多氟多

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
多氟多(002407) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金430,833.75227,104.16649,121.07402,381.51203,311.35
收到的税费返还24,731.662,734.606,016.223,921.692,255.20
收到的其他与经营活动有关的现金124,687.4154,621.70128,774.1398,843.5072,598.90
经营活动现金流入小计580,252.82284,460.46785,064.08506,299.36279,318.11
购买商品、接受劳务支付的现金281,434.47138,032.10365,314.98253,739.37141,131.12
支付给职工以及为职工支付的现金30,044.9515,105.6938,276.9727,518.7317,668.42
支付的各项税费41,261.6019,431.4628,442.1316,682.596,841.72
支付的其他与经营活动有关的现金157,413.5165,598.51161,734.23125,006.45102,870.27
经营活动现金流出小计510,154.54238,167.75587,559.22416,738.05262,302.44
经营活动产生的现金流量净额70,098.2846,292.72197,504.8789,561.3117,015.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90,290.4035,054.0780,100.5123,622.004,819.00
取得投资收益所收到的现金141.6035.86202.0246.926.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额890.28459.061,777.791,048.45515.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----9,144.659,144.659,144.65
收到的其他与投资活动有关的现金----3,397.003,000.003,000.00
投资活动现金流入小计91,322.2735,548.9994,621.9636,862.0217,485.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金139,972.3368,910.79121,694.6170,468.9133,923.75
投资所支付的现金83,132.4641,861.0698,754.9853,518.7512,467.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额101.62--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计223,206.42110,771.86220,449.59123,987.6646,391.47
投资活动产生的现金流量净额-131,884.15-75,222.87-125,827.63-87,125.64-28,905.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金43,960.8818,650.25140,495.01130,725.29116,208.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,851.4118,650.2524,286.0514,516.33--
取得借款收到的现金233,307.9370,180.41257,099.47220,712.70140,772.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,500.332,500.337,900.002,450.00--
筹资活动现金流入小计279,769.1491,330.99405,494.48353,887.99256,981.94
偿还债务支付的现金152,041.9043,341.90413,964.62302,555.98187,390.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27,351.902,370.7924,857.477,672.225,679.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润140.3034.30368.13368.13368.13
支付其他与筹资活动有关的现金8,200.004,850.0021,282.6320,882.631,793.21
筹资活动现金流出小计187,593.8050,562.69460,104.73331,110.83194,863.45
筹资活动产生的现金流量净额92,175.3440,768.30-54,610.2522,777.1662,118.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响871.58-28.92-196.52-17.99-52.39
五、现金及现金等价物净增加额31,261.0511,809.2316,870.4725,194.8450,175.88
加:期初现金及现金等价物余额61,408.1761,408.1744,537.7044,537.7044,537.70
六、期末现金及现金等价物余额92,669.2273,217.3961,408.1769,732.5394,713.58
附注
净利润144,523.60--126,218.50--31,399.23
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2,528.56--9,706.32--3,369.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,967.96--40,896.46--17,150.07
无形资产摊销1,334.82--2,474.25--1,048.61
长期待摊费用摊销276.80--381.05--180.47
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,440.07--3,335.38--462.35
固定资产报废损失269.31--610.98--0.02
公允价值变动损失-10.85---12.40----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,759.27--15,238.20--7,899.58
投资损失-32.78---155.11---47.98
递延所得税资产减少180.73---1,743.50--498.37
递延所得税负债增加515.85---1,699.65---65.86
存货的减少-2,447.76---88,405.25---12,652.62
经营性应收项目的减少-142,117.73---38,170.24---42,936.48
经营性应付项目的增加35,089.11--124,835.71--10,710.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他856.22--3,993.08----
经营活动产生现金流量净额70,098.28--197,504.87--17,015.67
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额92,669.22--61,408.17--94,713.58
现金的期初余额61,408.17--44,537.70--44,537.70
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额31,261.05--16,870.47--50,175.88
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