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| 益生股份(002458) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,415.67 | 315,424.55 | 219,307.42 | 140,893.47 | 70,617.30 |
| 收到的税费返还 | -- | 1.10 | 1.63 | 1.63 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,463.45 | 2,782.65 | 2,888.50 | 1,978.89 | 848.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,879.12 | 318,208.30 | 222,197.56 | 142,873.99 | 71,466.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,744.16 | 165,883.97 | 125,804.17 | 85,772.96 | 37,304.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,458.87 | 56,248.85 | 42,446.42 | 28,225.39 | 14,947.60 |
| 支付的各项税费 | 268.80 | 1,678.15 | 1,363.05 | 562.42 | 256.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,091.25 | 19,060.84 | 9,567.49 | 6,205.06 | 2,797.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,563.09 | 242,871.81 | 179,181.12 | 120,765.83 | 55,306.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,316.03 | 75,336.48 | 43,016.44 | 22,108.16 | 16,159.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.78 | 223.82 | 128.48 | 117.35 | 79.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5.78 | 223.82 | 128.48 | 117.35 | 79.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,816.61 | 59,369.85 | 54,329.02 | 26,675.90 | 20,254.58 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 95.06 | 95.03 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,816.61 | 59,369.85 | 54,424.08 | 26,770.94 | 20,254.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,810.83 | -59,146.03 | -54,295.60 | -26,653.59 | -20,175.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 125,244.02 | 209,942.15 | 151,417.70 | 49,315.52 | 35,883.03 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,400.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 127,644.02 | 215,942.15 | 157,417.70 | 55,315.52 | 41,883.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 103,237.47 | 109,725.00 | 66,618.00 | 50,818.00 | 29,918.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,358.94 | 24,927.99 | 23,511.26 | 23,124.33 | 688.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,189.16 | 60,429.22 | 42,772.04 | 12,892.54 | 12,797.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,785.56 | 195,082.21 | 132,901.29 | 86,834.87 | 43,404.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,141.54 | 20,859.94 | 24,516.40 | -31,519.36 | -1,521.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,636.34 | 37,050.39 | 13,237.24 | -36,064.79 | -5,536.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,949.20 | 83,898.81 | 83,898.81 | 83,898.81 | 83,898.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,312.86 | 120,949.20 | 97,136.04 | 47,834.02 | 78,362.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 50,203.60 | -- | 18,482.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,590.67 | -- | 1,412.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,646.69 | -- | 11,657.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 559.23 | -- | 277.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 80.15 | -- | 150.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22.21 | -- | 5.14 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 214.59 | -- | 129.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,958.74 | -- | 2,091.67 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,899.58 | -- | 1,546.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -159.47 | -- | -50.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -7.41 | -- | -3.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,581.75 | -- | -8,235.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,675.66 | -- | -1,591.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,833.90 | -- | -4,621.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 75,336.48 | -- | 22,108.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 120,949.20 | -- | 47,834.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 83,898.81 | -- | 83,898.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,050.39 | -- | -36,064.79 | -- |
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