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| 江苏神通(002438) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,095.85 | 146,377.43 | 102,230.37 | 53,948.81 | 141,145.32 |
| 收到的税费返还 | 331.94 | -- | -- | -- | 31.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,913.46 | 3,184.07 | 1,017.54 | 900.51 | 4,412.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 185,341.24 | 149,561.50 | 103,247.91 | 54,849.32 | 145,589.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,570.65 | 119,651.01 | 86,944.31 | 53,920.52 | 74,842.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,788.21 | 14,442.22 | 10,035.61 | 5,089.94 | 18,834.60 |
| 支付的各项税费 | 15,051.24 | 8,957.69 | 5,156.18 | 2,318.91 | 12,971.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,402.63 | 5,786.11 | 4,864.07 | 3,008.75 | 14,257.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 166,812.73 | 148,837.04 | 107,000.17 | 64,338.13 | 120,905.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,528.51 | 724.46 | -3,752.26 | -9,488.81 | 24,684.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 111,779.84 | 97,051.50 | 65,162.50 | 23,681.50 | 227,866.96 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,017.08 | 2,721.49 | 910.20 | 587.26 | 1,326.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 191.07 | 63.46 | 55.00 | 0.34 | 1,870.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 420.20 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 114,987.99 | 99,836.45 | 66,127.70 | 24,269.10 | 231,483.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,094.13 | 19,486.48 | 16,613.62 | 8,856.48 | 72,202.90 |
| 投资所支付的现金 | 97,060.90 | 83,180.31 | 72,775.31 | 32,020.50 | 245,207.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 121,155.02 | 102,666.79 | 89,388.93 | 40,876.98 | 317,410.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,167.04 | -2,830.35 | -23,261.23 | -16,607.88 | -85,927.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2.28 | 2.00 | 2.00 | -- | 36,383.14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.28 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 86,147.49 | 76,194.84 | 59,770.93 | 25,000.00 | 127,955.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 10,576.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,149.77 | 76,196.84 | 59,772.93 | 25,000.00 | 174,915.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 109,163.72 | 96,753.67 | 54,383.31 | 34,020.00 | 73,607.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,241.14 | 5,570.66 | 4,686.52 | 1,085.69 | 5,444.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | -- | 19.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,421.04 | 102,340.51 | 59,086.01 | 35,105.69 | 79,070.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,271.27 | -26,143.68 | 686.92 | -10,105.69 | 95,844.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.02 | -20.50 | -21.05 | -21.18 | 2.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,904.78 | -28,270.06 | -26,347.62 | -36,223.57 | 34,604.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,117.95 | 79,117.95 | 79,117.95 | 79,117.95 | 44,513.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,213.17 | 50,847.89 | 52,770.33 | 42,894.38 | 79,117.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,886.66 | -- | 12,539.69 | -- | 22,755.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,976.19 | -- | 1,013.00 | -- | 3,994.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,262.14 | -- | 5,630.25 | -- | 11,150.32 |
| 无形资产摊销 | 846.41 | -- | 408.88 | -- | 950.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 999.54 | -- | 494.05 | -- | 707.09 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -152.18 | -- | -73.03 | -- | -1,379.84 |
| 固定资产报废损失 | 4.79 | -- | -- | -- | 19.38 |
| 公允价值变动损失 | -187.98 | -- | -94.41 | -- | -184.57 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,705.22 | -- | 1,825.61 | -- | 2,076.41 |
| 投资损失 | -159.39 | -- | -362.75 | -- | -1,247.43 |
| 递延所得税资产减少 | 60.21 | -- | 68.15 | -- | -613.57 |
| 递延所得税负债增加 | 361.33 | -- | -34.64 | -- | 256.69 |
| 存货的减少 | 813.42 | -- | -4,536.17 | -- | -5,292.88 |
| 经营性应收项目的减少 | -13,961.86 | -- | -7,109.20 | -- | -21,732.51 |
| 经营性应付项目的增加 | -19,681.50 | -- | -13,556.85 | -- | 10,800.46 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -258.43 | -- | 25.91 | -- | 2,406.31 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,528.51 | -- | -3,752.26 | -- | 24,684.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 62,213.17 | -- | 52,770.33 | -- | 79,117.95 |
| 现金的期初余额 | 79,117.95 | -- | 79,117.95 | -- | 44,513.69 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,904.78 | -- | -26,347.62 | -- | 34,604.26 |
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