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| 中南文化(002445) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,232.14 | 88,224.73 | 62,197.30 | 40,384.44 | 18,681.10 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 819.60 | 3,956.85 | 3,560.40 | 2,067.71 | 997.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,051.73 | 92,181.59 | 65,757.70 | 42,452.15 | 19,678.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,227.81 | 57,022.80 | 40,158.93 | 23,502.87 | 9,439.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,114.55 | 10,459.39 | 7,990.53 | 5,569.99 | 3,512.86 |
| 支付的各项税费 | 1,275.46 | 3,682.58 | 2,064.12 | 1,363.92 | 646.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,468.27 | 10,651.59 | 7,404.37 | 3,911.98 | 4,075.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 30,086.10 | 81,816.36 | 57,617.95 | 34,348.75 | 17,673.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,034.36 | 10,365.23 | 8,139.74 | 8,103.40 | 2,005.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 858.71 | 4,862.25 | 3,190.81 | 1,537.29 | 1,354.66 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,550.06 | 7,013.32 | 2,470.84 | 1,694.53 | 705.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 313.20 | 0.01 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80,208.00 | 340,501.48 | 257,137.00 | 155,567.00 | 86,305.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 84,929.98 | 352,377.05 | 262,798.64 | 158,798.82 | 88,365.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,545.70 | 8,274.59 | 6,966.05 | 5,338.38 | 4,489.73 |
| 投资所支付的现金 | 130.07 | 2.64 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 71,890.00 | 356,674.48 | 265,974.48 | 163,292.48 | 81,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 73,565.77 | 364,951.71 | 272,940.53 | 168,630.87 | 86,389.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,364.21 | -12,574.66 | -10,141.89 | -9,832.05 | 1,975.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 216.00 | 3,945.00 | 3,903.80 | 3,867.80 | 60.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 216.00 | 3,945.00 | 3,903.80 | 3,867.80 | 60.00 |
| 取得借款收到的现金 | 572.85 | 4,131.38 | 3,719.50 | 3,274.29 | 2,325.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 312.08 | 529.14 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,100.93 | 8,605.52 | 7,623.30 | 7,142.09 | 2,385.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 173.72 | 169.10 | 94.52 | 72.26 | 22.26 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50.66 | 171.14 | 120.01 | 72.64 | 28.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,099.04 | 2,484.11 | 1,970.20 | 368.00 | 23.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,323.42 | 2,824.36 | 2,184.73 | 512.90 | 74.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,222.48 | 5,781.17 | 5,438.57 | 6,629.18 | 2,311.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.89 | 78.96 | 70.47 | 65.32 | 45.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -885.75 | 3,650.70 | 3,506.90 | 4,965.86 | 6,337.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,014.41 | 4,363.71 | 4,363.71 | 4,363.71 | 4,363.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,128.67 | 8,014.41 | 7,870.61 | 9,329.57 | 10,700.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,309.19 | -- | 1,306.23 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 750.02 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,047.59 | -- | 1,704.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 134.27 | -- | 67.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.09 | -- | 4.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.58 | -- | 1.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,963.71 | -- | 5,426.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 266.35 | -- | 108.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,129.13 | -- | -1,187.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -933.38 | -- | 585.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 986.26 | -- | -589.64 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,969.62 | -- | -8,416.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,682.78 | -- | 3,091.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,212.83 | -- | 5,533.63 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,365.23 | -- | 8,103.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,014.41 | -- | 9,329.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 4,363.71 | -- | 4,363.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,650.70 | -- | 4,965.86 | -- |
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