华软科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
华软科技(002453) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金301,398.89213,478.3199,573.61464,769.86280,377.46
收到的税费返还1,710.181,522.12403.051,010.91865.71
收到的其他与经营活动有关的现金7,737.091,800.37459.815,761.939,476.12
经营活动现金流入小计310,846.16216,800.80100,436.46471,542.71290,719.29
购买商品、接受劳务支付的现金305,863.97210,363.4388,252.00416,049.39273,463.79
支付给职工以及为职工支付的现金10,056.287,487.204,149.4315,896.4410,720.48
支付的各项税费5,332.434,235.023,029.816,174.695,479.19
支付的其他与经营活动有关的现金10,425.557,086.573,492.3413,921.4312,949.90
经营活动现金流出小计331,678.24229,172.2298,923.59452,041.96302,613.37
经营活动产生的现金流量净额-20,832.07-12,371.421,512.8819,500.74-11,894.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金52,718.0323,271.06--86,679.1317,007.10
取得投资收益所收到的现金149.0529.091.92270.21105.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额337.57328.42--32.8522.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,811.86395.00395.00134.101,650.00
收到的其他与投资活动有关的现金2,590.001,596.811,506.818,875.365,226.79
投资活动现金流入小计65,606.5125,620.381,903.7495,991.6424,011.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,878.271,434.66719.017,174.562,807.71
投资所支付的现金105,808.0345,614.5718,981.7194,701.4430,478.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,233.49--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------649.60
投资活动现金流出小计109,919.7947,049.2319,700.71101,876.0033,935.58
投资活动产生的现金流量净额-44,313.28-21,428.85-17,796.98-5,884.36-9,924.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------63,770.0063,760.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------30.0020.00
取得借款收到的现金69,640.0022,340.0011,340.0056,810.0044,340.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金73,431.4327,885.772,500.007,099.44638.31
筹资活动现金流入小计143,071.4350,225.7713,840.00127,679.44108,738.31
偿还债务支付的现金42,396.0019,740.0015,740.0084,300.0045,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金876.17699.13399.053,917.853,228.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------714.05717.61
支付其他与筹资活动有关的现金33,845.8519,438.194,735.0728,167.934,798.20
筹资活动现金流出小计77,118.0239,877.3220,874.12116,385.7853,826.32
筹资活动产生的现金流量净额65,953.4110,348.45-7,034.1211,293.6754,911.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响290.77153.98-25.1856.47-33.79
五、现金及现金等价物净增加额1,098.82-23,297.84-23,343.4024,966.5233,060.07
加:期初现金及现金等价物余额30,495.2930,495.2930,495.295,528.775,528.77
六、期末现金及现金等价物余额31,594.127,197.467,151.9030,495.2938,588.84
附注
净利润--2,914.17---21,692.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,206.34--30,047.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,637.37--4,915.99--
无形资产摊销--573.57--1,022.03--
长期待摊费用摊销--863.67--1,690.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---214.40--117.60--
固定资产报废损失--7.48--454.06--
公允价值变动损失---18.47--263.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--956.97--3,830.54--
投资损失---224.18--142.45--
递延所得税资产减少--748.12---1,600.11--
递延所得税负债增加---102.51---47.54--
存货的减少--1,287.39---13,726.35--
经营性应收项目的减少--142,497.64---8,700.67--
经营性应付项目的增加---166,723.66--21,106.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--3,755.08------
经营活动产生现金流量净额---12,371.42--19,500.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7,197.46--30,495.29--
现金的期初余额--30,495.29--5,518.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额------10.00--
现金及现金等价物的净增加额---23,297.84--24,966.52--
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