益生股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
益生股份(002458) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金238,660.20141,816.9864,240.72144,199.8087,933.92
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,420.861,494.23258.114,617.311,119.27
经营活动现金流入小计240,081.06143,311.2164,498.84148,817.1189,053.19
购买商品、接受劳务支付的现金75,479.3845,997.9525,518.5273,400.0953,407.97
支付给职工以及为职工支付的现金21,755.2314,540.447,360.3721,064.5615,546.57
支付的各项税费434.85288.77101.79420.05313.11
支付的其他与经营活动有关的现金6,173.594,036.421,390.3411,052.886,145.48
经营活动现金流出小计103,843.0464,863.5834,371.03105,937.5875,413.13
经营活动产生的现金流量净额136,238.0278,447.6330,127.8142,879.5313,640.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,000.00--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额328.67270.1519.0110.72446.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,337.006,337.00--4,174.004,000.00
投资活动现金流入小计21,665.676,607.1519.014,184.724,446.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,635.355,432.742,518.8518,310.298,366.91
投资所支付的现金24,985.4124,769.93----786.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,426.43--
支付的其他与投资活动有关的现金------6,337.006,337.00
投资活动现金流出小计50,620.7630,202.672,518.8527,073.7215,490.34
投资活动产生的现金流量净额-28,955.09-23,595.51-2,499.84-22,889.00-11,044.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,735.40858.58------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,200.004,200.004,200.0022,439.0022,439.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------16,169.3416,756.14
筹资活动现金流入小计8,935.405,058.584,200.0038,608.3439,195.14
偿还债务支付的现金38,700.0038,700.009,200.0043,139.0028,550.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,279.597,025.56431.582,728.152,120.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,945.821,596.00798.009,671.258,644.40
筹资活动现金流出小计65,925.4147,321.5610,429.5855,538.4139,314.78
筹资活动产生的现金流量净额-56,990.01-42,262.99-6,229.58-16,930.07-119.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.02-5.02-4.4810.1610.71
五、现金及现金等价物净增加额50,287.9112,584.1221,393.913,070.622,486.81
加:期初现金及现金等价物余额14,625.0914,625.0914,625.0911,554.4811,554.48
六、期末现金及现金等价物余额64,913.0027,209.2136,019.0014,625.0914,041.29
附注
净利润--90,251.06--35,973.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---419.35--1,080.80--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,635.98--9,073.56--
无形资产摊销--120.46--247.06--
长期待摊费用摊销--674.53--1,385.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--837.63--1.57--
固定资产报废损失--0.29--172.52--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--538.63--2,711.12--
投资损失---3,425.12--475.24--
递延所得税资产减少-------42.99--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---650.80---2,367.07--
经营性应收项目的减少---3,825.63---1,921.28--
经营性应付项目的增加---11,290.04---5,210.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,300.28--
经营活动产生现金流量净额--78,447.63--42,879.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,209.21--14,625.09--
现金的期初余额--14,625.09--11,554.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--12,584.12--3,070.62--
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