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多氟多(002407) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 656,193.46 | 449,355.37 | 157,418.61 | 970,687.79 | 702,861.54 |
收到的税费返还 | 41,874.72 | 23,761.27 | 6,832.63 | 35,700.73 | 30,609.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 298,759.08 | 222,028.35 | 128,520.28 | 259,245.01 | 183,920.25 |
经营活动现金流入小计 | 996,827.26 | 695,144.98 | 292,771.51 | 1,265,633.53 | 917,391.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 522,075.39 | 348,495.10 | 166,245.91 | 617,469.75 | 450,751.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,829.95 | 41,100.30 | 23,909.93 | 62,439.14 | 45,522.68 |
支付的各项税费 | 45,096.85 | 33,014.52 | 17,468.97 | 74,753.77 | 61,122.08 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 316,612.71 | 164,960.27 | 92,224.77 | 335,662.19 | 246,662.87 |
经营活动现金流出小计 | 943,614.90 | 587,570.19 | 299,849.57 | 1,090,324.85 | 804,059.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,212.36 | 107,574.79 | -7,078.06 | 175,308.68 | 113,331.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 84,222.56 | 52,961.61 | 22,867.57 | 204,251.16 | 160,535.95 |
取得投资收益所收到的现金 | 148.32 | 147.55 | 31.59 | 295.09 | 181.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 690.54 | 35.28 | 29.12 | 2,568.30 | 2,060.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20.93 | 21.06 | -- | 1,063.75 | 980.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,880.00 | 2,820.00 | 1,460.00 | 29,758.49 | 60.45 |
投资活动现金流入小计 | 87,962.35 | 55,985.50 | 24,388.28 | 237,936.79 | 163,818.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 126,355.91 | 99,586.18 | 46,943.52 | 257,390.38 | 197,749.08 |
投资所支付的现金 | 107,504.35 | 64,920.00 | 40,230.00 | 204,717.53 | 168,533.53 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 82.19 | 82.19 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.42 | 12.42 | 6.71 | 23,742.97 | -- |
投资活动现金流出小计 | 233,872.68 | 164,518.60 | 87,180.23 | 485,933.08 | 366,364.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -145,910.33 | -108,533.10 | -62,791.96 | -247,996.28 | -202,546.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 250,645.90 | 44,361.33 | 36,075.63 | 54,385.27 | 75,262.05 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51,861.33 | 44,361.33 | 36,075.63 | 54,385.27 | 75,262.05 |
取得借款收到的现金 | 321,688.56 | 214,163.12 | 174,214.39 | 526,928.25 | 423,031.92 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 184.98 | 164.98 | 164.98 | 31,963.94 | 2,500.00 |
筹资活动现金流入小计 | 572,519.44 | 258,689.44 | 210,455.01 | 613,277.46 | 500,793.97 |
偿还债务支付的现金 | 141,796.68 | 48,047.91 | 18,194.86 | 371,422.62 | 220,172.62 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 57,257.42 | 53,181.00 | 2,780.13 | 33,752.58 | 31,192.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,259.48 | 1,259.48 | -- | 337.69 | 329.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,028.39 | 3,430.00 | 3,430.00 | 8,350.36 | 8,260.46 |
筹资活动现金流出小计 | 204,082.49 | 104,658.91 | 24,404.99 | 413,525.55 | 259,625.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 368,436.94 | 154,030.52 | 186,050.01 | 199,751.91 | 241,168.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 118.12 | 103.28 | -459.02 | 841.90 | 1,245.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 275,857.09 | 153,175.50 | 115,720.98 | 127,906.20 | 153,199.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 189,314.37 | 189,314.37 | 189,314.37 | 61,408.17 | 61,408.17 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 465,171.46 | 342,489.87 | 305,035.35 | 189,314.37 | 214,607.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 33,723.46 | -- | 202,271.68 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -4,345.56 | -- | 31,008.55 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,575.62 | -- | 62,892.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,532.11 | -- | 3,194.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 711.38 | -- | 1,833.35 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -169.81 | -- | 4,652.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 81.38 | -- | 85.44 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 12.28 | -- | -28.73 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,190.03 | -- | 12,924.02 | -- |
投资损失 | -- | -1,436.74 | -- | -10,110.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,229.18 | -- | -5,719.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -79.79 | -- | 1,251.13 | -- |
存货的减少 | -- | 46,365.60 | -- | -27,153.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 15,540.90 | -- | -162,444.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -27,432.45 | -- | 58,720.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 473.16 | -- | 1,686.95 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 107,574.79 | -- | 175,308.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 342,489.87 | -- | 189,314.37 | -- |
现金的期初余额 | -- | 189,314.37 | -- | 61,408.17 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 153,175.50 | -- | 127,906.20 | -- |
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