 580,852.63 | -- | 1,073,060.52 | -- |
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