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| 雅克科技(002409) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 459,841.59 | 354,092.06 | 138,486.35 | 508,055.47 | 372,347.35 |
| 收到的税费返还 | 19,438.31 | 11,035.59 | 4,334.12 | 28,964.23 | 11,661.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,325.25 | 4,148.28 | 20,571.16 | 16,933.61 | 2,548.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 484,605.16 | 369,275.92 | 163,391.63 | 553,953.31 | 386,557.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,259.58 | 310,362.31 | 157,765.84 | 367,908.26 | 267,895.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,437.47 | 28,180.31 | 16,913.81 | 56,987.52 | 45,962.68 |
| 支付的各项税费 | 16,300.38 | 17,582.25 | 5,790.34 | 33,380.67 | 31,460.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,354.15 | 11,290.64 | 5,473.05 | 36,768.80 | 20,689.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 457,351.58 | 367,415.52 | 185,943.05 | 495,045.24 | 366,008.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,253.58 | 1,860.41 | -22,551.42 | 58,908.07 | 20,548.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | 900.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.05 | 112.51 | 0.05 | 3,961.29 | 5,422.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 173.62 | 33.10 | 14.98 | 501.37 | 3,608.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | 900.00 | 55,816.91 | 2,894.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,179.67 | 1,045.61 | 915.03 | 60,279.57 | 11,924.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,355.44 | 78,047.03 | 47,308.30 | 152,706.49 | 108,105.99 |
| 投资所支付的现金 | 34,265.13 | -- | -- | 25,133.09 | 7,976.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 8,756.76 | 48.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,298.41 | -- | 600.00 | 66,199.16 | 2,338.82 |
| 投资活动现金流出小计 | 155,918.98 | 78,047.03 | 47,908.30 | 252,795.51 | 118,469.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -152,739.31 | -77,001.42 | -46,993.28 | -192,515.93 | -106,544.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 284,052.41 | 191,138.33 | 110,304.41 | 214,809.59 | 173,640.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,180.00 | 1,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 294,052.41 | 201,138.33 | 110,304.41 | 225,989.59 | 184,740.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 148,662.84 | 98,765.13 | 60,728.65 | 132,891.15 | 123,223.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,677.42 | 31,649.25 | 1,689.44 | 19,984.47 | 20,860.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,892.51 | 837.49 | -- | 2,567.70 | 165.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,232.76 | 131,251.87 | 62,418.08 | 155,443.32 | 144,249.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 98,819.64 | 69,886.46 | 47,886.32 | 70,546.27 | 40,491.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 587.17 | 4,137.51 | 2,878.91 | 2,153.57 | 298.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,078.92 | -1,117.04 | -18,779.47 | -60,908.02 | -45,205.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 205,841.30 | 203,087.40 | 202,783.14 | 263,691.16 | 263,691.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 179,762.37 | 201,970.36 | 184,003.67 | 202,783.14 | 218,485.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 53,031.99 | -- | 60,011.73 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,671.35 | -- | 959.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,716.64 | -- | 18,283.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,250.14 | -- | 2,756.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 904.61 | -- | 1,989.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.68 | -- | -575.93 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1,615.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,316.47 | -- | 4,427.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,804.97 | -- | 2,782.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -3,948.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -492.43 | -- | -251.32 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -448.87 | -- | -66.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -32,854.69 | -- | -50,814.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -71,928.19 | -- | -46,116.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 39,550.86 | -- | 65,138.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 1,050.83 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,860.41 | -- | 58,908.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 58,908.07 | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 201,970.36 | -- | 202,783.14 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 203,087.40 | -- | 263,691.16 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,117.04 | -- | -60,908.02 | -- |
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