天虹股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
天虹股份(002419) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,511,719.47991,006.40554,036.822,060,157.391,538,258.69
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金72,967.2047,458.9020,369.51177,047.45134,284.83
经营活动现金流入小计1,584,686.671,038,465.30574,406.332,237,204.831,672,543.52
购买商品、接受劳务支付的现金1,149,815.56790,277.17458,056.651,516,497.061,184,066.95
支付给职工以及为职工支付的现金137,420.3999,835.3164,231.47161,081.39124,838.42
支付的各项税费54,004.6943,357.7027,691.8470,809.4056,285.65
支付的其他与经营活动有关的现金204,239.21133,413.4670,633.81262,557.53197,735.27
经营活动现金流出小计1,548,037.981,068,940.29617,446.242,017,748.771,564,983.62
经营活动产生的现金流量净额36,648.69-30,474.99-43,039.91219,456.06107,559.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金9,249.965,963.342,592.6511,041.628,306.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.197.371.68612.9112.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,062,000.00712,000.00350,000.001,102,000.00651,000.00
投资活动现金流入小计1,071,278.15717,970.71352,594.331,113,654.54659,319.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,788.8022,858.7212,717.7155,428.7538,200.68
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,062,000.00712,000.00350,000.001,248,000.00668,000.00
投资活动现金流出小计1,102,788.80734,858.72362,717.711,303,428.75706,200.68
投资活动产生的现金流量净额-31,510.65-16,888.01-10,123.39-189,774.22-46,881.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金90.0090.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------133.26--
筹资活动现金流入小计90.0090.00--133.26--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金48,031.6548,031.65--36,068.5636,027.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------59.56--
支付其他与筹资活动有关的现金------1,000.001,000.00
筹资活动现金流出小计48,031.6548,031.65--37,068.5637,027.93
筹资活动产生的现金流量净额-47,941.65-47,941.65---36,935.30-37,027.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.340.79-14.92--16.15
五、现金及现金等价物净增加额-42,789.27-95,303.86-53,178.21-7,253.4523,666.57
加:期初现金及现金等价物余额395,716.90395,716.90395,716.90402,970.36402,970.36
六、期末现金及现金等价物余额352,927.63300,413.04342,538.69395,716.90426,636.93
附注
净利润--50,335.24--90,463.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--147.08--370.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,887.96--19,336.32--
无形资产摊销--1,826.57--3,214.00--
长期待摊费用摊销--11,089.21--21,011.99--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.37---72.85--
固定资产报废损失--330.27--1,731.99--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---5,963.34---11,041.62--
递延所得税资产减少---87.03---301.25--
递延所得税负债增加---56.56--1,350.87--
存货的减少--27,194.63--31,595.65--
经营性应收项目的减少---1,801.02---16,248.07--
经营性应付项目的增加---124,361.64--78,044.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---30,474.99--219,456.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--300,413.04--395,716.90--
现金的期初余额--395,716.90--402,970.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---95,303.86---7,253.45--
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