益生股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
益生股份(002458) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,102.8052,748.01180,097.69140,019.28100,831.25
收到的税费返还----1.49----
收到的其他与经营活动有关的现金3,263.751,136.332,107.682,731.402,223.05
经营活动现金流入小计121,366.5553,884.33182,206.85142,750.68103,054.31
购买商品、接受劳务支付的现金73,355.5436,436.32125,711.4998,614.4058,472.82
支付给职工以及为职工支付的现金23,748.9912,949.4336,701.0127,388.7318,763.70
支付的各项税费1,464.39436.671,680.551,139.72635.58
支付的其他与经营活动有关的现金6,263.222,449.5112,297.156,916.675,997.38
经营活动现金流出小计104,832.1452,271.93176,390.20134,059.5183,869.48
经营活动产生的现金流量净额16,534.411,612.405,816.668,691.1719,184.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----210,000.00----
取得投资收益所收到的现金----552.97----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额888.81862.256,539.371,875.791,808.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,508.69998.38--198,503.15149,417.57
投资活动现金流入小计2,397.501,860.63217,092.34200,378.95151,226.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,722.1224,319.23153,075.2183,659.0024,504.56
投资所支付的现金1,360.35--211,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,959.472,053.70--
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.011,000.01--198,000.00149,000.00
投资活动现金流出小计47,082.4825,319.24366,034.67283,712.70173,504.56
投资活动产生的现金流量净额-44,684.98-23,458.61-148,942.33-83,333.75-22,278.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,783.98152.6918,931.9512,084.799,527.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----6,810.00----
取得借款收到的现金82,980.6463,201.5896,430.0040,300.0025,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----8,700.006,150.43--
筹资活动现金流入小计85,764.6263,354.28124,061.9558,535.2234,827.70
偿还债务支付的现金26,111.125,009.009,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,838.491,277.2268,832.1068,080.3257,783.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----51.54----
支付其他与筹资活动有关的现金6,095.984,058.789,192.004,169.731,666.45
筹资活动现金流出小计35,045.5910,344.9987,024.1072,250.0559,449.63
筹资活动产生的现金流量净额50,719.0353,009.2837,037.85-13,714.83-24,621.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00--5.43-3.79--
五、现金及现金等价物净增加额22,568.4631,163.08-106,082.40-88,361.21-27,715.58
加:期初现金及现金等价物余额32,099.4532,099.45138,181.85138,181.85138,181.85
六、期末现金及现金等价物余额54,667.9163,262.5332,099.4549,820.64110,466.27
附注
净利润27,735.92--9,668.26--20,751.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-5.19---70.72---160.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,420.97--12,273.21--6,952.31
无形资产摊销210.46--304.72--140.87
长期待摊费用摊销44.95--1,337.70--804.11
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-536.68---5,029.08---1,833.38
固定资产报废损失----238.38----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,675.78--1,562.28--0.61
投资损失164.58---1,685.16---1,493.45
递延所得税资产减少-64.20---836.09----
递延所得税负债增加----------
存货的减少-13,889.46---5,309.90--895.92
经营性应收项目的减少-3,573.26---14,393.38---1,712.22
经营性应付项目的增加-7,045.81--7,702.80---5,160.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----53.61----
经营活动产生现金流量净额16,534.41--5,816.66--19,184.83
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额54,667.91--32,099.45--110,466.27
现金的期初余额32,099.45--138,181.85--138,181.85
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额22,568.46---106,082.40---27,715.58
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