益生股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
益生股份(002458) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,019.28100,831.2553,702.99361,512.39238,660.20
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,731.402,223.05694.232,000.671,420.86
经营活动现金流入小计142,750.68103,054.3154,397.22363,513.06240,081.06
购买商品、接受劳务支付的现金98,614.4058,472.8230,003.83109,206.9575,479.38
支付给职工以及为职工支付的现金27,388.7318,763.7010,400.5529,417.5221,755.23
支付的各项税费1,139.72635.58267.17637.41434.85
支付的其他与经营活动有关的现金6,916.675,997.382,804.2310,776.736,173.59
经营活动现金流出小计134,059.5183,869.4843,475.78150,038.62103,843.04
经营活动产生的现金流量净额8,691.1719,184.8310,921.44213,474.44136,238.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------200.0015,000.00
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,875.791,808.511,761.5751.05328.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金198,503.15149,417.5792,219.3175,951.186,337.00
投资活动现金流入小计200,378.95151,226.0893,980.8876,202.2321,665.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83,659.0024,504.5613,372.0428,471.9025,635.35
投资所支付的现金------12,228.3424,985.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,053.70--------
支付的其他与投资活动有关的现金198,000.00149,000.0092,000.0069,000.00--
投资活动现金流出小计283,712.70173,504.56105,372.04109,700.2450,620.76
投资活动产生的现金流量净额-83,333.75-22,278.48-11,391.16-33,498.01-28,955.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,084.799,527.70715.476,444.974,735.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3.00--
取得借款收到的现金40,300.0025,300.00--4,200.004,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,150.43--------
筹资活动现金流入小计58,535.2234,827.70715.4710,644.978,935.40
偿还债务支付的现金------38,700.0038,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金68,080.3257,783.1757,727.4524,715.7324,279.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,169.731,666.45868.453,653.932,945.82
筹资活动现金流出小计72,250.0559,449.6358,595.9167,069.6665,925.41
筹资活动产生的现金流量净额-13,714.83-24,621.93-57,880.43-56,424.69-56,990.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.79----5.02-5.02
五、现金及现金等价物净增加额-88,361.21-27,715.58-58,350.16123,556.7550,287.91
加:期初现金及现金等价物余额138,181.85138,181.85138,181.8514,625.0914,625.09
六、期末现金及现金等价物余额49,820.64110,466.2779,831.69138,181.8564,913.00
附注
净利润--20,751.37--217,875.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---160.43---620.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,952.31--10,092.87--
无形资产摊销--140.87--258.41--
长期待摊费用摊销--804.11--1,360.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,833.38--35.51--
固定资产报废损失------863.29--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--0.61--897.42--
投资损失---1,493.45---7,382.88--
递延所得税资产减少-------217.04--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--895.92---10,473.32--
经营性应收项目的减少---1,712.22--5,885.83--
经营性应付项目的增加---5,160.88---5,839.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------738.16--
经营活动产生现金流量净额--19,184.83--213,474.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--110,466.27--138,181.85--
现金的期初余额--138,181.85--14,625.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,715.58--123,556.75--
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