雅克科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
雅克科技(002409) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金156,383.13674,651.34459,841.59354,092.06138,486.35
收到的税费返还11,831.9932,257.6319,438.3111,035.594,334.12
收到的其他与经营活动有关的现金2,115.5916,295.505,325.254,148.2820,571.16
经营活动现金流入小计170,330.72723,204.47484,605.16369,275.92163,391.63
购买商品、接受劳务支付的现金134,916.67522,673.86364,259.58310,362.31157,765.84
支付给职工以及为职工支付的现金19,191.3464,667.4444,437.4728,180.3116,913.81
支付的各项税费6,798.8622,525.1516,300.3817,582.255,790.34
支付的其他与经营活动有关的现金12,639.7652,950.9732,354.1511,290.645,473.05
经营活动现金流出小计173,546.63662,817.42457,351.58367,415.52185,943.05
经营活动产生的现金流量净额-3,215.9160,387.0527,253.581,860.41-22,551.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.00--1,500.00900.00--
取得投资收益所收到的现金14.18103.226.05112.510.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额299.921,246.10173.6233.1014.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--13,834.621,500.00--900.00
投资活动现金流入小计10,314.0915,183.953,179.671,045.61915.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,316.90175,670.28120,355.4478,047.0347,308.30
投资所支付的现金1,086.9610,790.7334,265.13----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--20,026.79------
支付的其他与投资活动有关的现金10,600.0022,211.001,298.41--600.00
投资活动现金流出小计51,003.86228,698.80155,918.9878,047.0347,908.30
投资活动产生的现金流量净额-40,689.76-213,514.85-152,739.31-77,001.42-46,993.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--10,000.0010,000.0010,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--10,000.0010,000.0010,000.00--
取得借款收到的现金181,538.37349,981.19284,052.41191,138.33110,304.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计181,538.37359,981.19294,052.41201,138.33110,304.41
偿还债务支付的现金73,934.58214,694.51148,662.8498,765.1360,728.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,282.2241,166.5044,677.4231,649.251,689.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--16,726.811,892.51837.49--
筹资活动现金流出小计76,216.80272,587.82195,232.76131,251.8762,418.08
筹资活动产生的现金流量净额105,321.5787,393.3798,819.6469,886.4647,886.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,892.683,332.27587.174,137.512,878.91
五、现金及现金等价物净增加额55,523.21-62,402.16-26,078.92-1,117.04-18,779.47
加:期初现金及现金等价物余额141,893.10202,783.14205,841.30203,087.40202,783.14
六、期末现金及现金等价物余额197,416.31140,380.98179,762.37201,970.36184,003.67
附注
净利润--84,168.25--53,031.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,150.01--2,671.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--25,474.43--10,716.64--
无形资产摊销--3,287.21--2,250.14--
长期待摊费用摊销--1,851.99--904.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--303.58--3.68--
固定资产报废损失--332.18------
公允价值变动损失--2,469.86--1,316.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,345.53---3,804.97--
投资损失--1,340.06------
递延所得税资产减少---3,797.19---492.43--
递延所得税负债增加-------448.87--
存货的减少---65,454.16---32,854.69--
经营性应收项目的减少---54,200.45---71,928.19--
经营性应付项目的增加--50,229.16--39,550.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--480.98------
经营活动产生现金流量净额--60,387.05--1,860.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--140,380.98--201,970.36--
现金的期初余额--202,783.14--203,087.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---62,402.16---1,117.04--
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