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| 兆驰股份(002429) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 533,671.74 | 467,813.97 | 407,998.26 | 388,910.49 | 471,925.34 |
| 交易性金融资产 | 14,398.81 | 14,398.81 | 24,199.86 | 20,199.86 | 27,185.73 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 409,298.15 | 537,169.62 | 714,446.47 | 602,594.50 | 447,778.23 |
| 应收票据 | 28,378.64 | 35,557.92 | 33,309.74 | 25,543.58 | 33,231.21 |
| 应收账款 | 380,919.51 | 501,611.70 | 681,136.73 | 577,050.92 | 414,547.02 |
| 应收款项融资 | 84,950.57 | 91,916.43 | 108,124.70 | 108,106.42 | 63,584.64 |
| 预付款项 | 36,547.36 | 33,492.19 | 13,279.85 | 19,730.14 | 16,314.35 |
| 其他应收款(合计) | 299,745.10 | 310,419.14 | 253,003.14 | 262,869.01 | 260,656.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 310,419.14 | -- | 262,869.01 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 458,887.40 | 340,751.57 | 332,318.67 | 404,882.01 | 340,798.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 66,821.79 | 65,117.89 | 60,411.72 | 66,743.29 | 46,904.50 |
| 流动资产合计 | 1,904,920.94 | 1,861,679.62 | 1,914,382.65 | 1,874,635.72 | 1,675,747.12 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 177.80 | 177.80 | 232.19 | 232.19 | 232.19 |
| 投资性房地产 | 26,596.61 | 26,653.59 | 26,515.41 | 26,727.68 | 28,167.44 |
| 在建工程(合计) | 32,272.78 | 39,606.31 | 62,157.24 | 70,632.73 | 92,000.91 |
| 在建工程 | -- | 39,606.31 | -- | 70,632.73 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 735,504.60 | 748,806.06 | 731,983.25 | 727,440.61 | 710,321.33 |
| 固定资产净额 | -- | 748,806.06 | -- | 727,440.61 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,136.40 | 6,547.33 | 5,959.62 | 6,068.73 | 1,107.76 |
| 无形资产 | 36,800.98 | 35,657.09 | 37,829.06 | 38,802.91 | 40,198.04 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 55,659.20 | 55,659.20 | 57,329.06 | 57,329.06 | 57,329.06 |
| 长期待摊费用 | 6,217.92 | 4,755.46 | 4,108.66 | 3,850.68 | 3,875.22 |
| 递延所得税资产 | 619.89 | 619.89 | 771.85 | 782.54 | 654.01 |
| 其他非流动资产 | 23,467.07 | 21,851.51 | 20,541.90 | 22,906.88 | 21,415.30 |
| 非流动资产合计 | 1,021,542.23 | 1,038,423.22 | 1,112,130.14 | 1,119,475.90 | 1,120,003.14 |
| 资产总计 | 2,926,463.16 | 2,900,102.84 | 3,026,512.79 | 2,994,111.62 | 2,795,750.26 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 249,341.51 | 223,079.65 | 277,410.64 | 263,893.73 | 185,401.54 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 415,466.09 | 431,516.35 | 505,771.29 | 532,970.79 | 467,841.91 |
| 应付票据 | 113,586.48 | 140,533.02 | 153,451.63 | 149,395.07 | 143,467.08 |
| 应付账款 | 301,879.61 | 290,983.34 | 352,319.65 | 383,575.71 | 324,374.83 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 12,997.19 | 22,624.37 | 17,544.69 | 15,434.54 | 13,672.86 |
| 应交税费 | 8,317.84 | 11,032.27 | 11,408.35 | 10,881.17 | 6,654.48 |
| 其他应付款(合计) | 30,090.87 | 30,320.47 | 43,560.87 | 45,082.47 | 41,742.84 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 6,552.00 | 6,552.00 | 2,736.00 |
| 其他应付款 | -- | 30,320.47 | -- | 38,530.47 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 126,995.24 | 127,039.47 | 64,939.47 | 68,365.45 | 72,888.29 |
| 其他流动负债 | 762.97 | 690.15 | 710.49 | 1,097.89 | 727.80 |
| 流动负债合计 | 851,065.14 | 854,188.73 | 927,588.19 | 947,539.78 | 795,895.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 217,667.84 | 208,764.62 | 254,985.41 | 236,964.35 | 199,588.96 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,245.54 | 5,381.21 | 4,709.28 | 4,746.16 | 748.56 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 52,568.68 | 63,908.34 | 84,955.65 | 96,265.84 | 95,009.01 |
| 长期应付款 | -- | 63,908.34 | -- | 96,265.84 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 715.00 | 715.00 | 715.00 |
| 递延所得税负债 | 31,577.62 | 31,341.55 | 33,801.30 | 35,743.62 | 34,161.78 |
| 长期递延收益 | 99,873.67 | 103,821.00 | 107,606.71 | 98,509.54 | 101,549.92 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 406,933.34 | 413,216.72 | 486,773.35 | 472,944.52 | 431,773.24 |
| 负债合计 | 1,257,998.48 | 1,267,405.45 | 1,414,361.55 | 1,420,484.30 | 1,227,668.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 452,694.06 | 452,694.06 | 452,694.06 | 452,694.06 | 452,694.06 |
| 资本公积 | 91,890.38 | 91,890.38 | 91,913.92 | 91,035.75 | 91,035.75 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -24,548.76 | -24,548.76 | -20,934.73 | -20,934.73 | -20,934.73 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 88,629.24 | 88,629.24 | 80,268.01 | 80,268.01 | 80,268.01 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,013,297.64 | 979,839.80 | 966,386.50 | 920,195.74 | 918,563.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,621,962.56 | 1,588,504.71 | 1,570,327.76 | 1,523,258.84 | 1,521,626.25 |
| 少数股东权益 | 46,502.13 | 44,192.68 | 41,823.48 | 50,368.48 | 46,455.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,668,464.68 | 1,632,697.40 | 1,612,151.25 | 1,573,627.32 | 1,568,081.43 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,926,463.16 | 2,900,102.84 | 3,026,512.79 | 2,994,111.62 | 2,795,750.26 |
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