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| 誉衡药业(002437) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 150,304.54 | 131,177.53 | 167,832.20 | 146,973.22 | 128,548.86 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 10,195.69 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 41,016.11 | 50,635.81 | 61,650.52 | 70,436.52 | 66,040.95 |
| 应收票据 | -- | -- | 937.25 | 750.99 | 304.19 |
| 应收账款 | 41,016.11 | 50,635.81 | 60,713.28 | 69,685.54 | 65,736.76 |
| 应收款项融资 | 255.82 | 1,217.99 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,075.09 | 4,900.04 | 5,392.58 | 3,892.82 | 4,913.36 |
| 其他应收款(合计) | 20,024.16 | 5,432.87 | 20,829.78 | 23,504.22 | 25,463.28 |
| 应收利息 | 643.13 | 429.84 | 193.87 | 1,011.52 | 852.99 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,003.03 | -- | 22,492.70 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 50,156.51 | 45,563.12 | 44,448.82 | 46,587.71 | 47,106.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 76,314.25 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,002.64 | 5,066.30 | 2,194.67 | 2,655.24 | 1,993.34 |
| 流动资产合计 | 271,834.88 | 320,307.92 | 302,348.59 | 294,049.72 | 284,262.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 39,590.08 | 39,796.33 | 47,910.72 | 48,092.97 | 48,116.66 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 7,056.34 | 1,144.68 | 1,590.04 | 1,380.60 | 2,680.50 |
| 在建工程 | -- | 1,144.68 | -- | 1,380.60 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 141,194.51 | 149,001.10 | 162,720.40 | 165,717.48 | 166,758.43 |
| 固定资产净额 | -- | 149,001.10 | -- | 165,717.48 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 40,714.72 | 41,841.43 | 49,704.78 | 51,286.70 | 52,862.87 |
| 开发支出 | 1,690.37 | 1,674.99 | 8,288.50 | 8,027.73 | 7,760.81 |
| 商誉 | 41,116.05 | 41,116.05 | 336,023.36 | 336,023.36 | 336,023.36 |
| 长期待摊费用 | 3,216.64 | 3,526.73 | 3,831.28 | 4,026.51 | 4,357.10 |
| 递延所得税资产 | 4,559.61 | 15,579.06 | 15,550.27 | 13,707.67 | 13,499.17 |
| 其他非流动资产 | 1,530.28 | 1,880.46 | 2,854.49 | 2,538.85 | 2,399.53 |
| 非流动资产合计 | 305,772.11 | 320,450.05 | 658,202.29 | 659,730.82 | 652,297.89 |
| 资产总计 | 577,606.99 | 640,757.97 | 960,550.87 | 953,780.55 | 936,559.97 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 201,017.53 | 167,790.00 | 179,964.20 | 181,162.20 | 183,293.68 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 44,520.64 | 30,202.86 | 37,112.03 | 37,003.66 | 35,787.26 |
| 应付票据 | 18,756.10 | 7,482.87 | 18,198.78 | 18,126.07 | -- |
| 应付账款 | 25,764.54 | 22,719.99 | 18,913.26 | 18,877.59 | -- |
| 预收款项 | -- | 7,400.50 | 14,129.34 | 14,563.49 | 9,673.13 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 23,731.98 | 28,417.73 | 817.18 | 960.23 | 2,479.07 |
| 应交税费 | 2,750.54 | 7,499.38 | 8,492.95 | 8,553.92 | 7,793.88 |
| 其他应付款(合计) | 69,907.46 | 115,916.26 | 129,318.13 | 127,459.62 | 126,943.62 |
| 应付利息 | 302.33 | 4,839.45 | 3,527.29 | 2,223.29 | 933.92 |
| 应付股利 | 122.65 | 122.65 | 570.41 | 1,686.16 | 59.64 |
| 其他应付款 | -- | 110,954.16 | -- | 123,550.17 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 99,964.36 | 66,217.37 | 66,906.81 | 16,645.21 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 347,645.25 | 476,594.47 | 436,051.19 | 436,609.93 | 382,615.85 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | 49,942.23 | 49,907.35 | 99,747.87 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 98.79 | 127.50 | 150.11 | 150.24 | 150.19 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 127.50 | -- | 150.24 | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,888.06 | 1,914.54 | 2,440.15 | 2,497.37 | 2,554.90 |
| 长期递延收益 | 3,153.49 | 3,271.66 | 3,431.74 | 3,709.95 | 3,887.89 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 75.75 | 90.90 | 106.05 |
| 非流动负债合计 | 5,140.33 | 5,313.70 | 56,039.98 | 56,355.82 | 106,446.91 |
| 负债合计 | 352,785.58 | 481,908.17 | 492,091.17 | 492,965.75 | 489,062.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 219,812.30 | 219,812.30 | 219,812.30 | 219,812.30 | 219,812.30 |
| 资本公积 | 41,962.56 | 41,962.57 | 41,962.57 | 41,962.57 | 41,962.57 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -16,439.51 | -16,660.38 | 1,415.62 | 852.41 | -188.17 |
| 专项储备 | 114.66 | 65.50 | 76.90 | -- | -- |
| 盈余公积 | 34,321.34 | 34,321.34 | 34,182.24 | 34,182.24 | 34,182.24 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -61,504.89 | -127,364.92 | 164,611.47 | 156,808.13 | 144,766.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 218,266.45 | 152,136.41 | 462,061.09 | 453,617.64 | 440,535.59 |
| 少数股东权益 | 6,554.95 | 6,713.40 | 6,398.61 | 7,197.15 | 6,961.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 224,821.40 | 158,849.80 | 468,459.70 | 460,814.80 | 447,497.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 577,606.99 | 640,757.97 | 960,550.87 | 953,780.55 | 936,559.97 |
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