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| 天虹股份(002419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,259,713.51 | 837,924.67 | 471,407.18 | 1,734,873.94 | 1,319,551.43 |
| 收到的税费返还 | 233.64 | 233.64 | 35.16 | 1,880.00 | 1,152.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 173,492.15 | 110,536.64 | 59,190.84 | 280,350.53 | 199,237.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,433,439.30 | 948,694.95 | 530,633.18 | 2,017,104.47 | 1,519,941.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,016,034.98 | 687,789.48 | 376,342.09 | 1,334,688.35 | 1,009,566.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,056.66 | 94,786.59 | 55,520.57 | 190,025.57 | 144,491.35 |
| 支付的各项税费 | 28,790.55 | 21,991.13 | 14,694.85 | 51,341.31 | 38,486.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 129,480.86 | 90,238.69 | 42,586.43 | 186,310.39 | 132,081.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,309,301.86 | 894,754.52 | 489,109.51 | 1,742,460.87 | 1,305,457.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,137.44 | 53,940.43 | 41,523.67 | 274,643.60 | 214,483.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,636.14 | 3,960.70 | 1,372.71 | 10,389.43 | 7,275.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.13 | 58.59 | 6.93 | 125.49 | 72.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 655,522.53 | 314,221.97 | 187,500.00 | 1,060,000.00 | 750,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 665,261.80 | 318,241.26 | 188,879.65 | 1,070,514.92 | 757,348.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,235.44 | 25,326.80 | 14,663.26 | 47,603.16 | 33,071.12 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 814,821.97 | 574,821.97 | 198,221.97 | 1,090,700.56 | 770,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 855,057.42 | 600,148.77 | 212,885.23 | 1,138,303.71 | 803,071.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -189,795.62 | -281,907.51 | -24,005.59 | -67,788.80 | -45,723.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 40,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 40,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,331.21 | 19,122.56 | 211.69 | 5,860.91 | 5,860.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 16.67 | 16.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 139,034.67 | 91,453.80 | 48,631.78 | 178,402.85 | 133,072.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,365.88 | 111,576.35 | 49,843.47 | 184,263.76 | 138,932.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -160,365.88 | -111,576.35 | -49,843.47 | -144,263.76 | -138,932.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.09 | 2.75 | 1.15 | 11.07 | 19.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -226,018.96 | -339,540.69 | -32,324.23 | 62,602.11 | 29,846.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 520,712.23 | 520,712.23 | 520,712.23 | 458,110.12 | 458,110.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 294,693.27 | 181,171.54 | 488,388.00 | 520,712.23 | 487,956.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,442.49 | -- | 22,680.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -7.45 | -- | 3,124.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,757.80 | -- | 26,147.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,762.40 | -- | 3,429.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12,092.48 | -- | 22,920.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,164.75 | -- | -27,069.18 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,520.30 | -- | 5,135.87 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,006.60 | -- | -6,128.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 22,956.10 | -- | 50,183.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 29.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 14,928.70 | -- | 254.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -14,514.59 | -- | 340.21 | -- |
| 存货的减少 | -- | 14,868.05 | -- | 17,333.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,616.13 | -- | -15,980.10 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -81,635.09 | -- | 44,924.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 53,940.43 | -- | 274,643.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 181,171.54 | -- | 520,712.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 520,712.23 | -- | 458,110.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -339,540.69 | -- | 62,602.11 | -- |
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