- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
高德红外(002414) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,073.13 | 103,542.92 | 60,100.78 | 159,484.11 | 86,046.11 |
收到的税费返还 | 2,052.14 | 302.98 | 1,127.22 | 1,741.66 | 1,074.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,046.59 | 4,359.66 | 318.61 | 8,276.35 | 7,377.63 |
经营活动现金流入小计 | 162,171.86 | 108,205.56 | 61,546.60 | 169,502.12 | 94,498.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 100,075.53 | 50,608.56 | 19,034.21 | 73,665.79 | 40,988.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,494.94 | 25,788.21 | 14,988.47 | 42,085.25 | 33,089.64 |
支付的各项税费 | 21,599.26 | 12,349.83 | 1,464.60 | 6,847.89 | 5,276.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,353.87 | 6,660.90 | 2,288.57 | 13,902.31 | 10,637.65 |
经营活动现金流出小计 | 178,523.59 | 95,407.50 | 37,775.85 | 136,501.24 | 89,992.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,351.73 | 12,798.06 | 23,770.76 | 33,000.89 | 4,505.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 2,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 81.41 | 81.41 | 8.54 | 387.35 | 387.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.62 | 11.46 | 0.01 | 5,255.39 | 5,074.08 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 545.19 | 181.73 | -- | 759.05 | 363.46 |
投资活动现金流入小计 | 9,638.22 | 9,274.61 | 2,008.54 | 63,401.78 | 62,824.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,688.10 | 9,439.59 | 3,805.36 | 16,339.37 | 12,816.41 |
投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | 66,000.00 | 57,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,188.10 | 9,439.59 | 3,805.36 | 82,339.37 | 69,816.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,549.88 | -164.98 | -1,796.82 | -18,937.59 | -6,991.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 81,000.00 | 58,000.00 | 40,000.00 | 15,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 9,660.94 |
筹资活动现金流入小计 | 81,000.00 | 58,000.00 | 40,000.00 | 15,000.00 | 9,660.94 |
偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 51,000.00 | 51,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,368.97 | 11,846.69 | 86.82 | 2,947.18 | 2,572.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 5,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 34,368.97 | 26,846.69 | 86.82 | 58,947.18 | 53,572.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,631.03 | 31,153.31 | 39,913.18 | -43,947.18 | -43,911.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -248.41 | -115.34 | -148.46 | 333.61 | 430.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,481.01 | 43,671.04 | 61,738.66 | -29,550.27 | -45,966.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,678.37 | 59,678.37 | 59,678.37 | 89,228.64 | 89,226.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 79,159.38 | 103,349.42 | 121,417.03 | 59,678.37 | 43,259.62 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 51,817.85 | -- | 22,064.26 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 4,203.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,852.41 | -- | 7,060.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,604.06 | -- | 3,055.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 226.16 | -- | 454.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.15 | -- | -192.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 37.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 326.23 | -- | 722.20 | -- |
投资损失 | -- | 5.10 | -- | -387.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -707.98 | -- | -2,001.59 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -38.33 | -- | -62.43 | -- |
存货的减少 | -- | -40,782.77 | -- | -4,687.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -49,889.51 | -- | -5,657.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 38,625.71 | -- | 8,739.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 362.84 | -- | 238.62 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,798.06 | -- | 33,000.89 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 103,349.42 | -- | 59,678.37 | -- |
现金的期初余额 | -- | 59,678.37 | -- | 89,228.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 43,671.04 | -- | -29,550.27 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |