天虹股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天虹股份(002419) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,404,641.45883,362.78449,267.672,038,771.731,511,719.47
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金100,763.6851,433.441,566.98122,795.2572,967.20
经营活动现金流入小计1,505,405.13934,796.22450,834.662,161,566.981,584,686.67
购买商品、接受劳务支付的现金1,106,460.52748,418.68470,282.091,510,540.761,149,815.56
支付给职工以及为职工支付的现金135,327.6993,806.4860,730.42178,230.05137,420.39
支付的各项税费27,628.1622,116.4015,792.8970,537.5354,004.69
支付的其他与经营活动有关的现金210,317.09133,575.2054,919.32254,470.06204,239.21
经营活动现金流出小计1,472,715.14988,127.98595,497.442,015,668.321,548,037.98
经营活动产生的现金流量净额32,690.00-53,331.76-144,662.78145,898.6636,648.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金9,716.666,707.653,814.7912,456.859,249.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.6930.476.58214.8228.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,053,000.00703,000.00350,000.001,412,000.001,062,000.00
投资活动现金流入小计1,062,763.35709,738.12353,821.361,424,671.671,071,278.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,769.0731,322.0418,036.2370,075.2140,788.80
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,053,000.00703,000.00300,500.001,412,000.001,062,000.00
投资活动现金流出小计1,107,769.07734,322.04318,536.231,482,075.211,102,788.80
投资活动产生的现金流量净额-45,005.72-24,583.9235,285.14-57,403.55-31,510.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60.0060.00--90.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------90.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------1.70--
筹资活动现金流入小计60.0060.00--91.7090.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,471.2650,471.26--48,036.5648,031.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------24.56--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计50,471.2650,471.26--48,036.5648,031.65
筹资活动产生的现金流量净额-50,411.26-50,411.26---47,944.86-47,941.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8.9717.022.8710.1514.34
五、现金及现金等价物净增加额-62,735.95-128,309.91-109,374.7740,560.40-42,789.27
加:期初现金及现金等价物余额436,277.30436,277.30436,277.30395,716.90395,716.90
六、期末现金及现金等价物余额373,541.35307,967.39326,902.53436,277.30352,927.63
附注
净利润--3,716.15--86,080.88--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--355.08--17.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--8,719.32--21,534.08--
无形资产摊销--1,168.61--3,665.10--
长期待摊费用摊销--14,286.70--22,584.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.33---75.50--
固定资产报废损失--138.27--836.17--
公允价值变动损失---6,305.49---13,046.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---665.92---662.29--
递延所得税资产减少---65.22--497.13--
递延所得税负债增加--306.63--1,596.37--
存货的减少--11,147.47--19,283.87--
经营性应收项目的减少---4,931.43---2,905.23--
经营性应付项目的增加---81,201.60--5,825.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---53,331.76--145,898.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--307,967.39--436,277.30--
现金的期初余额--436,277.30--395,716.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---128,309.91--40,560.40--
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