中粮资本

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中粮资本(002423) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,287.31219,766.14156,314.0961,536.7036,980.21
收到的税费返还58.63--2,068.455.68--
收到的其他与经营活动有关的现金19,036.94170,694.65172,150.39135,545.9184,168.55
经营活动现金流入小计967,703.742,693,610.312,182,038.631,359,593.88691,070.42
购买商品、接受劳务支付的现金86,518.16201,303.06142,994.5355,470.8032,799.29
支付给职工以及为职工支付的现金30,010.40174,566.16123,174.8094,035.5232,112.79
支付的各项税费26,811.1844,892.0372,840.4751,461.3826,576.74
支付的其他与经营活动有关的现金24,155.29344,636.22296,704.53229,570.30123,886.68
经营活动现金流出小计363,312.581,269,059.99961,851.09704,924.12357,643.35
经营活动产生的现金流量净额604,391.161,424,550.321,220,187.54654,669.76333,427.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,905,373.8211,086,438.308,693,458.106,645,858.174,285,107.89
取得投资收益所收到的现金86,786.82376,966.12258,054.0886,048.2841,158.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.168.56------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金105,301.71113,609.5084,918.80112,713.1891,596.76
投资活动现金流入小计2,097,478.5211,577,022.499,036,430.986,844,619.634,417,862.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,083.1213,217.807,475.934,133.651,162.25
投资所支付的现金2,860,462.1812,747,007.0510,436,679.557,686,890.364,478,104.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金114,052.8163,646.4070,098.7147,926.7119,880.61
投资活动现金流出小计2,976,598.1112,853,295.5710,532,894.717,747,652.364,508,578.47
投资活动产生的现金流量净额-879,119.60-1,276,273.08-1,496,463.73-903,032.73-90,715.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--299,730.00299,730.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,618.8833,684.6518,124.0513,604.002,060.00
发行债券收到的现金150,000.00--------
收到其他与筹资活动有关的现金190,325.0068,303.25289,703.37350,368.3320,000.00
筹资活动现金流入小计342,943.88401,717.90607,557.42363,972.3322,060.00
偿还债务支付的现金6,219.98194,967.39189,783.7622,374.233,679.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,336.6769,092.2965,234.3816,711.523,913.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--7,795.997,270.664,257.47--
支付其他与筹资活动有关的现金33,933.08190,693.358,136.768,104.58210,794.32
筹资活动现金流出小计52,489.73454,753.02263,154.9047,190.33218,387.80
筹资活动产生的现金流量净额290,454.15-53,035.12344,402.52316,782.00-196,327.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-805.603,098.93-2,427.141,329.07285.76
五、现金及现金等价物净增加额14,920.1298,341.0465,699.1969,748.1146,669.18
加:期初现金及现金等价物余额1,349,734.801,251,393.761,251,393.761,251,393.761,251,393.76
六、期末现金及现金等价物余额1,364,654.921,349,734.801,317,092.951,321,141.871,298,062.95
附注
净利润--185,642.61--196,698.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,596.92--3,260.89--
无形资产摊销--9,873.84--4,859.91--
长期待摊费用摊销--3,030.58--1,641.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---66.55--84.76--
固定资产报废损失--39.13------
公允价值变动损失---45,095.85---65,644.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---185,643.25---73,623.23--
投资损失---495,082.79---324,138.77--
递延所得税资产减少--13,263.43--8,718.83--
递延所得税负债增加--12,170.62--31,667.90--
存货的减少--3,197.34---10,031.34--
经营性应收项目的减少---59,697.23---515,821.21--
经营性应付项目的增加--69,329.08--411,914.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,424,550.32--654,669.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,293,676.99--1,174,839.14--
现金的期初余额--1,222,467.06--1,222,467.06--
现金等价物的期末余额--56,057.82--146,302.73--
现金等价物的期初余额--28,926.70--28,926.70--
现金及现金等价物的净增加额--98,341.04--69,748.11--
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