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| 高德红外(002414) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,985.69 | 137,103.49 | 58,401.06 | 288,770.63 | 152,787.96 |
| 收到的税费返还 | 1,863.29 | 1,525.95 | 51.30 | 5,669.49 | 5,010.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,598.63 | 5,559.77 | 1,635.91 | 18,454.43 | 12,061.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 234,447.61 | 144,189.21 | 60,088.27 | 312,894.54 | 169,859.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,877.52 | 75,128.14 | 41,988.38 | 151,485.46 | 110,371.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,911.53 | 53,495.53 | 24,870.37 | 90,289.26 | 61,311.89 |
| 支付的各项税费 | 15,966.67 | 10,629.39 | 5,447.20 | 19,758.58 | 14,158.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,316.00 | 17,415.57 | 8,430.75 | 20,466.25 | 27,408.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 237,071.72 | 156,668.64 | 80,736.70 | 281,999.54 | 213,250.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,624.11 | -12,479.43 | -20,648.43 | 30,895.00 | -43,390.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | 336.04 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.77 | -- | -- | 10.00 | 10.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.71 | 31.99 | 29.12 | 53.20 | 38.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 545.19 | 363.46 | 181.73 | 726.92 | 726.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,598.67 | 395.45 | 210.85 | 1,126.16 | 775.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,648.25 | 38,492.09 | 24,442.28 | 62,692.59 | 44,119.48 |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 58,648.25 | 38,492.09 | 24,442.28 | 62,692.59 | 44,119.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,049.58 | -38,096.64 | -24,231.43 | -61,566.43 | -43,343.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 89,815.89 | 34,815.89 | 24,815.89 | 60,183.84 | 57,419.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,815.89 | 34,815.89 | 24,815.89 | 60,183.84 | 57,419.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 53,000.00 | 20,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,892.04 | 6,591.35 | 236.83 | 43,599.19 | 43,256.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,063.42 | 706.54 | 368.98 | 8,682.58 | 6,541.29 |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,955.46 | 37,297.89 | 10,605.81 | 105,281.77 | 69,798.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,860.44 | -2,482.00 | 14,210.08 | -45,097.93 | -12,379.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 194.89 | 187.61 | 58.05 | 172.82 | -389.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,618.37 | -52,870.46 | -30,611.73 | -75,596.54 | -99,503.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 148,162.89 | 148,162.89 | 148,162.89 | 223,759.43 | 223,759.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,544.53 | 95,292.43 | 117,551.16 | 148,162.89 | 124,256.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,796.98 | -- | 6,878.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 768.49 | -- | 14,705.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,715.07 | -- | 14,513.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,965.38 | -- | 3,848.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 591.06 | -- | 937.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 121.72 | -- | -0.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 54.69 | -- | 168.71 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 609.88 | -- | 722.34 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 34.21 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 327.93 | -- | -2,695.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -89.67 | -- | 246.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -32,695.51 | -- | -24,417.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,606.36 | -- | -36,997.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,668.64 | -- | 54,949.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 378.24 | -- | 468.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -12,479.43 | -- | 30,895.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 95,292.43 | -- | 148,162.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 148,162.89 | -- | 223,759.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -52,870.46 | -- | -75,596.54 | -- |
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