雅克科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
雅克科技(002409) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金372,347.35230,179.33115,455.55452,858.65230,915.21
收到的税费返还11,661.0916,084.203,763.4919,722.7516,458.37
收到的其他与经营活动有关的现金2,548.794,568.032,478.8211,641.251,860.71
经营活动现金流入小计386,557.23250,831.57121,697.86484,222.64249,234.28
购买商品、接受劳务支付的现金267,895.51170,307.4179,215.83320,824.38189,902.48
支付给职工以及为职工支付的现金45,962.6826,415.1615,011.4745,188.3524,339.24
支付的各项税费31,460.6618,027.975,173.6816,277.119,115.92
支付的其他与经营活动有关的现金20,689.9714,839.2010,695.3934,309.6719,892.97
经营活动现金流出小计366,008.83229,589.74110,096.37416,599.51243,250.61
经营活动产生的现金流量净额20,548.4021,241.8311,601.4967,623.145,983.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,489.821,056.64--9,000.00
取得投资收益所收到的现金5,422.034,843.49--2,279.102,032.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,608.20203.3612.68655.72328.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,894.271,426.45606.1813,006.58-23,149.13
投资活动现金流入小计11,924.507,963.121,675.4915,941.40-11,787.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金108,105.9965,684.3433,785.71146,481.8681,916.35
投资所支付的现金7,976.6013,017.485,811.508,459.1420,463.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额48.001,399.87------
支付的其他与投资活动有关的现金2,338.82600.00--19,275.1627,824.47
投资活动现金流出小计118,469.4080,701.7039,597.21174,216.17130,204.32
投资活动产生的现金流量净额-106,544.91-72,738.58-37,921.71-158,274.77-141,992.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,000.0010,000.0010,000.00155,000.00152,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,000.0010,000.0010,000.00155,000.00152,000.00
取得借款收到的现金173,640.93138,801.7773,056.64149,268.65134,362.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,100.00----400.0027,000.00
筹资活动现金流入小计184,740.93148,801.7783,056.64304,668.65313,362.91
偿还债务支付的现金123,223.2380,855.3841,380.1573,079.2252,637.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,860.0620,034.68972.7212,865.1711,572.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金165.8788.96--2,817.64-25,072.12
筹资活动现金流出小计144,249.17100,979.0242,352.8788,762.0339,138.10
筹资活动产生的现金流量净额40,491.7647,822.7540,703.77215,906.62274,224.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响298.848,995.905,291.905,158.56-643.53
五、现金及现金等价物净增加额-45,205.905,321.9019,675.44130,413.55137,572.93
加:期初现金及现金等价物余额263,691.16263,691.16263,691.16133,277.62133,277.62
六、期末现金及现金等价物余额218,485.26269,013.06283,366.60263,691.16270,850.55
附注
净利润--34,696.79--54,512.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--780.99--3,141.59--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,495.90--13,815.48--
无形资产摊销--1,281.30--2,464.13--
长期待摊费用摊销--913.10--1,811.51--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--133.24---279.75--
固定资产报废损失---18.05--47.41--
公允价值变动损失--2,762.55--6,445.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,412.36--715.73--
投资损失---2,078.23---2,285.11--
递延所得税资产减少---406.82---5,928.86--
递延所得税负债增加---416.40--189.51--
存货的减少---6,703.13---30,321.61--
经营性应收项目的减少---28,201.14---19,681.55--
经营性应付项目的增加--14,987.59--42,331.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------229.22--
经营活动产生现金流量净额--21,241.83--67,623.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--269,013.06--263,691.16--
现金的期初余额--263,691.16--133,277.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,321.90--130,413.55--
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