益生股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
益生股份(002458) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金168,744.00118,102.8052,748.01180,097.69140,019.28
收到的税费返还474.79----1.49--
收到的其他与经营活动有关的现金4,615.873,263.751,136.332,107.682,731.40
经营活动现金流入小计173,834.66121,366.5553,884.33182,206.85142,750.68
购买商品、接受劳务支付的现金116,498.1373,355.5436,436.32125,711.4998,614.40
支付给职工以及为职工支付的现金34,975.5423,748.9912,949.4336,701.0127,388.73
支付的各项税费1,964.751,464.39436.671,680.551,139.72
支付的其他与经营活动有关的现金9,076.486,263.222,449.5112,297.156,916.67
经营活动现金流出小计162,514.90104,832.1452,271.93176,390.20134,059.51
经营活动产生的现金流量净额11,319.7516,534.411,612.405,816.668,691.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------210,000.00--
取得投资收益所收到的现金------552.97--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,172.33888.81862.256,539.371,875.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金998.381,508.69998.38--198,503.15
投资活动现金流入小计2,170.722,397.501,860.63217,092.34200,378.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金64,424.7044,722.1224,319.23153,075.2183,659.00
投资所支付的现金--1,360.35--211,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额850.05----1,959.472,053.70
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.011,000.011,000.01--198,000.00
投资活动现金流出小计66,274.7647,082.4825,319.24366,034.67283,712.70
投资活动产生的现金流量净额-64,104.04-44,684.98-23,458.61-148,942.33-83,333.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,863.982,783.98152.6918,931.9512,084.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------6,810.00--
取得借款收到的现金98,191.6982,980.6463,201.5896,430.0040,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------8,700.006,150.43
筹资活动现金流入小计101,055.6785,764.6263,354.28124,061.9558,535.22
偿还债务支付的现金35,722.2326,111.125,009.009,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,173.002,838.491,277.2268,832.1068,080.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------51.54--
支付其他与筹资活动有关的现金6,104.846,095.984,058.789,192.004,169.73
筹资活动现金流出小计46,000.0735,045.5910,344.9987,024.1072,250.05
筹资活动产生的现金流量净额55,055.6050,719.0353,009.2837,037.85-13,714.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.00--5.43-3.79
五、现金及现金等价物净增加额2,271.3122,568.4631,163.08-106,082.40-88,361.21
加:期初现金及现金等价物余额32,099.4532,099.4532,099.45138,181.85138,181.85
六、期末现金及现金等价物余额34,370.7754,667.9163,262.5332,099.4549,820.64
附注
净利润--27,735.92--9,668.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---5.19---70.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,420.97--12,273.21--
无形资产摊销--210.46--304.72--
长期待摊费用摊销--44.95--1,337.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---536.68---5,029.08--
固定资产报废损失------238.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,675.78--1,562.28--
投资损失--164.58---1,685.16--
递延所得税资产减少---64.20---836.09--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---13,889.46---5,309.90--
经营性应收项目的减少---3,573.26---14,393.38--
经营性应付项目的增加---7,045.81--7,702.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------53.61--
经营活动产生现金流量净额--16,534.41--5,816.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,667.91--32,099.45--
现金的期初余额--32,099.45--138,181.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,568.46---106,082.40--
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