中南文化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中南文化(002445) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,792.3954,144.9928,601.1012,953.6310,001.48
收到的税费返还17.01634.39275.22194.40--
收到的其他与经营活动有关的现金793.168,138.359,030.916,648.69169.92
经营活动现金流入小计5,602.5662,917.7437,907.2219,796.7310,171.40
购买商品、接受劳务支付的现金4,565.2243,382.5217,305.107,543.706,915.79
支付给职工以及为职工支付的现金1,326.205,153.515,363.103,989.852,358.17
支付的各项税费924.613,121.142,597.941,772.411,178.90
支付的其他与经营活动有关的现金2,742.4611,916.6513,488.059,306.091,102.45
经营活动现金流出小计9,558.4963,573.8338,754.2022,612.0411,555.31
经营活动产生的现金流量净额-3,955.93-656.09-846.98-2,815.32-1,383.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,035.34311.59311.59--
取得投资收益所收到的现金11.4233.117.48----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额237.6013,159.7213,159.7213,159.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,129.953,000.00------
投资活动现金流入小计6,378.9717,228.1713,478.7913,471.31--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金----------
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,207.203,207.20--
支付的其他与投资活动有关的现金1.963,210.55737.08210.55--
投资活动现金流出小计1.963,210.553,944.283,417.75--
投资活动产生的现金流量净额6,377.0114,017.629,534.5010,053.56--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--80,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金618.133,858.58285.71----
筹资活动现金流入小计618.1383,858.58285.71----
偿还债务支付的现金758.0870,246.741,033.72480.20--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--813.88522.36303.49172.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--11,809.89159.76----
筹资活动现金流出小计758.0882,870.511,715.83783.69172.11
筹资活动产生的现金流量净额-139.95988.07-1,430.12-783.69-172.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.50-40.00-12.28-7.12--
五、现金及现金等价物净增加额2,264.6314,309.597,245.126,447.43-1,556.02
加:期初现金及现金等价物余额22,359.238,049.648,102.388,049.648,049.64
六、期末现金及现金等价物余额24,623.8622,359.2315,347.5014,497.076,493.62
附注
净利润--12,474.12---41,310.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24,455.05--7,068.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,190.53--2,125.15--
无形资产摊销--136.24--68.77--
长期待摊费用摊销--10.66------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---35.49---34.65--
固定资产报废损失--1,442.10---6.09--
公允价值变动损失--748.44---338.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--21,961.17--13,699.72--
投资损失---639.75--354.96--
递延所得税资产减少--12.11---0.07--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--19,314.47--3,007.64--
经营性应收项目的减少--14,263.82--711.76--
经营性应付项目的增加---98,989.56--11,837.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---656.09---2,815.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,359.23--14,497.07--
现金的期初余额--8,049.64--8,049.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,309.59--6,447.43--
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