达实智能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
达实智能(002421) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,480.7258,012.36266,193.14172,998.6899,639.55
收到的税费返还557.04331.262,654.941,172.631,898.35
收到的其他与经营活动有关的现金5,519.262,985.827,246.035,913.985,825.52
经营活动现金流入小计122,557.0161,329.43276,094.10180,085.29107,363.42
购买商品、接受劳务支付的现金113,552.7666,194.33178,485.15124,518.4681,276.96
支付给职工以及为职工支付的现金21,100.499,034.0533,317.9425,005.7017,454.28
支付的各项税费8,403.642,850.789,551.345,961.243,943.25
支付的其他与经营活动有关的现金7,838.095,623.8726,446.0019,134.9411,381.80
经营活动现金流出小计150,894.9783,703.02247,800.44174,620.34114,056.29
经营活动产生的现金流量净额-28,337.96-22,373.5928,293.675,464.95-6,692.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,106.477,268.6328,324.3520,653.8418,157.10
取得投资收益所收到的现金----80.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额139.870.081.150.980.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额877.37--8,000.004,000.004,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金----64.35168,894.27141,994.27
投资活动现金流入小计11,123.727,268.7136,469.85193,549.09164,151.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,873.1019,442.9658,843.2138,791.4522,636.95
投资所支付的现金922.04162.9316,498.8512,358.108,664.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----984.922,766.97984.92
支付的其他与投资活动有关的现金----0.31181,408.23162,808.15
投资活动现金流出小计41,795.1419,605.8976,327.29235,324.75195,094.22
投资活动产生的现金流量净额-30,671.43-12,337.18-39,857.44-41,775.66-30,942.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,863.94401.532,593.092,926.352,926.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,863.94401.532,593.093,321.353,321.35
取得借款收到的现金84,338.6619,684.60186,376.88155,327.19125,963.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,000.00--147.67147.67--
筹资活动现金流入小计96,202.6020,086.13189,117.65158,401.22128,890.04
偿还债务支付的现金36,649.3114,351.35129,683.15117,849.08100,049.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,109.592,162.8813,405.5211,193.899,371.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,260.95--4,411.084,411.084,257.14
筹资活动现金流出小计50,019.8416,514.23147,499.75133,454.05113,678.77
筹资活动产生的现金流量净额46,182.763,571.9041,617.9024,947.1715,211.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.12-0.095.265.297.52
五、现金及现金等价物净增加额-12,826.75-31,138.9630,059.39-11,358.25-22,416.71
加:期初现金及现金等价物余额121,000.79121,000.7990,941.4090,941.4090,941.40
六、期末现金及现金等价物余额108,174.0589,861.83121,000.7979,583.1568,524.70
附注
净利润16,143.26--31,283.35--13,811.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备432.05--6,292.28---396.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,427.35--7,352.74--3,642.45
无形资产摊销2,485.89--4,627.16--2,266.41
长期待摊费用摊销974.14--1,269.16--612.64
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15.99--1,190.52--1.31
固定资产报废损失----191.53--92.55
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,676.91--6,983.66--3,364.44
投资损失-2.85---1,649.27---159.30
递延所得税资产减少-21.57---2,211.28---262.38
递延所得税负债增加----------
存货的减少-588.12---5,753.51--8,553.06
经营性应收项目的减少-15,265.64---41,382.28--20,275.17
经营性应付项目的增加-40,484.54--18,595.52---59,257.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他539.17--1,504.10--763.90
经营活动产生现金流量净额-28,337.96--28,293.67---6,692.87
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额108,174.05--121,000.79--68,524.70
现金的期初余额121,000.79--90,941.40--90,941.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-12,826.75--30,059.39---22,416.71
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