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| 杭氧股份(002430) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,767.75 | 249,250.07 | 90,268.00 | 536,930.19 | 429,650.50 |
| 收到的税费返还 | 2,296.57 | 1,809.93 | 294.26 | 7,340.38 | 2,561.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,995.98 | 6,066.85 | 911.88 | 13,917.18 | 9,582.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 462,060.30 | 257,126.85 | 91,474.13 | 558,187.75 | 441,794.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 281,063.08 | 173,746.87 | 76,602.91 | 258,432.18 | 251,995.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,161.65 | 31,575.95 | 16,509.95 | 74,541.10 | 48,924.43 |
| 支付的各项税费 | 38,269.08 | 21,740.02 | 11,690.27 | 48,072.79 | 36,433.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,794.88 | 12,591.75 | 5,012.74 | 30,535.28 | 21,460.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 397,288.68 | 239,654.58 | 109,815.87 | 411,581.35 | 358,813.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,771.62 | 17,472.27 | -18,341.74 | 146,606.40 | 82,980.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 508.76 | 404.00 | -- | 916.89 | 492.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.81 | 53.90 | 0.94 | 1,124.02 | 1,014.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,020.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 586.57 | 457.90 | 0.94 | 9,060.91 | 1,507.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,326.74 | 19,103.20 | 3,924.75 | 124,958.01 | 33,521.72 |
| 投资所支付的现金 | 2,836.85 | 22.52 | 22.52 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 66,163.59 | 19,125.72 | 3,947.27 | 124,958.01 | 33,521.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,577.02 | -18,667.82 | -3,946.33 | -115,897.11 | -32,014.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 734.47 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 734.47 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 104,509.22 | 63,368.03 | 52,395.79 | 42,700.00 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,009.22 | 64,868.03 | 53,895.79 | 43,434.47 | 30,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 71,941.17 | 10,000.00 | -- | 45,333.33 | 19,274.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,196.74 | 5,580.90 | 1,017.74 | 29,121.66 | 27,733.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 3,346.40 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 306.05 | 306.05 | -- | 113.59 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,443.96 | 15,886.95 | 1,017.74 | 74,568.57 | 47,008.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,565.26 | 48,981.07 | 52,878.05 | -31,134.11 | -17,008.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -294.32 | 70.16 | -61.23 | -138.69 | 33.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,465.54 | 47,855.68 | 30,528.75 | -563.51 | 33,991.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 113,804.08 | 113,804.08 | 113,804.08 | 114,367.60 | 114,367.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,269.62 | 161,659.77 | 144,332.84 | 113,804.08 | 148,358.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 43,622.66 | -- | 68,457.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,266.43 | -- | 5,517.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 27,980.41 | -- | 52,937.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 805.16 | -- | 1,711.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.97 | -- | -173.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -14.55 | -- | 37.62 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,246.62 | -- | 8,556.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -642.71 | -- | -1,497.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 465.68 | -- | -2,102.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -17,752.97 | -- | -46,786.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -118,540.15 | -- | 44,584.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 76,037.67 | -- | 14,389.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 973.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,472.27 | -- | 146,606.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 161,659.77 | -- | 113,804.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 113,804.08 | -- | 114,367.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 47,855.68 | -- | -563.51 | -- |
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