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| 天虹股份(002419) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 439,038.75 | 457,008.74 | 459,962.17 | 429,761.18 | 418,397.01 |
| 交易性金融资产 | 353,492.17 | 320,848.97 | 351,446.31 | 351,064.11 | 309,342.43 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,635.60 | 23,036.24 | 19,299.73 | 27,499.28 | 22,605.50 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 20,635.60 | 23,036.24 | 19,299.73 | 27,499.28 | 22,605.50 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,279.23 | 3,115.30 | 4,620.16 | 3,615.63 | 3,021.49 |
| 其他应收款(合计) | 5,284.59 | 6,449.90 | 5,387.82 | 49,347.17 | 48,670.79 |
| 应收利息 | 0.05 | 0.19 | 0.30 | 0.87 | 0.97 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,284.55 | -- | 5,387.52 | -- | 48,669.82 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 72,563.51 | 76,139.37 | 97,095.04 | 86,798.18 | 80,275.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 592.39 | 867.80 | 1,298.73 | 1,622.29 | 2,033.12 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,083.70 | 12,913.49 | 8,310.03 | 8,323.60 | 11,013.05 |
| 流动资产合计 | 904,065.30 | 900,517.49 | 947,479.92 | 958,971.17 | 895,976.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 12,405.88 | 16,620.17 | 21,859.22 | 23,144.98 | 22,727.98 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 559,819.35 | 565,181.28 | 571,233.35 | 574,209.82 | 579,608.10 |
| 固定资产净额 | 559,819.35 | -- | 571,233.35 | -- | 579,608.10 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 973,230.73 | 1,057,238.64 | 1,136,084.11 | 1,177,296.91 | 1,241,093.16 |
| 无形资产 | 81,572.55 | 82,322.60 | 83,105.47 | 83,654.77 | 84,492.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 6,214.88 | 6,214.88 | 6,214.88 | 6,214.88 | 6,214.88 |
| 长期待摊费用 | 122,886.59 | 121,675.22 | 126,884.96 | 117,818.00 | 114,399.77 |
| 递延所得税资产 | 74,317.26 | 74,852.84 | 77,250.93 | 73,560.63 | 72,312.44 |
| 其他非流动资产 | 69,540.95 | 76,355.53 | 74,280.51 | 42,370.85 | 39,404.12 |
| 非流动资产合计 | 1,899,988.20 | 2,000,461.16 | 2,096,913.44 | 2,098,270.85 | 2,160,253.26 |
| 资产总计 | 2,804,053.49 | 2,900,978.65 | 3,044,393.37 | 3,057,242.02 | 3,056,229.63 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 190,701.10 | 184,577.29 | 235,715.13 | 207,458.52 | 208,544.75 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 190,701.10 | 184,577.29 | 235,715.13 | 207,458.52 | 208,544.75 |
| 预收款项 | 16,409.66 | 17,430.91 | 27,017.45 | 21,801.54 | 17,364.53 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 23,004.25 | 17,209.55 | 29,220.96 | 26,292.61 | 21,869.95 |
| 应交税费 | 5,457.79 | 11,534.25 | 11,801.27 | 12,271.26 | 10,137.68 |
| 其他应付款(合计) | 128,057.93 | 127,375.19 | 129,599.76 | 121,158.51 | 117,742.76 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 128,057.93 | -- | 129,599.76 | -- | 117,742.76 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 130,942.33 | 135,878.26 | 139,401.46 | 132,633.36 | 130,004.21 |
| 其他流动负债 | 41,909.21 | 42,764.59 | 45,729.31 | 47,263.35 | 43,605.45 |
| 流动负债合计 | 1,049,988.41 | 1,061,090.26 | 1,139,767.44 | 1,109,738.25 | 1,044,747.16 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,173,586.74 | 1,254,387.63 | 1,340,320.23 | 1,382,460.34 | 1,442,199.31 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 24,201.81 | 23,943.89 | 23,539.59 | 24,630.43 | 24,352.29 |
| 长期递延收益 | 551.54 | 581.37 | 581.37 | 692.81 | 692.81 |
| 其他非流动负债 | 135,200.00 | 135,200.00 | 135,200.00 | 135,200.00 | 135,200.00 |
| 非流动负债合计 | 1,333,540.09 | 1,414,112.89 | 1,499,641.20 | 1,542,983.58 | 1,602,444.41 |
| 负债合计 | 2,383,528.51 | 2,475,203.15 | 2,639,408.64 | 2,652,721.83 | 2,647,191.57 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 116,884.78 | 116,884.78 | 116,884.78 | 116,884.78 | 116,884.78 |
| 资本公积 | 113,904.07 | 113,904.07 | 113,904.07 | 113,904.07 | 113,904.07 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 34.42 | 23.00 | 27.60 | 17.86 | -0.69 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 56,938.42 | 56,938.42 | 56,938.42 | 53,021.39 | 53,021.39 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 132,162.02 | 137,352.93 | 116,535.51 | 119,906.21 | 124,459.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 419,923.71 | 425,103.20 | 404,290.38 | 403,734.31 | 408,268.82 |
| 少数股东权益 | 601.28 | 672.30 | 694.35 | 785.88 | 769.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 420,524.99 | 425,775.49 | 404,984.73 | 404,520.19 | 409,038.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,804,053.49 | 2,900,978.65 | 3,044,393.37 | 3,057,242.02 | 3,056,229.63 |
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