棕榈股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
棕榈股份(002431) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金155,635.90114,747.73276,415.81215,552.12153,990.90
收到的税费返还891.807.5011.4324.417.87
收到的其他与经营活动有关的现金36,895.5534,455.8471,021.3660,204.8637,377.14
经营活动现金流入小计193,423.25149,211.07347,448.60275,781.39191,375.91
购买商品、接受劳务支付的现金148,602.74122,062.69239,713.89182,815.40125,953.13
支付给职工以及为职工支付的现金15,747.017,751.7733,320.4525,332.2017,051.10
支付的各项税费2,316.581,424.399,322.348,305.236,388.36
支付的其他与经营活动有关的现金23,681.9015,717.9299,017.6486,897.3238,422.45
经营活动现金流出小计190,348.22146,956.76381,374.31303,350.15187,815.05
经营活动产生的现金流量净额3,075.032,254.31-33,925.71-27,568.763,560.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,800.00--2,523.042,523.042,523.04
取得投资收益所收到的现金99.98--130.36130.36130.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额232.434.8069.4844.6523.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,700.0010,731.0010,180.7510,159.7510,159.75
投资活动现金流入小计32,832.4010,735.8012,903.6412,857.8012,837.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,609.991,674.081,589.551,233.31884.48
投资所支付的现金15,215.7711,069.2032,578.6618,629.0411,851.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,200.006,200.0029,011.927,560.607,920.60
投资活动现金流出小计29,025.7718,943.2963,180.1327,422.9620,656.08
投资活动产生的现金流量净额3,806.64-8,207.49-50,276.49-14,565.15-7,818.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.0050.00484.00484.00435.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金50.0050.00484.00484.00300.00
取得借款收到的现金201,113.27147,643.27719,405.00520,505.00336,705.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,716.209,316.0535,312.5735,312.5715,312.57
筹资活动现金流入小计207,879.47157,009.32755,201.57556,301.57352,452.57
偿还债务支付的现金142,418.0085,663.00653,102.19485,702.19320,351.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,415.128,831.5836,683.6328,189.4015,861.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金45,250.9821,726.0823,413.7425,418.8025,979.29
筹资活动现金流出小计208,084.10116,220.66713,199.56539,310.39362,191.72
筹资活动产生的现金流量净额-204.6340,788.6742,002.0116,991.18-9,739.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.31-1.52-6.00-2.24-2.48
五、现金及现金等价物净增加额6,685.3634,833.96-42,206.19-25,144.98-13,999.76
加:期初现金及现金等价物余额27,164.2527,164.2569,370.4469,370.4469,370.44
六、期末现金及现金等价物余额33,849.6061,998.2127,164.2544,225.4655,370.68
附注
净利润-29,775.72---78,441.14--1,354.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,272.90--28,140.84--1,506.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,484.95--3,638.31--2,433.04
无形资产摊销197.80--281.85--105.98
长期待摊费用摊销409.96--717.83--371.77
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-364.70---76.19---17.45
固定资产报废损失----12.27----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用25,147.02--41,882.22--20,226.28
投资损失4,155.19--13,988.04--3,404.12
递延所得税资产减少-110.72---6,358.72--618.39
递延所得税负债增加----------
存货的减少11,986.18---4,115.47--15,933.35
经营性应收项目的减少-32,344.20---181,423.22---171,677.63
经营性应付项目的增加16,016.37--146,398.53--129,302.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额3,075.03---33,925.71--3,560.86
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额33,849.60--27,164.25--55,370.68
现金的期初余额27,164.25--69,370.44--69,370.44
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,685.36---42,206.19---13,999.76
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