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| 棕榈股份(002431) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,246.49 | 141,988.85 | 92,490.67 | 287,490.86 | 216,362.47 |
| 收到的税费返还 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.10 | 0.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 48,950.65 | 15,834.79 | 2,112.58 | 50,322.47 | 38,317.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 251,198.38 | 157,824.88 | 94,604.49 | 337,813.43 | 254,680.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 180,004.76 | 134,214.32 | 73,049.26 | 222,943.09 | 177,528.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,975.43 | 10,018.81 | 5,521.82 | 24,643.33 | 18,354.28 |
| 支付的各项税费 | 2,284.21 | 1,469.25 | 424.01 | 6,533.52 | 4,800.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,629.41 | 28,617.94 | 9,471.85 | 26,537.95 | 19,680.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 254,893.81 | 174,320.32 | 88,466.95 | 280,657.89 | 220,364.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,695.43 | -16,495.44 | 6,137.54 | 57,155.54 | 34,316.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,839.38 | 1,933.84 | 250.43 | 2,736.98 | 1,815.33 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 172.24 | 160.68 | 149.22 | 24.96 | 18.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.22 | 3.13 | 2.30 | 98.27 | 93.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,482.31 | 1,461.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,016.84 | 2,097.65 | 401.95 | 4,342.52 | 3,388.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,742.42 | 766.58 | 363.20 | 838.58 | 751.08 |
| 投资所支付的现金 | 7,618.70 | 5,244.54 | 2,726.19 | 14,903.98 | 12,238.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 108.60 | 64.29 | 19.05 | 163.18 | 118.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,469.72 | 6,075.41 | 3,108.43 | 15,905.74 | 13,107.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,452.88 | -3,977.76 | -2,706.48 | -11,563.23 | -9,718.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 164.29 | 164.29 | 64.29 | 134.71 | 49.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 164.29 | 164.29 | 64.29 | 134.71 | 49.00 |
| 取得借款收到的现金 | 59,690.00 | 59,690.00 | 28,000.00 | 205,055.00 | 153,055.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 383,120.73 | 281,787.60 | 112,612.20 | 706,383.90 | 535,911.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 442,975.02 | 341,641.89 | 140,676.49 | 911,573.61 | 689,015.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 109,544.00 | 72,660.00 | 36,860.00 | 263,710.92 | 186,911.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,041.66 | 7,406.80 | 4,709.55 | 28,675.76 | 20,157.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 314,442.08 | 239,078.07 | 94,539.13 | 639,846.46 | 481,858.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 436,027.74 | 319,144.87 | 136,108.68 | 932,233.14 | 688,926.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,947.28 | 22,497.02 | 4,567.81 | -20,659.53 | 88.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.52 | -8.73 | -2.08 | 909.32 | 14.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,208.56 | 2,015.09 | 7,996.79 | 25,842.11 | 24,700.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,664.40 | 39,664.40 | 39,664.40 | 13,822.30 | 13,822.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,455.85 | 41,679.50 | 47,661.19 | 39,664.40 | 38,522.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -27,569.83 | -- | -158,450.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 15,225.96 | -- | 83,561.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 688.97 | -- | 1,939.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 137.84 | -- | 274.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 126.65 | -- | 360.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 10.27 | -- | -152.87 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.02 | -- | 62.48 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,210.90 | -- | 38,479.45 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,662.70 | -- | 13,000.93 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -315.16 | -- | -460.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 351.25 | -- |
| 存货的减少 | -- | -19,988.59 | -- | 4,867.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,565.55 | -- | -48,540.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,618.38 | -- | 120,409.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -16,495.44 | -- | 57,155.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 41,679.50 | -- | 39,664.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 39,664.40 | -- | 13,822.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,015.09 | -- | 25,842.11 | -- |
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