誉衡药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
誉衡药业(002437) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,246.56571,528.37445,861.29303,731.43144,334.77
收到的税费返还5.8248.1836.9825.46--
收到的其他与经营活动有关的现金3,458.1823,750.3222,133.1616,841.259,256.66
经营活动现金流入小计75,710.56595,326.88468,031.42320,598.15153,591.43
购买商品、接受劳务支付的现金12,219.46116,477.1189,932.1558,933.8827,435.82
支付给职工以及为职工支付的现金30,964.7064,976.4628,610.3420,218.8011,677.64
支付的各项税费10,560.1268,295.8755,207.3940,229.8023,396.57
支付的其他与经营活动有关的现金27,041.30284,540.87223,155.33157,497.6270,377.75
经营活动现金流出小计80,785.58534,290.30396,905.21276,880.10132,887.79
经营活动产生的现金流量净额-5,075.0261,036.5871,126.2143,718.0520,703.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,000.00161,410.00143,000.0083,000.00--
取得投资收益所收到的现金30.40584.19492.80128.77--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.70740.26226.7986.7523.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额93,662.32--------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,993.401,050.001,050.00500.00
投资活动现金流入小计118,697.42165,727.85144,769.5984,265.52523.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金678.364,842.833,562.212,410.362,694.37
投资所支付的现金25,000.00153,768.12143,778.0283,481.23--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--34.00------
支付的其他与投资活动有关的现金--------201.94
投资活动现金流出小计25,678.36158,644.95147,340.2385,891.592,896.31
投资活动产生的现金流量净额93,019.067,082.91-2,570.64-1,626.06-2,372.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金80,127.50219,880.00146,021.20110,990.0089,390.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,322.1677,782.1510,846.1110,641.1715,374.50
筹资活动现金流入小计81,449.66297,662.15156,867.31121,631.17104,764.50
偿还债务支付的现金146,900.00263,469.90161,669.42124,252.88102,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,732.9317,221.4314,514.0911,033.217,591.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金42,018.1943,365.8511,136.3811,028.093,447.35
筹资活动现金流出小计196,651.12324,057.18187,319.89146,314.18113,038.90
筹资活动产生的现金流量净额-115,201.46-26,395.03-30,452.58-24,683.01-8,274.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响215.59-216.5211.440.63-7.08
五、现金及现金等价物净增加额-27,041.8341,507.9438,114.4317,409.6110,049.40
加:期初现金及现金等价物余额131,739.0990,231.1590,231.1590,231.1590,231.15
六、期末现金及现金等价物余额104,697.27131,739.09128,345.58107,640.76100,280.55
附注
净利润---265,493.81--23,445.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--264,123.77---318.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,857.84--5,778.45--
无形资产摊销--6,277.65--3,174.03--
长期待摊费用摊销--1,664.27--765.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---60.69---17.38--
固定资产报废损失--7,121.52--12.58--
公允价值变动损失---1,461.42--145.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,599.52--7,707.62--
投资损失--1,630.60--479.90--
递延所得税资产减少---3,023.20---1,150.42--
递延所得税负债增加---519.34---115.35--
存货的减少---4,466.23---1,954.36--
经营性应收项目的减少--4,874.75--5,433.82--
经营性应付项目的增加--9,969.76--109.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--163.98--221.61--
经营活动产生现金流量净额--61,036.58--43,718.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--131,739.09--107,640.76--
现金的期初余额--90,231.15--90,231.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--41,507.94--17,409.61--
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