高德红外

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
高德红外(002414) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,073.13103,542.9260,100.78159,484.1186,046.11
收到的税费返还2,052.14302.981,127.221,741.661,074.54
收到的其他与经营活动有关的现金6,046.594,359.66318.618,276.357,377.63
经营活动现金流入小计162,171.86108,205.5661,546.60169,502.1294,498.28
购买商品、接受劳务支付的现金100,075.5350,608.5619,034.2173,665.7940,988.79
支付给职工以及为职工支付的现金41,494.9425,788.2114,988.4742,085.2533,089.64
支付的各项税费21,599.2612,349.831,464.606,847.895,276.89
支付的其他与经营活动有关的现金15,353.876,660.902,288.5713,902.3110,637.65
经营活动现金流出小计178,523.5995,407.5037,775.85136,501.2489,992.98
经营活动产生的现金流量净额-16,351.7312,798.0623,770.7633,000.894,505.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,000.009,000.002,000.0057,000.0057,000.00
取得投资收益所收到的现金81.4181.418.54387.35387.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.6211.460.015,255.395,074.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金545.19181.73--759.05363.46
投资活动现金流入小计9,638.229,274.612,008.5463,401.7862,824.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,688.109,439.593,805.3616,339.3712,816.41
投资所支付的现金500.00----66,000.0057,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,188.109,439.593,805.3682,339.3769,816.41
投资活动产生的现金流量净额-10,549.88-164.98-1,796.82-18,937.59-6,991.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金81,000.0058,000.0040,000.0015,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------9,660.94
筹资活动现金流入小计81,000.0058,000.0040,000.0015,000.009,660.94
偿还债务支付的现金5,000.005,000.00--51,000.0051,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,368.9711,846.6986.822,947.182,572.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,000.0010,000.00--5,000.00--
筹资活动现金流出小计34,368.9726,846.6986.8258,947.1853,572.17
筹资活动产生的现金流量净额46,631.0331,153.3139,913.18-43,947.18-43,911.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-248.41-115.34-148.46333.61430.53
五、现金及现金等价物净增加额19,481.0143,671.0461,738.66-29,550.27-45,966.91
加:期初现金及现金等价物余额59,678.3759,678.3759,678.3789,228.6489,226.53
六、期末现金及现金等价物余额79,159.38103,349.42121,417.0359,678.3743,259.62
附注
净利润--51,817.85--22,064.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------4,203.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,852.41--7,060.12--
无形资产摊销--1,604.06--3,055.81--
长期待摊费用摊销--226.16--454.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.15---192.62--
固定资产报废损失------37.89--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--326.23--722.20--
投资损失--5.10---387.35--
递延所得税资产减少---707.98---2,001.59--
递延所得税负债增加---38.33---62.43--
存货的减少---40,782.77---4,687.42--
经营性应收项目的减少---49,889.51---5,657.08--
经营性应付项目的增加--38,625.71--8,739.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--362.84--238.62--
经营活动产生现金流量净额--12,798.06--33,000.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--103,349.42--59,678.37--
现金的期初余额--59,678.37--89,228.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--43,671.04---29,550.27--
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