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| 中南文化(002445) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,903.44 | 69,443.81 | 43,941.68 | 18,232.14 | 88,224.73 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,861.97 | 2,595.17 | 1,857.59 | 819.60 | 3,956.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,765.41 | 72,038.98 | 45,799.27 | 19,051.73 | 92,181.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,253.97 | 56,849.35 | 41,308.74 | 20,227.81 | 57,022.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,544.70 | 10,138.66 | 6,892.95 | 4,114.55 | 10,459.39 |
| 支付的各项税费 | 3,706.78 | 2,811.43 | 1,749.73 | 1,275.46 | 3,682.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,619.45 | 10,714.56 | 7,357.71 | 4,468.27 | 10,651.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 102,124.90 | 80,514.01 | 57,309.13 | 30,086.10 | 81,816.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,359.50 | -8,475.03 | -11,509.86 | -11,034.36 | 10,365.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,652.09 | 2,500.10 | 1,301.28 | 858.71 | 4,862.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,850.07 | 10,334.46 | 5,710.58 | 3,550.06 | 7,013.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 143.43 | 1,502.48 | 789.87 | 313.20 | 0.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 425,956.80 | 276,417.71 | 164,058.00 | 80,208.00 | 340,501.48 |
| 投资活动现金流入小计 | 440,602.39 | 290,754.75 | 171,859.72 | 84,929.98 | 352,377.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,857.86 | 7,149.68 | 4,133.30 | 1,545.70 | 8,274.59 |
| 投资所支付的现金 | 878.30 | 878.30 | 878.30 | 130.07 | 2.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 435,045.80 | 275,355.00 | 139,860.00 | 71,890.00 | 356,674.48 |
| 投资活动现金流出小计 | 443,781.96 | 283,382.98 | 144,871.60 | 73,565.77 | 364,951.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,179.57 | 7,371.77 | 26,988.12 | 11,364.21 | -12,574.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 363.00 | 363.00 | 216.00 | 216.00 | 3,945.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 363.00 | 363.00 | 216.00 | 216.00 | 3,945.00 |
| 取得借款收到的现金 | 6,574.55 | 3,943.89 | 1,323.78 | 572.85 | 4,131.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 314.25 | -- | -- | 312.08 | 529.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,251.80 | 4,306.89 | 1,539.78 | 1,100.93 | 8,605.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,190.99 | 779.57 | 304.55 | 173.72 | 169.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 241.54 | 165.30 | 106.97 | 50.66 | 171.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,272.42 | 3,005.40 | 2,509.21 | 2,099.04 | 2,484.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,704.94 | 3,950.27 | 2,920.73 | 2,323.42 | 2,824.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,546.86 | 356.62 | -1,380.95 | -1,222.48 | 5,781.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.89 | 18.58 | 13.69 | 6.89 | 78.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,983.31 | -728.06 | 14,110.99 | -885.75 | 3,650.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,014.41 | 8,014.41 | 8,014.41 | 8,014.41 | 4,363.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,031.11 | 7,286.36 | 22,125.41 | 7,128.67 | 8,014.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,728.45 | -- | 6,618.81 | -- | 6,309.19 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 545.93 | -- | 16.77 | -- | 750.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,980.14 | -- | 1,389.03 | -- | 3,047.59 |
| 无形资产摊销 | 144.91 | -- | 67.13 | -- | 134.27 |
| 长期待摊费用摊销 | 42.72 | -- | 4.04 | -- | 8.09 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 64.01 | -- | 16.76 | -- | 5.58 |
| 固定资产报废损失 | 1.00 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -2,125.70 | -- | -1,882.35 | -- | 2,963.71 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 330.21 | -- | 153.80 | -- | 266.35 |
| 投资损失 | -2,487.63 | -- | -1,334.59 | -- | -3,129.13 |
| 递延所得税资产减少 | 1,738.36 | -- | 748.22 | -- | -933.38 |
| 递延所得税负债增加 | -1,768.50 | -- | -745.14 | -- | 986.26 |
| 存货的减少 | -5,371.33 | -- | -6,613.56 | -- | -4,969.62 |
| 经营性应收项目的减少 | -7,315.05 | -- | -12,313.41 | -- | -2,682.78 |
| 经营性应付项目的增加 | -704.67 | -- | 1,481.14 | -- | 6,212.83 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,359.50 | -- | -11,509.86 | -- | 10,365.23 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,031.11 | -- | 22,125.41 | -- | 8,014.41 |
| 现金的期初余额 | 8,014.41 | -- | 8,014.41 | -- | 4,363.71 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,983.31 | -- | 14,110.99 | -- | 3,650.70 |
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