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| 高德红外(002414) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,046.11 | 57,256.53 | 51,533.34 | 128,171.78 | 66,582.85 |
| 收到的税费返还 | 1,074.54 | 523.67 | 140.28 | 3,482.37 | 455.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,377.63 | 5,118.03 | 3,883.12 | 3,960.86 | 3,943.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 94,498.28 | 62,898.23 | 55,556.74 | 135,615.01 | 70,981.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,988.79 | 23,224.55 | 15,385.91 | 52,870.65 | 34,109.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,089.64 | 21,393.93 | 9,769.03 | 35,291.14 | 25,229.90 |
| 支付的各项税费 | 5,276.89 | 4,718.85 | 2,775.85 | 5,917.74 | 5,505.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,637.65 | 6,953.19 | 6,402.98 | 12,462.59 | 11,550.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,992.98 | 56,290.52 | 34,333.76 | 106,542.12 | 76,394.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,505.31 | 6,607.71 | 21,222.98 | 29,072.89 | -5,413.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,000.00 | 49,000.00 | 20,000.00 | 60,000.00 | 36,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 387.35 | 322.71 | 55.17 | 800.52 | 363.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,074.08 | 5,069.03 | 39.40 | 696.02 | 661.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 363.46 | 181.73 | -- | 726.92 | 363.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 62,824.89 | 54,573.47 | 20,094.56 | 62,223.46 | 37,388.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,816.41 | 5,700.08 | 2,011.65 | 10,288.67 | 5,577.29 |
| 投资所支付的现金 | 57,000.00 | 49,000.00 | 44,000.00 | 54,600.00 | 49,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 69,816.41 | 54,700.08 | 46,011.65 | 64,888.67 | 54,577.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,991.52 | -126.61 | -25,917.09 | -2,665.21 | -17,188.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 71,000.00 | 71,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,660.94 | 9,660.94 | -- | 4,826.41 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,660.94 | 9,660.94 | -- | 75,826.41 | 71,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 51,000.00 | 51,000.00 | 30,000.00 | 56,000.00 | 35,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,572.17 | 2,581.97 | 524.08 | 3,363.50 | 2,151.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 67.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,572.17 | 53,581.97 | 30,524.08 | 59,363.50 | 37,218.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,911.23 | -43,921.03 | -30,524.08 | 16,462.92 | 33,781.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 430.53 | 398.05 | 35.75 | 1.93 | 65.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,966.91 | -37,041.88 | -35,182.44 | 42,872.52 | 11,245.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,226.53 | 89,226.53 | 89,226.53 | 46,354.00 | 46,354.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,259.62 | 52,184.64 | 54,044.08 | 89,226.53 | 57,599.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 14,945.82 | -- | 13,207.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 381.68 | -- | -3,153.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,562.50 | -- | 7,165.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,609.78 | -- | 1,798.39 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 326.65 | -- | 504.03 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -252.18 | -- | -482.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 19.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 599.05 | -- | 2,374.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -322.71 | -- | -800.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -344.37 | -- | -269.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19.62 | -- | -201.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -11,102.57 | -- | -1,576.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,319.19 | -- | 1,444.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,060.76 | -- | 8,604.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -34.73 | -- | 436.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,607.71 | -- | 29,072.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,184.64 | -- | 89,226.53 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 89,226.53 | -- | 46,354.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -37,041.88 | -- | 42,872.52 | -- |
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