益生股份

- 002458

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
益生股份(002458) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,415.67315,424.55219,307.42140,893.4770,617.30
收到的税费返还--1.101.631.63--
收到的其他与经营活动有关的现金1,463.452,782.652,888.501,978.89848.93
经营活动现金流入小计63,879.12318,208.30222,197.56142,873.9971,466.23
购买商品、接受劳务支付的现金41,744.16165,883.97125,804.1785,772.9637,304.81
支付给职工以及为职工支付的现金15,458.8756,248.8542,446.4228,225.3914,947.60
支付的各项税费268.801,678.151,363.05562.42256.76
支付的其他与经营活动有关的现金3,091.2519,060.849,567.496,205.062,797.23
经营活动现金流出小计60,563.09242,871.81179,181.12120,765.8355,306.39
经营活动产生的现金流量净额3,316.0375,336.4843,016.4422,108.1616,159.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.78223.82128.48117.3579.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5.78223.82128.48117.3579.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,816.6159,369.8554,329.0226,675.9020,254.58
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----95.0695.03--
投资活动现金流出小计7,816.6159,369.8554,424.0826,770.9420,254.58
投资活动产生的现金流量净额-7,810.83-59,146.03-54,295.60-26,653.59-20,175.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金125,244.02209,942.15151,417.7049,315.5235,883.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,400.006,000.006,000.006,000.006,000.00
筹资活动现金流入小计127,644.02215,942.15157,417.7055,315.5241,883.03
偿还债务支付的现金103,237.47109,725.0066,618.0050,818.0029,918.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,358.9424,927.9923,511.2623,124.33688.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金34,189.1660,429.2242,772.0412,892.5412,797.32
筹资活动现金流出小计148,785.56195,082.21132,901.2986,834.8743,404.20
筹资活动产生的现金流量净额-21,141.5420,859.9424,516.40-31,519.36-1,521.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.000.000.000.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-25,636.3437,050.3913,237.24-36,064.79-5,536.73
加:期初现金及现金等价物余额120,949.2083,898.8183,898.8183,898.8183,898.81
六、期末现金及现金等价物余额95,312.86120,949.2097,136.0447,834.0278,362.08
附注
净利润--50,203.60--18,482.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,590.67--1,412.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,646.69--11,657.99--
无形资产摊销--559.23--277.27--
长期待摊费用摊销--80.15--150.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---22.21--5.14--
固定资产报废损失--214.59--129.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,958.74--2,091.67--
投资损失--2,899.58--1,546.70--
递延所得税资产减少---159.47---50.40--
递延所得税负债增加---7.41---3.70--
存货的减少---8,581.75---8,235.13--
经营性应收项目的减少--2,675.66---1,591.81--
经营性应付项目的增加---13,833.90---4,621.89--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--75,336.48--22,108.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--120,949.20--47,834.02--
现金的期初余额--83,898.81--83,898.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--37,050.39---36,064.79--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶