晶澳科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
晶澳科技(002459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,399,770.72846,796.40397,903.711,902,718.7627,742.98
收到的税费返还98,360.9865,671.0430,318.35130,090.40287.71
收到的其他与经营活动有关的现金73,981.2358,742.8043,138.79128,133.93829.61
经营活动现金流入小计1,572,112.93971,210.24471,360.852,160,943.0928,860.30
购买商品、接受劳务支付的现金1,011,511.13604,945.74324,131.391,201,908.4621,461.93
支付给职工以及为职工支付的现金156,735.14103,487.4258,219.84192,079.715,895.69
支付的各项税费76,572.4865,549.8442,336.5180,831.721,275.68
支付的其他与经营活动有关的现金300,346.83191,433.8583,193.97317,070.344,678.51
经营活动现金流出小计1,545,165.58965,416.86507,881.711,791,890.2233,311.81
经营活动产生的现金流量净额26,947.355,793.38-36,520.86369,052.87-4,451.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------3,200.00--
取得投资收益所收到的现金------333.701,032.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,250.24214.7651.8910,568.55228.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额262.48----45.93--
收到的其他与投资活动有关的现金56,474.7650,662.95580.953,704.20--
投资活动现金流入小计65,987.4750,877.71632.8317,852.381,261.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金197,854.40108,802.9152,713.16189,165.6224.29
投资所支付的现金10,714.132,182.39--49,046.05--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金675.2871.07--12,510.41--
投资活动现金流出小计209,243.81111,056.3752,713.16250,722.0824.29
投资活动产生的现金流量净额-143,256.34-60,178.66-52,080.33-232,869.701,237.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金523,762.717,687.24--24,270.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金740,152.59504,278.52297,234.18785,251.41--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金73,359.8466,327.7359,889.73294,344.49--
筹资活动现金流入小计1,337,275.14578,293.49357,123.901,103,865.90--
偿还债务支付的现金771,192.74524,253.62201,445.65667,555.42--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,106.4128,065.3813,371.10201,286.71--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------56.02--
支付其他与筹资活动有关的现金109,951.4066,935.5318,004.40249,956.53--
筹资活动现金流出小计926,250.55619,254.53232,821.161,118,798.66--
筹资活动产生的现金流量净额411,024.59-40,961.04124,302.75-14,932.76--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,674.162,598.571,976.051,682.815.54
五、现金及现金等价物净增加额293,041.45-92,747.7537,677.61122,933.22-3,208.82
加:期初现金及现金等价物余额386,087.93386,087.93386,087.93263,154.714,313.51
六、期末现金及现金等价物余额679,129.38293,340.18423,765.54386,087.931,104.69
附注
净利润--72,631.49--128,410.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,323.83---3,597.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--69,196.38--139,932.33--
无形资产摊销--1,549.32--2,292.75--
长期待摊费用摊销--6,772.73--13,017.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.36--2,603.03--
固定资产报废损失---53.22--6,005.58--
公允价值变动损失--4,485.11---4,186.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--30,598.11--56,358.12--
投资损失---1,329.67--11,578.38--
递延所得税资产减少---1,376.55--8,226.24--
递延所得税负债增加---171.78---110.70--
存货的减少---69,930.47---2,128.62--
经营性应收项目的减少---125,808.00---53,076.47--
经营性应付项目的增加--13,902.77--63,728.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,793.38--369,052.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--293,340.18--386,087.93--
现金的期初余额--386,087.93--263,154.71--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---92,747.75--122,933.22--
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