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| 天虹股份(002419) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 434,531.48 | 1,663,971.62 | 1,259,713.51 | 837,924.67 | 471,407.18 |
| 收到的税费返还 | 9.51 | 1,335.08 | 233.64 | 233.64 | 35.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 69,568.22 | 270,836.38 | 173,492.15 | 110,536.64 | 59,190.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 504,109.21 | 1,936,143.08 | 1,433,439.30 | 948,694.95 | 530,633.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,866.85 | 1,332,198.83 | 1,016,034.98 | 687,789.48 | 376,342.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,248.20 | 181,282.28 | 135,056.66 | 94,786.59 | 55,520.57 |
| 支付的各项税费 | 13,173.95 | 39,382.73 | 28,790.55 | 21,991.13 | 14,694.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,546.82 | 185,972.61 | 129,480.86 | 90,238.69 | 42,586.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 503,835.82 | 1,738,836.45 | 1,309,301.86 | 894,754.52 | 489,109.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 273.39 | 197,306.64 | 124,137.44 | 53,940.43 | 41,523.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 9,636.14 | 9,636.14 | 3,960.70 | 1,372.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.95 | 123.40 | 103.13 | 58.59 | 6.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 655,522.53 | 655,522.53 | 314,221.97 | 187,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 34.95 | 665,282.07 | 665,261.80 | 318,241.26 | 188,879.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,863.40 | 57,825.87 | 40,235.44 | 25,326.80 | 14,663.26 |
| 投资所支付的现金 | -- | 336.84 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 130,000.00 | 894,821.97 | 814,821.97 | 574,821.97 | 198,221.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 147,863.40 | 952,984.69 | 855,057.42 | 600,148.77 | 212,885.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,828.44 | -287,702.61 | -189,795.62 | -281,907.51 | -24,005.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 165.72 | 19,544.71 | 19,331.21 | 19,122.56 | 211.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 38.38 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,626.10 | 182,559.55 | 139,034.67 | 91,453.80 | 48,631.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,791.81 | 204,104.26 | 160,365.88 | 111,576.35 | 49,843.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,791.81 | -204,104.26 | -160,365.88 | -111,576.35 | -49,843.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.02 | 17.27 | 5.09 | 2.75 | 1.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -201,349.89 | -294,482.96 | -226,018.96 | -339,540.69 | -32,324.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 226,229.27 | 520,712.23 | 520,712.23 | 520,712.23 | 520,712.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,879.38 | 226,229.27 | 294,693.27 | 181,171.54 | 488,388.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,730.11 | -- | 15,442.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 979.04 | -- | -7.45 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 25,245.86 | -- | 12,757.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,526.24 | -- | 1,762.40 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 25,083.71 | -- | 12,092.48 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,772.63 | -- | -1,164.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,240.34 | -- | 1,520.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,524.69 | -- | -2,006.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 34,432.68 | -- | 22,956.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 6,984.19 | -- | 14,928.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -9,472.56 | -- | -14,514.59 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,959.44 | -- | 14,868.05 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,663.70 | -- | -7,616.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -19,973.31 | -- | -81,635.09 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 13.11 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 197,306.64 | -- | 53,940.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 226,229.27 | -- | 181,171.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 520,712.23 | -- | 520,712.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -294,482.96 | -- | -339,540.69 | -- |
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