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| 九安医疗(002432) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,952.43 | 243,749.14 | 176,616.62 | 110,550.20 | 49,458.74 |
| 收到的税费返还 | 962.29 | 6,111.19 | 3,402.06 | 2,815.00 | 1,859.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,638.53 | 29,892.39 | 20,871.97 | 14,348.09 | 8,469.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,553.25 | 279,752.72 | 200,890.65 | 127,713.29 | 59,787.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,576.76 | 68,774.74 | 45,044.33 | 30,112.82 | 19,558.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,530.95 | 53,605.40 | 43,081.56 | 31,012.41 | 15,999.77 |
| 支付的各项税费 | 1,924.92 | 16,635.06 | 13,564.47 | 9,869.58 | 1,060.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,789.10 | 42,062.23 | 29,692.17 | 20,240.83 | 6,464.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,821.74 | 181,077.43 | 131,382.54 | 91,235.64 | 43,082.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 731.51 | 98,675.29 | 69,508.11 | 36,477.65 | 16,704.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 251,775.62 | 1,469,621.57 | 1,184,968.76 | 599,473.32 | 331,583.16 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,702.25 | 60,161.32 | 50,631.82 | 30,524.18 | 13,577.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 126.90 | 86.47 | 84.45 | 71.40 | 32.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 270,604.77 | 1,529,869.36 | 1,235,685.03 | 630,068.90 | 345,193.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,467.20 | 7,391.88 | 3,526.38 | 2,828.64 | 81.54 |
| 投资所支付的现金 | 308,983.57 | 1,579,989.91 | 1,266,952.25 | 776,673.04 | 520,582.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 251.42 | 614.64 | 426.73 | 298.00 | 214.71 |
| 投资活动现金流出小计 | 313,702.19 | 1,587,996.43 | 1,270,905.36 | 779,799.68 | 520,878.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,097.42 | -58,127.07 | -35,220.32 | -149,730.77 | -175,685.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 97,373.46 | 360,314.60 | 273,500.00 | 217,500.00 | 176,821.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,913.16 | 39,489.10 | 1,257.59 | 1,099.37 | 587.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,286.61 | 399,803.70 | 274,757.59 | 218,599.37 | 177,408.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,183.54 | 183,600.00 | 113,100.00 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,360.95 | 19,065.57 | 13,571.21 | 11,166.78 | 566.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,382.20 | 187,517.56 | 195,163.78 | 196,098.20 | 79,189.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,926.69 | 390,183.13 | 321,834.99 | 249,264.97 | 121,755.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,640.08 | 9,620.57 | -47,077.40 | -30,665.60 | 55,653.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -562.06 | 4,393.88 | -3,082.72 | 1,192.38 | 464.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,568.04 | 54,562.67 | -15,872.34 | -142,726.35 | -102,862.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 283,562.89 | 229,000.21 | 229,000.21 | 229,000.21 | 229,000.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,994.84 | 283,562.89 | 213,127.87 | 86,273.86 | 126,137.79 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 180,004.21 | -- | 70,102.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,610.82 | -- | 1,205.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,139.53 | -- | 1,548.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,231.85 | -- | 1,111.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 252.40 | -- | 193.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -67.02 | -- | 75.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 75.16 | -- | 24.37 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -73,962.15 | -- | -6,769.22 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,716.11 | -- | 4,013.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -71,247.08 | -- | -33,903.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -5,016.24 | -- | -811.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 12,165.41 | -- | 3,443.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 19,713.14 | -- | 6,313.78 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 296.54 | -- | -7,706.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,938.48 | -- | -7,817.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8,638.36 | -- | 4,162.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 98,675.29 | -- | 36,477.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 283,562.89 | -- | 86,273.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 219,000.21 | -- | 219,000.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 10,000.00 | -- | 10,000.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 54,562.67 | -- | -142,726.35 | -- |
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