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| 雅克科技(002409) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 354,092.06 | 138,486.35 | 508,055.47 | 372,347.35 | 230,179.33 |
| 收到的税费返还 | 11,035.59 | 4,334.12 | 28,964.23 | 11,661.09 | 16,084.20 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,148.28 | 20,571.16 | 16,933.61 | 2,548.79 | 4,568.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 369,275.92 | 163,391.63 | 553,953.31 | 386,557.23 | 250,831.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,362.31 | 157,765.84 | 367,908.26 | 267,895.51 | 170,307.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,180.31 | 16,913.81 | 56,987.52 | 45,962.68 | 26,415.16 |
| 支付的各项税费 | 17,582.25 | 5,790.34 | 33,380.67 | 31,460.66 | 18,027.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,290.64 | 5,473.05 | 36,768.80 | 20,689.97 | 14,839.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 367,415.52 | 185,943.05 | 495,045.24 | 366,008.83 | 229,589.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,860.41 | -22,551.42 | 58,908.07 | 20,548.40 | 21,241.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | 1,489.82 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 112.51 | 0.05 | 3,961.29 | 5,422.03 | 4,843.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.10 | 14.98 | 501.37 | 3,608.20 | 203.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 900.00 | 55,816.91 | 2,894.27 | 1,426.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,045.61 | 915.03 | 60,279.57 | 11,924.50 | 7,963.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,047.03 | 47,308.30 | 152,706.49 | 108,105.99 | 65,684.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 25,133.09 | 7,976.60 | 13,017.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 8,756.76 | 48.00 | 1,399.87 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 600.00 | 66,199.16 | 2,338.82 | 600.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 78,047.03 | 47,908.30 | 252,795.51 | 118,469.40 | 80,701.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,001.42 | -46,993.28 | -192,515.93 | -106,544.91 | -72,738.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 191,138.33 | 110,304.41 | 214,809.59 | 173,640.93 | 138,801.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,180.00 | 1,100.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,138.33 | 110,304.41 | 225,989.59 | 184,740.93 | 148,801.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,765.13 | 60,728.65 | 132,891.15 | 123,223.23 | 80,855.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,649.25 | 1,689.44 | 19,984.47 | 20,860.06 | 20,034.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 837.49 | -- | 2,567.70 | 165.87 | 88.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,251.87 | 62,418.08 | 155,443.32 | 144,249.17 | 100,979.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,886.46 | 47,886.32 | 70,546.27 | 40,491.76 | 47,822.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,137.51 | 2,878.91 | 2,153.57 | 298.84 | 8,995.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,117.04 | -18,779.47 | -60,908.02 | -45,205.90 | 5,321.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 203,087.40 | 202,783.14 | 263,691.16 | 263,691.16 | 263,691.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,970.36 | 184,003.67 | 202,783.14 | 218,485.26 | 269,013.06 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,031.99 | -- | 60,011.73 | -- | 34,696.79 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,671.35 | -- | 959.67 | -- | 780.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,716.64 | -- | 18,283.88 | -- | 7,495.90 |
| 无形资产摊销 | 2,250.14 | -- | 2,756.28 | -- | 1,281.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 904.61 | -- | 1,989.94 | -- | 913.10 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.68 | -- | -575.93 | -- | 133.24 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1,615.25 | -- | -18.05 |
| 公允价值变动损失 | 1,316.47 | -- | 4,427.74 | -- | 2,762.55 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -3,804.97 | -- | 2,782.21 | -- | -4,412.36 |
| 投资损失 | -- | -- | -3,948.08 | -- | -2,078.23 |
| 递延所得税资产减少 | -492.43 | -- | -251.32 | -- | -406.82 |
| 递延所得税负债增加 | -448.87 | -- | -66.49 | -- | -416.40 |
| 存货的减少 | -32,854.69 | -- | -50,814.93 | -- | -6,703.13 |
| 经营性应收项目的减少 | -71,928.19 | -- | -46,116.12 | -- | -28,201.14 |
| 经营性应付项目的增加 | 39,550.86 | -- | 65,138.52 | -- | 14,987.59 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 1,050.83 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,860.41 | -- | 58,908.07 | -- | 21,241.83 |
| 债务转为资本 | -- | -- | 58,908.07 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 201,970.36 | -- | 202,783.14 | -- | 269,013.06 |
| 现金的期初余额 | 203,087.40 | -- | 263,691.16 | -- | 263,691.16 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,117.04 | -- | -60,908.02 | -- | 5,321.90 |
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