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| 益生股份(002458) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 289,046.82 | 205,553.54 | 130,441.15 | 62,415.67 | 315,424.55 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 1.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,258.52 | 4,859.46 | 3,989.58 | 1,463.45 | 2,782.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 297,305.34 | 210,413.00 | 134,430.73 | 63,879.12 | 318,208.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,509.76 | 132,645.75 | 83,462.00 | 41,744.16 | 165,883.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,574.15 | 44,202.84 | 29,498.50 | 15,458.87 | 56,248.85 |
| 支付的各项税费 | 1,164.44 | 859.76 | 601.63 | 268.80 | 1,678.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,863.88 | 9,662.94 | 6,606.62 | 3,091.25 | 19,060.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 241,112.24 | 187,371.29 | 120,168.75 | 60,563.09 | 242,871.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,193.10 | 23,041.71 | 14,261.97 | 3,316.03 | 75,336.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 170.55 | 22.70 | 20.64 | 5.78 | 223.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 170.55 | 22.70 | 20.64 | 5.78 | 223.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,271.25 | 15,194.73 | 10,913.21 | 7,816.61 | 59,369.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,271.25 | 15,194.73 | 10,913.21 | 7,816.61 | 59,369.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,100.70 | -15,172.03 | -10,892.57 | -7,810.83 | -59,146.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 326,755.59 | 304,711.12 | 202,567.92 | 125,244.02 | 209,942.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,019.20 | 12,969.20 | 4,140.00 | 2,400.00 | 6,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 342,774.79 | 317,680.32 | 206,707.92 | 127,644.02 | 215,942.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 286,563.00 | 218,332.47 | 132,388.47 | 103,237.47 | 109,725.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,483.00 | 40,238.51 | 22,398.81 | 11,358.94 | 24,927.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,686.05 | 70,549.60 | 50,289.85 | 34,189.16 | 60,429.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 405,732.06 | 329,120.57 | 205,077.13 | 148,785.56 | 195,082.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -62,957.27 | -11,440.25 | 1,630.79 | -21,141.54 | 20,859.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,864.86 | -3,570.57 | 5,000.19 | -25,636.34 | 37,050.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,949.20 | 120,949.20 | 120,949.20 | 120,949.20 | 83,898.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,084.34 | 117,378.62 | 125,949.39 | 95,312.86 | 120,949.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,177.59 | -- | 438.24 | -- | 50,203.60 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,095.46 | -- | -578.45 | -- | 3,590.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,116.23 | -- | 12,803.78 | -- | 31,646.69 |
| 无形资产摊销 | 520.88 | -- | 239.89 | -- | 559.23 |
| 长期待摊费用摊销 | 86.15 | -- | 37.65 | -- | 80.15 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.35 | -- | -1.05 | -- | -22.21 |
| 固定资产报废损失 | 1,157.30 | -- | 65.36 | -- | 214.59 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,030.71 | -- | 1,954.14 | -- | 3,958.74 |
| 投资损失 | 2,399.75 | -- | 1,257.63 | -- | 2,899.58 |
| 递延所得税资产减少 | -125.24 | -- | 49.87 | -- | -159.47 |
| 递延所得税负债增加 | -13.27 | -- | -3.70 | -- | -7.41 |
| 存货的减少 | -3,172.16 | -- | 627.08 | -- | -8,581.75 |
| 经营性应收项目的减少 | -932.43 | -- | -779.01 | -- | 2,675.66 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,372.15 | -- | -2,721.85 | -- | -13,833.90 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,193.10 | -- | 14,261.97 | -- | 75,336.48 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 83,084.34 | -- | 125,949.39 | -- | 120,949.20 |
| 现金的期初余额 | 120,949.20 | -- | 120,949.20 | -- | 83,898.81 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,864.86 | -- | 5,000.19 | -- | 37,050.39 |
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