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| 益生股份(002458) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,019.28 | 100,831.25 | 53,702.99 | 361,512.39 | 238,660.20 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,731.40 | 2,223.05 | 694.23 | 2,000.67 | 1,420.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,750.68 | 103,054.31 | 54,397.22 | 363,513.06 | 240,081.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,614.40 | 58,472.82 | 30,003.83 | 109,206.95 | 75,479.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,388.73 | 18,763.70 | 10,400.55 | 29,417.52 | 21,755.23 |
| 支付的各项税费 | 1,139.72 | 635.58 | 267.17 | 637.41 | 434.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,916.67 | 5,997.38 | 2,804.23 | 10,776.73 | 6,173.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 134,059.51 | 83,869.48 | 43,475.78 | 150,038.62 | 103,843.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,691.17 | 19,184.83 | 10,921.44 | 213,474.44 | 136,238.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 15,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,875.79 | 1,808.51 | 1,761.57 | 51.05 | 328.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 198,503.15 | 149,417.57 | 92,219.31 | 75,951.18 | 6,337.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 200,378.95 | 151,226.08 | 93,980.88 | 76,202.23 | 21,665.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,659.00 | 24,504.56 | 13,372.04 | 28,471.90 | 25,635.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 12,228.34 | 24,985.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,053.70 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 198,000.00 | 149,000.00 | 92,000.00 | 69,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 283,712.70 | 173,504.56 | 105,372.04 | 109,700.24 | 50,620.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,333.75 | -22,278.48 | -11,391.16 | -33,498.01 | -28,955.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,084.79 | 9,527.70 | 715.47 | 6,444.97 | 4,735.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 3.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,300.00 | 25,300.00 | -- | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,150.43 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,535.22 | 34,827.70 | 715.47 | 10,644.97 | 8,935.40 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 38,700.00 | 38,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,080.32 | 57,783.17 | 57,727.45 | 24,715.73 | 24,279.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,169.73 | 1,666.45 | 868.45 | 3,653.93 | 2,945.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,250.05 | 59,449.63 | 58,595.91 | 67,069.66 | 65,925.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,714.83 | -24,621.93 | -57,880.43 | -56,424.69 | -56,990.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.79 | -- | -- | 5.02 | -5.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,361.21 | -27,715.58 | -58,350.16 | 123,556.75 | 50,287.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,181.85 | 138,181.85 | 138,181.85 | 14,625.09 | 14,625.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,820.64 | 110,466.27 | 79,831.69 | 138,181.85 | 64,913.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,751.37 | -- | 217,875.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -160.43 | -- | -620.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,952.31 | -- | 10,092.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 140.87 | -- | 258.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 804.11 | -- | 1,360.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,833.38 | -- | 35.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 863.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 0.61 | -- | 897.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,493.45 | -- | -7,382.88 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -217.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 895.92 | -- | -10,473.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,712.22 | -- | 5,885.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,160.88 | -- | -5,839.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 738.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,184.83 | -- | 213,474.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 110,466.27 | -- | 138,181.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 138,181.85 | -- | 14,625.09 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,715.58 | -- | 123,556.75 | -- |
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