杭氧股份

- 002430

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
杭氧股份(002430) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金176,034.05781,711.75549,085.00360,631.10183,475.97
收到的税费返还1,307.241,165.282,143.193,045.05411.24
收到的其他与经营活动有关的现金3,574.1419,223.2821,183.827,969.575,710.84
经营活动现金流入小计180,915.43802,100.31572,412.01371,645.72189,598.05
购买商品、接受劳务支付的现金75,657.59308,307.35294,672.92180,616.4598,488.05
支付给职工以及为职工支付的现金32,584.81138,563.8390,214.5360,124.7330,450.31
支付的各项税费20,791.9896,651.8271,916.8046,961.4320,065.12
支付的其他与经营活动有关的现金9,484.6233,975.4334,498.8222,546.6411,710.82
经营活动现金流出小计138,519.00577,498.43491,303.06310,249.25160,714.30
经营活动产生的现金流量净额42,396.43224,601.8881,108.9561,396.4728,883.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31.936,268.076,317.075,697.29--
取得投资收益所收到的现金267.932,008.601,358.781,358.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.773,335.113,329.763,106.90208.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--105,000.0044,000.0044,000.00--
投资活动现金流入小计325.63116,611.7755,005.6154,162.97208.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,972.30296,164.63174,346.29139,128.5538,465.22
投资所支付的现金--910.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--92,495.7538,000.0038,000.003,000.00
投资活动现金流出小计48,972.30389,570.37212,346.29177,128.5541,465.22
投资活动产生的现金流量净额-48,646.67-272,958.60-157,340.68-122,965.58-41,257.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,230.891,230.891,230.891,230.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,230.891,230.891,230.891,230.89
取得借款收到的现金55,697.00359,547.77251,438.89175,325.2243,495.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金754.4661,525.0082,537.9539,117.144,750.00
筹资活动现金流入小计56,451.46422,303.66335,207.73215,673.2649,475.99
偿还债务支付的现金31,145.28299,923.15189,670.82146,525.5442,345.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,884.19100,232.6595,395.0788,636.463,827.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--5,696.47------
支付其他与筹资活动有关的现金6,719.255,040.135,001.903,918.193,461.02
筹资活动现金流出小计41,748.72405,195.93290,067.79239,080.1949,633.46
筹资活动产生的现金流量净额14,702.7317,107.7345,139.94-23,406.93-157.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响548.70-322.67-371.27-92.12-214.27
五、现金及现金等价物净增加额9,001.20-31,571.65-31,463.06-85,068.17-12,745.01
加:期初现金及现金等价物余额192,403.07223,974.07223,974.07223,974.07223,974.07
六、期末现金及现金等价物余额201,404.27192,402.41192,511.01138,905.90211,229.06
附注
净利润--99,147.05--47,539.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,100.32--4,076.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--90,874.99--44,776.70--
无形资产摊销--3,263.35--1,532.72--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---472.85---324.51--
固定资产报废损失--252.77--143.20--
公允价值变动损失---28.95------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,251.17--3,950.82--
投资损失---3,188.90---2,374.49--
递延所得税资产减少---3,252.37---33.87--
递延所得税负债增加---58.35---2.89--
存货的减少--15,363.04--28,929.49--
经营性应收项目的减少---95,566.12---32,595.96--
经营性应付项目的增加--86,798.45---34,878.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,810.33------
经营活动产生现金流量净额--224,601.88--61,396.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--192,402.41--138,905.90--
现金的期初余额--223,974.07--223,974.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,571.65---85,068.17--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶