多氟多

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
多氟多(002407) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金656,193.46449,355.37157,418.61970,687.79702,861.54
收到的税费返还41,874.7223,761.276,832.6335,700.7330,609.36
收到的其他与经营活动有关的现金298,759.08222,028.35128,520.28259,245.01183,920.25
经营活动现金流入小计996,827.26695,144.98292,771.511,265,633.53917,391.15
购买商品、接受劳务支付的现金522,075.39348,495.10166,245.91617,469.75450,751.65
支付给职工以及为职工支付的现金59,829.9541,100.3023,909.9362,439.1445,522.68
支付的各项税费45,096.8533,014.5217,468.9774,753.7761,122.08
支付的其他与经营活动有关的现金316,612.71164,960.2792,224.77335,662.19246,662.87
经营活动现金流出小计943,614.90587,570.19299,849.571,090,324.85804,059.27
经营活动产生的现金流量净额53,212.36107,574.79-7,078.06175,308.68113,331.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金84,222.5652,961.6122,867.57204,251.16160,535.95
取得投资收益所收到的现金148.32147.5531.59295.09181.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额690.5435.2829.122,568.302,060.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20.9321.06--1,063.75980.00
收到的其他与投资活动有关的现金2,880.002,820.001,460.0029,758.4960.45
投资活动现金流入小计87,962.3555,985.5024,388.28237,936.79163,818.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金126,355.9199,586.1846,943.52257,390.38197,749.08
投资所支付的现金107,504.3564,920.0040,230.00204,717.53168,533.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------82.1982.19
支付的其他与投资活动有关的现金12.4212.426.7123,742.97--
投资活动现金流出小计233,872.68164,518.6087,180.23485,933.08366,364.81
投资活动产生的现金流量净额-145,910.33-108,533.10-62,791.96-247,996.28-202,546.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金250,645.9044,361.3336,075.6354,385.2775,262.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金51,861.3344,361.3336,075.6354,385.2775,262.05
取得借款收到的现金321,688.56214,163.12174,214.39526,928.25423,031.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金184.98164.98164.9831,963.942,500.00
筹资活动现金流入小计572,519.44258,689.44210,455.01613,277.46500,793.97
偿还债务支付的现金141,796.6848,047.9118,194.86371,422.62220,172.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,257.4253,181.002,780.1333,752.5831,192.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,259.481,259.48--337.69329.11
支付其他与筹资活动有关的现金5,028.393,430.003,430.008,350.368,260.46
筹资活动现金流出小计204,082.49104,658.9124,404.99413,525.55259,625.49
筹资活动产生的现金流量净额368,436.94154,030.52186,050.01199,751.91241,168.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响118.12103.28-459.02841.901,245.59
五、现金及现金等价物净增加额275,857.09153,175.50115,720.98127,906.20153,199.28
加:期初现金及现金等价物余额189,314.37189,314.37189,314.3761,408.1761,408.17
六、期末现金及现金等价物余额465,171.46342,489.87305,035.35189,314.37214,607.44
附注
净利润--33,723.46--202,271.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4,345.56--31,008.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--38,575.62--62,892.32--
无形资产摊销--1,532.11--3,194.81--
长期待摊费用摊销--711.38--1,833.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---169.81--4,652.61--
固定资产报废损失--81.38--85.44--
公允价值变动损失--12.28---28.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,190.03--12,924.02--
投资损失---1,436.74---10,110.98--
递延所得税资产减少---3,229.18---5,719.03--
递延所得税负债增加---79.79--1,251.13--
存货的减少--46,365.60---27,153.52--
经营性应收项目的减少--15,540.90---162,444.78--
经营性应付项目的增加---27,432.45--58,720.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--473.16--1,686.95--
经营活动产生现金流量净额--107,574.79--175,308.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--342,489.87--189,314.37--
现金的期初余额--189,314.37--61,408.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--153,175.50--127,906.20--
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