ST中南

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
ST中南(002445) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,793.9020,148.97112,910.27117,759.0570,425.98
收到的税费返还581.4260.671,184.441,345.84829.99
收到的其他与经营活动有关的现金1,023.34691.5411,678.492,490.392,320.60
经营活动现金流入小计36,398.6620,901.18125,773.20121,595.2873,576.58
购买商品、接受劳务支付的现金20,446.6612,266.3056,913.8066,935.8148,773.08
支付给职工以及为职工支付的现金5,924.382,837.2414,230.909,666.325,948.38
支付的各项税费3,179.261,494.846,990.467,198.955,491.16
支付的其他与经营活动有关的现金8,737.525,080.3232,648.9817,520.239,224.52
经营活动现金流出小计38,287.8221,678.71110,784.14101,321.3069,437.14
经营活动产生的现金流量净额-1,889.16-777.5314,989.0620,273.984,139.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----16,700.399,121.198,118.79
取得投资收益所收到的现金10.700.814,742.511,885.851,765.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额187.279.771,406.041,584.461,561.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----49,293.6521,615.1216,750.00
投资活动现金流入小计197.9710.5772,142.5934,206.6228,195.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5.604.582,624.792,445.31666.02
投资所支付的现金----3,180.004,215.009,129.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,140.003,140.008,897.218,897.21--
支付的其他与投资活动有关的现金----75,474.8557,997.5445,040.04
投资活动现金流出小计3,145.603,144.5890,176.8573,555.0654,835.27
投资活动产生的现金流量净额-2,947.63-3,134.01-18,034.25-39,348.44-26,639.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,200.003,200.0057,542.95115,892.00102,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----68,358.78----
筹资活动现金流入小计3,200.003,200.00125,901.73115,892.00102,500.00
偿还债务支付的现金1,028.05228.88124,079.64116,505.21102,216.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,168.012,128.3219,566.2414,323.1310,292.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----10,000.008.008.00
筹资活动现金流出小计4,196.072,357.20153,645.87130,836.34112,517.26
筹资活动产生的现金流量净额-996.07842.80-27,744.14-14,944.34-10,017.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----20.34----
五、现金及现金等价物净增加额-5,832.86-3,068.73-30,809.69-34,018.80-32,517.25
加:期初现金及现金等价物余额10,595.2110,595.2141,404.9041,404.9041,404.90
六、期末现金及现金等价物余额4,762.357,526.4810,595.217,386.098,887.65
附注
净利润-14,103.20---208,893.84--4,564.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,084.44--181,110.12---1,213.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,331.81--5,251.93--2,662.01
无形资产摊销304.98--887.53--125.30
长期待摊费用摊销190.73--1,103.98--260.21
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失31.03--182.67--5.43
固定资产报废损失----7.68----
公允价值变动损失-----21,256.00----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,148.40--23,683.09--6,653.63
投资损失-448.49---1,018.85---3,306.53
递延所得税资产减少375.61---716.87--96.94
递延所得税负债增加----------
存货的减少4,483.37---2,723.72---3,376.91
经营性应收项目的减少4,799.85--50,921.53---18,129.74
经营性应付项目的增加-4,087.67---11,596.67--16,298.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----1,953.54---500.17
经营活动产生现金流量净额-1,889.16--14,989.06--4,139.44
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额4,762.35--10,595.21--8,887.65
现金的期初余额10,595.21--41,404.90--41,404.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,832.86---30,809.69---32,517.25
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