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| 多氟多(002407) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,871.89 | 897,735.64 | 658,405.59 | 422,604.74 | 183,375.70 |
| 收到的税费返还 | 3,319.20 | 21,048.98 | 18,954.49 | 15,477.35 | 3,287.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 70,885.20 | 371,449.97 | 291,257.62 | 205,910.70 | 114,731.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 245,076.29 | 1,290,234.59 | 968,617.70 | 643,992.78 | 301,394.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,710.66 | 905,288.40 | 714,141.64 | 510,575.01 | 253,514.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,353.28 | 73,199.34 | 55,734.36 | 38,042.95 | 20,402.82 |
| 支付的各项税费 | 3,663.44 | 27,015.86 | 22,130.30 | 18,470.96 | 8,087.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,417.96 | 315,906.46 | 244,134.02 | 162,416.45 | 84,323.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 266,145.34 | 1,321,410.07 | 1,036,140.32 | 729,505.37 | 366,328.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,069.05 | -31,175.47 | -67,522.62 | -85,512.58 | -64,933.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,312.66 | 692,339.75 | 550,061.96 | 325,698.44 | 65,581.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 116.09 | 2,167.31 | 1,053.46 | 590.69 | 138.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.11 | 1,414.00 | 618.76 | 324.02 | 193.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,503.27 | 9,269.90 | 5,570.00 | 3,480.00 | 1,390.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 97,993.13 | 705,190.96 | 557,304.18 | 330,093.15 | 67,303.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,621.37 | 100,500.34 | 68,448.94 | 31,100.09 | 15,445.64 |
| 投资所支付的现金 | 106,331.92 | 699,542.56 | 597,826.56 | 385,986.00 | 100,347.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 26,226.95 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,279.60 | 5,178.35 | 176.16 | 134.64 | 54.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 137,232.89 | 831,448.21 | 666,451.66 | 417,220.72 | 115,847.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,239.76 | -126,257.24 | -109,147.48 | -87,127.58 | -48,543.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 17,404.52 | 3,477.00 | 527.00 | 27.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 17,404.52 | 3,477.00 | 527.00 | 27.00 |
| 取得借款收到的现金 | 182,686.47 | 537,711.47 | 455,848.69 | 295,122.83 | 137,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 900.00 | 1,279.07 | 1,631.20 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,986.47 | 556,015.99 | 460,604.76 | 297,281.03 | 137,827.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,500.13 | 387,343.22 | 289,812.97 | 122,199.83 | 30,910.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,823.65 | 54,607.12 | 50,437.75 | 45,561.74 | 2,968.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,416.38 | 4,286.28 | 3,977.98 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,726.81 | 19,007.76 | 17,991.47 | 17,969.34 | 9,382.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,050.58 | 460,958.10 | 358,242.19 | 185,730.92 | 43,261.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,935.89 | 95,057.89 | 102,362.57 | 111,550.11 | 94,565.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.87 | 491.42 | 1,354.89 | 1,387.25 | 312.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,646.94 | -61,883.41 | -72,952.65 | -59,702.80 | -18,598.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 368,219.88 | 429,945.88 | 429,894.22 | 429,894.22 | 429,894.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 389,866.83 | 368,062.47 | 356,941.58 | 370,191.42 | 411,295.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -48,748.23 | -- | 9,835.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24,037.98 | -- | 3,453.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 86,946.31 | -- | 44,013.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,440.17 | -- | 2,251.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,936.32 | -- | 869.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,043.16 | -- | 16.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 175.56 | -- | 26.51 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 137.16 | -- | 227.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,019.28 | -- | 6,419.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -610.81 | -- | -479.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,273.36 | -- | -1,169.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 673.54 | -- | 277.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | 29,136.53 | -- | 12,253.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,339.90 | -- | 34,038.62 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -161,822.54 | -- | -222,047.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 351.59 | -- | 24,383.50 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -31,175.47 | -- | -85,512.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 368,062.47 | -- | 370,191.42 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 429,945.88 | -- | 429,894.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -61,883.41 | -- | -59,702.80 | -- |
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