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| 杭氧股份(002430) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 845,541.24 | 591,969.44 | 376,562.60 | 176,034.05 | 781,711.75 |
| 收到的税费返还 | 10,594.82 | 9,483.23 | 4,874.32 | 1,307.24 | 1,165.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,199.48 | 10,593.50 | 8,048.81 | 3,574.14 | 19,223.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 882,335.54 | 612,046.18 | 389,485.74 | 180,915.43 | 802,100.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 377,946.45 | 225,954.42 | 139,629.24 | 75,657.59 | 308,307.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,566.31 | 93,192.49 | 60,596.85 | 32,584.81 | 138,563.83 |
| 支付的各项税费 | 91,335.57 | 65,180.04 | 43,864.60 | 20,791.98 | 96,651.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,450.22 | 33,036.29 | 23,931.27 | 9,484.62 | 33,975.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 660,298.54 | 417,363.24 | 268,021.97 | 138,519.00 | 577,498.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222,037.00 | 194,682.93 | 121,463.77 | 42,396.43 | 224,601.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31.93 | 299.86 | 299.86 | 31.93 | 6,268.07 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,842.43 | 1,520.84 | 1,520.84 | 267.93 | 2,008.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,353.04 | 1,845.05 | 677.57 | 25.77 | 3,335.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,395.85 | -- | -- | -- | 105,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 21,623.25 | 3,665.75 | 2,498.27 | 325.63 | 116,611.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 169,569.58 | 167,167.79 | 114,362.57 | 48,972.30 | 296,164.63 |
| 投资所支付的现金 | 175.00 | -- | -- | -- | 910.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,251.16 | 13,251.16 | 13,251.16 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | 92,495.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 197,995.75 | 185,418.96 | 127,613.73 | 48,972.30 | 389,570.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -176,372.49 | -181,753.20 | -125,115.46 | -48,646.67 | -272,958.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,685.00 | 5,950.00 | -- | -- | 1,230.89 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,685.00 | 5,950.00 | -- | -- | 1,230.89 |
| 取得借款收到的现金 | 235,724.64 | 233,457.40 | 113,377.88 | 55,697.00 | 359,547.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 754.46 | 61,525.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 242,409.64 | 239,407.40 | 113,377.88 | 56,451.46 | 422,303.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 194,464.26 | 164,063.21 | 78,741.05 | 31,145.28 | 299,923.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,056.34 | 48,591.70 | 41,532.44 | 3,884.19 | 100,232.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,736.90 | -- | -- | -- | 5,696.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,360.34 | 6,194.03 | 6,194.03 | 6,719.25 | 5,040.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 263,880.93 | 218,848.94 | 126,467.53 | 41,748.72 | 405,195.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,471.29 | 20,558.46 | -13,089.65 | 14,702.73 | 17,107.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 704.27 | 1,424.75 | 1,808.91 | 548.70 | -322.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,897.48 | 34,912.93 | -14,932.43 | 9,001.20 | -31,571.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 192,402.41 | 192,402.41 | 192,402.41 | 192,403.07 | 223,974.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 217,299.90 | 227,315.34 | 177,469.98 | 201,404.27 | 192,402.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,484.99 | -- | 53,474.90 | -- | 99,147.05 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,679.26 | -- | 7,570.08 | -- | 12,100.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 106,628.59 | -- | 52,100.75 | -- | 90,874.99 |
| 无形资产摊销 | 2,896.65 | -- | 1,391.31 | -- | 3,263.35 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -141.18 | -- | -210.86 | -- | -472.85 |
| 固定资产报废损失 | 13.81 | -- | 2.81 | -- | 252.77 |
| 公允价值变动损失 | -2.96 | -- | -- | -- | -28.95 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 13,918.87 | -- | 5,178.88 | -- | 15,251.17 |
| 投资损失 | -1,524.85 | -- | -873.51 | -- | -3,188.90 |
| 递延所得税资产减少 | -4,989.86 | -- | -2,240.24 | -- | -3,252.37 |
| 递延所得税负债增加 | 180.51 | -- | 29.60 | -- | -58.35 |
| 存货的减少 | 17,845.88 | -- | -31,853.71 | -- | 15,363.04 |
| 经营性应收项目的减少 | 21,317.27 | -- | 38,697.54 | -- | -95,566.12 |
| 经营性应付项目的增加 | -60,567.86 | -- | -2,381.65 | -- | 86,798.45 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 6,406.90 | -- | -- | -- | 2,810.33 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 222,037.00 | -- | 121,463.77 | -- | 224,601.88 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 217,299.90 | -- | 177,469.98 | -- | 192,402.41 |
| 现金的期初余额 | 192,402.41 | -- | 192,402.41 | -- | 223,974.07 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,897.48 | -- | -14,932.43 | -- | -31,571.65 |
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