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| 棕榈股份(002431) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,362.47 | 137,699.61 | 91,399.78 | 340,648.64 | 278,287.25 |
| 收到的税费返还 | 0.13 | -- | -- | 605.07 | 605.07 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,317.46 | 27,916.15 | 9,982.63 | 81,664.96 | 37,538.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 254,680.06 | 165,615.76 | 101,382.41 | 422,918.67 | 316,431.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,528.52 | 111,832.40 | 74,837.62 | 285,651.97 | 234,151.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,354.28 | 12,369.24 | 6,139.23 | 27,114.12 | 19,943.58 |
| 支付的各项税费 | 4,800.58 | 3,206.97 | 2,556.94 | 6,646.98 | 4,765.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,680.65 | 16,731.91 | 8,581.07 | 96,658.84 | 50,341.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 220,364.04 | 144,140.53 | 92,114.86 | 416,071.91 | 309,200.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,316.03 | 21,475.24 | 9,267.55 | 6,846.76 | 7,230.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,815.33 | 1,358.32 | -- | 4,607.39 | 4,569.06 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.76 | 15.27 | -- | 306.34 | 307.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 93.49 | 3.86 | 0.82 | 157.99 | 63.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,461.32 | -- | -- | 100.02 | 43.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,388.90 | 1,377.45 | 0.82 | 5,171.75 | 4,983.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 751.08 | 425.42 | 212.06 | 4,179.46 | 3,707.04 |
| 投资所支付的现金 | 12,238.16 | 7,011.75 | 3,474.00 | 21,357.28 | 17,564.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 118.64 | 43.58 | 40.53 | 158.98 | 119.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 13,107.88 | 7,480.76 | 3,726.59 | 25,695.72 | 21,391.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,718.98 | -6,103.31 | -3,725.78 | -20,523.97 | -16,407.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 49.00 | 44.00 | 16.88 | 150.75 | 150.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 44.00 | 16.88 | -- | 150.75 |
| 取得借款收到的现金 | 153,055.00 | 137,150.00 | 72,150.00 | 351,820.51 | 236,605.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 535,911.81 | 392,000.00 | 155,000.00 | 505,835.22 | 229,256.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 689,015.81 | 529,194.00 | 227,166.88 | 857,806.47 | 466,012.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 186,911.00 | 153,450.00 | 88,950.00 | 470,070.00 | 287,070.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,157.62 | 15,390.25 | 7,688.65 | 40,356.60 | 29,255.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 481,858.29 | 354,025.61 | 128,374.83 | 343,671.79 | 150,957.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 688,926.91 | 522,865.86 | 225,013.48 | 854,098.39 | 467,282.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88.90 | 6,328.14 | 2,153.40 | 3,708.09 | -1,269.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.63 | 2.06 | 0.11 | 3.08 | 6.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,700.58 | 21,702.14 | 7,695.28 | -9,966.05 | -10,441.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,822.30 | 13,822.30 | 13,822.30 | 23,788.35 | 23,788.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,522.88 | 35,524.44 | 21,517.58 | 13,822.30 | 13,346.93 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -36,455.68 | -- | -95,837.87 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 22,490.57 | -- | 63,506.99 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 998.15 | -- | 3,380.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 135.61 | -- | 380.53 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 182.56 | -- | 513.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.38 | -- | -173.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.21 | -- | 9.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 188.99 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 20,424.10 | -- | 44,014.64 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,796.83 | -- | 3,196.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -269.97 | -- | -230.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 503.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,978.31 | -- | -6,791.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -147,061.89 | -- | -140,319.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 178,130.72 | -- | 133,314.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,475.24 | -- | 6,846.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 35,524.44 | -- | 13,822.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,822.30 | -- | 23,788.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,702.14 | -- | -9,966.05 | -- |
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