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| 益生股份(002458) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 238,660.20 | 141,816.98 | 64,240.72 | 144,199.80 | 87,933.92 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,420.86 | 1,494.23 | 258.11 | 4,617.31 | 1,119.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 240,081.06 | 143,311.21 | 64,498.84 | 148,817.11 | 89,053.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,479.38 | 45,997.95 | 25,518.52 | 73,400.09 | 53,407.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,755.23 | 14,540.44 | 7,360.37 | 21,064.56 | 15,546.57 |
| 支付的各项税费 | 434.85 | 288.77 | 101.79 | 420.05 | 313.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,173.59 | 4,036.42 | 1,390.34 | 11,052.88 | 6,145.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 103,843.04 | 64,863.58 | 34,371.03 | 105,937.58 | 75,413.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,238.02 | 78,447.63 | 30,127.81 | 42,879.53 | 13,640.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 328.67 | 270.15 | 19.01 | 10.72 | 446.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,337.00 | 6,337.00 | -- | 4,174.00 | 4,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,665.67 | 6,607.15 | 19.01 | 4,184.72 | 4,446.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,635.35 | 5,432.74 | 2,518.85 | 18,310.29 | 8,366.91 |
| 投资所支付的现金 | 24,985.41 | 24,769.93 | -- | -- | 786.43 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 2,426.43 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,337.00 | 6,337.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 50,620.76 | 30,202.67 | 2,518.85 | 27,073.72 | 15,490.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,955.09 | -23,595.51 | -2,499.84 | -22,889.00 | -11,044.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,735.40 | 858.58 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,200.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 22,439.00 | 22,439.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 16,169.34 | 16,756.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,935.40 | 5,058.58 | 4,200.00 | 38,608.34 | 39,195.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,700.00 | 38,700.00 | 9,200.00 | 43,139.00 | 28,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,279.59 | 7,025.56 | 431.58 | 2,728.15 | 2,120.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,945.82 | 1,596.00 | 798.00 | 9,671.25 | 8,644.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,925.41 | 47,321.56 | 10,429.58 | 55,538.41 | 39,314.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,990.01 | -42,262.99 | -6,229.58 | -16,930.07 | -119.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.02 | -5.02 | -4.48 | 10.16 | 10.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,287.91 | 12,584.12 | 21,393.91 | 3,070.62 | 2,486.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,625.09 | 14,625.09 | 14,625.09 | 11,554.48 | 11,554.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,913.00 | 27,209.21 | 36,019.00 | 14,625.09 | 14,041.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 90,251.06 | -- | 35,973.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -419.35 | -- | 1,080.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,635.98 | -- | 9,073.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 120.46 | -- | 247.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 674.53 | -- | 1,385.72 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 837.63 | -- | 1.57 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.29 | -- | 172.52 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 538.63 | -- | 2,711.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,425.12 | -- | 475.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -42.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -650.80 | -- | -2,367.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,825.63 | -- | -1,921.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,290.04 | -- | -5,210.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,300.28 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 78,447.63 | -- | 42,879.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 27,209.21 | -- | 14,625.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 14,625.09 | -- | 11,554.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,584.12 | -- | 3,070.62 | -- |
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