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| 中原特钢(002423) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,106.03 | 74,356.05 | 102,848.42 | 60,852.72 | 28,798.42 |
| 收到的税费返还 | 955.28 | 2,288.21 | 1,563.20 | 1,108.13 | 520.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 269,605.80 | 3,976.09 | 1,307.91 | 700.83 | 310.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 573,077.48 | 80,620.35 | 105,719.54 | 62,661.68 | 29,628.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,491.40 | 50,047.43 | 82,567.95 | 48,059.84 | 18,708.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,885.21 | 21,778.66 | 16,315.90 | 10,389.79 | 5,529.21 |
| 支付的各项税费 | 21,952.32 | 5,306.82 | 3,128.59 | 1,119.76 | 521.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 253,142.49 | 2,666.75 | 2,120.81 | 1,178.35 | 467.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 378,763.46 | 79,799.66 | 104,133.25 | 60,747.74 | 25,226.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,314.02 | 820.69 | 1,586.29 | 1,913.94 | 4,401.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 673,991.56 | 5,542.34 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43,723.60 | 58.06 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 182.21 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,307.59 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 719,204.95 | 5,600.40 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,463.88 | 11,015.83 | 11,676.88 | 7,683.90 | 877.91 |
| 投资所支付的现金 | 760,202.75 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 781,315.13 | 11,025.69 | 11,686.74 | 7,693.76 | 877.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,110.18 | -5,425.29 | -11,686.74 | -7,693.76 | -877.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 139,704.00 | 130,704.00 | 104,894.00 | 20,324.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,853,935.00 | 29,609.40 | 24,683.31 | 16,866.27 | 7,859.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,853,935.00 | 169,313.40 | 155,387.31 | 121,760.27 | 28,183.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,841.76 | 99,576.00 | 84,476.00 | 52,915.00 | 13,490.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105.20 | 5,209.91 | 3,694.54 | 2,140.09 | 984.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,904,840.27 | 50,816.28 | 46,520.35 | 35,800.35 | 11,962.74 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,909,787.23 | 155,602.18 | 134,690.90 | 90,855.44 | 26,437.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,852.23 | 13,711.22 | 20,696.41 | 30,904.83 | 1,745.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,258.12 | -7.46 | -5.06 | -25.37 | -57.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,093.50 | 9,099.17 | 10,590.91 | 25,099.63 | 5,211.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 705,673.35 | 8,319.48 | 8,319.48 | 8,319.48 | 8,319.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 780,766.85 | 17,418.65 | 18,910.39 | 33,419.12 | 13,531.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -11,270.48 | -- | -4,559.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,240.22 | -- | 414.16 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,372.90 | -- | 3,617.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 401.62 | -- | 200.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -46.45 | -- | -34.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.57 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,394.69 | -- | 1,902.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,607.40 | -- | -56.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,113.12 | -- | -7,092.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,301.70 | -- | -3,859.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,145.44 | -- | 11,382.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 820.69 | -- | 1,913.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,418.65 | -- | 33,419.12 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 8,319.48 | -- | 8,319.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,099.17 | -- | 25,099.63 | -- |
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