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| 棕榈股份(002431) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,833.96 | 40,329.53 | 56,818.02 | 85,875.52 | 97,461.67 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 191,212.80 | 175,659.36 | 229,485.19 | 194,691.83 | 170,121.43 |
| 应收票据 | 469.77 | 377.29 | 1,255.91 | 1,403.24 | 1,875.30 |
| 应收账款 | 190,743.03 | 175,282.07 | 228,229.29 | 193,288.59 | 168,246.13 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | 30.00 | 130.00 |
| 预付款项 | 51,016.03 | 49,177.75 | 49,239.03 | 49,357.66 | 47,140.37 |
| 其他应收款(合计) | 92,277.84 | 93,817.67 | 94,418.81 | 90,478.68 | 103,403.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 7,543.56 | 7,540.81 | 8,900.20 | 8,942.39 | 8,490.71 |
| 其他应收款 | -- | 86,276.86 | -- | 81,536.28 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 31,909.83 | 35,722.77 | 35,274.24 | 39,126.06 | 22,370.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 25,102.46 | 24,772.90 | 25,447.71 | 11,503.13 | 13,247.98 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 74,503.43 | 72,277.70 | 9,343.96 | 11,374.88 | 9,873.42 |
| 流动资产合计 | 1,212,940.43 | 1,155,840.50 | 1,193,663.56 | 1,152,149.14 | 1,125,323.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 265,539.92 | 283,316.17 | 263,244.88 | 265,557.11 | 241,099.17 |
| 长期股权投资 | 262,916.68 | 261,309.15 | 299,320.45 | 298,111.85 | 292,272.88 |
| 投资性房地产 | 32,088.92 | 35,648.70 | 42,745.55 | 42,588.42 | 42,966.56 |
| 在建工程(合计) | 1,075.61 | 1,075.61 | 1,685.87 | 1,630.49 | 1,556.15 |
| 在建工程 | -- | 1,075.61 | -- | 1,630.49 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 14,354.88 | 27,411.36 | 27,620.37 | 27,730.23 | 27,902.76 |
| 固定资产净额 | -- | 27,411.36 | -- | 27,730.23 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,059.29 | 1,690.79 | 3,351.01 | 3,678.31 | 3,796.38 |
| 无形资产 | 5,858.28 | 5,898.16 | 8,812.77 | 8,873.59 | 8,969.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 427.84 | 519.69 | 1,400.60 | 1,528.49 | 1,640.40 |
| 递延所得税资产 | 28,870.27 | 28,851.54 | 31,213.02 | 31,196.99 | 31,109.15 |
| 其他非流动资产 | 43,543.90 | 44,538.25 | 58,831.43 | 58,396.54 | 57,863.92 |
| 非流动资产合计 | 702,380.21 | 733,062.32 | 782,459.55 | 783,525.62 | 753,580.05 |
| 资产总计 | 1,915,320.64 | 1,888,902.81 | 1,976,123.11 | 1,935,674.77 | 1,878,903.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 166,056.59 | 120,208.57 | 229,435.45 | 245,497.78 | 276,182.64 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 825,672.49 | 813,842.73 | 808,074.48 | 742,033.64 | 658,702.11 |
| 应付票据 | 10,870.41 | 7,522.17 | 16,611.12 | 17,965.84 | 8,242.31 |
| 应付账款 | 814,802.08 | 806,320.56 | 791,463.36 | 724,067.80 | 650,459.81 |
| 预收款项 | 179.82 | 179.82 | 212.47 | 110.68 | 139.13 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 245.39 | 338.24 | 88.68 | 247.03 | 173.93 |
| 应交税费 | 317.59 | 2,168.49 | 1,336.27 | 1,297.99 | 775.27 |
| 其他应付款(合计) | 26,995.25 | 25,637.91 | 43,298.77 | 40,203.50 | 40,842.78 |
| 应付利息 | 100.11 | 100.11 | 100.11 | 100.11 | 100.11 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 25,537.80 | -- | 40,103.39 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,671.28 | 11,786.79 | 13,866.37 | 18,158.73 | 17,539.29 |
| 其他流动负债 | 374,032.72 | 416,264.69 | 310,356.33 | 278,282.77 | 265,445.42 |
| 流动负债合计 | 1,445,023.95 | 1,426,150.98 | 1,448,070.82 | 1,382,227.86 | 1,333,802.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,900.00 | 5,100.00 | 5,500.00 | -- | -- |
| 应付债券 | 50,176.32 | 50,202.44 | 49,987.85 | 49,963.55 | 49,939.26 |
| 租赁负债 | 1,876.15 | 229.36 | 2,656.34 | 3,136.89 | 2,897.67 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 567.57 | 567.57 | 64.03 | 64.03 | 64.03 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 55,354.42 | 57,528.05 | 57,461.83 | 77,461.83 | 60,068.44 |
| 非流动负债合计 | 131,874.45 | 113,627.42 | 115,670.05 | 130,626.31 | 112,969.40 |
| 负债合计 | 1,576,898.41 | 1,539,778.40 | 1,563,740.87 | 1,512,854.17 | 1,446,771.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 181,281.63 | 181,281.63 | 181,281.63 | 181,281.63 | 181,281.63 |
| 资本公积 | 309,851.27 | 309,851.27 | 307,059.10 | 307,059.10 | 307,059.10 |
| 减：库存股 | 653.86 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,126.97 | 3,123.97 | 3,347.11 | 3,424.53 | 2,662.32 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,893.00 | 18,893.00 | 18,893.00 | 18,893.00 | 18,893.00 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -194,687.79 | -184,410.45 | -118,555.39 | -108,758.11 | -99,265.81 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 317,811.21 | 328,739.40 | 392,025.45 | 401,900.15 | 410,630.24 |
| 少数股东权益 | 20,611.03 | 20,385.01 | 20,356.80 | 20,920.45 | 21,501.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 338,422.24 | 349,124.41 | 412,382.24 | 422,820.60 | 432,131.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,915,320.64 | 1,888,902.81 | 1,976,123.11 | 1,935,674.77 | 1,878,903.64 |
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