多氟多

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
多氟多(002407) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金959,746.68656,193.46449,355.37157,418.61970,687.79
收到的税费返还52,216.5241,874.7223,761.276,832.6335,700.73
收到的其他与经营活动有关的现金388,651.15298,759.08222,028.35128,520.28259,245.01
经营活动现金流入小计1,400,614.35996,827.26695,144.98292,771.511,265,633.53
购买商品、接受劳务支付的现金799,760.18522,075.39348,495.10166,245.91617,469.75
支付给职工以及为职工支付的现金79,317.0259,829.9541,100.3023,909.9362,439.14
支付的各项税费58,465.8045,096.8533,014.5217,468.9774,753.77
支付的其他与经营活动有关的现金430,053.81316,612.71164,960.2792,224.77335,662.19
经营活动现金流出小计1,367,596.81943,614.90587,570.19299,849.571,090,324.85
经营活动产生的现金流量净额33,017.5453,212.36107,574.79-7,078.06175,308.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金103,920.2584,222.5652,961.6122,867.57204,251.16
取得投资收益所收到的现金1,642.37148.32147.5531.59295.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额822.54690.5435.2829.122,568.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15.2320.9321.06--1,063.75
收到的其他与投资活动有关的现金9,473.282,880.002,820.001,460.0029,758.49
投资活动现金流入小计115,873.6687,962.3555,985.5024,388.28237,936.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金149,208.81126,355.9199,586.1846,943.52257,390.38
投资所支付的现金115,178.64107,504.3564,920.0040,230.00204,717.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------82.19
支付的其他与投资活动有关的现金8,500.6312.4212.426.7123,742.97
投资活动现金流出小计272,888.08233,872.68164,518.6087,180.23485,933.08
投资活动产生的现金流量净额-157,014.41-145,910.33-108,533.10-62,791.96-247,996.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金342,562.04250,645.9044,361.3336,075.6354,385.27
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金142,545.3351,861.3344,361.3336,075.6354,385.27
取得借款收到的现金398,469.93321,688.56214,163.12174,214.39526,928.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金184.98184.98164.98164.9831,963.94
筹资活动现金流入小计741,216.96572,519.44258,689.44210,455.01613,277.46
偿还债务支付的现金293,714.73141,796.6848,047.9118,194.86371,422.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,609.0457,257.4253,181.002,780.1333,752.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,259.481,259.481,259.48--337.69
支付其他与筹资活动有关的现金22,789.905,028.393,430.003,430.008,350.36
筹资活动现金流出小计377,113.67204,082.49104,658.9124,404.99413,525.55
筹资活动产生的现金流量净额364,103.28368,436.94154,030.52186,050.01199,751.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响473.44118.12103.28-459.02841.90
五、现金及现金等价物净增加额240,579.85275,857.09153,175.50115,720.98127,906.20
加:期初现金及现金等价物余额189,314.37189,314.37189,314.37189,314.3761,408.17
六、期末现金及现金等价物余额429,894.22465,171.46342,489.87305,035.35189,314.37
附注
净利润64,080.73--33,723.46--202,271.68
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备5,307.05---4,345.56--31,008.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧80,180.44--38,575.62--62,892.32
无形资产摊销3,675.07--1,532.11--3,194.81
长期待摊费用摊销1,414.87--711.38--1,833.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失354.07---169.81--4,652.61
固定资产报废损失1,129.22--81.38--85.44
公允价值变动损失100.65--12.28---28.73
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用13,371.58--7,190.03--12,924.02
投资损失626.48---1,436.74---10,110.98
递延所得税资产减少-5,124.04---3,229.18---5,719.03
递延所得税负债增加80.47---79.79--1,251.13
存货的减少32,375.86--46,365.60---27,153.52
经营性应收项目的减少-64,227.55--15,540.90---162,444.78
经营性应付项目的增加-101,094.95---27,432.45--58,720.38
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他573.69--473.16--1,686.95
经营活动产生现金流量净额33,017.54--107,574.79--175,308.68
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额429,894.22--342,489.87--189,314.37
现金的期初余额189,314.37--189,314.37--61,408.17
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额240,579.85--153,175.50--127,906.20
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