益生股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
益生股份(002458) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,702.99361,512.39238,660.20141,816.9864,240.72
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金694.232,000.671,420.861,494.23258.11
经营活动现金流入小计54,397.22363,513.06240,081.06143,311.2164,498.84
购买商品、接受劳务支付的现金30,003.83109,206.9575,479.3845,997.9525,518.52
支付给职工以及为职工支付的现金10,400.5529,417.5221,755.2314,540.447,360.37
支付的各项税费267.17637.41434.85288.77101.79
支付的其他与经营活动有关的现金2,804.2310,776.736,173.594,036.421,390.34
经营活动现金流出小计43,475.78150,038.62103,843.0464,863.5834,371.03
经营活动产生的现金流量净额10,921.44213,474.44136,238.0278,447.6330,127.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--200.0015,000.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,761.5751.05328.67270.1519.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金92,219.3175,951.186,337.006,337.00--
投资活动现金流入小计93,980.8876,202.2321,665.676,607.1519.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,372.0428,471.9025,635.355,432.742,518.85
投资所支付的现金--12,228.3424,985.4124,769.93--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金92,000.0069,000.00------
投资活动现金流出小计105,372.04109,700.2450,620.7630,202.672,518.85
投资活动产生的现金流量净额-11,391.16-33,498.01-28,955.09-23,595.51-2,499.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金715.476,444.974,735.40858.58--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--3.00------
取得借款收到的现金--4,200.004,200.004,200.004,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计715.4710,644.978,935.405,058.584,200.00
偿还债务支付的现金--38,700.0038,700.0038,700.009,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,727.4524,715.7324,279.597,025.56431.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金868.453,653.932,945.821,596.00798.00
筹资活动现金流出小计58,595.9167,069.6665,925.4147,321.5610,429.58
筹资活动产生的现金流量净额-57,880.43-56,424.69-56,990.01-42,262.99-6,229.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--5.02-5.02-5.02-4.48
五、现金及现金等价物净增加额-58,350.16123,556.7550,287.9112,584.1221,393.91
加:期初现金及现金等价物余额138,181.8514,625.0914,625.0914,625.0914,625.09
六、期末现金及现金等价物余额79,831.69138,181.8564,913.0027,209.2136,019.00
附注
净利润--217,875.58--90,251.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---620.76---419.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,092.87--5,635.98--
无形资产摊销--258.41--120.46--
长期待摊费用摊销--1,360.43--674.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--35.51--837.63--
固定资产报废损失--863.29--0.29--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--897.42--538.63--
投资损失---7,382.88---3,425.12--
递延所得税资产减少---217.04------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---10,473.32---650.80--
经营性应收项目的减少--5,885.83---3,825.63--
经营性应付项目的增加---5,839.06---11,290.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--738.16------
经营活动产生现金流量净额--213,474.44--78,447.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--138,181.85--27,209.21--
现金的期初余额--14,625.09--14,625.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--123,556.75--12,584.12--
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