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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
华软科技(002453) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,398.89 | 213,478.31 | 99,573.61 | 464,769.86 | 280,377.46 |
收到的税费返还 | 1,710.18 | 1,522.12 | 403.05 | 1,010.91 | 865.71 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,737.09 | 1,800.37 | 459.81 | 5,761.93 | 9,476.12 |
经营活动现金流入小计 | 310,846.16 | 216,800.80 | 100,436.46 | 471,542.71 | 290,719.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 305,863.97 | 210,363.43 | 88,252.00 | 416,049.39 | 273,463.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,056.28 | 7,487.20 | 4,149.43 | 15,896.44 | 10,720.48 |
支付的各项税费 | 5,332.43 | 4,235.02 | 3,029.81 | 6,174.69 | 5,479.19 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,425.55 | 7,086.57 | 3,492.34 | 13,921.43 | 12,949.90 |
经营活动现金流出小计 | 331,678.24 | 229,172.22 | 98,923.59 | 452,041.96 | 302,613.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | -20,832.07 | -12,371.42 | 1,512.88 | 19,500.74 | -11,894.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 52,718.03 | 23,271.06 | -- | 86,679.13 | 17,007.10 |
取得投资收益所收到的现金 | 149.05 | 29.09 | 1.92 | 270.21 | 105.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 337.57 | 328.42 | -- | 32.85 | 22.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9,811.86 | 395.00 | 395.00 | 134.10 | 1,650.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,590.00 | 1,596.81 | 1,506.81 | 8,875.36 | 5,226.79 |
投资活动现金流入小计 | 65,606.51 | 25,620.38 | 1,903.74 | 95,991.64 | 24,011.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,878.27 | 1,434.66 | 719.01 | 7,174.56 | 2,807.71 |
投资所支付的现金 | 105,808.03 | 45,614.57 | 18,981.71 | 94,701.44 | 30,478.27 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,233.49 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 649.60 |
投资活动现金流出小计 | 109,919.79 | 47,049.23 | 19,700.71 | 101,876.00 | 33,935.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,313.28 | -21,428.85 | -17,796.98 | -5,884.36 | -9,924.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 63,770.00 | 63,760.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 30.00 | 20.00 |
取得借款收到的现金 | 69,640.00 | 22,340.00 | 11,340.00 | 56,810.00 | 44,340.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,431.43 | 27,885.77 | 2,500.00 | 7,099.44 | 638.31 |
筹资活动现金流入小计 | 143,071.43 | 50,225.77 | 13,840.00 | 127,679.44 | 108,738.31 |
偿还债务支付的现金 | 42,396.00 | 19,740.00 | 15,740.00 | 84,300.00 | 45,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 876.17 | 699.13 | 399.05 | 3,917.85 | 3,228.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 714.05 | 717.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,845.85 | 19,438.19 | 4,735.07 | 28,167.93 | 4,798.20 |
筹资活动现金流出小计 | 77,118.02 | 39,877.32 | 20,874.12 | 116,385.78 | 53,826.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,953.41 | 10,348.45 | -7,034.12 | 11,293.67 | 54,911.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 290.77 | 153.98 | -25.18 | 56.47 | -33.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,098.82 | -23,297.84 | -23,343.40 | 24,966.52 | 33,060.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,495.29 | 30,495.29 | 30,495.29 | 5,528.77 | 5,528.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 31,594.12 | 7,197.46 | 7,151.90 | 30,495.29 | 38,588.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 2,914.17 | -- | -21,692.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -2,206.34 | -- | 30,047.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,637.37 | -- | 4,915.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 573.57 | -- | 1,022.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 863.67 | -- | 1,690.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -214.40 | -- | 117.60 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7.48 | -- | 454.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -18.47 | -- | 263.26 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 956.97 | -- | 3,830.54 | -- |
投资损失 | -- | -224.18 | -- | 142.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 748.12 | -- | -1,600.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -102.51 | -- | -47.54 | -- |
存货的减少 | -- | 1,287.39 | -- | -13,726.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 142,497.64 | -- | -8,700.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -166,723.66 | -- | 21,106.37 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 3,755.08 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,371.42 | -- | 19,500.74 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,197.46 | -- | 30,495.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 30,495.29 | -- | 5,518.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 10.00 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,297.84 | -- | 24,966.52 | -- |
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