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| 中南文化(002445) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,443.75 | 11,559.40 | 10,407.26 | 11,121.12 | 12,489.33 |
| 交易性金融资产 | 100,930.11 | 109,280.70 | 101,476.27 | 100,372.76 | 88,216.53 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 43,624.27 | 36,055.49 | 37,827.45 | 39,023.06 | 35,015.51 |
| 应收票据 | 5,860.68 | 5,548.50 | 7,055.68 | 6,732.93 | 7,295.76 |
| 应收账款 | 37,763.58 | 30,506.99 | 30,771.78 | 32,290.13 | 27,719.75 |
| 应收款项融资 | 1,332.44 | 1,455.66 | 1,038.03 | 298.35 | 721.47 |
| 预付款项 | 10,097.23 | 5,679.29 | 5,205.65 | 4,923.29 | 4,534.33 |
| 其他应收款(合计) | 2,622.31 | 3,037.69 | 2,427.32 | 1,791.50 | 1,860.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,037.69 | -- | 1,791.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,265.27 | 37,983.40 | 42,769.43 | 42,141.39 | 32,600.58 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,069.28 | 1,842.51 | 1,846.13 | 1,689.21 | 1,734.98 |
| 流动资产合计 | 210,297.64 | 208,807.11 | 202,997.54 | 201,360.68 | 177,172.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,023.90 | 3,023.90 | 2,983.36 | 2,983.36 | 3,044.68 |
| 投资性房地产 | 3,652.78 | 3,725.85 | 3,798.93 | 3,877.88 | 3,767.60 |
| 在建工程(合计) | 3,308.76 | 3,384.96 | 3,183.26 | 2,340.35 | 4,234.85 |
| 在建工程 | -- | 3,384.96 | -- | 2,340.35 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 33,265.31 | 32,743.72 | 31,589.59 | 31,511.96 | 28,947.05 |
| 固定资产净额 | -- | 32,743.72 | -- | 31,511.96 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,858.36 | 2,957.41 | 3,286.01 | 3,614.61 | 6.42 |
| 无形资产 | 4,840.06 | 4,867.14 | 4,900.71 | 4,934.28 | 4,967.84 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 28.98 | 31.00 | 33.02 | 35.05 | 37.07 |
| 递延所得税资产 | 2,380.91 | 2,404.47 | 2,726.82 | 2,752.04 | 2,236.66 |
| 其他非流动资产 | 341.50 | 308.89 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 77,027.80 | 77,473.64 | 79,351.17 | 80,340.52 | 77,276.45 |
| 资产总计 | 287,325.44 | 286,280.75 | 282,348.70 | 281,701.19 | 254,449.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,335.99 | 23,451.91 | 20,636.40 | 18,656.12 | 7,697.00 |
| 应付票据 | 3,887.43 | 4,724.74 | 4,455.77 | 1,611.66 | -- |
| 应付账款 | 17,448.56 | 18,727.17 | 16,180.63 | 17,044.45 | 7,697.00 |
| 预收款项 | -- | -- | 484.68 | 484.68 | 484.68 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,890.73 | 3,106.15 | 2,547.76 | 2,102.23 | 1,513.68 |
| 应交税费 | 497.15 | 927.75 | 908.08 | 832.04 | 686.43 |
| 其他应付款(合计) | 7,800.56 | 6,993.83 | 4,842.37 | 4,932.10 | 2,784.44 |
| 应付利息 | -- | -- | 4.93 | 4.66 | 4.24 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,993.83 | -- | 4,927.45 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,973.77 | 1,906.66 | 1,798.24 | 1,632.63 | 289.24 |
| 其他流动负债 | 4,858.15 | 4,319.07 | 4,835.89 | 6,037.13 | 6,042.18 |
| 流动负债合计 | 45,881.04 | 47,671.33 | 45,626.25 | 46,761.89 | 30,240.45 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,304.63 | 4,967.94 | 4,722.11 | 4,453.70 | 3,617.82 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,478.91 | 1,692.66 | 2,022.54 | 2,349.58 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 495.55 | 940.08 | 884.84 | 592.38 | 591.32 |
| 递延所得税负债 | 2,325.70 | 2,351.59 | 2,719.82 | 2,748.21 | 2,236.66 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,604.79 | 9,952.27 | 10,349.32 | 10,143.87 | 6,445.80 |
| 负债合计 | 55,485.83 | 57,623.61 | 55,975.57 | 56,905.76 | 36,686.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 239,166.83 | 239,166.83 | 239,166.83 | 239,166.83 | 239,166.83 |
| 资本公积 | 223,701.15 | 223,701.15 | 223,701.15 | 223,701.15 | 223,701.15 |
| 减：库存股 | 3,053.24 | 1,280.37 | 1,255.82 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | 79.53 |
| 专项储备 | 470.77 | 480.23 | 445.76 | 421.16 | 388.84 |
| 盈余公积 | 3,771.40 | 3,771.40 | 3,771.40 | 3,771.40 | 3,771.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -240,949.39 | -245,805.33 | -247,987.54 | -250,570.81 | -253,507.07 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 223,107.52 | 220,033.91 | 217,841.78 | 216,489.73 | 213,600.68 |
| 少数股东权益 | 8,732.08 | 8,623.23 | 8,531.35 | 8,305.70 | 4,162.34 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 231,839.60 | 228,657.14 | 226,373.13 | 224,795.43 | 217,763.03 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 287,325.44 | 286,280.75 | 282,348.70 | 281,701.19 | 254,449.28 |
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