天虹股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天虹股份(002419) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金471,407.181,734,873.941,319,551.43872,223.78481,737.81
收到的税费返还35.161,880.001,152.09650.4828.07
收到的其他与经营活动有关的现金59,190.84280,350.53199,237.55136,383.0366,856.08
经营活动现金流入小计530,633.182,017,104.471,519,941.071,009,257.29548,621.96
购买商品、接受劳务支付的现金376,342.091,334,688.351,009,566.80717,120.99414,135.23
支付给职工以及为职工支付的现金55,520.57190,025.57144,491.35100,893.9559,191.73
支付的各项税费14,694.8551,341.3138,486.8631,643.1419,674.49
支付的其他与经营活动有关的现金42,586.43186,310.39132,081.3184,305.2343,411.16
经营活动现金流出小计489,109.511,742,460.871,305,457.79924,649.74531,225.31
经营活动产生的现金流量净额41,523.67274,643.60214,483.2884,607.5517,396.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,372.7110,389.437,275.723,953.232,982.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.93125.4972.4058.2719.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金187,500.001,060,000.00750,000.00530,600.00411,200.00
投资活动现金流入小计188,879.651,070,514.92757,348.12534,611.50414,201.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,663.2647,603.1633,071.1217,397.579,968.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金198,221.971,090,700.56770,000.00530,600.00380,600.00
投资活动现金流出小计212,885.231,138,303.71803,071.12547,997.57390,568.67
投资活动产生的现金流量净额-24,005.59-67,788.80-45,723.00-13,386.0723,632.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--40,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--40,000.00------
偿还债务支付的现金1,000.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金211.695,860.915,860.915,860.91--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--16.6716.6716.67--
支付其他与筹资活动有关的现金48,631.78178,402.85133,072.0489,019.0343,959.60
筹资活动现金流出小计49,843.47184,263.76138,932.9594,879.9443,959.60
筹资活动产生的现金流量净额-49,843.47-144,263.76-138,932.95-94,879.94-43,959.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.1511.0719.038.93-6.14
五、现金及现金等价物净增加额-32,324.2362,602.1129,846.36-23,649.53-2,936.44
加:期初现金及现金等价物余额520,712.23458,110.12458,110.12458,110.12458,110.12
六、期末现金及现金等价物余额488,388.00520,712.23487,956.48434,460.58455,173.67
附注
净利润--22,680.11--21,394.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,124.03--4.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,147.96--13,173.71--
无形资产摊销--3,429.10--1,693.65--
长期待摊费用摊销--22,920.58--11,469.45--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27,069.18---12,812.93--
固定资产报废损失--5,135.87--2,824.81--
公允价值变动损失---6,128.35---5,999.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--50,183.27--24,612.84--
投资损失--29.56------
递延所得税资产减少--254.54--2,933.66--
递延所得税负债增加--340.21--662.22--
存货的减少--17,333.34--24,531.52--
经营性应收项目的减少---15,980.10---1,719.20--
经营性应付项目的增加--44,924.73---63,075.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--274,643.60--84,607.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--520,712.23--434,460.58--
现金的期初余额--458,110.12--458,110.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--62,602.11---23,649.53--
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