天虹股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天虹股份(002419) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金504,054.241,992,713.891,515,824.101,007,362.24580,023.97
收到的税费返还--2,257.06------
收到的其他与经营活动有关的现金30,581.97204,447.02128,513.4883,775.2247,145.23
经营活动现金流入小计534,636.212,199,417.971,644,337.581,091,137.46627,169.20
购买商品、接受劳务支付的现金439,702.541,534,470.121,153,302.49811,283.17460,024.71
支付给职工以及为职工支付的现金64,006.81198,070.36152,434.68108,157.0964,773.52
支付的各项税费19,767.4547,903.3436,296.2630,339.0522,736.83
支付的其他与经营活动有关的现金42,923.73147,112.06114,009.6278,910.4942,771.48
经营活动现金流出小计560,535.871,926,013.151,455,619.921,030,441.75592,556.34
经营活动产生的现金流量净额-25,899.66273,404.82188,717.6660,695.7234,612.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,586.0711,242.317,955.724,569.652,104.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-13.12346.43210.85153.8566.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额28,310.04--------
收到的其他与投资活动有关的现金312,200.001,357,500.00958,000.00558,200.00240,700.00
投资活动现金流入小计343,082.991,369,088.73966,166.56562,923.50242,870.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,008.6274,592.2459,091.4532,121.2318,669.26
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金310,700.001,357,500.00958,000.00558,200.00240,700.00
投资活动现金流出小计332,708.621,432,092.241,017,091.45590,321.23259,369.26
投资活动产生的现金流量净额10,374.38-63,003.50-50,924.89-27,397.73-16,498.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--150.00150.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--150.00150.00----
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--150.00150.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--25,416.2725,416.2725,416.27--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--326.99326.99326.99--
支付其他与筹资活动有关的现金51,311.68184,304.65131,315.2580,551.8643,402.85
筹资活动现金流出小计51,311.68209,720.92156,731.52105,968.1343,402.85
筹资活动产生的现金流量净额-51,311.68-209,570.92-156,581.52-105,968.13-43,402.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6.39-18.72-8.33-15.99-5.37
五、现金及现金等价物净增加额-66,843.35811.68-18,797.07-72,686.14-25,294.01
加:期初现金及现金等价物余额427,564.10426,752.42426,752.42426,752.42426,752.42
六、期末现金及现金等价物余额360,720.75427,564.10407,955.35354,066.28401,458.41
附注
净利润--23,336.40--14,385.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---8.86--321.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,659.18--13,105.95--
无形资产摊销--3,432.95--1,724.64--
长期待摊费用摊销--16,571.90--8,003.57--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27,307.61---31.51--
固定资产报废损失--2,515.20--194.14--
公允价值变动损失---11,089.55---5,326.55--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--63,931.64--29,100.04--
投资损失--5.12---1.96--
递延所得税资产减少---8,852.13---5,524.36--
递延所得税负债增加--6,332.08--884.73--
存货的减少---7,185.24--4,558.93--
经营性应收项目的减少---871.52---5,630.67--
经营性应付项目的增加--39,777.43---64,281.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--273,404.82--60,695.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--427,564.10--354,066.28--
现金的期初余额--426,752.42--426,752.42--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--811.68---72,686.14--
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