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| 达实智能(002421) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,730.33 | 135,181.41 | 69,912.65 | 342,814.32 | 228,540.76 |
| 收到的税费返还 | 2,778.94 | 2,558.52 | 2,238.59 | 2,810.79 | 2,489.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,914.45 | 8,185.76 | 661.52 | 8,396.59 | 4,394.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 220,423.72 | 145,925.69 | 72,812.76 | 354,021.70 | 235,425.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,386.15 | 135,294.65 | 77,029.05 | 265,232.14 | 206,547.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,383.22 | 23,080.76 | 9,797.49 | 43,812.17 | 33,256.66 |
| 支付的各项税费 | 10,037.22 | 7,419.79 | 3,002.01 | 14,912.82 | 9,894.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,162.34 | 9,255.61 | 3,275.52 | 25,145.22 | 18,090.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 249,968.94 | 175,050.80 | 93,104.06 | 349,102.35 | 267,789.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,545.22 | -29,125.11 | -20,291.30 | 4,919.36 | -32,363.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,276.89 | 1,211.32 | 149.91 | 15,316.79 | 6,263.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 812.22 | 622.80 | 439.09 | 637.27 | 487.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 297.18 | 203.19 | 204.19 | 1,252.91 | 1,213.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 2,200.00 | 200.00 | 12,000.00 | 99,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,386.29 | 4,237.32 | 993.19 | 29,206.97 | 107,864.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,675.13 | 20,385.33 | 12,997.84 | 42,694.59 | 34,933.92 |
| 投资所支付的现金 | 1,005.67 | 1,005.67 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,400.00 | 10,700.00 | 10,000.00 | 6,000.00 | 99,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 36,350.80 | 32,361.00 | 23,267.84 | 48,694.59 | 133,933.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,964.51 | -28,123.69 | -22,274.65 | -19,487.62 | -26,069.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33.36 | -- | -- | 69,158.86 | 69,092.61 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33.36 | -- | -- | 66.25 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,220.32 | 46,120.32 | 36,120.32 | 65,429.00 | 44,504.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,950.00 | 4,317.90 | 1,950.00 | 4,605.79 | 3,675.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,203.68 | 50,438.22 | 38,070.32 | 139,193.65 | 117,272.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,489.68 | 17,134.68 | 13,838.00 | 84,947.92 | 72,464.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,413.67 | 10,977.67 | 3,326.39 | 26,507.63 | 23,256.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.92 | 12.44 | 8.95 | 5,023.52 | 4,808.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,922.28 | 28,124.79 | 17,173.35 | 116,479.07 | 100,529.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,281.41 | 22,313.43 | 20,896.98 | 22,714.58 | 16,743.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.50 | 0.29 | 0.29 | 3.69 | 5.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,228.82 | -34,935.08 | -21,668.69 | 8,150.00 | -41,684.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,574.11 | 144,574.11 | 144,574.11 | 136,424.11 | 136,424.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,345.29 | 109,639.03 | 122,905.43 | 144,574.11 | 94,740.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,006.61 | -- | 11,236.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,688.60 | -- | 9,224.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,319.51 | -- | 4,702.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 11,233.85 | -- | 17,289.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,725.13 | -- | 1,247.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.27 | -- | 264.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.93 | -- | 3.38 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 17.14 | -- | 19.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,853.42 | -- | 9,398.03 | -- |
| 投资损失 | -- | 297.45 | -- | -102.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -558.81 | -- | -3,346.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,795.16 | -- | 1,210.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,911.21 | -- | -15,703.99 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -46,764.57 | -- | -22,422.19 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -8,168.41 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -29,125.11 | -- | 4,919.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 109,639.03 | -- | 144,574.11 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 144,574.11 | -- | 136,424.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -34,935.08 | -- | 8,150.00 | -- |
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