杭氧股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
杭氧股份(002430) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金448,767.75249,250.0790,268.00536,930.19429,650.50
收到的税费返还2,296.571,809.93294.267,340.382,561.32
收到的其他与经营活动有关的现金10,995.986,066.85911.8813,917.189,582.27
经营活动现金流入小计462,060.30257,126.8591,474.13558,187.75441,794.09
购买商品、接受劳务支付的现金281,063.08173,746.8776,602.91258,432.18251,995.44
支付给职工以及为职工支付的现金51,161.6531,575.9516,509.9574,541.1048,924.43
支付的各项税费38,269.0821,740.0211,690.2748,072.7936,433.07
支付的其他与经营活动有关的现金26,794.8812,591.755,012.7430,535.2821,460.40
经营活动现金流出小计397,288.68239,654.58109,815.87411,581.35358,813.35
经营活动产生的现金流量净额64,771.6217,472.27-18,341.74146,606.4082,980.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金508.76404.00--916.89492.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额77.8153.900.941,124.021,014.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------7,020.00--
投资活动现金流入小计586.57457.900.949,060.911,507.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金63,326.7419,103.203,924.75124,958.0133,521.72
投资所支付的现金2,836.8522.5222.52----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计66,163.5919,125.723,947.27124,958.0133,521.72
投资活动产生的现金流量净额-65,577.02-18,667.82-3,946.33-115,897.11-32,014.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.001,500.001,500.00734.47--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------734.47--
取得借款收到的现金104,509.2263,368.0352,395.7942,700.0030,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计106,009.2264,868.0353,895.7943,434.4730,000.00
偿还债务支付的现金71,941.1710,000.00--45,333.3319,274.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,196.745,580.901,017.7429,121.6627,733.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------3,346.40--
支付其他与筹资活动有关的现金306.05306.05--113.59--
筹资活动现金流出小计101,443.9615,886.951,017.7474,568.5747,008.33
筹资活动产生的现金流量净额4,565.2648,981.0752,878.05-31,134.11-17,008.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-294.3270.16-61.23-138.6933.09
五、现金及现金等价物净增加额3,465.5447,855.6830,528.75-563.5133,991.36
加:期初现金及现金等价物余额113,804.08113,804.08113,804.08114,367.60114,367.60
六、期末现金及现金等价物余额117,269.62161,659.77144,332.84113,804.08148,358.95
附注
净利润--43,622.66--68,457.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,266.43--5,517.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--27,980.41--52,937.87--
无形资产摊销--805.16--1,711.74--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.97---173.58--
固定资产报废损失---14.55--37.62--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,246.62--8,556.82--
投资损失---642.71---1,497.22--
递延所得税资产减少--465.68---2,102.53--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---17,752.97---46,786.68--
经营性应收项目的减少---118,540.15--44,584.19--
经营性应付项目的增加--76,037.67--14,389.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------973.01--
经营活动产生现金流量净额--17,472.27--146,606.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--161,659.77--113,804.08--
现金的期初余额--113,804.08--114,367.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--47,855.68---563.51--
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