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| 达实智能(002421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,540.76 | 154,593.82 | 77,681.02 | 358,205.68 | 232,574.69 |
| 收到的税费返还 | 2,489.42 | 524.02 | 327.36 | 14,523.57 | 14,023.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,394.87 | 2,577.87 | 1,120.74 | 5,869.51 | 3,555.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 235,425.04 | 157,695.71 | 79,129.12 | 378,598.76 | 250,154.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 206,547.57 | 130,566.11 | 74,575.25 | 223,989.97 | 169,191.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,256.66 | 24,314.32 | 10,680.35 | 44,100.54 | 32,983.48 |
| 支付的各项税费 | 9,894.10 | 7,814.84 | 3,963.38 | 15,377.82 | 9,387.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,090.70 | 14,657.79 | 6,010.85 | 16,896.38 | 13,363.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 267,789.03 | 177,353.06 | 95,229.83 | 300,364.72 | 224,926.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,363.99 | -19,657.35 | -16,100.70 | 78,234.04 | 25,227.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,263.44 | 3,111.99 | 1,709.76 | 3,521.72 | 2,493.30 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 487.75 | 366.16 | 132.14 | 1,777.66 | 280.31 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,213.50 | 471.25 | 232.49 | 383.53 | 16.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 99,900.00 | 73,300.00 | 40,100.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 107,864.69 | 77,249.40 | 42,174.40 | 5,682.92 | 2,790.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,933.92 | 22,856.16 | 9,695.54 | 48,196.73 | 33,678.98 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 104.10 | 104.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 99,000.00 | 72,300.00 | 42,300.00 | 22,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 133,933.92 | 95,156.16 | 51,995.54 | 70,300.83 | 33,783.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,069.23 | -17,906.75 | -9,821.14 | -64,617.91 | -30,993.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69,092.61 | 69,092.61 | 69,300.00 | 40.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 40.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 44,504.00 | 30,106.00 | 20,500.00 | 93,005.59 | 79,739.59 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,675.79 | 3,475.79 | 1,698.40 | -- | 3,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,272.40 | 102,674.40 | 91,498.40 | 93,045.59 | 82,739.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,464.43 | 57,247.42 | 26,449.00 | 79,083.09 | 54,812.04 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,256.33 | 20,051.21 | 3,605.29 | 15,943.83 | 12,112.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,808.40 | 3,101.55 | 51.23 | 7,023.24 | 5,839.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,529.16 | 80,400.18 | 30,105.52 | 102,050.15 | 72,763.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,743.24 | 22,274.22 | 61,392.88 | -9,004.56 | 9,975.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.93 | 7.01 | -1.39 | 6.36 | 7.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,684.05 | -15,282.87 | 35,469.65 | 4,617.94 | 4,217.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,424.11 | 136,424.11 | 136,424.11 | 131,806.18 | 131,806.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,740.07 | 121,141.25 | 171,893.76 | 136,424.11 | 136,024.15 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,716.30 | -- | 20,753.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -458.01 | -- | 5,493.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,352.58 | -- | 5,355.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,147.32 | -- | 7,362.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 635.14 | -- | 1,154.64 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.10 | -- | 25.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.16 | -- | 61.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 9.80 | -- | -97.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,102.34 | -- | 8,236.04 | -- |
| 投资损失 | -- | 43.01 | -- | -1,268.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 95.43 | -- | -754.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,762.64 | -- | 1,721.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,830.81 | -- | 10,055.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,271.99 | -- | 19,919.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -19,657.35 | -- | 78,234.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 121,141.25 | -- | 136,424.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 136,424.11 | -- | 131,806.18 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,282.87 | -- | 4,617.94 | -- |
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