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| 天虹股份(002419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,192,618.46 | 788,805.33 | 434,531.48 | 1,663,971.62 | 1,259,713.51 |
| 收到的税费返还 | 119.50 | 9.65 | 9.51 | 1,335.08 | 233.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 200,782.73 | 136,667.64 | 69,568.22 | 270,836.38 | 173,492.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,393,520.69 | 925,482.62 | 504,109.21 | 1,936,143.08 | 1,433,439.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 987,946.42 | 687,676.61 | 393,866.85 | 1,332,198.83 | 1,016,034.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 129,036.35 | 88,598.32 | 50,248.20 | 181,282.28 | 135,056.66 |
| 支付的各项税费 | 24,807.06 | 19,987.76 | 13,173.95 | 39,382.73 | 28,790.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 139,990.57 | 90,119.34 | 46,546.82 | 185,972.61 | 129,480.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,281,780.39 | 886,382.04 | 503,835.82 | 1,738,836.45 | 1,309,301.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,740.30 | 39,100.59 | 273.39 | 197,306.64 | 124,137.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,856.61 | 161.78 | -- | 9,636.14 | 9,636.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.74 | 58.20 | 34.95 | 123.40 | 103.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 180,000.00 | 20,000.00 | -- | 655,522.53 | 655,522.53 |
| 投资活动现金流入小计 | 181,957.35 | 20,219.98 | 34.95 | 665,282.07 | 665,261.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,343.12 | 30,827.68 | 17,863.40 | 57,825.87 | 40,235.44 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 336.84 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 285,200.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 894,821.97 | 814,821.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 330,543.12 | 160,827.68 | 147,863.40 | 952,984.69 | 855,057.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148,585.77 | -140,607.70 | -147,828.44 | -287,702.61 | -189,795.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 77,906.84 | 58,497.22 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,906.84 | 58,497.22 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 60,863.72 | 37,498.94 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,583.25 | 7,364.98 | 165.72 | 19,544.71 | 19,331.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 38.38 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 128,177.27 | 92,368.16 | 52,626.10 | 182,559.55 | 139,034.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 196,624.25 | 137,232.08 | 53,791.81 | 204,104.26 | 160,365.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118,717.41 | -78,734.86 | -53,791.81 | -204,104.26 | -160,365.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.80 | -8.41 | -3.02 | 17.27 | 5.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -155,575.68 | -180,250.39 | -201,349.89 | -294,482.96 | -226,018.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 226,229.27 | 226,229.27 | 226,229.27 | 520,712.23 | 520,712.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,653.59 | 45,978.88 | 24,879.38 | 226,229.27 | 294,693.27 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,418.49 | -- | 7,730.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -90.95 | -- | 979.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,060.50 | -- | 25,245.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,775.63 | -- | 3,526.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13,595.13 | -- | 25,083.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,207.12 | -- | -4,772.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 644.41 | -- | 2,240.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -2,524.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,693.68 | -- | 34,432.68 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 24,627.40 | -- | 6,984.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -24,592.69 | -- | -9,472.56 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,477.70 | -- | -5,959.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,308.63 | -- | 6,663.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -90,618.41 | -- | -19,973.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 13.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 39,100.59 | -- | 197,306.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,978.88 | -- | 226,229.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 226,229.27 | -- | 520,712.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -180,250.39 | -- | -294,482.96 | -- |
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