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| 中南文化(002445) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,953.47 | 26,205.04 | 18,883.75 | 18,403.97 | 10,759.00 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 24,165.15 | 21,360.81 | 37,792.46 | 38,564.73 | 38,993.40 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 24,165.15 | 21,360.81 | 37,792.46 | 38,564.73 | 38,993.40 |
| 应收款项融资 | 6,114.90 | 5,624.53 | 1,861.42 | 445.83 | 1,698.68 |
| 预付款项 | 2,462.14 | 1,243.62 | 3,472.99 | 2,812.19 | 3,927.75 |
| 其他应收款(合计) | 12,471.88 | 12,609.09 | 15,228.74 | 14,281.56 | 17,024.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 8,161.36 | 8,161.36 | 5,460.02 | 5,460.02 | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,447.73 | -- | 8,821.54 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,626.33 | 29,894.87 | 48,165.52 | 53,035.44 | 54,442.83 |
| 划分为持有待售的资产 | 230.02 | 230.02 | 230.02 | 230.02 | 31,470.93 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,015.18 | 2,154.05 | 1,913.16 | 2,053.59 | 1,479.90 |
| 流动资产合计 | 105,039.08 | 99,322.03 | 127,548.06 | 129,827.33 | 159,797.29 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,103.06 | 8,103.06 | 8,815.54 | 8,226.34 | 8,314.07 |
| 投资性房地产 | 4,239.22 | 4,328.94 | 4,427.26 | 4,507.15 | 4,604.33 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 32,038.40 | 33,141.80 | 35,333.73 | 36,468.63 | 37,404.74 |
| 固定资产净额 | -- | 33,141.80 | -- | 36,468.63 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 5,363.08 | 5,396.42 | 5,419.75 | 5,463.90 | 5,498.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 1,486.84 | 1,486.84 | 1,486.84 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | 12.11 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 131,106.26 | 105,037.86 | 111,410.82 | 112,080.55 | 113,155.67 |
| 资产总计 | 236,145.34 | 204,359.89 | 238,958.89 | 241,907.89 | 272,952.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 131,737.21 | 132,492.90 | 130,696.17 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,719.66 | 4,296.23 | 14,133.99 | 14,072.62 | 15,998.16 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,719.66 | 4,296.23 | 14,133.99 | 14,072.62 | 15,998.16 |
| 预收款项 | 5,433.56 | 5,395.96 | -- | -- | 12,680.86 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,017.88 | 2,782.20 | 1,506.52 | 1,482.85 | 1,580.52 |
| 应交税费 | 643.04 | 847.13 | 371.38 | 296.51 | 338.10 |
| 其他应付款(合计) | 6,949.33 | 9,874.36 | 81,192.32 | 73,285.00 | 71,725.78 |
| 应付利息 | -- | -- | 27,043.82 | 21,521.91 | -- |
| 应付股利 | 25.68 | 25.68 | 813.35 | 941.35 | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,848.68 | -- | 50,821.74 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 7,827.51 | -- | 26,784.57 |
| 其他流动负债 | 3,526.48 | 2,583.99 | -- | 7,816.46 | -- |
| 流动负债合计 | 27,214.91 | 29,353.45 | 249,485.68 | 242,609.33 | 259,804.17 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 18,617.10 | 18,617.10 | 21,311.90 | 21,297.11 | 1,537.32 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,617.10 | 18,617.10 | 21,311.90 | 21,297.11 | 1,537.32 |
| 负债合计 | 45,832.01 | 47,970.55 | 270,797.59 | 263,906.44 | 261,341.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 240,258.06 | 240,258.06 | 138,939.06 | 138,939.06 | 138,939.06 |
| 资本公积 | 215,582.53 | 215,582.53 | 181,922.50 | 181,922.50 | 181,922.50 |
| 减：库存股 | 10,164.54 | 15,911.14 | 5,465.78 | 5,465.78 | 5,465.78 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 127.10 | 127.10 | 57.93 | 57.93 | 57.93 |
| 盈余公积 | 3,771.40 | 3,771.40 | 3,771.40 | 3,771.40 | 3,771.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -259,758.97 | -287,936.36 | -352,202.55 | -342,372.34 | -308,762.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 189,815.57 | 155,891.58 | -32,977.43 | -23,147.23 | 10,462.39 |
| 少数股东权益 | 497.75 | 497.76 | 1,138.73 | 1,148.67 | 1,149.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,313.32 | 156,389.34 | -31,838.70 | -21,998.55 | 11,611.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 236,145.34 | 204,359.89 | 238,958.89 | 241,907.89 | 272,952.96 |
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