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| 益生股份(002458) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,744.00 | 118,102.80 | 52,748.01 | 180,097.69 | 140,019.28 |
| 收到的税费返还 | 474.79 | -- | -- | 1.49 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,615.87 | 3,263.75 | 1,136.33 | 2,107.68 | 2,731.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 173,834.66 | 121,366.55 | 53,884.33 | 182,206.85 | 142,750.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,498.13 | 73,355.54 | 36,436.32 | 125,711.49 | 98,614.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,975.54 | 23,748.99 | 12,949.43 | 36,701.01 | 27,388.73 |
| 支付的各项税费 | 1,964.75 | 1,464.39 | 436.67 | 1,680.55 | 1,139.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,076.48 | 6,263.22 | 2,449.51 | 12,297.15 | 6,916.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,514.90 | 104,832.14 | 52,271.93 | 176,390.20 | 134,059.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,319.75 | 16,534.41 | 1,612.40 | 5,816.66 | 8,691.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 210,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 552.97 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,172.33 | 888.81 | 862.25 | 6,539.37 | 1,875.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 998.38 | 1,508.69 | 998.38 | -- | 198,503.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,170.72 | 2,397.50 | 1,860.63 | 217,092.34 | 200,378.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,424.70 | 44,722.12 | 24,319.23 | 153,075.21 | 83,659.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,360.35 | -- | 211,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 850.05 | -- | -- | 1,959.47 | 2,053.70 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.01 | 1,000.01 | 1,000.01 | -- | 198,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 66,274.76 | 47,082.48 | 25,319.24 | 366,034.67 | 283,712.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,104.04 | -44,684.98 | -23,458.61 | -148,942.33 | -83,333.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,863.98 | 2,783.98 | 152.69 | 18,931.95 | 12,084.79 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 6,810.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 98,191.69 | 82,980.64 | 63,201.58 | 96,430.00 | 40,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 8,700.00 | 6,150.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,055.67 | 85,764.62 | 63,354.28 | 124,061.95 | 58,535.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 35,722.23 | 26,111.12 | 5,009.00 | 9,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,173.00 | 2,838.49 | 1,277.22 | 68,832.10 | 68,080.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 51.54 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,104.84 | 6,095.98 | 4,058.78 | 9,192.00 | 4,169.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,000.07 | 35,045.59 | 10,344.99 | 87,024.10 | 72,250.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55,055.60 | 50,719.03 | 53,009.28 | 37,037.85 | -13,714.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -- | 5.43 | -3.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,271.31 | 22,568.46 | 31,163.08 | -106,082.40 | -88,361.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,099.45 | 32,099.45 | 32,099.45 | 138,181.85 | 138,181.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,370.77 | 54,667.91 | 63,262.53 | 32,099.45 | 49,820.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 27,735.92 | -- | 9,668.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -5.19 | -- | -70.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,420.97 | -- | 12,273.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 210.46 | -- | 304.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 44.95 | -- | 1,337.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -536.68 | -- | -5,029.08 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 238.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,675.78 | -- | 1,562.28 | -- |
| 投资损失 | -- | 164.58 | -- | -1,685.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -64.20 | -- | -836.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,889.46 | -- | -5,309.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,573.26 | -- | -14,393.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,045.81 | -- | 7,702.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 53.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,534.41 | -- | 5,816.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 54,667.91 | -- | 32,099.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 32,099.45 | -- | 138,181.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,568.46 | -- | -106,082.40 | -- |
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