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| 高德红外(002414) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,787.96 | 122,096.03 | 73,926.75 | 241,709.11 | 160,895.70 |
| 收到的税费返还 | 5,010.03 | 2,080.14 | 141.45 | 6,152.26 | 4,452.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,061.53 | 7,454.08 | 4,472.52 | 15,721.87 | 9,121.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,859.51 | 131,630.26 | 78,540.72 | 263,583.24 | 174,470.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,371.86 | 60,787.59 | 26,843.21 | 120,933.04 | 89,425.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,311.89 | 41,380.54 | 21,715.82 | 75,368.27 | 53,537.80 |
| 支付的各项税费 | 14,158.02 | 9,577.90 | 5,041.56 | 19,920.11 | 16,903.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,408.42 | 16,057.96 | 7,899.23 | 23,727.15 | 20,184.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 213,250.20 | 127,803.99 | 61,499.81 | 239,948.56 | 180,051.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,390.68 | 3,826.27 | 17,040.91 | 23,634.68 | -5,581.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 65,000.00 | 65,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.00 | -- | -- | 458.80 | 458.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.57 | 29.02 | 1.24 | 15.37 | 11.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 726.92 | 363.46 | 181.73 | 726.92 | 726.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 775.49 | 392.48 | 182.97 | 66,201.08 | 66,196.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,119.48 | 29,086.42 | 11,402.34 | 50,671.12 | 34,876.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,119.48 | 29,086.42 | 11,402.34 | 68,671.12 | 52,876.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,343.99 | -28,693.94 | -11,219.37 | -2,470.04 | 13,320.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 57,419.04 | 25,033.53 | 3,250.41 | 73,000.00 | 60,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 15,052.23 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,419.04 | 25,033.53 | 3,250.41 | 88,052.23 | 60,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,256.99 | 42,972.90 | 214.87 | 82,752.60 | 81,588.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,541.29 | 649.35 | 288.47 | 31,078.81 | 30,870.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,798.27 | 63,622.25 | 20,503.34 | 133,831.40 | 112,459.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,379.23 | -38,588.72 | -17,252.93 | -45,779.18 | -52,459.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -389.23 | -244.32 | 2.87 | 237.29 | -139.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,503.13 | -63,700.71 | -11,428.53 | -24,377.25 | -44,860.27 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 223,759.43 | 223,759.43 | 223,759.43 | 248,136.68 | 248,136.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,256.30 | 160,058.73 | 212,330.91 | 223,759.43 | 203,276.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 20,577.26 | -- | 50,323.93 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 668.40 | -- | 4,066.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,645.16 | -- | 11,189.30 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,911.11 | -- | 3,753.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 426.92 | -- | 664.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2.22 | -- | -0.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.46 | -- | 113.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 130.22 | -- | 35.78 | -- |
| 投资损失 | -- | 44.21 | -- | -443.76 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -353.64 | -- | 364.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -29.39 | -- | -259.16 | -- |
| 存货的减少 | -- | -31,242.34 | -- | -5,485.25 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 21,208.17 | -- | -18,845.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -11,814.94 | -- | -20,803.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 297.55 | -- | 815.70 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,826.27 | -- | 23,634.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 160,058.73 | -- | 223,759.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 223,759.43 | -- | 248,136.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -63,700.71 | -- | -24,377.25 | -- |
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