中粮资本

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中粮资本(002423) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金162,838.831,196,648.77855,672.52564,619.34343,452.73
收到的税费返还94.143,225.55--3,309.363,223.47
收到的其他与经营活动有关的现金264,402.52115,549.05171,980.12102,496.29214,678.90
经营活动现金流入小计810,285.442,859,282.512,278,704.051,604,335.48946,767.93
购买商品、接受劳务支付的现金158,400.781,176,499.17844,110.74550,251.51270,884.91
支付给职工以及为职工支付的现金34,341.71158,849.92124,004.0792,797.5142,916.49
支付的各项税费14,282.5047,566.7536,162.5525,648.6618,074.97
支付的其他与经营活动有关的现金69,053.60215,009.7163,712.2079,451.8566,409.39
经营活动现金流出小计369,904.991,926,323.631,322,335.72928,879.10504,300.00
经营活动产生的现金流量净额440,380.45932,958.88956,368.33675,456.39442,467.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,024,199.236,763,085.304,846,854.113,417,557.161,642,775.26
取得投资收益所收到的现金49,587.84318,064.87201,421.99113,724.5670,704.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.5517.9617.2517.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------1,280.84
投资活动现金流入小计2,073,787.627,081,168.135,048,293.353,531,298.901,714,760.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,447.9323,293.6914,105.967,286.333,080.98
投资所支付的现金2,728,141.577,795,402.096,089,566.054,357,639.972,629,018.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,584.34------
投资活动现金流出小计2,746,355.717,876,540.056,150,720.794,399,355.872,651,369.02
投资活动产生的现金流量净额-672,568.08-795,371.92-1,102,427.44-868,056.97-936,608.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,678.9745,067.4938,291.5821,476.216,249.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金490,546.19352,300.00483,061.70556,346.19552,921.92
筹资活动现金流入小计495,225.16397,367.49521,353.28577,822.40559,171.82
偿还债务支付的现金12,375.8646,545.0541,413.0025,613.596,249.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,897.9158,362.6032,074.3812,661.25403.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----7,136.137,136.13--
支付其他与筹资活动有关的现金791.1448,986.6729,610.074,466.59309.17
筹资活动现金流出小计15,064.91153,894.32103,097.4542,741.446,962.16
筹资活动产生的现金流量净额480,160.25243,473.17418,255.82535,080.96552,209.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响92.21-2,155.93-661.74-1,232.37512.95
五、现金及现金等价物净增加额248,064.83378,904.20271,534.98341,248.0158,582.30
加:期初现金及现金等价物余额1,232,918.00854,013.81854,013.81854,013.81854,013.81
六、期末现金及现金等价物余额1,480,982.831,232,918.001,125,548.791,195,261.82912,596.11
附注
净利润--206,112.49--101,046.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-------21,497.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,878.06--1,442.97--
无形资产摊销--3,901.09--2,064.78--
长期待摊费用摊销--2,579.77--1,353.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--187.30--64.93--
固定资产报废损失--1.44------
公允价值变动损失--16,943.95--9,779.88--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---131,196.34---61,265.65--
投资损失---184,128.29---96,685.02--
递延所得税资产减少--13,996.24--5,153.61--
递延所得税负债增加---6,420.53---3,617.88--
存货的减少-------51,138.20--
经营性应收项目的减少---183,599.12--118,613.31--
经营性应付项目的增加--503,079.47--250,903.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--932,958.88--675,456.39--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,219,910.36--1,182,785.82--
现金的期初余额--826,524.78--826,524.78--
现金等价物的期末余额--13,007.64--12,476.00--
现金等价物的期初余额--27,489.03--27,489.03--
现金及现金等价物的净增加额--378,904.20--341,248.01--
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