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| 誉衡药业(002437) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,526.71 | 134,148.67 | 67,949.60 | 287,403.58 | 225,202.80 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,898.52 | 10,225.55 | 7,222.03 | 20,786.06 | 14,433.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 218,425.23 | 144,374.23 | 75,171.63 | 308,189.64 | 239,636.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,466.66 | 21,875.14 | 9,868.10 | 41,526.89 | 29,417.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,789.80 | 19,301.44 | 10,258.56 | 43,196.86 | 32,613.67 |
| 支付的各项税费 | 19,369.28 | 13,090.87 | 6,503.31 | 26,566.22 | 21,128.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,749.24 | 69,917.58 | 32,617.71 | 169,482.14 | 125,762.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,374.98 | 124,185.03 | 59,247.66 | 280,772.11 | 208,922.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,050.25 | 20,189.19 | 15,923.96 | 27,417.53 | 30,714.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 450.00 | 300.00 | 150.00 | 50,820.00 | 48,670.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 886.16 | 550.24 | -- | 661.47 | 655.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,805.10 | 1,364.00 | 700.00 | 1,364.75 | 46.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 73.21 | 73.21 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,141.26 | 2,214.24 | 850.00 | 52,919.42 | 49,444.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,375.50 | 2,355.81 | 1,310.42 | 2,962.14 | 1,844.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 15.25 | 40,519.31 | 36,824.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 250.98 | 42.89 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,626.48 | 2,398.70 | 1,325.67 | 43,481.45 | 38,668.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -485.22 | -184.46 | -475.67 | 9,437.97 | 10,776.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,321.38 | 9,048.88 | 9,048.88 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 11,500.00 | 11,500.00 | 2,500.00 | 109,516.00 | 109,516.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,821.38 | 20,548.88 | 11,548.88 | 109,516.00 | 109,516.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,536.00 | 67,486.00 | 27,489.50 | 187,329.00 | 174,815.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 910.51 | 841.34 | 558.19 | 4,380.79 | 3,561.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 119.01 | -- | -- | 6,722.17 | 2,222.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,565.53 | 68,327.34 | 28,047.69 | 198,431.96 | 180,598.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,744.15 | -47,778.47 | -16,498.81 | -88,915.96 | -71,082.59 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.44 | 39.00 | 10.82 | 98.73 | 184.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,246.56 | -27,734.74 | -1,039.70 | -51,961.72 | -29,408.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,100.41 | 71,100.41 | 71,100.41 | 123,062.13 | 123,062.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,853.85 | 43,365.67 | 70,060.71 | 71,100.41 | 93,653.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,152.58 | -- | 12,870.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -27.86 | -- | 124.24 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,174.86 | -- | 7,406.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,495.72 | -- | 3,030.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 518.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.64 | -- | -283.92 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.75 | -- | 18.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,087.63 | -- | 1,793.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 737.03 | -- | 4,923.11 | -- |
| 投资损失 | -- | -602.80 | -- | 2,343.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 162.84 | -- | 1,276.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -28.43 | -- | -75.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | 473.35 | -- | 3,544.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -235.91 | -- | 6,357.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -226.45 | -- | -9,786.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,023.25 | -- | -6,644.38 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,189.19 | -- | 27,417.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,365.67 | -- | 71,100.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 71,100.41 | -- | 123,062.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -27,734.74 | -- | -51,961.72 | -- |
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