晶澳科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
晶澳科技(002459) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金953,042.506,000,547.954,568,576.262,907,356.061,360,817.20
收到的税费返还83,774.44308,412.83256,091.64148,183.3182,194.32
收到的其他与经营活动有关的现金425,355.17863,371.05793,811.41563,290.19253,061.62
经营活动现金流入小计1,462,172.117,172,331.825,618,479.303,618,829.561,696,073.14
购买商品、接受劳务支付的现金1,139,293.604,944,172.614,085,652.492,934,151.791,682,021.35
支付给职工以及为职工支付的现金132,824.63622,094.07490,566.59363,256.36210,538.79
支付的各项税费43,074.02183,472.83128,443.09104,650.3546,566.72
支付的其他与经营活动有关的现金68,272.561,087,934.72890,530.25402,700.62111,272.63
经营活动现金流出小计1,383,464.806,837,674.235,595,192.423,804,759.132,050,399.50
经营活动产生的现金流量净额78,707.31334,657.6023,286.88-185,929.57-354,326.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金673.005,263.702,000.002,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金--1,263.12885.35368.76368.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额577.825,963.095,922.683,177.70249.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,270.5920,737.7917,848.816,546.466,546.46
收到的其他与投资活动有关的现金65,003.6442,798.4931,944.1915,072.655,594.12
投资活动现金流入小计73,525.0576,026.1858,601.0327,165.5714,759.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金168,732.941,182,886.221,139,916.23830,217.52427,838.67
投资所支付的现金--900.00900.00900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,548.78203,483.59519,031.587,496.0732,525.45
投资活动现金流出小计180,281.721,387,269.811,659,847.81838,613.59460,364.12
投资活动产生的现金流量净额-106,756.67-1,311,243.63-1,601,246.78-811,448.02-445,605.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,050.0014,427.4210,047.427,047.721,414.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,050.0013,436.329,056.326,056.62666.62
取得借款收到的现金871,713.762,593,468.742,471,054.702,273,107.93836,853.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,726.52280,309.16245,631.37135,331.37--
筹资活动现金流入小计901,490.282,888,205.322,726,733.492,415,487.02838,268.22
偿还债务支付的现金457,669.98565,592.02356,367.8977,441.961,588.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,325.84272,409.72257,618.62226,714.7411,899.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--45,275.1030,483.4430,483.44--
支付其他与筹资活动有关的现金43,337.48517,779.66329,026.3555,619.0136,641.14
筹资活动现金流出小计516,333.301,355,781.40943,012.86359,775.7150,128.99
筹资活动产生的现金流量净额385,156.981,532,423.921,783,720.632,055,711.31788,139.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,277.3325,014.7411,563.8814,726.802,375.98
五、现金及现金等价物净增加额363,384.95580,852.63217,324.601,073,060.52-9,416.26
加:期初现金及现金等价物余额1,257,161.51676,308.88676,308.88676,308.88676,308.88
六、期末现金及现金等价物余额1,620,546.461,257,161.51893,633.481,749,369.39666,892.61
附注
净利润---509,494.53---120,845.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--315,437.93--43,437.58--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--569,677.11--264,377.20--
无形资产摊销--14,317.42--6,603.09--
长期待摊费用摊销--37,820.47--25,661.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,223.56--1,661.70--
固定资产报废损失--14,823.90--3,952.26--
公允价值变动损失--24,875.66--2,758.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--107,182.03--41,838.08--
投资损失--998.81---13,379.23--
递延所得税资产减少---91,399.87---46,772.51--
递延所得税负债增加--4,321.50---1,286.43--
存货的减少--230,975.41--18,019.83--
经营性应收项目的减少---84,146.49---53,603.83--
经营性应付项目的增加---397,671.87---393,979.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--47,514.50--13,688.86--
经营活动产生现金流量净额--334,657.60---185,929.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,257,161.51--1,749,369.39--
现金的期初余额--676,308.88--676,308.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--580,852.63--1,073,060.52--
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