雅克科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
雅克科技(002409) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金116,013.04371,159.55273,795.75188,451.60108,492.03
收到的税费返还8,772.8920,398.7812,059.008,771.474,308.86
收到的其他与经营活动有关的现金1,534.574,816.074,169.932,100.781,016.39
经营活动现金流入小计126,320.49396,374.40290,024.68199,323.86113,817.28
购买商品、接受劳务支付的现金97,321.08290,494.19215,996.79142,822.1477,500.38
支付给职工以及为职工支付的现金12,393.4735,143.3025,703.4717,718.239,215.48
支付的各项税费2,937.9715,421.6313,869.248,821.482,796.68
支付的其他与经营活动有关的现金6,661.1423,269.4823,141.4513,068.3914,016.76
经营活动现金流出小计119,313.66364,328.61278,710.95182,430.25103,529.31
经营活动产生的现金流量净额7,006.8332,045.8011,313.7316,893.6110,287.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--555.88175.00175.00--
取得投资收益所收到的现金--7,918.537,589.233,859.091,385.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额310.981,682.48900.31164.13102.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金128.155,339.471,359.04760.74--
投资活动现金流入小计439.1315,496.3610,023.584,958.961,487.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,662.5856,031.0931,404.5719,222.8314,623.11
投资所支付的现金15,852.7011,098.1711,124.076,000.00630.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--13,775.581,312.39827.26--
投资活动现金流出小计35,515.2880,904.8343,841.0226,050.0915,253.11
投资活动产生的现金流量净额-35,076.14-65,408.47-33,817.45-21,091.13-13,765.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--117,774.99117,774.99----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金20,846.2933,899.0429,154.9321,863.259,571.86
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--564.74------
筹资活动现金流入小计20,846.29152,238.78146,929.9221,863.259,571.86
偿还债务支付的现金1,325.2023,739.8915,584.5611,801.323,464.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金518.4810,213.289,202.808,811.84149.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金120.73905.55------
筹资活动现金流出小计1,964.4134,858.7324,787.3620,613.163,613.75
筹资活动产生的现金流量净额18,881.87117,380.05122,142.551,250.095,958.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-887.61-3,094.16-2,417.15691.36-3,034.84
五、现金及现金等价物净增加额-10,075.0480,923.2297,221.69-2,256.07-554.40
加:期初现金及现金等价物余额133,277.6252,354.4052,354.4052,354.4055,717.62
六、期末现金及现金等价物余额123,202.58133,277.62149,576.0950,098.3355,163.22
附注
净利润--34,106.54--24,560.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--752.91--129.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,984.06--4,897.81--
无形资产摊销--2,507.32--1,034.37--
长期待摊费用摊销--1,361.31--318.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--814.44--95.55--
固定资产报废损失--992.24--15.59--
公允价值变动损失--8,900.68--298.06--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,531.25--748.06--
投资损失---7,952.41---3,894.20--
递延所得税资产减少---1,406.37--855.98--
递延所得税负债增加---1,639.98---121.89--
存货的减少---32,322.82---12,834.92--
经营性应收项目的减少---24,849.92---2,380.09--
经营性应付项目的增加--34,817.17--3,239.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---219.17---68.52--
经营活动产生现金流量净额--32,045.80--16,893.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--133,277.62--50,098.33--
现金的期初余额--52,354.40--52,354.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--80,923.22---2,256.07--
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