高德红外

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
高德红外(002414) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,256.5351,533.34128,171.7866,582.8543,574.96
收到的税费返还523.67140.283,482.37455.55399.27
收到的其他与经营活动有关的现金5,118.033,883.123,960.863,943.333,129.16
经营活动现金流入小计62,898.2355,556.74135,615.0170,981.7247,103.39
购买商品、接受劳务支付的现金23,224.5515,385.9152,870.6534,109.5621,261.99
支付给职工以及为职工支付的现金21,393.939,769.0335,291.1425,229.9017,260.24
支付的各项税费4,718.852,775.855,917.745,505.064,463.35
支付的其他与经营活动有关的现金6,953.196,402.9812,462.5911,550.229,674.74
经营活动现金流出小计56,290.5234,333.76106,542.1276,394.7452,660.32
经营活动产生的现金流量净额6,607.7121,222.9829,072.89-5,413.02-5,556.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,000.0020,000.0060,000.0036,000.0014,000.00
取得投资收益所收到的现金322.7155.17800.52363.11165.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,069.0339.40696.02661.9214.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金181.73--726.92363.46181.73
投资活动现金流入小计54,573.4720,094.5662,223.4637,388.4914,362.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,700.082,011.6510,288.675,577.293,558.31
投资所支付的现金49,000.0044,000.0054,600.0049,000.0017,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计54,700.0846,011.6564,888.6754,577.2920,558.31
投资活动产生的现金流量净额-126.61-25,917.09-2,665.21-17,188.80-6,196.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----71,000.0071,000.0052,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,660.94--4,826.41----
筹资活动现金流入小计9,660.94--75,826.4171,000.0052,000.00
偿还债务支付的现金51,000.0030,000.0056,000.0035,000.0021,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,581.97524.083,363.502,151.011,446.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------67.1612.90
筹资活动现金流出小计53,581.9730,524.0859,363.5037,218.1722,459.63
筹资活动产生的现金流量净额-43,921.03-30,524.0816,462.9233,781.8329,540.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响398.0535.751.9365.19-20.54
五、现金及现金等价物净增加额-37,041.88-35,182.4442,872.5211,245.2117,766.70
加:期初现金及现金等价物余额89,226.5389,226.5346,354.0046,354.0046,354.00
六、期末现金及现金等价物余额52,184.6454,044.0889,226.5357,599.2164,120.70
附注
净利润14,945.82--13,207.14--10,273.62
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备381.68---3,153.00---3,767.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,562.50--7,165.96--3,630.20
无形资产摊销1,609.78--1,798.39--969.58
长期待摊费用摊销326.65--504.03--174.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-252.18---482.65---31.79
固定资产报废损失----19.00----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用599.05--2,374.74--681.17
投资损失-322.71---800.52---165.77
递延所得税资产减少-344.37---269.23--881.02
递延所得税负债增加-19.62---201.02---35.12
存货的减少-11,102.57---1,576.47---17,522.66
经营性应收项目的减少5,319.19--1,444.92--3,758.10
经营性应付项目的增加-8,060.76--8,604.67---4,617.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-34.73--436.93--215.77
经营活动产生现金流量净额6,607.71--29,072.89---5,556.93
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额52,184.64--89,226.53--64,120.70
现金的期初余额89,226.53--46,354.00--46,354.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-37,041.88--42,872.52--17,766.70
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