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| 康盛股份(002418) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,074.90 | 9,679.41 | 13,121.03 | 13,534.96 | 41,869.43 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 53,912.86 | 59,595.87 | 62,993.45 | 51,519.11 | 59,647.41 |
| 应收票据 | 12,697.94 | 10,917.35 | 13,994.59 | 9,462.86 | 19,710.19 |
| 应收账款 | 41,214.92 | 48,678.53 | 48,998.86 | 42,056.25 | 39,937.22 |
| 应收款项融资 | 23,418.27 | 18,629.49 | 21,041.83 | 23,875.75 | 21,609.98 |
| 预付款项 | 1,444.41 | 1,274.20 | 1,090.01 | 2,465.31 | 1,987.79 |
| 其他应收款(合计) | 2,357.94 | 1,815.07 | 1,777.34 | 2,132.92 | 2,212.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,357.94 | -- | 1,777.34 | -- | 2,212.66 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19,397.68 | 22,313.51 | 21,128.29 | 19,700.82 | 17,622.69 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 777.85 | 782.22 | 801.85 | 408.80 | 383.65 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,610.18 | 1,954.69 | 1,488.68 | 1,136.01 | 1,349.14 |
| 流动资产合计 | 142,159.97 | 141,858.95 | 149,256.96 | 141,030.76 | 172,939.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 400.77 | 400.77 |
| 长期股权投资 | 7,035.09 | 7,010.80 | 7,013.05 | 7,007.19 | 6,992.08 |
| 投资性房地产 | 12,588.29 | 12,712.46 | 13,994.29 | 12,986.52 | 15,549.92 |
| 在建工程(合计) | 14,800.50 | 14,960.74 | 15,095.03 | 14,790.18 | 14,545.70 |
| 在建工程 | 14,794.17 | -- | 15,045.31 | -- | 14,516.72 |
| 工程物资 | 6.34 | -- | 49.72 | -- | 28.98 |
| 固定资产及清理(合计) | 42,842.75 | 43,069.54 | 42,324.64 | 44,409.52 | 42,601.94 |
| 固定资产净额 | 42,842.25 | -- | 42,324.16 | -- | 42,601.12 |
| 固定资产清理 | 0.50 | -- | 0.48 | -- | 0.82 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,122.89 | 6,269.83 | 6,590.32 | 6,263.63 | 6,645.27 |
| 无形资产 | 12,983.22 | 13,070.53 | 13,156.14 | 13,237.22 | 13,327.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 400.82 | 418.41 | 309.69 | 331.41 | 351.99 |
| 递延所得税资产 | 3,459.10 | 3,535.11 | 3,566.82 | 2,709.40 | 2,858.53 |
| 其他非流动资产 | 3,680.82 | 3,757.21 | 3,822.94 | 3,534.23 | 3,534.23 |
| 非流动资产合计 | 112,790.58 | 114,527.57 | 115,595.87 | 114,732.47 | 115,869.84 |
| 资产总计 | 254,950.56 | 256,386.52 | 264,852.83 | 255,763.23 | 288,809.67 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,880.85 | 34,698.54 | 39,527.33 | 36,127.27 | 65,574.59 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 28,046.20 | 32,429.53 | 34,821.68 | 30,619.25 | 34,236.31 |
| 应付票据 | -- | 2,244.41 | 3,865.20 | 2,228.57 | 4,785.59 |
| 应付账款 | 28,046.20 | 30,185.12 | 30,956.48 | 28,390.67 | 29,450.72 |
| 预收款项 | 133.17 | 120.39 | 106.48 | 300.91 | 145.28 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,831.50 | 2,955.28 | 4,277.07 | 3,126.21 | 2,894.28 |
| 应交税费 | 876.14 | 995.42 | 1,100.51 | 1,117.72 | 1,063.92 |
| 其他应付款(合计) | 13,748.26 | 10,205.72 | 10,513.89 | 10,914.92 | 11,194.20 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 13,748.26 | -- | 10,513.89 | -- | 11,194.20 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,245.13 | 4,457.68 | 4,799.52 | 943.53 | 1,053.60 |
| 其他流动负债 | 673.36 | 650.07 | 647.99 | 609.27 | 694.58 |
| 流动负债合计 | 87,630.21 | 88,159.02 | 96,860.56 | 84,766.84 | 118,133.78 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,740.88 | 5,586.83 | 5,386.69 | 5,784.72 | 5,820.80 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,141.29 | 2,182.44 | 2,270.56 | 2,392.07 | 2,479.11 |
| 递延所得税负债 | 1,890.81 | 2,172.89 | 2,231.77 | 1,950.87 | 1,984.38 |
| 长期递延收益 | 6,255.33 | 6,305.33 | 6,377.83 | 6,394.00 | 6,444.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,028.31 | 16,247.49 | 16,266.86 | 19,521.66 | 19,728.28 |
| 负债合计 | 103,658.52 | 104,406.51 | 113,127.42 | 104,288.50 | 137,862.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 113,640.00 | 113,640.00 | 113,640.00 | 113,640.00 | 113,640.00 |
| 资本公积 | 49,195.11 | 49,195.11 | 49,195.11 | 49,195.11 | 49,195.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 845.65 | 1,480.02 | 1,480.02 | 986.15 | 986.15 |
| 专项储备 | 1,465.95 | 1,384.23 | 1,356.84 | 921.74 | 945.12 |
| 盈余公积 | 3,455.86 | 3,455.86 | 3,455.86 | 3,455.86 | 3,455.86 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -16,621.10 | -16,494.93 | -16,729.79 | -16,064.65 | -16,626.85 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 151,981.47 | 152,660.30 | 152,398.04 | 152,134.21 | 151,595.39 |
| 少数股东权益 | -689.44 | -680.28 | -672.63 | -659.49 | -647.78 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 151,292.04 | 151,980.01 | 151,725.41 | 151,474.73 | 150,947.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 254,950.56 | 256,386.52 | 264,852.83 | 255,763.23 | 288,809.67 |
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