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| 誉衡药业(002437) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,716.04 | 121,178.47 | 64,222.30 | 275,208.08 | 205,526.71 |
| 收到的税费返还 | 54.67 | 54.67 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,883.47 | 4,896.38 | 1,531.72 | 15,105.22 | 12,898.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 193,654.17 | 126,129.52 | 65,754.01 | 290,313.30 | 218,425.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,854.85 | 16,863.94 | 9,281.61 | 41,646.18 | 31,466.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,011.72 | 17,365.07 | 8,968.67 | 36,902.60 | 27,789.80 |
| 支付的各项税费 | 17,086.09 | 11,420.63 | 5,606.63 | 25,547.01 | 19,369.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,875.04 | 64,958.41 | 31,249.65 | 145,123.94 | 109,749.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,827.69 | 110,608.05 | 55,106.56 | 249,219.72 | 188,374.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,826.49 | 15,521.48 | 10,647.45 | 41,093.58 | 30,050.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 93,349.90 | 69,299.90 | 26,149.90 | 600.00 | 450.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,411.02 | 427.08 | 46.21 | 1,196.52 | 886.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,140.54 | 1,106.67 | 160.00 | 1,873.16 | 1,805.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 97,901.46 | 70,833.65 | 26,356.11 | 3,669.69 | 3,141.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,758.17 | 1,331.86 | 651.18 | 6,289.63 | 3,375.50 |
| 投资所支付的现金 | 129,000.00 | 101,000.00 | 37,000.00 | 3,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25.76 | -- | -- | 266.45 | 250.98 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 130,783.92 | 102,331.86 | 37,651.18 | 9,556.08 | 3,626.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,882.47 | -31,498.21 | -11,295.07 | -5,886.40 | -485.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10,321.38 | 10,321.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 11,500.00 | 11,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 21,821.38 | 21,821.38 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 78,986.00 | 74,536.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 638.76 | 603.88 | 6.83 | 935.82 | 910.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 562.17 | 562.17 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,387.26 | 8,268.71 | 8,253.74 | 223.82 | 119.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,026.02 | 8,872.59 | 8,260.56 | 80,145.64 | 75,565.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,026.02 | -1,872.59 | -1,260.56 | -58,324.27 | -53,744.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.80 | -26.68 | -9.10 | 93.94 | -67.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,178.80 | -17,876.01 | -1,917.28 | -23,023.14 | -24,246.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,077.27 | 48,077.27 | 48,078.09 | 71,100.41 | 71,100.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,898.47 | 30,201.26 | 46,160.81 | 48,077.27 | 46,853.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,742.40 | -- | 24,254.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 91.07 | -- | 344.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,784.11 | -- | 6,079.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,681.40 | -- | 3,049.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -366.02 | -- | -339.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 6.27 | -- | 13.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -855.98 | -- | 1,397.94 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 82.40 | -- | 868.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -17.52 | -- | -525.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 128.17 | -- | 454.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -26.23 | -- | 116.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,833.16 | -- | -3,104.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 939.74 | -- | 7,765.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -5,277.74 | -- | -1,705.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 708.36 | -- | 2,355.82 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,521.48 | -- | 41,093.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 30,201.26 | -- | 48,077.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 48,077.27 | -- | 71,100.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,876.01 | -- | -23,023.14 | -- |
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