九安医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
九安医疗(002432) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,767,728.12223,532.6477,133.5950,622.4028,221.78
收到的税费返还15,506.884,504.212,774.731,823.61786.41
收到的其他与经营活动有关的现金108.7919,988.813,571.072,267.332,381.48
经营活动现金流入小计1,783,343.79248,025.6583,479.3854,713.3431,389.67
购买商品、接受劳务支付的现金454,029.07126,658.5053,217.3233,049.5520,971.21
支付给职工以及为职工支付的现金28,619.0927,553.3219,812.3012,739.458,382.09
支付的各项税费15,874.912,941.992,591.762,252.26814.56
支付的其他与经营活动有关的现金12,902.2061,560.4415,130.4211,434.134,975.62
经营活动现金流出小计511,425.27218,714.2590,751.8059,475.3835,143.48
经营活动产生的现金流量净额1,271,918.5129,311.40-7,272.41-4,762.04-3,753.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,249.8627,268.063,860.153,426.992,000.00
取得投资收益所收到的现金--5,379.875,326.685,325.8620.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--10.296.903.322.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金690.001,190.00------
投资活动现金流入小计21,939.8633,848.239,193.738,756.172,023.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,343.367,044.543,139.152,433.70250.05
投资所支付的现金23,000.0061,834.5449,948.8744,624.1310,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--691.42694.03691.31--
投资活动现金流出小计33,343.3669,570.5053,782.0647,749.1410,750.05
投资活动产生的现金流量净额-11,403.50-35,722.28-44,588.33-38,992.96-8,726.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--31,070.0031,603.7931,600.0031,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--23,711.8123,805.6920,618.94--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金88.093,194.288,500.00----
筹资活动现金流入小计88.0957,976.1063,909.4952,218.9431,600.00
偿还债务支付的现金19,819.7325,362.4625,189.5718,274.635,647.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金356.513,667.643,361.703,187.00250.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金250.9222,445.8720,523.4510,523.45530.00
筹资活动现金流出小计20,427.1751,475.9749,074.7131,985.086,428.13
筹资活动产生的现金流量净额-20,339.086,500.1314,834.7720,233.8625,171.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-381.51-1,424.28-622.82-699.60-129.24
五、现金及现金等价物净增加额1,239,794.42-1,335.03-37,648.79-24,220.7412,562.00
加:期初现金及现金等价物余额54,082.6555,417.6855,417.6855,417.6855,417.68
六、期末现金及现金等价物余额1,293,877.0754,082.6517,768.9031,196.9467,979.69
附注
净利润--93,440.30--3,162.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,270.41--566.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,293.52--1,015.36--
无形资产摊销--4,303.64--1,916.00--
长期待摊费用摊销--760.90--377.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.46---0.46--
固定资产报废损失--188.12--0.24--
公允价值变动损失---3,048.92---227.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,329.86--694.14--
投资损失---4,558.32---5,256.92--
递延所得税资产减少---3,038.08--416.17--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---33,214.21--2,390.55--
经营性应收项目的减少---71,862.23---13,574.60--
经营性应付项目的增加--36,191.47--3,271.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--917.41--487.17--
经营活动产生现金流量净额--29,311.40---4,762.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,082.65--31,196.94--
现金的期初余额--55,417.68--55,417.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,335.03---24,220.74--
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