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| 雅克科技(002409) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,013.04 | 371,159.55 | 273,795.75 | 188,451.60 | 108,492.03 |
| 收到的税费返还 | 8,772.89 | 20,398.78 | 12,059.00 | 8,771.47 | 4,308.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,534.57 | 4,816.07 | 4,169.93 | 2,100.78 | 1,016.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,320.49 | 396,374.40 | 290,024.68 | 199,323.86 | 113,817.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,321.08 | 290,494.19 | 215,996.79 | 142,822.14 | 77,500.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,393.47 | 35,143.30 | 25,703.47 | 17,718.23 | 9,215.48 |
| 支付的各项税费 | 2,937.97 | 15,421.63 | 13,869.24 | 8,821.48 | 2,796.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,661.14 | 23,269.48 | 23,141.45 | 13,068.39 | 14,016.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,313.66 | 364,328.61 | 278,710.95 | 182,430.25 | 103,529.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,006.83 | 32,045.80 | 11,313.73 | 16,893.61 | 10,287.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 555.88 | 175.00 | 175.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 7,918.53 | 7,589.23 | 3,859.09 | 1,385.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 310.98 | 1,682.48 | 900.31 | 164.13 | 102.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 128.15 | 5,339.47 | 1,359.04 | 760.74 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 439.13 | 15,496.36 | 10,023.58 | 4,958.96 | 1,487.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,662.58 | 56,031.09 | 31,404.57 | 19,222.83 | 14,623.11 |
| 投资所支付的现金 | 15,852.70 | 11,098.17 | 11,124.07 | 6,000.00 | 630.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,775.58 | 1,312.39 | 827.26 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,515.28 | 80,904.83 | 43,841.02 | 26,050.09 | 15,253.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,076.14 | -65,408.47 | -33,817.45 | -21,091.13 | -13,765.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 117,774.99 | 117,774.99 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,846.29 | 33,899.04 | 29,154.93 | 21,863.25 | 9,571.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 564.74 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,846.29 | 152,238.78 | 146,929.92 | 21,863.25 | 9,571.86 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,325.20 | 23,739.89 | 15,584.56 | 11,801.32 | 3,464.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 518.48 | 10,213.28 | 9,202.80 | 8,811.84 | 149.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.73 | 905.55 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,964.41 | 34,858.73 | 24,787.36 | 20,613.16 | 3,613.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,881.87 | 117,380.05 | 122,142.55 | 1,250.09 | 5,958.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -887.61 | -3,094.16 | -2,417.15 | 691.36 | -3,034.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,075.04 | 80,923.22 | 97,221.69 | -2,256.07 | -554.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 133,277.62 | 52,354.40 | 52,354.40 | 52,354.40 | 55,717.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,202.58 | 133,277.62 | 149,576.09 | 50,098.33 | 55,163.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,106.54 | -- | 24,560.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 752.91 | -- | 129.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,984.06 | -- | 4,897.81 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,507.32 | -- | 1,034.37 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,361.31 | -- | 318.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 814.44 | -- | 95.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 992.24 | -- | 15.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8,900.68 | -- | 298.06 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,531.25 | -- | 748.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,952.41 | -- | -3,894.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,406.37 | -- | 855.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,639.98 | -- | -121.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | -32,322.82 | -- | -12,834.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,849.92 | -- | -2,380.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 34,817.17 | -- | 3,239.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -219.17 | -- | -68.52 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,045.80 | -- | 16,893.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 133,277.62 | -- | 50,098.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,354.40 | -- | 52,354.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 80,923.22 | -- | -2,256.07 | -- |
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