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| 康盛股份(002418) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,195.52 | 167,694.50 | 137,033.12 | 102,238.28 | 43,722.69 |
| 收到的税费返还 | 161.34 | 2,190.35 | 1,765.59 | 1,307.47 | 799.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,561.72 | 25,371.00 | 3,678.25 | 2,664.07 | 2,818.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,918.59 | 195,255.84 | 142,476.96 | 106,209.82 | 47,340.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,970.08 | 129,195.92 | 82,212.86 | 54,768.66 | 28,867.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,765.02 | 30,699.92 | 22,454.33 | 15,081.23 | 7,611.34 |
| 支付的各项税费 | 1,837.85 | 9,376.09 | 7,389.27 | 5,751.87 | 2,688.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,439.67 | 7,006.74 | 10,806.95 | 7,103.41 | 3,734.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,012.62 | 176,278.67 | 122,863.40 | 82,705.17 | 42,901.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,905.97 | 18,977.17 | 19,613.56 | 23,504.66 | 4,439.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 492.98 | 492.98 | 342.98 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 10.93 | 0.75 | 0.75 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.53 | 1,104.67 | 196.88 | 17.13 | 2.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8.53 | 1,608.57 | 690.60 | 360.85 | 2.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,466.66 | 3,928.02 | 3,095.82 | 2,086.97 | 1,411.25 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,466.66 | 3,928.02 | 3,095.82 | 2,086.97 | 1,411.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,458.13 | -2,319.45 | -2,405.22 | -1,726.12 | -1,408.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,785.59 | 79,958.68 | 62,083.69 | 49,243.93 | 24,456.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,785.59 | 79,958.68 | 62,083.69 | 49,243.93 | 24,456.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 31,559.67 | 99,941.04 | 82,201.28 | 48,698.80 | 27,167.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 504.15 | 2,330.85 | 2,255.95 | 1,669.19 | 958.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.98 | 845.24 | 1.20 | 18.58 | 1.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,066.81 | 103,117.14 | 84,458.43 | 50,386.57 | 28,127.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,281.22 | -23,158.45 | -22,374.73 | -1,142.64 | -3,670.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.86 | 114.76 | 84.37 | 59.54 | 23.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,792.51 | -6,385.97 | -5,082.02 | 20,695.43 | -617.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,097.50 | 11,483.46 | 11,483.46 | 11,483.46 | 11,483.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,304.99 | 5,097.50 | 6,401.45 | 32,178.90 | 10,866.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,133.73 | -- | 2,261.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 787.50 | -- | -2,194.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,542.73 | -- | 2,763.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 349.88 | -- | 178.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 76.51 | -- | 34.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25.69 | -- | 13.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 727.17 | -- | 40.98 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,408.32 | -- | 1,908.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -413.44 | -- | 15.11 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,117.96 | -- | -1,008.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 954.52 | -- | -1,345.66 | -- |
| 存货的减少 | -- | 240.86 | -- | 4,028.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,520.37 | -- | 36,806.15 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,081.87 | -- | -20,628.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 349.40 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 18,977.17 | -- | 23,504.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,097.50 | -- | 32,178.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 11,483.46 | -- | 11,483.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,385.97 | -- | 20,695.43 | -- |
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