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| 九安医疗(002432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,824.91 | 109,936.89 | 83,206.85 | 62,483.96 | 32,952.43 |
| 收到的税费返还 | 509.62 | 2,456.11 | 2,349.38 | 1,883.63 | 962.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,690.04 | 49,443.25 | 36,657.66 | 24,462.40 | 8,638.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,024.58 | 161,836.24 | 122,213.90 | 88,829.99 | 42,553.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,455.24 | 36,092.04 | 25,442.21 | 17,733.76 | 7,576.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,666.30 | 59,216.83 | 46,287.45 | 32,415.28 | 18,530.95 |
| 支付的各项税费 | 760.78 | 21,945.26 | 4,304.77 | 3,524.27 | 1,924.92 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,389.78 | 61,262.44 | 49,586.34 | 33,530.81 | 13,789.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,272.10 | 178,516.56 | 125,620.78 | 87,204.12 | 41,821.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,247.53 | -16,680.32 | -3,406.88 | 1,625.87 | 731.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 676,678.85 | 1,018,620.47 | 833,760.05 | 327,920.35 | 251,775.62 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84,683.27 | 111,707.63 | 93,665.66 | 36,493.08 | 18,702.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 237.22 | 154.93 | 120.78 | 126.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 194.16 | 11.02 | 0.30 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 761,556.29 | 1,130,576.34 | 927,580.95 | 364,534.22 | 270,604.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,486.89 | 26,432.56 | 23,028.89 | 6,955.64 | 4,467.20 |
| 投资所支付的现金 | 854,558.16 | 1,175,335.81 | 969,280.20 | 473,049.43 | 308,983.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 91.00 | 96.29 | 187.29 | 96.29 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 319.96 | 1,556.30 | 1,428.74 | 932.40 | 251.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 864,456.01 | 1,203,420.96 | 993,925.12 | 481,033.76 | 313,702.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,899.72 | -72,844.61 | -66,344.18 | -116,499.54 | -43,097.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 434,412.40 | 912,233.37 | 695,307.44 | 380,224.25 | 97,373.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,228.46 | 1,059.76 | 15,336.64 | 936.22 | 9,913.16 |
| 筹资活动现金流入小计 | 441,640.86 | 913,293.13 | 710,644.09 | 381,160.47 | 107,286.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 350,521.24 | 680,043.68 | 518,169.10 | 198,491.12 | 78,183.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,822.51 | 18,690.79 | 16,316.92 | 9,854.63 | 1,360.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 443.58 | 162,189.31 | 88,243.20 | 114,628.29 | 35,382.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 352,787.33 | 860,923.78 | 622,729.22 | 322,974.04 | 114,926.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,853.53 | 52,369.34 | 87,914.87 | 58,186.43 | -7,640.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,801.19 | -7,107.77 | -3,686.40 | -1,100.29 | -562.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,094.91 | -44,263.36 | 14,477.40 | -57,787.53 | -50,568.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 239,299.52 | 283,562.89 | 283,562.89 | 283,562.89 | 283,562.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,204.61 | 239,299.52 | 298,040.29 | 225,775.36 | 232,994.84 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 226,950.45 | -- | 92,017.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,180.44 | -- | 1,419.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,559.30 | -- | 1,237.52 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,930.53 | -- | 1,004.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 673.51 | -- | 285.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.85 | -- | -94.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.74 | -- | -1.89 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -211,354.28 | -- | -73,361.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,352.37 | -- | 5,223.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -71,839.49 | -- | -39,126.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -12,834.41 | -- | -1,445.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 20,669.95 | -- | 6,164.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | 478.04 | -- | 6,352.01 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,819.75 | -- | -4,146.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -7,885.22 | -- | -13,410.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 19,291.07 | -- | 18,024.32 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,680.32 | -- | 1,625.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | 3,341.36 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 239,299.52 | -- | 225,775.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 283,562.89 | -- | 283,562.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -44,263.36 | -- | -57,787.53 | -- |
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