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| 达实智能(002421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,912.65 | 342,814.32 | 228,540.76 | 154,593.82 | 77,681.02 |
| 收到的税费返还 | 2,238.59 | 2,810.79 | 2,489.42 | 524.02 | 327.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 661.52 | 8,396.59 | 4,394.87 | 2,577.87 | 1,120.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,812.76 | 354,021.70 | 235,425.04 | 157,695.71 | 79,129.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,029.05 | 265,232.14 | 206,547.57 | 130,566.11 | 74,575.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,797.49 | 43,812.17 | 33,256.66 | 24,314.32 | 10,680.35 |
| 支付的各项税费 | 3,002.01 | 14,912.82 | 9,894.10 | 7,814.84 | 3,963.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,275.52 | 25,145.22 | 18,090.70 | 14,657.79 | 6,010.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 93,104.06 | 349,102.35 | 267,789.03 | 177,353.06 | 95,229.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -20,291.30 | 4,919.36 | -32,363.99 | -19,657.35 | -16,100.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 149.91 | 15,316.79 | 6,263.44 | 3,111.99 | 1,709.76 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 439.09 | 637.27 | 487.75 | 366.16 | 132.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 204.19 | 1,252.91 | 1,213.50 | 471.25 | 232.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 12,000.00 | 99,900.00 | 73,300.00 | 40,100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 993.19 | 29,206.97 | 107,864.69 | 77,249.40 | 42,174.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,997.84 | 42,694.59 | 34,933.92 | 22,856.16 | 9,695.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 270.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 6,000.00 | 99,000.00 | 72,300.00 | 42,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,267.84 | 48,694.59 | 133,933.92 | 95,156.16 | 51,995.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,274.65 | -19,487.62 | -26,069.23 | -17,906.75 | -9,821.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 69,158.86 | 69,092.61 | 69,092.61 | 69,300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 66.25 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,120.32 | 65,429.00 | 44,504.00 | 30,106.00 | 20,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,950.00 | 4,605.79 | 3,675.79 | 3,475.79 | 1,698.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,070.32 | 139,193.65 | 117,272.40 | 102,674.40 | 91,498.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,838.00 | 84,947.92 | 72,464.43 | 57,247.42 | 26,449.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,326.39 | 26,507.63 | 23,256.33 | 20,051.21 | 3,605.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8.95 | 5,023.52 | 4,808.40 | 3,101.55 | 51.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,173.35 | 116,479.07 | 100,529.16 | 80,400.18 | 30,105.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,896.98 | 22,714.58 | 16,743.24 | 22,274.22 | 61,392.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.29 | 3.69 | 5.93 | 7.01 | -1.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,668.69 | 8,150.00 | -41,684.05 | -15,282.87 | 35,469.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,574.11 | 136,424.11 | 136,424.11 | 136,424.11 | 136,424.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 122,905.43 | 144,574.11 | 94,740.07 | 121,141.25 | 171,893.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,236.54 | -- | 7,716.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9,224.29 | -- | -458.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,702.53 | -- | 2,352.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 17,289.77 | -- | 6,147.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,247.93 | -- | 635.14 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 264.90 | -- | -1.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.38 | -- | 0.16 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 19.60 | -- | 9.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,398.03 | -- | 4,102.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -102.25 | -- | 43.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,346.17 | -- | 95.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,210.57 | -- | 2,762.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,703.99 | -- | -23,830.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -22,422.19 | -- | -19,271.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -8,168.41 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,919.36 | -- | -19,657.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 144,574.11 | -- | 121,141.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 136,424.11 | -- | 136,424.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,150.00 | -- | -15,282.87 | -- |
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