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| 益生股份(002458) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,617.30 | 327,853.78 | 269,200.83 | 187,394.45 | 92,909.69 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 20.66 | 1.35 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 848.93 | 1,601.82 | 3,850.09 | 3,095.17 | 1,184.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,466.23 | 329,455.60 | 273,071.58 | 190,490.98 | 94,094.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,304.81 | 162,625.84 | 123,480.50 | 78,474.85 | 40,386.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,947.60 | 51,867.87 | 39,115.00 | 25,530.02 | 12,858.20 |
| 支付的各项税费 | 256.76 | 1,283.65 | 1,045.35 | 759.19 | 439.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,797.23 | 13,295.70 | 8,180.36 | 5,731.36 | 2,786.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,306.39 | 229,073.05 | 171,821.22 | 110,495.43 | 56,470.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,159.84 | 100,382.55 | 101,250.37 | 79,995.55 | 37,623.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.19 | 920.64 | 770.71 | 743.67 | 715.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 33.42 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 79.19 | 954.06 | 770.71 | 743.67 | 715.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,254.58 | 56,674.23 | 34,833.00 | 16,371.64 | 8,125.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 21.96 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,254.58 | 56,696.20 | 34,833.00 | 16,371.64 | 8,125.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,175.40 | -55,742.13 | -34,062.29 | -15,627.98 | -7,410.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 114,166.20 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 35,883.03 | 92,833.20 | 61,088.89 | 43,271.38 | 40,797.48 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,000.00 | 9,500.00 | 3,000.00 | -- | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,883.03 | 216,499.40 | 64,088.89 | 43,271.38 | 41,797.48 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,918.00 | 171,196.00 | 125,129.00 | 82,119.00 | 59,747.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 688.88 | 4,674.49 | 3,142.80 | 2,234.00 | 1,405.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,797.32 | 31,609.82 | 16,476.71 | 6,034.68 | 2,855.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,404.20 | 207,480.31 | 144,748.51 | 90,387.68 | 64,009.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,521.17 | 9,019.08 | -80,659.62 | -47,116.30 | -22,211.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,536.73 | 53,659.50 | -13,471.55 | 17,251.28 | 8,001.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,898.81 | 30,239.30 | 30,239.30 | 30,239.30 | 30,239.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,362.08 | 83,898.81 | 16,767.76 | 47,490.58 | 38,240.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 54,768.94 | -- | 58,231.92 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,568.45 | -- | 1,979.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,846.28 | -- | 10,506.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 624.42 | -- | 250.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 56.40 | -- | 21.89 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -167.79 | -- | -117.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 556.52 | -- | -18.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,126.93 | -- | 3,950.99 | -- |
| 投资损失 | -- | 4,589.73 | -- | 955.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -488.11 | -- | -253.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 22.51 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,860.51 | -- | 254.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 362.75 | -- | 960.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,064.82 | -- | 2,331.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 100,382.55 | -- | 79,995.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 83,898.81 | -- | 47,490.58 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,239.30 | -- | 30,239.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 53,659.50 | -- | 17,251.28 | -- |
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