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| 华软科技(002453) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,802.38 | 23,813.14 | 20,575.24 | 12,658.85 | 25,044.64 |
| 交易性金融资产 | 11,500.00 | 10,000.00 | 9,137.21 | 6,564.63 | 9,296.79 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,038.32 | 33,500.20 | 31,756.19 | 34,326.22 | 35,985.14 |
| 应收票据 | 8,705.54 | 16,392.89 | 13,480.92 | 10,598.55 | 12,571.62 |
| 应收账款 | 12,332.78 | 17,107.30 | 18,275.27 | 23,727.67 | 23,413.52 |
| 应收款项融资 | 458.66 | 360.61 | 927.33 | 2,762.62 | 2,940.95 |
| 预付款项 | 2,856.47 | 3,891.96 | 4,706.41 | 5,995.84 | 4,134.63 |
| 其他应收款(合计) | 13,618.09 | 8,432.68 | 9,308.63 | 18,143.15 | 20,094.68 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 20.23 | 10.40 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 13,618.09 | -- | 9,308.63 | -- | 20,084.28 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 26,557.59 | 26,588.00 | 27,404.95 | 29,809.51 | 30,735.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 134.04 | 265.62 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,971.21 | 7,098.18 | 10,564.29 | 12,424.08 | 27,481.78 |
| 流动资产合计 | 104,802.71 | 113,684.77 | 114,380.25 | 122,818.94 | 155,980.17 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 234.30 | 234.30 | 234.30 | 234.30 | 196.80 |
| 投资性房地产 | 1,804.91 | 1,880.45 | 1,897.05 | 2,442.74 | 2,458.98 |
| 在建工程(合计) | 17,271.40 | 16,838.95 | 16,163.39 | 16,035.28 | 15,592.20 |
| 在建工程 | 16,050.83 | -- | 15,847.48 | -- | 14,464.89 |
| 工程物资 | 1,220.57 | -- | 315.91 | -- | 1,127.31 |
| 固定资产及清理(合计) | 31,708.70 | 32,520.07 | 33,146.59 | 34,095.27 | 34,770.04 |
| 固定资产净额 | 31,708.70 | -- | 33,084.35 | -- | 34,725.85 |
| 固定资产清理 | -- | -- | 62.24 | -- | 44.19 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 825.96 | 947.41 | 895.04 | 1,021.94 | 1,122.03 |
| 无形资产 | 11,753.21 | 12,244.54 | 12,530.93 | 12,168.02 | 12,467.87 |
| 开发支出 | 1,228.37 | 1,215.37 | 1,208.66 | 1,707.97 | 1,637.07 |
| 商誉 | 4,686.36 | 4,686.16 | 4,686.16 | 23,238.25 | 23,238.25 |
| 长期待摊费用 | 1,264.02 | 1,548.89 | 1,735.62 | 2,290.05 | 2,680.06 |
| 递延所得税资产 | 7,306.73 | 7,254.62 | 7,141.42 | 6,827.08 | 6,895.71 |
| 其他非流动资产 | 10,830.15 | 10,956.13 | 10,389.30 | 17,135.59 | 32,556.12 |
| 非流动资产合计 | 89,361.13 | 90,773.91 | 90,475.48 | 117,643.52 | 134,062.15 |
| 资产总计 | 194,163.84 | 204,458.68 | 204,855.72 | 240,462.46 | 290,042.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,867.70 | 25,310.67 | 24,285.37 | 28,089.28 | 73,778.32 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,103.39 | 22,191.82 | 22,264.05 | 19,097.66 | 18,288.62 |
| 应付票据 | 4,814.56 | 8,643.32 | 6,856.88 | 8,402.88 | 7,744.52 |
| 应付账款 | 13,288.83 | 13,548.50 | 15,407.17 | 10,694.78 | 10,544.10 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 935.53 | 1,106.23 | 1,284.31 | 1,280.96 | 1,361.83 |
| 应交税费 | 349.73 | 248.39 | 279.42 | 153.66 | 175.25 |
| 其他应付款(合计) | 4,975.23 | 4,840.47 | 4,853.64 | 6,064.28 | 6,204.28 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,975.23 | -- | 4,853.64 | -- | 6,204.28 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 413.09 | 490.06 | 343.36 | 493.45 | 458.22 |
| 其他流动负债 | 7,023.47 | 10,256.62 | 10,066.85 | 10,679.66 | 12,612.75 |
| 流动负债合计 | 60,982.43 | 72,354.44 | 70,046.98 | 73,662.64 | 120,417.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 359.24 | 390.02 | 511.68 | 594.40 | 732.86 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 501.70 | 695.39 | 895.39 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,317.14 | 1,079.29 | 1,076.27 | 1,543.80 | 1,594.39 |
| 长期递延收益 | 312.48 | 297.98 | 369.97 | 208.06 | 217.13 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,490.57 | 2,462.68 | 2,853.33 | 2,346.27 | 2,544.38 |
| 负债合计 | 63,473.00 | 74,817.12 | 72,900.31 | 76,008.91 | 122,961.70 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,236.71 | 81,236.71 | 81,236.71 | 81,236.71 | 88,323.86 |
| 资本公积 | 139,049.34 | 132,614.10 | 132,614.29 | 132,614.29 | 206,674.97 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 |
| 专项储备 | 1,123.56 | 1,092.21 | 874.89 | 834.36 | 821.11 |
| 盈余公积 | 2,895.89 | 2,978.88 | 2,978.88 | 2,999.35 | 2,999.35 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -97,389.36 | -93,953.69 | -91,494.32 | -59,485.37 | -56,910.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,930.60 | 123,982.67 | 126,224.92 | 158,213.81 | 160,775.50 |
| 少数股东权益 | 3,760.25 | 5,658.88 | 5,730.50 | 6,239.75 | 6,305.13 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,690.85 | 129,641.55 | 131,955.42 | 164,453.55 | 167,080.63 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 194,163.84 | 204,458.68 | 204,855.72 | 240,462.46 | 290,042.33 |
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