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| 兆驰股份(002429) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 497,191.62 | 1,865,423.12 | 1,442,647.50 | 964,606.83 | 546,622.67 |
| 收到的税费返还 | 8,802.18 | 50,699.80 | 45,169.42 | 31,985.41 | 14,274.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,163.59 | 57,612.09 | 34,884.28 | 17,716.35 | 15,471.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 532,157.39 | 1,973,735.02 | 1,522,701.19 | 1,014,308.59 | 576,368.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 412,326.30 | 1,376,678.96 | 1,162,410.59 | 775,182.18 | 431,346.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,974.19 | 149,613.80 | 115,715.61 | 79,635.22 | 45,689.12 |
| 支付的各项税费 | 7,346.44 | 40,401.55 | 28,330.35 | 21,513.95 | 10,017.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,659.72 | 76,689.07 | 62,517.38 | 40,644.20 | 19,739.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 483,306.65 | 1,643,383.39 | 1,368,973.94 | 916,975.54 | 506,793.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,850.74 | 330,351.63 | 153,727.26 | 97,333.06 | 69,575.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 394.85 | 896.67 | 902.45 | 1,072.47 | 183.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 334.83 | 3,822.93 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 51,594.97 | 158,072.29 | 101,226.20 | 76,551.53 | 509.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 52,324.64 | 162,791.89 | 102,878.66 | 78,374.00 | 1,442.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,433.01 | 68,448.33 | 32,852.93 | 26,495.27 | 14,756.32 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 2,961.03 | 2,806.34 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82,687.20 | 133,316.50 | 115,316.50 | 72,000.00 | 20,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 119,120.21 | 201,764.83 | 151,130.46 | 101,301.61 | 34,756.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,795.56 | -38,972.94 | -48,251.81 | -22,927.61 | -33,313.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 75,717.30 | 335,828.17 | 204,876.74 | 120,746.74 | 63,124.35 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,717.30 | 335,828.17 | 204,876.74 | 120,746.74 | 63,124.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 84,086.85 | 420,429.30 | 282,962.35 | 188,654.94 | 39,663.05 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,135.81 | 61,538.12 | 37,887.99 | 34,444.37 | 3,781.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,000.00 | 117,635.19 | 49,692.82 | 44,692.82 | 10,344.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,222.66 | 599,602.61 | 370,543.17 | 267,792.14 | 53,789.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,505.36 | -263,774.45 | -165,666.42 | -147,045.40 | 9,334.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,608.04 | -3,035.27 | -959.50 | -364.21 | 394.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -65,058.23 | 24,568.97 | -61,150.48 | -73,004.16 | 45,990.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 399,048.82 | 374,479.84 | 374,479.84 | 374,479.84 | 374,479.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 333,990.59 | 399,048.82 | 313,329.37 | 301,475.68 | 420,470.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 146,673.53 | -- | 72,058.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 36,813.64 | -- | -1,289.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 86,007.60 | -- | 42,106.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,696.60 | -- | 3,662.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,091.10 | -- | 1,615.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -401.72 | -- | 272.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 887.95 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 204.33 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,711.01 | -- | 7,414.35 | -- |
| 投资损失 | -- | -862.23 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,837.03 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,682.46 | -- | 3,477.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,257.03 | -- | -91,720.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 74,348.57 | -- | 72,153.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -33,305.84 | -- | -13,173.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 2,313.82 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 330,351.63 | -- | 97,333.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 399,048.82 | -- | 301,475.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 374,479.84 | -- | 374,479.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,568.97 | -- | -73,004.16 | -- |
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