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| 高德红外(002414) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 435,677.14 | 176,381.12 | 79,839.92 | 330,671.21 | 221,985.69 |
| 收到的税费返还 | 1,373.70 | 1,094.24 | 910.67 | 1,957.00 | 1,863.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,874.71 | 8,824.01 | 6,203.80 | 11,768.17 | 10,598.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 449,925.55 | 186,299.36 | 86,954.39 | 344,396.37 | 234,447.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,719.49 | 98,786.11 | 40,626.89 | 159,617.03 | 112,877.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,837.80 | 55,516.31 | 29,426.44 | 117,386.94 | 79,911.53 |
| 支付的各项税费 | 29,121.57 | 17,354.60 | 6,072.98 | 19,482.86 | 15,966.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,881.77 | 13,579.67 | 6,699.27 | 24,755.08 | 28,316.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 308,560.62 | 185,236.69 | 82,825.58 | 321,241.90 | 237,071.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,364.92 | 1,062.67 | 4,128.81 | 23,154.47 | -2,624.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,200.00 | 21,100.00 | 20,100.00 | 94,500.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,055.76 | 532.76 | 426.17 | 1,557.45 | 7.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.06 | 18.61 | 3.73 | 235.09 | 45.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 528.27 | 363.46 | 181.73 | 726.92 | 545.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 45,815.09 | 22,014.83 | 20,711.63 | 97,019.46 | 5,598.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,040.69 | 17,340.67 | 10,800.98 | 72,793.09 | 51,648.25 |
| 投资所支付的现金 | 96,900.00 | 52,100.00 | 40,100.00 | 177,100.00 | 7,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,707.75 | 929.13 | 442.70 | 2,601.97 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 124,648.44 | 70,369.80 | 51,343.68 | 252,495.06 | 58,648.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,833.36 | -48,354.96 | -30,632.05 | -155,475.60 | -53,049.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 101,271.10 | 84,000.00 | 54,000.00 | 109,815.89 | 89,815.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,271.10 | 84,000.00 | 54,000.00 | 109,815.89 | 89,815.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,100.00 | 45,100.00 | 20,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,152.25 | 1,481.47 | 746.55 | 7,702.54 | 6,892.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 917.97 | 562.86 | 316.98 | 1,435.55 | 1,063.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 142,170.22 | 47,144.33 | 21,063.53 | 69,138.08 | 57,955.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,899.12 | 36,855.67 | 32,936.47 | 40,677.81 | 31,860.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 183.79 | 168.12 | 106.45 | 191.76 | 194.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,816.23 | -10,268.50 | 6,539.69 | -91,451.56 | -23,618.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,711.33 | 56,711.33 | 56,711.33 | 148,162.89 | 148,162.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,527.56 | 46,442.83 | 63,251.02 | 56,711.33 | 124,544.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,093.02 | -- | -44,718.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,284.73 | -- | 16,920.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,244.67 | -- | 18,849.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,995.58 | -- | 3,970.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 636.59 | -- | 1,248.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.09 | -- | 136.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 54.69 | -- | 226.47 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 602.37 | -- | 1,659.37 | -- |
| 投资损失 | -- | -788.92 | -- | -1,383.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 13,621.84 | -- | -2,289.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -119.48 | -- | -232.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -29,066.41 | -- | -27,624.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -28,209.28 | -- | 418.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,844.27 | -- | 38,534.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -119.08 | -- | 324.03 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,062.67 | -- | 23,154.47 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 46,442.83 | -- | 56,711.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,711.33 | -- | 148,162.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,268.50 | -- | -91,451.56 | -- |
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