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| 兆驰股份(002429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 546,622.67 | 1,850,091.08 | 1,426,699.23 | 826,146.35 | 426,875.58 |
| 收到的税费返还 | 14,274.69 | 63,592.86 | 70,376.81 | 38,216.62 | 22,826.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,471.27 | 66,733.91 | 48,304.94 | 27,557.05 | 20,283.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 576,368.63 | 1,980,417.85 | 1,545,380.98 | 891,920.01 | 469,985.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 431,346.72 | 1,627,014.14 | 1,321,375.60 | 819,491.73 | 311,945.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,689.12 | 138,990.74 | 107,570.86 | 71,237.92 | 39,915.66 |
| 支付的各项税费 | 10,017.26 | 54,913.85 | 38,569.57 | 26,302.39 | 6,064.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,739.97 | 84,410.56 | 53,626.54 | 32,047.06 | 17,442.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 506,793.08 | 1,905,329.30 | 1,521,142.58 | 949,079.10 | 375,367.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,575.55 | 75,088.55 | 24,238.41 | -57,159.08 | 94,618.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 183.16 | 413.23 | 236.02 | 208.06 | 205.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 750.00 | 2,859.63 | 2.02 | 165.90 | 165.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 509.45 | 109,426.38 | 101,104.85 | 30,995.69 | 8,505.65 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,442.61 | 112,699.24 | 101,342.89 | 31,369.66 | 8,876.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,756.32 | 78,213.59 | 112,269.78 | 98,781.78 | 77,858.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 9,318.67 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | 152,800.00 | 106,854.73 | 102,854.73 | 148,007.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,756.32 | 231,013.59 | 228,443.18 | 201,636.51 | 225,865.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,313.72 | -118,314.36 | -127,100.29 | -170,266.85 | -216,989.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,083.09 | 133.09 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,083.09 | 133.09 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 63,124.35 | 430,789.18 | 465,163.15 | 413,095.35 | 189,494.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,124.35 | 431,872.27 | 465,296.24 | 413,095.35 | 189,494.92 |
| 偿还债务支付的现金 | 39,663.05 | 237,152.72 | 237,883.16 | 188,349.97 | 86,722.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,781.67 | 61,325.31 | 63,639.16 | 59,402.64 | 15,215.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,344.82 | 31,152.49 | 20,309.60 | 10,094.15 | 10,091.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,789.54 | 329,630.53 | 321,831.92 | 257,846.75 | 112,029.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,334.81 | 102,241.75 | 143,464.32 | 155,248.60 | 77,465.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 394.15 | 1,225.40 | -364.17 | 238.52 | 139.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,990.79 | 60,241.34 | 40,238.27 | -71,938.81 | -44,766.08 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 374,479.84 | 314,238.50 | 314,238.50 | 314,238.50 | 314,238.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 420,470.63 | 374,479.84 | 354,476.77 | 242,299.69 | 269,472.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 173,141.23 | -- | 98,915.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 28,143.79 | -- | 5,265.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 79,753.95 | -- | 39,175.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,770.23 | -- | 3,785.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,557.75 | -- | 1,266.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 474.35 | -- | 193.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 740.55 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,006.65 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 16,340.34 | -- | 7,789.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -250.84 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 47.87 | -- | -114.78 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,683.36 | -- | 1,718.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | -95,774.50 | -- | -133,836.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -56,017.79 | -- | -204,788.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -88,210.22 | -- | 123,471.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 4,520.07 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 75,088.55 | -- | -57,159.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 374,479.84 | -- | 242,299.69 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 314,238.50 | -- | 314,238.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 60,241.34 | -- | -71,938.81 | -- |
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