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| 誉衡药业(002437) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,222.30 | 275,208.08 | 205,526.71 | 134,148.67 | 67,949.60 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,531.72 | 15,105.22 | 12,898.52 | 10,225.55 | 7,222.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 65,754.01 | 290,313.30 | 218,425.23 | 144,374.23 | 75,171.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,281.61 | 41,646.18 | 31,466.66 | 21,875.14 | 9,868.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,968.67 | 36,902.60 | 27,789.80 | 19,301.44 | 10,258.56 |
| 支付的各项税费 | 5,606.63 | 25,547.01 | 19,369.28 | 13,090.87 | 6,503.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,249.65 | 145,123.94 | 109,749.24 | 69,917.58 | 32,617.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,106.56 | 249,219.72 | 188,374.98 | 124,185.03 | 59,247.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,647.45 | 41,093.58 | 30,050.25 | 20,189.19 | 15,923.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,149.90 | 600.00 | 450.00 | 300.00 | 150.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.21 | 1,196.52 | 886.16 | 550.24 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 160.00 | 1,873.16 | 1,805.10 | 1,364.00 | 700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,356.11 | 3,669.69 | 3,141.26 | 2,214.24 | 850.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 651.18 | 6,289.63 | 3,375.50 | 2,355.81 | 1,310.42 |
| 投资所支付的现金 | 37,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | 15.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 266.45 | 250.98 | 42.89 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,651.18 | 9,556.08 | 3,626.48 | 2,398.70 | 1,325.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,295.07 | -5,886.40 | -485.22 | -184.46 | -475.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 10,321.38 | 10,321.38 | 9,048.88 | 9,048.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 2,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 21,821.38 | 21,821.38 | 20,548.88 | 11,548.88 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 78,986.00 | 74,536.00 | 67,486.00 | 27,489.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.83 | 935.82 | 910.51 | 841.34 | 558.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,253.74 | 223.82 | 119.01 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,260.56 | 80,145.64 | 75,565.53 | 68,327.34 | 28,047.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,260.56 | -58,324.27 | -53,744.15 | -47,778.47 | -16,498.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.10 | 93.94 | -67.44 | 39.00 | 10.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,917.28 | -23,023.14 | -24,246.56 | -27,734.74 | -1,039.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,078.09 | 71,100.41 | 71,100.41 | 71,100.41 | 71,100.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,160.81 | 48,077.27 | 46,853.85 | 43,365.67 | 70,060.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,254.00 | -- | 13,152.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 344.89 | -- | -27.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,079.12 | -- | 3,174.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,049.03 | -- | 1,495.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -339.56 | -- | 1.64 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.96 | -- | 1.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,397.94 | -- | 1,087.63 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 868.88 | -- | 737.03 | -- |
| 投资损失 | -- | -525.10 | -- | -602.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 454.50 | -- | 162.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 116.68 | -- | -28.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,104.31 | -- | 473.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,765.30 | -- | -235.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,705.45 | -- | -226.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,355.82 | -- | 1,023.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,093.58 | -- | 20,189.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,077.27 | -- | 43,365.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 71,100.41 | -- | 71,100.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -23,023.14 | -- | -27,734.74 | -- |
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