天虹股份

- 002419

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
天虹股份(002419) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,319,551.43872,223.78481,737.811,785,393.671,373,893.78
收到的税费返还1,152.09650.4828.075,392.004,080.90
收到的其他与经营活动有关的现金199,237.55136,383.0366,856.08210,809.47140,805.77
经营活动现金流入小计1,519,941.071,009,257.29548,621.962,001,595.141,518,780.45
购买商品、接受劳务支付的现金1,009,566.80717,120.99414,135.231,366,827.831,056,488.42
支付给职工以及为职工支付的现金144,491.35100,893.9559,191.73191,139.39149,089.90
支付的各项税费38,486.8631,643.1419,674.4953,392.7042,209.78
支付的其他与经营活动有关的现金132,081.3184,305.2343,411.16155,059.26111,184.73
经营活动现金流出小计1,305,457.79924,649.74531,225.311,761,216.971,354,617.38
经营活动产生的现金流量净额214,483.2884,607.5517,396.65240,378.17164,163.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金7,275.723,953.232,982.0611,647.759,362.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额72.4058.2719.2651.6928.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------28,310.0428,310.04
收到的其他与投资活动有关的现金750,000.00530,600.00411,200.001,346,400.001,062,300.00
投资活动现金流入小计757,348.12534,611.50414,201.321,386,409.481,100,001.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,071.1217,397.579,968.6752,370.5347,891.15
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金770,000.00530,600.00380,600.001,346,400.001,062,300.00
投资活动现金流出小计803,071.12547,997.57390,568.671,398,770.531,110,191.15
投资活动产生的现金流量净额-45,723.00-13,386.0723,632.65-12,361.05-10,189.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,860.915,860.91--18,713.4818,713.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润16.6716.67--11.9211.92
支付其他与筹资活动有关的现金133,072.0489,019.0343,959.60178,818.40137,048.38
筹资活动现金流出小计138,932.9594,879.9443,959.60197,531.89155,761.87
筹资活动产生的现金流量净额-138,932.95-94,879.94-43,959.60-197,531.89-155,761.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.038.93-6.1460.7948.77
五、现金及现金等价物净增加额29,846.36-23,649.53-2,936.4430,546.01-1,739.44
加:期初现金及现金等价物余额458,110.12458,110.12458,110.12427,564.10427,564.10
六、期末现金及现金等价物余额487,956.48434,460.58455,173.67458,110.12425,824.66
附注
净利润--21,394.34--11,951.72--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4.57--40.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--13,173.71--27,067.98--
无形资产摊销--1,693.65--3,415.67--
长期待摊费用摊销--11,469.45--20,670.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12,812.93---5,077.01--
固定资产报废损失--2,824.81--5,544.54--
公允价值变动损失---5,999.09---11,592.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,612.84--60,496.97--
投资损失-------24,963.08--
递延所得税资产减少--2,933.66---5,650.10--
递延所得税负债增加--662.22--98.31--
存货的减少--24,531.52---12,610.99--
经营性应收项目的减少---1,719.20---1,400.44--
经营性应付项目的增加---63,075.91--24,387.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--84,607.55--240,378.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--434,460.58--458,110.12--
现金的期初余额--458,110.12--427,564.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---23,649.53--30,546.01--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶