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杭氧股份(002430) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 176,034.05 | 781,711.75 | 549,085.00 | 360,631.10 | 183,475.97 |
收到的税费返还 | 1,307.24 | 1,165.28 | 2,143.19 | 3,045.05 | 411.24 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,574.14 | 19,223.28 | 21,183.82 | 7,969.57 | 5,710.84 |
经营活动现金流入小计 | 180,915.43 | 802,100.31 | 572,412.01 | 371,645.72 | 189,598.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,657.59 | 308,307.35 | 294,672.92 | 180,616.45 | 98,488.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,584.81 | 138,563.83 | 90,214.53 | 60,124.73 | 30,450.31 |
支付的各项税费 | 20,791.98 | 96,651.82 | 71,916.80 | 46,961.43 | 20,065.12 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,484.62 | 33,975.43 | 34,498.82 | 22,546.64 | 11,710.82 |
经营活动现金流出小计 | 138,519.00 | 577,498.43 | 491,303.06 | 310,249.25 | 160,714.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,396.43 | 224,601.88 | 81,108.95 | 61,396.47 | 28,883.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 31.93 | 6,268.07 | 6,317.07 | 5,697.29 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 267.93 | 2,008.60 | 1,358.78 | 1,358.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.77 | 3,335.11 | 3,329.76 | 3,106.90 | 208.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 105,000.00 | 44,000.00 | 44,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 325.63 | 116,611.77 | 55,005.61 | 54,162.97 | 208.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,972.30 | 296,164.63 | 174,346.29 | 139,128.55 | 38,465.22 |
投资所支付的现金 | -- | 910.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 92,495.75 | 38,000.00 | 38,000.00 | 3,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 48,972.30 | 389,570.37 | 212,346.29 | 177,128.55 | 41,465.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,646.67 | -272,958.60 | -157,340.68 | -122,965.58 | -41,257.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,230.89 | 1,230.89 | 1,230.89 | 1,230.89 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,230.89 | 1,230.89 | 1,230.89 | 1,230.89 |
取得借款收到的现金 | 55,697.00 | 359,547.77 | 251,438.89 | 175,325.22 | 43,495.10 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 754.46 | 61,525.00 | 82,537.95 | 39,117.14 | 4,750.00 |
筹资活动现金流入小计 | 56,451.46 | 422,303.66 | 335,207.73 | 215,673.26 | 49,475.99 |
偿还债务支付的现金 | 31,145.28 | 299,923.15 | 189,670.82 | 146,525.54 | 42,345.28 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,884.19 | 100,232.65 | 95,395.07 | 88,636.46 | 3,827.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 5,696.47 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,719.25 | 5,040.13 | 5,001.90 | 3,918.19 | 3,461.02 |
筹资活动现金流出小计 | 41,748.72 | 405,195.93 | 290,067.79 | 239,080.19 | 49,633.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,702.73 | 17,107.73 | 45,139.94 | -23,406.93 | -157.47 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 548.70 | -322.67 | -371.27 | -92.12 | -214.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,001.20 | -31,571.65 | -31,463.06 | -85,068.17 | -12,745.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 192,403.07 | 223,974.07 | 223,974.07 | 223,974.07 | 223,974.07 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 201,404.27 | 192,402.41 | 192,511.01 | 138,905.90 | 211,229.06 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 99,147.05 | -- | 47,539.07 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 12,100.32 | -- | 4,076.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 90,874.99 | -- | 44,776.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,263.35 | -- | 1,532.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -472.85 | -- | -324.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 252.77 | -- | 143.20 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -28.95 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 15,251.17 | -- | 3,950.82 | -- |
投资损失 | -- | -3,188.90 | -- | -2,374.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,252.37 | -- | -33.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -58.35 | -- | -2.89 | -- |
存货的减少 | -- | 15,363.04 | -- | 28,929.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -95,566.12 | -- | -32,595.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 86,798.45 | -- | -34,878.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,810.33 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 224,601.88 | -- | 61,396.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 192,402.41 | -- | 138,905.90 | -- |
现金的期初余额 | -- | 223,974.07 | -- | 223,974.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -31,571.65 | -- | -85,068.17 | -- |
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