棕榈股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
棕榈股份(002431) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金268,180.74197,978.83123,386.50541,970.06425,547.93
收到的税费返还2.631.581.584.224.22
收到的其他与经营活动有关的现金28,643.7412,525.2631,167.0849,056.7829,504.70
经营活动现金流入小计296,827.10210,505.66154,555.16591,031.06455,056.86
购买商品、接受劳务支付的现金272,153.03204,564.84130,317.18431,058.69336,151.77
支付给职工以及为职工支付的现金31,217.3720,586.6510,175.7852,354.9337,681.21
支付的各项税费9,201.976,710.922,760.0420,196.5314,771.76
支付的其他与经营活动有关的现金21,339.7312,073.4029,443.9365,187.2936,378.25
经营活动现金流出小计333,912.10243,935.80172,696.93568,797.44424,982.99
经营活动产生的现金流量净额-37,084.99-33,430.14-18,141.7722,233.6230,073.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,711.008,321.002,196.0010,000.00--
取得投资收益所收到的现金6,929.53738.82524.463,818.013,567.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,275.701,258.16891.522,960.861,072.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,000.00----12,530.0117,302.14
收到的其他与投资活动有关的现金3.143.143.1482,092.8676,985.03
投资活动现金流入小计18,919.3610,321.123,615.12111,401.7398,926.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,545.6310,745.199,489.6517,819.9013,494.19
投资所支付的现金22,223.8813,473.8810,196.0078,061.2862,922.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------11,952.11--
支付的其他与投资活动有关的现金13,020.545,493.915,458.9735,566.4264,445.39
投资活动现金流出小计41,790.0429,712.9825,144.62143,399.72140,862.03
投资活动产生的现金流量净额-22,870.67-19,391.86-21,529.50-31,997.99-41,935.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,064.004,492.004,492.005,765.005,765.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------5,765.00--
取得借款收到的现金436,241.69235,026.69110,437.11456,725.90305,563.57
发行债券收到的现金------116,299.0069,440.00
收到其他与筹资活动有关的现金7,161.095,799.6311,571.185,431.135,405.41
筹资活动现金流入小计448,466.78245,318.32126,500.29584,221.04386,173.98
偿还债务支付的现金387,017.50197,698.77111,060.89516,862.55342,950.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32,556.9317,797.3511,461.2337,233.2032,236.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,349.2116,748.517,818.724,869.792,228.71
筹资活动现金流出小计439,923.64232,244.64130,340.84558,965.54377,415.69
筹资活动产生的现金流量净额8,543.1413,073.68-3,840.5525,255.508,758.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.8317.094.09-1,289.80228.83
五、现金及现金等价物净增加额-51,381.70-39,731.22-43,507.7214,201.33-2,874.08
加:期初现金及现金等价物余额117,147.77117,147.77117,147.77102,946.44102,946.44
六、期末现金及现金等价物余额65,766.0777,416.5573,640.05117,147.77100,072.35
附注
净利润---20,340.07--5,072.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---124.82--21,733.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,220.93--4,809.03--
无形资产摊销--302.83--468.06--
长期待摊费用摊销--957.76--1,402.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--374.44---231.72--
固定资产报废损失------306.38--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--19,392.66--31,090.18--
投资损失---82.17---42,552.55--
递延所得税资产减少---84.29---3,734.66--
递延所得税负债增加------535.04--
存货的减少---68,504.01---147,014.33--
经营性应收项目的减少--77,237.25---44,780.83--
经营性应付项目的增加---44,780.66--195,130.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---33,430.14--22,233.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--77,416.55--117,147.77--
现金的期初余额--117,147.77--102,946.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---39,731.22--14,201.33--
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