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| 雅克科技(002409) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 546,964.65 | 417,734.06 | 156,383.13 | 674,651.34 | 459,841.59 |
| 收到的税费返还 | 27,975.80 | 23,565.08 | 11,831.99 | 32,257.63 | 19,438.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,588.62 | 5,722.74 | 2,115.59 | 16,295.50 | 5,325.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 582,529.07 | 447,021.87 | 170,330.72 | 723,204.47 | 484,605.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 385,729.01 | 326,408.14 | 134,916.67 | 522,673.86 | 364,259.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,808.40 | 35,153.43 | 19,191.34 | 64,667.44 | 44,437.47 |
| 支付的各项税费 | 29,572.93 | 27,590.96 | 6,798.86 | 22,525.15 | 16,300.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,329.89 | 28,868.84 | 12,639.76 | 52,950.97 | 32,354.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 493,440.23 | 418,021.38 | 173,546.63 | 662,817.42 | 457,351.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,088.84 | 29,000.49 | -3,215.91 | 60,387.05 | 27,253.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,000.00 | 24,113.88 | 10,000.00 | -- | 1,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 697.94 | 188.14 | 14.18 | 103.22 | 6.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,357.90 | 2,201.86 | 299.92 | 1,246.10 | 173.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 423.88 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13,834.62 | 1,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 25,055.83 | 26,927.75 | 10,314.09 | 15,183.95 | 3,179.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,245.93 | 46,171.11 | 39,316.90 | 175,670.28 | 120,355.44 |
| 投资所支付的现金 | 6,086.96 | 1,902.17 | 1,086.96 | 10,790.73 | 34,265.13 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 20,026.79 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,666.00 | 24,416.00 | 10,600.00 | 22,211.00 | 1,298.41 |
| 投资活动现金流出小计 | 97,998.89 | 72,489.29 | 51,003.86 | 228,698.80 | 155,918.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,943.05 | -45,561.53 | -40,689.76 | -213,514.85 | -152,739.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 267,497.82 | 235,960.12 | 181,538.37 | 349,981.19 | 284,052.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 267,497.82 | 235,960.12 | 181,538.37 | 359,981.19 | 294,052.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 223,332.87 | 144,030.74 | 73,934.58 | 214,694.51 | 148,662.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,822.87 | 19,119.56 | 2,282.22 | 41,166.50 | 44,677.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 222.77 | 824.63 | -- | 16,726.81 | 1,892.51 |
| 筹资活动现金流出小计 | 255,378.51 | 163,974.94 | 76,216.80 | 272,587.82 | 195,232.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,119.31 | 71,985.18 | 105,321.57 | 87,393.37 | 98,819.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,899.06 | -4,051.18 | -5,892.68 | 3,332.27 | 587.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,164.16 | 51,372.96 | 55,523.21 | -62,402.16 | -26,078.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 140,380.98 | 140,380.98 | 141,893.10 | 202,783.14 | 205,841.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,545.14 | 191,753.95 | 197,416.31 | 140,380.98 | 179,762.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 57,042.91 | -- | 84,168.25 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -2,321.68 | -- | 4,150.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,277.40 | -- | 25,474.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,303.58 | -- | 3,287.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,346.44 | -- | 1,851.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 347.16 | -- | 303.58 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -129.14 | -- | 332.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,222.68 | -- | 2,469.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,884.48 | -- | 7,345.53 | -- |
| 投资损失 | -- | 297.28 | -- | 1,340.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -267.81 | -- | -3,797.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 768.74 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,725.90 | -- | -65,454.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,582.58 | -- | -54,200.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -32,953.11 | -- | 50,229.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 480.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,000.49 | -- | 60,387.05 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 191,753.95 | -- | 140,380.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 140,380.98 | -- | 202,783.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 51,372.96 | -- | -62,402.16 | -- |
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