*ST中南

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST中南(002445) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,953.6310,001.4856,542.9553,924.3934,793.90
收到的税费返还194.40--457.45745.06581.42
收到的其他与经营活动有关的现金6,648.69169.922,877.251,561.381,023.34
经营活动现金流入小计19,796.7310,171.4059,877.6456,230.8336,398.66
购买商品、接受劳务支付的现金7,543.706,915.7922,256.4733,934.2520,446.66
支付给职工以及为职工支付的现金3,989.852,358.1710,680.338,161.625,924.38
支付的各项税费1,772.411,178.902,734.703,630.973,179.26
支付的其他与经营活动有关的现金9,306.091,102.4518,088.7210,849.678,737.52
经营活动现金流出小计22,612.0411,555.3153,760.2156,576.5138,287.82
经营活动产生的现金流量净额-2,815.32-1,383.916,117.43-345.68-1,889.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金311.59--1,873.9713,208.73--
取得投资收益所收到的现金----18.1222.2210.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,159.72--4,714.98227.27187.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----181.20----
投资活动现金流入小计13,471.31--6,788.2713,458.22197.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----829.995.805.60
投资所支付的现金----400.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,207.20--5,901.664,740.003,140.00
支付的其他与投资活动有关的现金210.55--2,284.68----
投资活动现金流出小计3,417.75--9,416.334,745.803,145.60
投资活动产生的现金流量净额10,053.56---2,628.078,712.42-2,947.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----158.573,200.003,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,242.53----
筹资活动现金流入小计----3,401.103,200.003,200.00
偿还债务支付的现金480.20--4,710.7214,446.391,028.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金303.49172.114,645.943,603.083,168.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----78.00----
筹资活动现金流出小计783.69172.119,434.6618,049.474,196.07
筹资活动产生的现金流量净额-783.69-172.11-6,033.56-14,849.47-996.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.12---1.38----
五、现金及现金等价物净增加额6,447.43-1,556.02-2,545.57-6,482.73-5,832.86
加:期初现金及现金等价物余额8,049.648,049.6410,595.2110,595.2110,595.21
六、期末现金及现金等价物余额14,497.076,493.628,049.644,112.484,762.35
附注
净利润-41,310.94---179,880.87---14,103.20
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备7,068.57--114,380.86--1,084.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,125.15--5,006.45--2,331.81
无形资产摊销68.77--622.67--304.98
长期待摊费用摊销----507.46--190.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-34.65--2,551.26--31.03
固定资产报废损失-6.09--0.02----
公允价值变动损失-338.00--432.24----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,699.72--21,728.55--3,148.40
投资损失354.96--14,379.93---448.49
递延所得税资产减少-0.07--5,256.85--375.61
递延所得税负债增加----------
存货的减少3,007.64---3,642.35--4,483.37
经营性应收项目的减少711.76--25,216.20--4,799.85
经营性应付项目的增加11,837.86---441.84---4,087.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,815.32--6,117.43---1,889.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额14,497.07--8,049.64--4,762.35
现金的期初余额8,049.64--10,595.21--10,595.21
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,447.43---2,545.57---5,832.86
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