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| 华软科技(002453) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,434.00 | 42,564.37 | 31,302.76 | 21,862.42 | 10,845.18 |
| 收到的税费返还 | 145.77 | 1,012.86 | 812.98 | 655.99 | 341.73 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 103.99 | 3,808.67 | 1,403.56 | 465.89 | 148.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,683.76 | 47,385.90 | 33,519.30 | 22,984.31 | 11,335.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,822.59 | 33,588.56 | 20,867.55 | 13,006.67 | 7,299.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,185.13 | 10,825.67 | 7,871.23 | 5,208.28 | 2,699.74 |
| 支付的各项税费 | 362.94 | 1,629.61 | 1,352.67 | 857.82 | 394.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,181.66 | 4,772.94 | 5,289.65 | 3,135.61 | 1,570.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,552.32 | 50,816.79 | 35,381.09 | 22,208.39 | 11,964.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -868.56 | -3,430.89 | -1,861.79 | 775.92 | -629.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,500.00 | 64,950.69 | 37,343.73 | 28,605.00 | 18,600.32 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 156.11 | 598.64 | 872.39 | 691.21 | 635.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 696.40 | 170.68 | 0.34 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,370.00 | 1,400.00 | 1,300.00 | 650.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18.50 | 1,541.00 | 3,241.28 | -- | 4.68 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,674.61 | 69,156.74 | 43,028.07 | 30,596.56 | 19,890.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 617.74 | 948.44 | 725.82 | 575.63 | 491.94 |
| 投资所支付的现金 | 23,100.00 | 66,103.45 | 47,734.35 | 28,102.05 | 15,451.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 301.93 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,717.74 | 67,353.83 | 48,460.17 | 28,677.69 | 15,943.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,043.13 | 1,802.91 | -5,432.10 | 1,918.87 | 3,947.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,514.00 | 39,915.68 | 22,402.00 | 22,402.00 | 18,752.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,544.58 | 15,806.11 | 24,734.55 | 16,592.31 | 3,924.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,058.58 | 55,721.79 | 47,136.55 | 38,994.31 | 22,676.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,610.00 | 36,824.00 | 22,904.00 | 21,404.00 | 6,462.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37.50 | 455.16 | 399.30 | 332.16 | 112.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,806.78 | 15,196.95 | 23,632.63 | 15,216.57 | 12,969.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,454.27 | 52,476.11 | 46,935.93 | 36,952.73 | 19,544.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -395.70 | 3,245.68 | 200.62 | 2,041.58 | 3,132.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.69 | 255.85 | 140.13 | 169.63 | 85.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,289.70 | 1,873.55 | -6,953.15 | 4,906.00 | 6,535.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,819.11 | 15,945.56 | 15,945.56 | 15,945.56 | 15,945.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,529.41 | 17,819.11 | 8,992.40 | 20,851.56 | 22,481.18 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -29,368.77 | -- | -6,252.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,937.48 | -- | 1,406.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,382.85 | -- | 1,544.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,226.24 | -- | 621.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 787.76 | -- | 511.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,008.82 | -- | 57.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 352.78 | -- | 257.12 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 172.60 | -- | 86.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 455.16 | -- | 240.98 | -- |
| 投资损失 | -- | -942.32 | -- | -437.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 747.94 | -- | -165.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 86.73 | -- | 240.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,171.02 | -- | 847.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,238.29 | -- | 6,793.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,463.47 | -- | -5,212.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,430.89 | -- | 775.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,819.11 | -- | 20,851.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,945.56 | -- | 15,945.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,873.55 | -- | 4,906.00 | -- |
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