多氟多

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
多氟多(002407) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金170,871.89897,735.64658,405.59422,604.74183,375.70
收到的税费返还3,319.2021,048.9818,954.4915,477.353,287.43
收到的其他与经营活动有关的现金70,885.20371,449.97291,257.62205,910.70114,731.82
经营活动现金流入小计245,076.291,290,234.59968,617.70643,992.78301,394.95
购买商品、接受劳务支付的现金169,710.66905,288.40714,141.64510,575.01253,514.76
支付给职工以及为职工支付的现金19,353.2873,199.3455,734.3638,042.9520,402.82
支付的各项税费3,663.4427,015.8622,130.3018,470.968,087.75
支付的其他与经营活动有关的现金73,417.96315,906.46244,134.02162,416.4584,323.01
经营活动现金流出小计266,145.341,321,410.071,036,140.32729,505.37366,328.33
经营活动产生的现金流量净额-21,069.05-31,175.47-67,522.62-85,512.58-64,933.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金91,312.66692,339.75550,061.96325,698.4465,581.44
取得投资收益所收到的现金116.092,167.311,053.46590.69138.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.111,414.00618.76324.02193.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,503.279,269.905,570.003,480.001,390.00
投资活动现金流入小计97,993.13705,190.96557,304.18330,093.1567,303.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,621.37100,500.3468,448.9431,100.0915,445.64
投资所支付的现金106,331.92699,542.56597,826.56385,986.00100,347.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--26,226.95------
支付的其他与投资活动有关的现金1,279.605,178.35176.16134.6454.73
投资活动现金流出小计137,232.89831,448.21666,451.66417,220.72115,847.37
投资活动产生的现金流量净额-39,239.76-126,257.24-109,147.48-87,127.58-48,543.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--17,404.523,477.00527.0027.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--17,404.523,477.00527.0027.00
取得借款收到的现金182,686.47537,711.47455,848.69295,122.83137,800.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金300.00900.001,279.071,631.20--
筹资活动现金流入小计182,986.47556,015.99460,604.76297,281.03137,827.00
偿还债务支付的现金89,500.13387,343.22289,812.97122,199.8330,910.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,823.6554,607.1250,437.7545,561.742,968.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,416.384,286.283,977.98--
支付其他与筹资活动有关的现金7,726.8119,007.7617,991.4717,969.349,382.05
筹资活动现金流出小计101,050.58460,958.10358,242.19185,730.9243,261.09
筹资活动产生的现金流量净额81,935.8995,057.89102,362.57111,550.1194,565.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.87491.421,354.891,387.25312.76
五、现金及现金等价物净增加额21,646.94-61,883.41-72,952.65-59,702.80-18,598.42
加:期初现金及现金等价物余额368,219.88429,945.88429,894.22429,894.22429,894.22
六、期末现金及现金等价物余额389,866.83368,062.47356,941.58370,191.42411,295.80
附注
净利润---48,748.23--9,835.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24,037.98--3,453.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--86,946.31--44,013.38--
无形资产摊销--3,440.17--2,251.46--
长期待摊费用摊销--1,936.32--869.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,043.16--16.56--
固定资产报废损失--175.56--26.51--
公允价值变动损失--137.16--227.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,019.28--6,419.65--
投资损失---610.81---479.62--
递延所得税资产减少--3,273.36---1,169.87--
递延所得税负债增加--673.54--277.85--
存货的减少--29,136.53--12,253.49--
经营性应收项目的减少--8,339.90--34,038.62--
经营性应付项目的增加---161,822.54---222,047.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--351.59--24,383.50--
经营活动产生现金流量净额---31,175.47---85,512.58--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--368,062.47--370,191.42--
现金的期初余额--429,945.88--429,894.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---61,883.41---59,702.80--
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