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| 达实智能(002421) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 133,908.17 | 156,878.11 | 107,388.52 | 135,320.03 | 181,279.30 |
| 交易性金融资产 | 25,907.75 | 16,107.75 | 21,229.79 | 21,137.14 | 24,342.04 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 138,849.96 | 139,373.69 | 135,579.55 | 125,129.03 | 115,967.58 |
| 应收票据 | 1,388.14 | 1,155.76 | 2,232.24 | 3,892.64 | 3,252.37 |
| 应收账款 | 137,461.82 | 138,217.93 | 133,347.31 | 121,236.39 | 112,715.21 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 11,844.25 | 8,069.73 | 24,142.09 | 13,674.48 | 16,472.73 |
| 其他应收款(合计) | 3,367.50 | 3,707.25 | 4,165.03 | 4,297.68 | 4,459.20 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,707.25 | -- | 4,297.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 40,973.69 | 35,537.02 | 42,627.80 | 44,880.25 | 50,033.66 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 30.37 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 708.18 | 789.02 | 1,603.41 | 1,179.54 | 1,497.12 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 10,398.43 | 10,378.23 | 9,326.82 | 10,512.64 | 9,486.09 |
| 流动资产合计 | 546,952.40 | 515,082.91 | 492,885.11 | 491,918.64 | 535,154.06 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2,073.39 | 2,073.39 | 9,262.38 | 12,740.71 | 13,576.83 |
| 长期股权投资 | 1,785.18 | 2,221.69 | 1,353.48 | 1,616.71 | 1,932.79 |
| 投资性房地产 | 6.77 | 6.77 | 53,843.49 | 54,460.98 | 53,355.63 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 86,430.78 | 87,557.01 | 34,742.35 | 35,261.17 | 37,494.21 |
| 固定资产净额 | -- | 87,557.01 | -- | 35,261.17 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 20.27 | 28.65 | 43.11 | 53.62 | 84.00 |
| 无形资产 | 126,182.99 | 127,760.69 | 244,710.95 | 89,525.69 | 89,129.74 |
| 开发支出 | 2,363.87 | 4,643.66 | 7,053.06 | 6,768.87 | 4,525.28 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 6,319.41 | 6,207.24 | 6,175.11 | 6,212.34 | 6,441.84 |
| 递延所得税资产 | 18,847.93 | 18,809.06 | 15,884.49 | 15,367.46 | 15,296.47 |
| 其他非流动资产 | 169,052.97 | 200,212.57 | 72,087.58 | 217,852.53 | 199,700.63 |
| 非流动资产合计 | 414,852.70 | 451,495.41 | 447,118.48 | 441,836.40 | 423,532.55 |
| 资产总计 | 961,805.10 | 966,578.32 | 940,003.60 | 933,755.04 | 958,686.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,581.11 | 18,312.18 | 18,034.48 | 24,280.39 | 34,674.38 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 223,148.17 | 250,446.79 | 231,645.67 | 215,361.04 | 197,011.99 |
| 应付票据 | 44,496.73 | 57,351.41 | 46,090.88 | 48,967.98 | 54,120.34 |
| 应付账款 | 178,651.45 | 193,095.38 | 185,554.78 | 166,393.06 | 142,891.65 |
| 预收款项 | 177.62 | 271.88 | 221.95 | 125.06 | 109.86 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,287.54 | 7,049.13 | 3,494.49 | 3,671.16 | 5,347.98 |
| 应交税费 | 2,787.67 | 3,835.47 | 3,394.63 | 2,022.85 | 3,154.35 |
| 其他应付款(合计) | 9,670.42 | 12,400.88 | 9,846.19 | 10,469.43 | 9,133.74 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 12,400.88 | -- | 10,469.43 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,084.73 | 20,089.38 | 17,668.21 | 36,274.53 | 48,587.99 |
| 其他流动负债 | 10,770.68 | 11,103.75 | 8,840.06 | 10,613.51 | 10,363.57 |
| 流动负债合计 | 323,726.27 | 346,643.18 | 328,226.87 | 347,679.03 | 363,824.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 278,574.42 | 260,646.18 | 254,132.84 | 231,581.84 | 233,121.08 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 21.62 | 30.27 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 704.00 | 704.00 | 752.00 | 452.00 | 926.58 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 279,278.42 | 261,350.18 | 254,884.84 | 232,055.45 | 234,077.93 |
| 负债合计 | 603,004.69 | 607,993.36 | 583,111.71 | 579,734.48 | 597,902.44 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 212,058.16 | 212,058.16 | 212,058.16 | 212,058.16 | 212,058.16 |
| 资本公积 | 65,172.60 | 65,172.60 | 64,493.11 | 64,493.11 | 64,493.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -5,230.32 | -5,024.77 | -5,186.99 | -5,323.19 | -5,454.27 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,449.17 | 16,278.95 | 16,554.65 | 16,323.01 | 15,827.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 53,269.25 | 53,055.91 | 51,926.16 | 49,213.42 | 56,599.28 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 341,718.87 | 341,540.85 | 339,845.09 | 336,764.51 | 343,523.48 |
| 少数股东权益 | 17,081.54 | 17,044.10 | 17,046.80 | 17,256.05 | 17,260.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 358,800.41 | 358,584.96 | 356,891.89 | 354,020.56 | 360,784.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 961,805.10 | 966,578.32 | 940,003.60 | 933,755.04 | 958,686.61 |
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