九安医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
九安医疗(002432) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,952.43243,749.14176,616.62110,550.2049,458.74
收到的税费返还962.296,111.193,402.062,815.001,859.86
收到的其他与经营活动有关的现金8,638.5329,892.3920,871.9714,348.098,469.28
经营活动现金流入小计42,553.25279,752.72200,890.65127,713.2959,787.88
购买商品、接受劳务支付的现金7,576.7668,774.7445,044.3330,112.8219,558.25
支付给职工以及为职工支付的现金18,530.9553,605.4043,081.5631,012.4115,999.77
支付的各项税费1,924.9216,635.0613,564.479,869.581,060.33
支付的其他与经营活动有关的现金13,789.1042,062.2329,692.1720,240.836,464.63
经营活动现金流出小计41,821.74181,077.43131,382.5491,235.6443,082.98
经营活动产生的现金流量净额731.5198,675.2969,508.1136,477.6516,704.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金251,775.621,469,621.571,184,968.76599,473.32331,583.16
取得投资收益所收到的现金18,702.2560,161.3250,631.8230,524.1813,577.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额126.9086.4784.4571.4032.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计270,604.771,529,869.361,235,685.03630,068.90345,193.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,467.207,391.883,526.382,828.6481.54
投资所支付的现金308,983.571,579,989.911,266,952.25776,673.04520,582.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金251.42614.64426.73298.00214.71
投资活动现金流出小计313,702.191,587,996.431,270,905.36779,799.68520,878.50
投资活动产生的现金流量净额-43,097.42-58,127.07-35,220.32-149,730.77-175,685.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金97,373.46360,314.60273,500.00217,500.00176,821.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,913.1639,489.101,257.591,099.37587.82
筹资活动现金流入小计107,286.61399,803.70274,757.59218,599.37177,408.82
偿还债务支付的现金78,183.54183,600.00113,100.0042,000.0042,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,360.9519,065.5713,571.2111,166.78566.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金35,382.20187,517.56195,163.78196,098.2079,189.38
筹资活动现金流出小计114,926.69390,183.13321,834.99249,264.97121,755.56
筹资活动产生的现金流量净额-7,640.089,620.57-47,077.40-30,665.6055,653.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-562.064,393.88-3,082.721,192.38464.70
五、现金及现金等价物净增加额-50,568.0454,562.67-15,872.34-142,726.35-102,862.45
加:期初现金及现金等价物余额283,562.89229,000.21229,000.21229,000.21229,000.24
六、期末现金及现金等价物余额232,994.84283,562.89213,127.8786,273.86126,137.79
附注
净利润--180,004.21--70,102.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,610.82--1,205.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,139.53--1,548.29--
无形资产摊销--2,231.85--1,111.87--
长期待摊费用摊销--252.40--193.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---67.02--75.20--
固定资产报废损失--75.16--24.37--
公允价值变动损失---73,962.15---6,769.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,716.11--4,013.94--
投资损失---71,247.08---33,903.05--
递延所得税资产减少---5,016.24---811.40--
递延所得税负债增加--12,165.41--3,443.07--
存货的减少--19,713.14--6,313.78--
经营性应收项目的减少--296.54---7,706.33--
经营性应付项目的增加--8,938.48---7,817.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--8,638.36--4,162.13--
经营活动产生现金流量净额--98,675.29--36,477.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--283,562.89--86,273.86--
现金的期初余额--219,000.21--219,000.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额--10,000.00--10,000.00--
现金及现金等价物的净增加额--54,562.67---142,726.35--
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