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| 天虹股份(002419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 504,054.24 | 1,992,713.89 | 1,515,824.10 | 1,007,362.24 | 580,023.97 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,257.06 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,581.97 | 204,447.02 | 128,513.48 | 83,775.22 | 47,145.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 534,636.21 | 2,199,417.97 | 1,644,337.58 | 1,091,137.46 | 627,169.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 439,702.54 | 1,534,470.12 | 1,153,302.49 | 811,283.17 | 460,024.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,006.81 | 198,070.36 | 152,434.68 | 108,157.09 | 64,773.52 |
| 支付的各项税费 | 19,767.45 | 47,903.34 | 36,296.26 | 30,339.05 | 22,736.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,923.73 | 147,112.06 | 114,009.62 | 78,910.49 | 42,771.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 560,535.87 | 1,926,013.15 | 1,455,619.92 | 1,030,441.75 | 592,556.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,899.66 | 273,404.82 | 188,717.66 | 60,695.72 | 34,612.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,586.07 | 11,242.31 | 7,955.72 | 4,569.65 | 2,104.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -13.12 | 346.43 | 210.85 | 153.85 | 66.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,310.04 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 312,200.00 | 1,357,500.00 | 958,000.00 | 558,200.00 | 240,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 343,082.99 | 1,369,088.73 | 966,166.56 | 562,923.50 | 242,870.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,008.62 | 74,592.24 | 59,091.45 | 32,121.23 | 18,669.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 310,700.00 | 1,357,500.00 | 958,000.00 | 558,200.00 | 240,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 332,708.62 | 1,432,092.24 | 1,017,091.45 | 590,321.23 | 259,369.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,374.38 | -63,003.50 | -50,924.89 | -27,397.73 | -16,498.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 150.00 | 150.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 150.00 | 150.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 150.00 | 150.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 25,416.27 | 25,416.27 | 25,416.27 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 326.99 | 326.99 | 326.99 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,311.68 | 184,304.65 | 131,315.25 | 80,551.86 | 43,402.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,311.68 | 209,720.92 | 156,731.52 | 105,968.13 | 43,402.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,311.68 | -209,570.92 | -156,581.52 | -105,968.13 | -43,402.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.39 | -18.72 | -8.33 | -15.99 | -5.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,843.35 | 811.68 | -18,797.07 | -72,686.14 | -25,294.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 427,564.10 | 426,752.42 | 426,752.42 | 426,752.42 | 426,752.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 360,720.75 | 427,564.10 | 407,955.35 | 354,066.28 | 401,458.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 23,336.40 | -- | 14,385.27 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -8.86 | -- | 321.21 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,659.18 | -- | 13,105.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,432.95 | -- | 1,724.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16,571.90 | -- | 8,003.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27,307.61 | -- | -31.51 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,515.20 | -- | 194.14 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -11,089.55 | -- | -5,326.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 63,931.64 | -- | 29,100.04 | -- |
| 投资损失 | -- | 5.12 | -- | -1.96 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -8,852.13 | -- | -5,524.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,332.08 | -- | 884.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,185.24 | -- | 4,558.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -871.52 | -- | -5,630.67 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 39,777.43 | -- | -64,281.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 273,404.82 | -- | 60,695.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 427,564.10 | -- | 354,066.28 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 426,752.42 | -- | 426,752.42 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 811.68 | -- | -72,686.14 | -- |
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