天虹股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天虹股份(002419) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,912,010.931,404,641.45883,362.78449,267.672,038,771.73
收到的税费返还1,002.41--------
收到的其他与经营活动有关的现金147,002.37100,763.6851,433.441,566.98122,795.25
经营活动现金流入小计2,060,015.701,505,405.13934,796.22450,834.662,161,566.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,486,108.611,106,460.52748,418.68470,282.091,510,540.76
支付给职工以及为职工支付的现金183,438.55135,327.6993,806.4860,730.42178,230.05
支付的各项税费44,587.8527,628.1622,116.4015,792.8970,537.53
支付的其他与经营活动有关的现金253,366.98210,317.09133,575.2054,919.32254,470.06
经营活动现金流出小计1,956,885.881,472,715.14988,127.98595,497.442,015,668.32
经营活动产生的现金流量净额103,129.8232,690.00-53,331.76-144,662.78145,898.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,225.00--------
取得投资收益所收到的现金12,500.939,716.666,707.653,814.7912,456.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额71.4246.6930.476.58214.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,366,600.291,053,000.00703,000.00350,000.001,412,000.00
投资活动现金流入小计1,394,397.641,062,763.35709,738.12353,821.361,424,671.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金83,481.6154,769.0731,322.0418,036.2370,075.21
投资所支付的现金145,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,363,300.001,053,000.00703,000.00300,500.001,412,000.00
投资活动现金流出小计1,591,781.611,107,769.07734,322.04318,536.231,482,075.21
投资活动产生的现金流量净额-197,383.97-45,005.72-24,583.9235,285.14-57,403.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金135,260.0060.0060.00--90.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.00------90.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------1.70
筹资活动现金流入小计135,260.0060.0060.00--91.70
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,485.9250,471.2650,471.26--48,036.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润73.32------24.56
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计50,485.9250,471.2650,471.26--48,036.56
筹资活动产生的现金流量净额84,774.08-50,411.26-50,411.26---47,944.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44.81-8.9717.022.8710.15
五、现金及现金等价物净增加额-9,524.88-62,735.95-128,309.91-109,374.7740,560.40
加:期初现金及现金等价物余额436,277.30436,277.30436,277.30436,277.30395,716.90
六、期末现金及现金等价物余额426,752.42373,541.35307,967.39326,902.53436,277.30
附注
净利润25,669.18--3,716.15--86,080.88
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备25.68--355.08--17.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,880.66--8,719.32--21,534.08
无形资产摊销3,537.67--1,168.61--3,665.10
长期待摊费用摊销29,574.12--14,286.70--22,584.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.20---0.33---75.50
固定资产报废损失572.23--138.27--836.17
公允价值变动损失-11,298.31---6,305.49---13,046.57
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-1,190.68---665.92---662.29
递延所得税资产减少1,603.33---65.22--497.13
递延所得税负债增加1,868.21--306.63--1,596.37
存货的减少5,358.65--11,147.47--19,283.87
经营性应收项目的减少5,017.89---4,931.43---2,905.23
经营性应付项目的增加19,173.20---81,201.60--5,825.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额103,129.82---53,331.76--145,898.66
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额426,752.42--307,967.39--436,277.30
现金的期初余额436,277.30--436,277.30--395,716.90
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,524.88---128,309.91--40,560.40
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