高德红外

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
高德红外(002414) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,787.96122,096.0373,926.75241,709.11160,895.70
收到的税费返还5,010.032,080.14141.456,152.264,452.81
收到的其他与经营活动有关的现金12,061.537,454.084,472.5215,721.879,121.63
经营活动现金流入小计169,859.51131,630.2678,540.72263,583.24174,470.14
购买商品、接受劳务支付的现金110,371.8660,787.5926,843.21120,933.0489,425.98
支付给职工以及为职工支付的现金61,311.8941,380.5421,715.8275,368.2753,537.80
支付的各项税费14,158.029,577.905,041.5619,920.1116,903.39
支付的其他与经营活动有关的现金27,408.4216,057.967,899.2323,727.1520,184.48
经营活动现金流出小计213,250.20127,803.9961,499.81239,948.56180,051.65
经营活动产生的现金流量净额-43,390.683,826.2717,040.9123,634.68-5,581.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------65,000.0065,000.00
取得投资收益所收到的现金10.00----458.80458.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.5729.021.2415.3711.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金726.92363.46181.73726.92726.92
投资活动现金流入小计775.49392.48182.9766,201.0866,196.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,119.4829,086.4211,402.3450,671.1234,876.52
投资所支付的现金------18,000.0018,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计44,119.4829,086.4211,402.3468,671.1252,876.52
投资活动产生的现金流量净额-43,343.99-28,693.94-11,219.37-2,470.0413,320.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金57,419.0425,033.533,250.4173,000.0060,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------15,052.23--
筹资活动现金流入小计57,419.0425,033.533,250.4188,052.2360,000.00
偿还债务支付的现金20,000.0020,000.0020,000.0020,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43,256.9942,972.90214.8782,752.6081,588.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,541.29649.35288.4731,078.8130,870.60
筹资活动现金流出小计69,798.2763,622.2520,503.34133,831.40112,459.07
筹资活动产生的现金流量净额-12,379.23-38,588.72-17,252.93-45,779.18-52,459.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-389.23-244.322.87237.29-139.95
五、现金及现金等价物净增加额-99,503.13-63,700.71-11,428.53-24,377.25-44,860.27
加:期初现金及现金等价物余额223,759.43223,759.43223,759.43248,136.68248,136.68
六、期末现金及现金等价物余额124,256.30160,058.73212,330.91223,759.43203,276.41
附注
净利润--20,577.26--50,323.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--668.40--4,066.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,645.16--11,189.30--
无形资产摊销--1,911.11--3,753.46--
长期待摊费用摊销--426.92--664.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.22---0.28--
固定资产报废损失--17.46--113.59--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--130.22--35.78--
投资损失--44.21---443.76--
递延所得税资产减少---353.64--364.68--
递延所得税负债增加---29.39---259.16--
存货的减少---31,242.34---5,485.25--
经营性应收项目的减少--21,208.17---18,845.51--
经营性应付项目的增加---11,814.94---20,803.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--297.55--815.70--
经营活动产生现金流量净额--3,826.27--23,634.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--160,058.73--223,759.43--
现金的期初余额--223,759.43--248,136.68--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---63,700.71---24,377.25--
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