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| 誉衡药业(002437) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,246.56 | 571,528.37 | 445,861.29 | 303,731.43 | 144,334.77 |
| 收到的税费返还 | 5.82 | 48.18 | 36.98 | 25.46 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,458.18 | 23,750.32 | 22,133.16 | 16,841.25 | 9,256.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,710.56 | 595,326.88 | 468,031.42 | 320,598.15 | 153,591.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,219.46 | 116,477.11 | 89,932.15 | 58,933.88 | 27,435.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,964.70 | 64,976.46 | 28,610.34 | 20,218.80 | 11,677.64 |
| 支付的各项税费 | 10,560.12 | 68,295.87 | 55,207.39 | 40,229.80 | 23,396.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,041.30 | 284,540.87 | 223,155.33 | 157,497.62 | 70,377.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,785.58 | 534,290.30 | 396,905.21 | 276,880.10 | 132,887.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,075.02 | 61,036.58 | 71,126.21 | 43,718.05 | 20,703.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 161,410.00 | 143,000.00 | 83,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.40 | 584.19 | 492.80 | 128.77 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.70 | 740.26 | 226.79 | 86.75 | 23.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 93,662.32 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,993.40 | 1,050.00 | 1,050.00 | 500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 118,697.42 | 165,727.85 | 144,769.59 | 84,265.52 | 523.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 678.36 | 4,842.83 | 3,562.21 | 2,410.36 | 2,694.37 |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | 153,768.12 | 143,778.02 | 83,481.23 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 34.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 201.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,678.36 | 158,644.95 | 147,340.23 | 85,891.59 | 2,896.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 93,019.06 | 7,082.91 | -2,570.64 | -1,626.06 | -2,372.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 80,127.50 | 219,880.00 | 146,021.20 | 110,990.00 | 89,390.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,322.16 | 77,782.15 | 10,846.11 | 10,641.17 | 15,374.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,449.66 | 297,662.15 | 156,867.31 | 121,631.17 | 104,764.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 146,900.00 | 263,469.90 | 161,669.42 | 124,252.88 | 102,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,732.93 | 17,221.43 | 14,514.09 | 11,033.21 | 7,591.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,018.19 | 43,365.85 | 11,136.38 | 11,028.09 | 3,447.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 196,651.12 | 324,057.18 | 187,319.89 | 146,314.18 | 113,038.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -115,201.46 | -26,395.03 | -30,452.58 | -24,683.01 | -8,274.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 215.59 | -216.52 | 11.44 | 0.63 | -7.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,041.83 | 41,507.94 | 38,114.43 | 17,409.61 | 10,049.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,739.09 | 90,231.15 | 90,231.15 | 90,231.15 | 90,231.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,697.27 | 131,739.09 | 128,345.58 | 107,640.76 | 100,280.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -265,493.81 | -- | 23,445.38 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 264,123.77 | -- | -318.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,857.84 | -- | 5,778.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,277.65 | -- | 3,174.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,664.27 | -- | 765.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -60.69 | -- | -17.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7,121.52 | -- | 12.58 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,461.42 | -- | 145.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,599.52 | -- | 7,707.62 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,630.60 | -- | 479.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,023.20 | -- | -1,150.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -519.34 | -- | -115.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,466.23 | -- | -1,954.36 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,874.75 | -- | 5,433.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,969.76 | -- | 109.57 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 163.98 | -- | 221.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,036.58 | -- | 43,718.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 131,739.09 | -- | 107,640.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 90,231.15 | -- | 90,231.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 41,507.94 | -- | 17,409.61 | -- |
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