誉衡药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
誉衡药业(002437) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金225,202.80154,924.4074,300.97339,420.55262,631.05
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金14,433.465,411.372,705.9221,565.4312,046.06
经营活动现金流入小计239,636.26160,335.7777,006.89360,985.98274,677.11
购买商品、接受劳务支付的现金29,417.8019,482.709,863.9656,986.2746,032.24
支付给职工以及为职工支付的现金32,613.6722,242.0011,510.2452,794.0141,178.84
支付的各项税费21,128.4214,663.027,452.9728,758.2020,650.33
支付的其他与经营活动有关的现金125,762.3183,700.9739,809.79196,285.94140,003.92
经营活动现金流出小计208,922.20140,088.6968,636.96334,824.42247,865.33
经营活动产生的现金流量净额30,714.0520,247.078,369.9426,161.5626,811.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金48,670.0034,280.005,638.3644,532.0042,425.00
取得投资收益所收到的现金655.39209.673.161,619.981,399.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.3330.1429.354,005.422,820.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额73.2173.2148.97287.62287.62
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计49,444.9334,593.025,719.8550,445.0346,932.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,844.001,334.75730.123,301.321,936.14
投资所支付的现金36,824.8729,030.001,030.0069,532.0068,430.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----300.00----
支付的其他与投资活动有关的现金----1,145.00----
投资活动现金流出小计38,668.8630,364.753,205.1272,833.3270,366.14
投资活动产生的现金流量净额10,776.064,228.272,514.72-22,388.30-23,433.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金109,516.00109,516.0069,519.50155,600.50155,600.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------10,492.0010,492.00
筹资活动现金流入小计109,516.00109,516.0069,519.50166,092.50166,092.50
偿还债务支付的现金174,815.00154,815.0077,709.00165,902.00155,600.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,561.432,672.441,499.207,606.185,895.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------730.00730.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,222.172,222.17437.2013,839.2012,639.20
筹资活动现金流出小计180,598.59159,709.6179,645.39187,347.38174,134.93
筹资活动产生的现金流量净额-71,082.59-50,193.61-10,125.89-21,254.88-8,042.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响184.29218.95-77.191,192.491,346.70
五、现金及现金等价物净增加额-29,408.18-25,499.31681.57-16,289.12-3,317.52
加:期初现金及现金等价物余额123,062.13123,062.13123,061.97139,351.25139,351.03
六、期末现金及现金等价物余额93,653.9597,562.83123,743.55123,062.13136,033.51
附注
净利润--3,228.30---28,951.77--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---256.21--9,385.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,827.40--9,194.71--
无形资产摊销--1,513.24--3,809.83--
长期待摊费用摊销--283.02--566.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---52.88---382.18--
固定资产报废损失------49.18--
公允价值变动损失--1,367.05--2,475.23--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,365.15--8,013.84--
投资损失--4,419.29--24,481.49--
递延所得税资产减少--261.11---958.53--
递延所得税负债增加---40.46--32.30--
存货的减少--1,297.31--12,041.09--
经营性应收项目的减少--3,556.37--5,513.94--
经营性应付项目的增加---2,521.63---19,109.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,247.07--26,161.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--97,562.83--123,062.13--
现金的期初余额--123,062.13--139,351.25--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,499.31---16,289.12--
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