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| 江苏神通(002438) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,531.74 | 156,880.83 | 148,074.29 | 98,877.00 | 50,378.33 |
| 收到的税费返还 | 40.17 | 143.68 | 65.85 | 95.08 | 18.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 524.01 | 4,496.39 | 2,733.47 | 2,368.04 | 724.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 47,095.91 | 161,520.90 | 150,873.61 | 101,340.12 | 51,121.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,450.30 | 64,811.73 | 110,140.30 | 79,118.42 | 41,440.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,385.99 | 24,256.82 | 16,918.81 | 11,861.97 | 7,084.87 |
| 支付的各项税费 | 2,508.17 | 12,614.77 | 10,976.40 | 7,856.11 | 3,233.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,942.29 | 17,799.55 | 7,463.62 | 6,099.39 | 3,021.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,286.75 | 119,482.87 | 145,499.13 | 104,935.89 | 54,780.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,190.84 | 42,038.03 | 5,374.48 | -3,595.76 | -3,659.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,001.46 | 227,934.65 | 114,006.20 | 87,940.95 | 68,317.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 258.45 | 1,682.89 | 2,630.68 | 1,194.35 | 1,122.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.16 | 74.41 | 13.84 | 11.80 | 0.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,268.07 | 229,691.95 | 116,650.72 | 89,147.10 | 69,440.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,595.83 | 10,790.69 | 18,366.26 | 13,584.31 | 5,775.32 |
| 投资所支付的现金 | 46,649.77 | 218,070.31 | 86,870.00 | 55,540.00 | 43,067.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,245.60 | 228,861.00 | 105,236.26 | 69,124.31 | 48,842.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,977.53 | 830.95 | 11,414.46 | 20,022.80 | 20,598.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 125.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 125.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 41,939.19 | 76,302.21 | 77,802.21 | 57,300.00 | 24,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,098.15 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,939.19 | 85,525.37 | 79,802.21 | 59,300.00 | 26,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,700.00 | 97,525.00 | 97,278.60 | 64,628.60 | 32,350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 446.57 | 10,712.66 | 10,539.70 | 9,978.60 | 601.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 491.68 | 21,817.30 | 21,817.30 | 21,813.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,146.57 | 108,729.34 | 129,635.60 | 96,424.50 | 54,764.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,207.38 | -23,203.98 | -49,833.39 | -37,124.50 | -27,964.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.63 | -1.97 | -1.97 | -1.97 | -1.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,376.37 | 19,663.03 | -33,046.41 | -20,699.44 | -11,027.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,456.04 | 48,793.01 | 48,793.01 | 48,793.01 | 48,793.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,079.66 | 68,456.04 | 15,746.60 | 28,093.57 | 37,765.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 28,357.84 | -- | 14,830.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,807.18 | -- | 2,284.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,211.12 | -- | 12,589.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,335.44 | -- | 440.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 904.30 | -- | 455.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.42 | -- | 0.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 66.59 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -473.73 | -- | -43.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,592.41 | -- | 1,165.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -698.89 | -- | -1,398.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -577.68 | -- | -751.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -176.32 | -- | -73.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,333.04 | -- | -5,357.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,974.27 | -- | -19,643.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,915.19 | -- | -7,163.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,002.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,038.03 | -- | -3,595.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 68,456.04 | -- | 28,093.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,793.01 | -- | 48,793.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,663.03 | -- | -20,699.44 | -- |
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