中粮资本

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中粮资本(002423) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金564,619.34343,452.73215,898.42----
收到的税费返还3,309.363,223.47------
收到的其他与经营活动有关的现金102,496.29214,678.9037,360.08500,357.8484,375.46
经营活动现金流入小计1,604,335.48946,767.931,589,221.871,325,954.32765,426.20
购买商品、接受劳务支付的现金550,251.51270,884.91237,246.28----
支付给职工以及为职工支付的现金92,797.5142,916.49153,226.06113,390.2496,214.84
支付的各项税费25,648.6618,074.9748,799.1628,306.4518,938.23
支付的其他与经营活动有关的现金79,451.8566,409.39194,459.92311,970.71140,736.35
经营活动现金流出小计928,879.10504,300.00952,146.27688,461.98406,001.03
经营活动产生的现金流量净额675,456.39442,467.93637,075.61637,492.34359,425.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,417,557.161,642,775.264,550,966.424,063,529.302,589,270.44
取得投资收益所收到的现金113,724.5670,704.68316,099.86244,797.36107,461.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.18--9.125.730.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--1,280.84--33,529.60--
投资活动现金流入小计3,531,298.901,714,760.784,867,075.414,341,861.992,696,731.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,286.333,080.9812,151.828,210.174,316.64
投资所支付的现金4,357,639.972,629,018.975,525,132.744,990,005.293,442,383.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,399,355.872,651,369.025,587,779.885,038,099.943,474,910.87
投资活动产生的现金流量净额-868,056.97-936,608.23-720,704.47-696,237.95-778,179.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,476.216,249.9041,422.3951,129.1125,170.31
发行债券收到的现金----99,841.2099,841.2099,841.20
收到其他与筹资活动有关的现金556,346.19552,921.92202,920.00265,234.17379,650.00
筹资活动现金流入小计577,822.40559,171.82344,183.59416,204.48504,661.51
偿还债务支付的现金25,613.596,249.9017,652.1946,923.5518,022.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,661.25403.0925,644.1116,409.062,719.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润7,136.13--994.224,888.07958.07
支付其他与筹资活动有关的现金4,466.59309.1788,326.1888,347.3433,150.00
筹资活动现金流出小计42,741.446,962.16131,622.48151,679.9453,892.30
筹资活动产生的现金流量净额535,080.96552,209.66212,561.11264,524.54450,769.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,232.37512.95-6,187.91-2,384.501,765.51
五、现金及现金等价物净增加额341,248.0158,582.30122,744.33203,394.4333,780.63
加:期初现金及现金等价物余额854,013.81854,013.81731,269.48731,269.48731,269.48
六、期末现金及现金等价物余额1,195,261.82912,596.11854,013.81934,663.91765,050.10
附注
净利润101,046.34--161,860.91--87,100.25
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-21,497.25------10,091.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,442.97--2,869.70--1,415.35
无形资产摊销2,064.78--6,922.33--3,651.46
长期待摊费用摊销1,353.44--1,936.33--962.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失64.93--172.38--65.11
固定资产报废损失----31.03----
公允价值变动损失9,779.88---42,647.11---58,611.70
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-61,265.65---131,352.63---61,800.75
投资损失-96,685.02---232,751.20---65,866.93
递延所得税资产减少5,153.61---15,068.91--9,504.97
递延所得税负债增加-3,617.88--9,818.55----
存货的减少-51,138.20--------
经营性应收项目的减少118,613.31---399,691.58---279,746.37
经营性应付项目的增加250,903.47--594,978.06--384,932.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额675,456.39--637,075.61--359,425.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,182,785.82--826,524.78--700,489.56
现金的期初余额826,524.78--707,659.47--707,659.47
现金等价物的期末余额12,476.00--27,489.03--64,560.54
现金等价物的期初余额27,489.03--23,610.01--23,610.01
现金及现金等价物的净增加额341,248.01--122,744.33--33,780.63
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